Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2203321292 / 2010
Majitel účtu:
Czech Volunteer Hub, z. s.
Název účtu:
Czech Volunteer Hub, z. s.
| Stav k: 17.07.26 | Stav k: 17.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 459 630,87 CZK | 622 842,39 CZK | 553 603,97 CZK | -1 390 392,45 CZK | -836 788,48 CZK | 622 842,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.26 | -61 957,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER 1050932453 ON ALZA.CZ
|
0308 | 1050932453 | ins - chrs - batohy ohrivadla | ||
| 17.08.26 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 17.08.26 | -273 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EDRPOU: 46316897 Donation for reali
zation project Volodomir, contract
from 16.8.
|
poplatek baterie - morva | ||||
| 16.08.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ FIEDLER |
UKRAINE-AID
|
0000011111 | ONDŘEJ FIEDLER | ||
| 12.08.26 | -98 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kurz
|
kurz | ||||
| 10.08.26 | 51 895,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260810484 | Nadace VIA | |
| 07.08.26 | -200,00 CZK | Poplatek | poplatek baterie - morva | |||||
| 07.08.26 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EDRPOU: 46316897 Donation for opera
ting expenses under the Donation Ag
reement 7.8.2026
|
|||||
| 06.08.26 | -3 209,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STACJA PALIW.646, JAWORZNO, PL, dne 5.8.2026, částka 553.22 PLN
|
9820 | Nákup: STACJA PALIW.646, JAWORZNO, PL, dne 5.8.2026, částka 553.22 PLN | |||
| 06.08.26 | -25 127,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
chyba ze špatného účtu - vrácení na účet veřejné sbírky.
|
chyba ze špatného účtu - vrácení na účet veřejné sbírky. | ||||
| 05.08.26 | -2 278,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZS OKKO 54 LV, ZOLOCHIV, UA, dne 4.8.2026, částka 4695.00 UAH
|
9820 | Nákup: AZS OKKO 54 LV, ZOLOCHIV, UA, dne 4.8.2026, částka 4695.00 UAH | |||
| 05.08.26 | -4 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
0308 | 15026 | vývozní deklarace cervenec | ||
| 04.08.26 | -2 388,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOVAPAY_PNFP14274, LVIV, UA, dne 3.8.2026, částka 4912.00 UAH
|
9820 | Nákup: NOVAPAY_PNFP14274, LVIV, UA, dne 3.8.2026, částka 4912.00 UAH | |||
| 04.08.26 | -556,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOVAPAY_PNFP14274, LVIV, UA, dne 3.8.2026, částka 1145.00 UAH
|
9820 | Nákup: NOVAPAY_PNFP14274, LVIV, UA, dne 3.8.2026, částka 1145.00 UAH | |||
| 04.08.26 | 36 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260804430 | Nadace VIA | |
| 03.08.26 | -2 315,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZS OKKO 98 LV, LVIV, UA, dne 2.8.2026, částka 4759.13 UAH
|
9820 | Nákup: AZS OKKO 98 LV, LVIV, UA, dne 2.8.2026, částka 4759.13 UAH | |||
| 03.08.26 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Deklarace_provoz_firemni_darce
|
263523 | Deklarace_provoz_firemni_darce | |||
| 03.08.26 | 712,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Allianz pojišťovna, |
/AZP9946855204/PTL 809840485-POJ
|
0558 | 809840485 | Allianz pojišťovna, | |
| 01.08.26 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 10 BOHD, CZ, dne 31.7.2026, částka 450.00 CZK
|
9820 | Nákup: MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 10 BOHD, CZ, dne 31.7.2026, částka 450.00 CZK | |||
| 01.08.26 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 10 BOHD, CZ, dne 31.7.2026, částka 450.00 CZK
|
9820 | Nákup: MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 10 BOHD, CZ, dne 31.7.2026, částka 450.00 CZK | |||
| 01.08.26 | -2 427,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8141, VSECHLAPY, CZ, dne 31.7.2026, částka 2427.10 CZK
|
9820 | Nákup: SHELL 8141, VSECHLAPY, CZ, dne 31.7.2026, částka 2427.10 CZK | |||
| 01.08.26 | -3 462,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 720 Vyskov, Vyskov, CZ, dne 31.7.2026, částka 3462.70 CZK
|
9820 | Nákup: MOL 720 Vyskov, Vyskov, CZ, dne 31.7.2026, částka 3462.70 CZK | |||
| 01.08.26 | -104,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 3 Brzeczkowice Manual 2), Brzeczkowice, PL, dne 31.7.2026, částka 18.00 PLN
|
9820 | Nákup: 3 Brzeczkowice Manual 2), Brzeczkowice, PL, dne 31.7.2026, částka 18.00 PLN | |||
| 01.08.26 | -104,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 13 Balice Manual (2), Balice, PL, dne 31.7.2026, částka 18.00 PLN
