Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2203321292 / 2010
Majitel účtu:
Czech Volunteer Hub, z. s.
Název účtu:
Czech Volunteer Hub, z. s.
| Stav k: 15.04.26 | Stav k: 15.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 444,24 CZK | 1 178 200,52 CZK | 799 531,81 CZK | -492 775,53 CZK | 306 756,28 CZK | 1 178 200,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | -205 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Solidrones 5/26 z donio
|
20260016 | Solidrones 5/26 z donio | |||
| 14.05.26 | -1 053,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba
|
805659455 | Pov. Ruceni Subaru Sokrat | |||
| 13.05.26 | 205 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond Donio |
Drony Solidarity 4
|
0000 | 2603001044 | Nadační fond Donio | |
| 13.05.26 | -15 108,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vycvikova dodavka - doprava
|
0510 | Vycvikova dodavka - doprava | |||
| 12.05.26 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 15000, Praha, CZ, dne 11.5.2026, částka 100.00 CZK
|
9820 | Nákup: Ceska posta 15000, Praha, CZ, dne 11.5.2026, částka 100.00 CZK | |||
| 12.05.26 | 10 648,07 CZK | Bezhotovostní příjem | Pillow pojišťovna | 3558 | 105054647 | Pillow pojišťovna | ||
| 12.05.26 | -89 595,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava Sanity - platils hotove, vracime
|
Sokrat - oprava Sanity - byla platba hotove | ||||
| 12.05.26 | 117 369,47 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260512198 | Nadace VIA | |
| 12.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN MOTÝL |
UKRAINE-AID
|
11111 | JAN MOTÝL | ||
| 11.05.26 | -10 047,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 595898374 NA ALZA.CZ
|
0308 | 595898374 | 505 - Faust elektronika | ||
| 08.05.26 | -47,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: La Fresca & Allianz, Praha 8, CZ, dne 7.5.2026, částka 47.00 CZK
|
9820 | Nákup: La Fresca & Allianz, Praha 8, CZ, dne 7.5.2026, částka 47.00 CZK | |||
| 07.05.26 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 6, CZ, dne 6.5.2026, částka 450.00 CZK
|
9820 | Nákup: MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 6, CZ, dne 6.5.2026, částka 450.00 CZK | |||
| 07.05.26 | -9 997,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
504 - CVH - Sokrat 2 - propacení nákladů
|
0504 | 504 - CVH - Sokrat 2 - propacení nákladů | |||
| 07.05.26 | 178 575,83 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260507142 | Nadace VIA | |
| 07.05.26 | 47,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ POKORNÝ |
Platba kavy omylem - vratka
|
LUKÁŠ POKORNÝ | |||
| 06.05.26 | -15 297,41 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Morva 2
|
0508 | Morva 2 | |||
| 06.05.26 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
0308 | 8626 | QR PLATBA - deklarace - různé projekty | ||
| 05.05.26 | 16 852,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260505417 | Nadace VIA | |
| 01.05.26 | -2 914,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 30.4.2026, částka 2914.00 CZK
|
9820 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 30.4.2026, částka 2914.00 CZK | |||
| 30.04.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KREJCOVA KATERINA |
Faust 156
|
KREJCOVA KATERINA | |||
| 30.04.26 | -8 011,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
IMPORT FA Z XML
|
0308 | 0254607 | Sokrat 2 - tazne zarizeni za sanitku | ||
| 29.04.26 | -1 347,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba
|
710847196 | Sokrat 2 - PoRu Allianz | |||
| 29.04.26 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS KŘESŤANSKÉ SPOL |
Sokrat2
|
509 | MS KŘESŤANSKÉ SPOL | ||
| 28.04.26 | 184 238,26 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260428023 | Nadace VIA | |
| 28.04.26 | -1 826,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
503
|
4043740360 | 511 | |||
| 28.04.26 | -7 344,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
508 FAKTURUJEME VAM ZA OPRAVU VOZIDLA VW AMAROK 2.0 TDI 4MOTION
|
0308 | 26140 | 508 FAKTURUJEME VAM ZA OPRAVU VOZIDLA VW AMAROK 2.0 TDI 4MOTION | ||
| 27.04.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MS KŘESŤANSKÉ SPOL |
Sokrat 2
|
0509 | MS KŘESŤANSKÉ SPOL | ||
| 27.04.26 | 9 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ FIEDLER |
UKRAINE-AID
|
0000011111 | ONDŘEJ FIEDLER | ||
| 24.04.26 | -6 449,71 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
CVH
|
0508 | 508 doprava | |||
| 24.04.26 | -2 614,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CZECH VOLUNTEER HUB Z S
|
20260441 | 111 - placky | |||
| 21.04.26 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA MARTÍNKOVÁ |
dar od pana Lukeše
|
KRISTÝNA MARTÍNKOVÁ | |||
| 21.04.26 | 16 717,68 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260421350 | Nadace VIA | |
| 20.04.26 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 651361 | 20958926 | 111 - Spravni poplatek | |||
| 20.04.26 | 183,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Allianz pojišťovna, |
/AZP9946529684/PTL 778474082-POJ
|
0558 | 778474082 | Allianz pojišťovna, | |
| 18.04.26 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 10 BOHD, CZ, dne 17.4.2026, částka 400.00 CZK
|
9820 | Nákup: MAGISTRAT HL M PRAHA, PRAHA 10 BOHD, CZ, dne 17.4.2026, částka 400.00 CZK | |||
| 17.04.26 | -745,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba
|
778870433 | pov.ruč. VW Morva | |||
| 17.04.26 | -5 657,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednavka 84805
|
0308 | 6026000340 | Pneumatiky dodavka pro vycvik.stredisko | ||
| 16.04.26 | -100 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Drony solidarity 12 ks
|
20260012 | Drony solidarity 12 ks | |||
| 15.04.26 | -3 771,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA OPRAVU VOZIDLA NISSAN X-TRAIL RZ
|
0308 | 26121 | FAKTURUJEME VAM ZA OPRAVU VOZIDLA NISSAN X-TRAIL RZ |