Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300061568 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s.
| Stav k: 19.06.26 | Stav k: 19.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 992 682,37 CZK | 640 430,37 CZK | 48 857,00 CZK | -401 109,00 CZK | -352 252,00 CZK | 640 430,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.26 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 26543858 | 115519 | Up Česká republika s | |
| 14.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Dočkalová Goll |
Paláčková Kateřina (Kšanda)
|
2600204023 | Marie Dočkalová Goll | ||
| 14.07.26 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Dočkalová Goll |
Paláčková Kateřina (Kšanda)
|
2600206021 | Marie Dočkalová Goll | ||
| 13.07.26 | -190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka)
|
Vratka části úč. poplatku voda s rodiči (Pražská Dvojka a Sluníčka) | ||||
| 13.07.26 | -2 258,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura
|
0308 | 111266 | WA tábor paracord a podešve | ||
| 13.07.26 | -590,00 CZK | Inkaso |
JUN K - ESK SKAUT, ST EDISKO DVOJKA PRAHA, Z. S.
|
0008 | 1160415962 | 1500029698 | Internet Rozšířená | |
| 10.07.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 219033001 | TY služby klubovna Na Václavce | |||
| 10.07.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0348 | 219033001 | TY nájem klubovna Na Václavce | |||
| 09.07.26 | -9 075,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZPRACOVANI UCETNICTVI 2.Q 2026
|
0308 | 26220 | STŘ účetnictví Dandelo Q2 2026 | ||
| 06.07.26 | -5 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM STROJOVE SEKANI TRAVY
|
0308 | 260100004 | TY tábor sekání trávy | ||
| 04.07.26 | -1 541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka 7940 z R-kontakt karneval
|
7940 | WA tábor kostýmy | |||
| 04.07.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 03.07.26 | 4 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE TRNKOVÁ |
Julie_Luňáková_tábor
|
2600206018 | LUCIE TRNKOVÁ | ||
| 02.07.26 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCABKOVA LINDA |
Anežka Kocábková
|
2600206011 | KOCABKOVA LINDA | ||
| 01.07.26 | -80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 01.07.26 | -44 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SOKOLOVSKÁ 352/215, PRAHA 9, 190 00, CZ, dne 1.7.2026, částka 44500.00 CZK
|
0819 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SOKOLOVSKÁ 352/215, PRAHA 9, 190 00, CZ, dne 1.7.2026, částka 44500.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -55 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SOKOLOVSKÁ 352/215, PRAHA 9, 190 00, CZ, dne 1.7.2026, částka 55500.00 CZK
|
0819 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SOKOLOVSKÁ 352/215, PRAHA 9, 190 00, CZ, dne 1.7.2026, částka 55500.00 CZK | |||
| 29.06.26 | -1 132,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260007 | SL tábor modrotisk | ||||
| 27.06.26 | 771,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2026, částka 771.00 CZK
|
0819 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2026, částka 771.00 CZK | |||
| 27.06.26 | 2 415,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 28.5.2026, částka 2415.00 CZK
|
0819 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 28.5.2026, částka 2415.00 CZK | |||
| 27.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA DRAŠAROVÁ |
Čumpelík Jáchym (Zebra)
|
2600204036 | JANA DRAŠAROVÁ | ||
| 25.06.26 | -857,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MEFISTO spol. s r.o.
|
5426 | WA papírnictví | |||
| 25.06.26 | -534,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 602396034 | WA sušák Alza Amforová | ||||
| 25.06.26 | -402,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV2606866 JUNSHOP S.R.O.
|
2606866 | WA tábor Jun | |||
| 24.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slunečko Kilián |
Slunečko Kilián (Kili)
|
0000 | 2600204031 | Slunečko Kilián | |
| 23.06.26 | 11 460,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
DS - tábory (066)
|
0000 | 0009573066 | 0000000000 | DS - tábory (066) |
| 22.06.26 | 2 431,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Půjčovna lodí Samba s.r.o. | 112600434 | ||||
| 22.06.26 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Thomayer. nem. Pha 4 |
Vyvleckova L.- tabor
|
0308 | 33326003 | 0 | Thomayer. nem. Pha 4 |
| 22.06.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Thomayer. nem. Pha 4 |
Vyvleckova L.- tabor
|
0308 | 33326001 | 0 | Thomayer. nem. Pha 4 |
| 20.06.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., FREYOVA 945/35, PRAHA, 19000, CZE, dne 18.6.2026, částka 2000.00 CZK
|
0819 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., FREYOVA 945/35, PRAHA, 19000, CZE, dne 18.6.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 19.06.26 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | 0308 | 33326006 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLN | |
| 19.06.26 | -90 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CESKOMORAVSKA 2420, PRAHA, 19000, CZE, dne 18.6.2026, částka 90000.00 CZK
|
0819 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CESKOMORAVSKA 2420, PRAHA, 19000, CZE, dne 18.6.2026, částka 90000.00 CZK |