|
9820 | Nákup: 13 Balice Manual (2), Balice, PL, dne 31.7.2026, částka 18.00 PLN | |||
| 01.08.26 | -72 685,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Praha, CZ, dne 31.7.2026, částka 72685.00 CZK
|
9820 | Nákup: Alza, Praha, CZ, dne 31.7.2026, částka 72685.00 CZK | |||
| 01.08.26 | -100 357,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Praha, CZ, dne 31.7.2026, částka 100357.00 CZK
|
9820 | Nákup: Alza, Praha, CZ, dne 31.7.2026, částka 100357.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -1 517,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 30.7.2026, částka 1517.00 CZK
|
9820 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 30.7.2026, částka 1517.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 6, CZ, dne 30.7.2026, částka 450.00 CZK
|
9820 | Eviden.k mala sanitka: mala sanitla MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 6, CZ. 450.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -124,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 30.7.2026, částka 124.00 CZK
|
9820 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 30.7.2026, částka 124.00 CZK | |||
| 30.07.26 | -15 346,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury F202600500
|
202600500 | Oprava Obytnak | |||
| 30.07.26 | -1 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 810128944 | p.r. mala sanitka. | |||
| 30.07.26 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+CZECHVOLUNTEERHUB.CZ++08.08.2026+-+07.08.2027
|
3126299718 | DOMENA+CZECHVOLUNTEERHUB.CZ++08.08.2026+-+07.08.2027 | |||
| 29.07.26 | -100 147,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1050076730 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1050076730 | OBJEDNAVKA 1050076730 NA ALZA.CZ | ||
| 28.07.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Přibyl Josef |
pro Senyka
|
0000 | 0512 | MUDr.Přibyl Josef | |
| 28.07.26 | 14 598,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260728245 | Nadace VIA | |
| 28.07.26 | 400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Czech Volunteer Hub, z. s. |
firemní dar
|
firemní dar | |||
| 27.07.26 | -1 324,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM-PRONA, Hostivice, CZ, dne 24.7.2026, částka 1324.90 CZK
|
9820 | Nákup: KM-PRONA, Hostivice, CZ, dne 24.7.2026, částka 1324.90 CZK | |||
| 27.07.26 | -3 201,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA OPRAVU VOZIDLA NISSAN NAVARA 2.5 DCI RZ
|
0308 | 26200 | FAKTURUJEME VAM ZA OPRAVU VOZIDLA NISSAN NAVARA 2.5 DCI RZ | ||
| 27.07.26 | -50 514,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260024 | Drony Solidarity 4 - 6 x 10" dron | ||||
| 26.07.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ FIEDLER |
UKRAINE-AID
|
0000011111 | ONDŘEJ FIEDLER | ||
| 25.07.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lopatková Marta |
pro Senyka
|
0000 | 0512 | Lopatková Marta | |
| 25.07.26 | 8 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ FIEDLER |
UKRAINE-AID
|
0000011111 | ONDŘEJ FIEDLER | ||
| 21.07.26 | 27 748,47 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260721347 | Nadace VIA | |
| 20.07.26 | -15 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026031 | muzikanti - hudba Ukrajině | ||||
| 20.07.26 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 20.07.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EDRPOU: 46316897 Donation for opera
ting expenses under the Donation Ag
reement dated 20 July 2026.
|
|||||
| 19.07.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelínek Jurková Inka |
pro Senyka
|
0000 | 0512 | Jelínek Jurková Inka | |
| 18.07.26 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Praha - Liben, CZ, dne 17.7.2026, částka 480.00 CZK
|
9820 | NET transakce: Takmed EDALNICE, Praha - Liben, CZ. 480.00 CZK | |||
| 18.07.26 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Magistrat Mesta Usti N.L., Usti Nad Labe, CZ, dne 17.7.2026, částka 450.00 CZK
|
9820 | Nákup: Takmed Magistrat Mesta Usti N.L., Usti Nad Labe, CZ. 450.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -1 214,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba
|
809912736 | Takmed Pov Ruc | |||
| 17.07.26 | -47 798,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QRPLATBA
|
132607049 | Servis VW Senyk | |||
| 17.07.26 | -460 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fiat Ducato
|
Fiat Ducato - Takmed |