Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2203047799 / 2010
Majitel účtu:
Kocanďáci z. s.
Název účtu:
Kocanďáci z. s.
| Stav k: 10.06.2025 | Stav k: 10.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 487,38 CZK | 193 116,24 CZK | 37 956,27 CZK | -393 327,41 CZK | -355 371,14 CZK | 193 116,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ HNÁTEK | 253574 | TOMÁŠ HNÁTEK | |||
| 09.07.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oto Zeman | 253573 | Oto Zeman | |||
| 08.07.2025 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Antolík, Vladislav |
Sponzorský dar
|
Sponzorský dar | |||
| 07.07.2025 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Maťhová, Michaela |
Honzík Maťha
|
253571 | Honzík Maťha | ||
| 05.07.2025 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2.záloha na nákupy 1.běh
|
2.záloha na nákupy 1.běh | ||||
| 03.07.2025 | -2 190,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
O-Z 1.beh
|
20253795 | O-Z 1.beh | |||
| 03.07.2025 | -3 571,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
O-Z 1.běh
|
20253658 | O-Z 1.běh | |||
| 01.07.2025 | -2 877,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo 1.běh
|
0008 | 1127116 | Pečivo 1.běh | ||
| 30.06.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Hrdá |
Účastnický poplatek, Petr Pan Václav Zikuda
|
253509 | Monika Hrdá | ||
| 29.06.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Hrdličková |
Ešus
|
Andrea Hrdličková | |||
| 28.06.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KUDRLIČKOVÁ |
Ešus
|
JANA KUDRLIČKOVÁ | |||
| 27.06.2025 | 56,27 CZK | Bezhotovostní příjem | JIROUT REKLAMNÍ AGEN |
dobropis
|
0308 | 20252168 | JIROUT REKLAMNÍ AGEN | |
| 26.06.2025 | -80 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Chata U Lomu 3. splatka Kocanďáci
|
68520522 | Chata U Lomu 3. splatka | |||
| 25.06.2025 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1.záloha na nákupy 3.běh
|
1.záloha na nákupy 3.běh | ||||
| 24.06.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pokladna spolku
|
Pokladna spolku | ||||
| 24.06.2025 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1.záloha na nákupy 1.běh
|
1.záloha na nákupy 1.běh | ||||
| 21.06.2025 | -978,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FEROSPOJ SRO, CESKE BUDEJOV, CZ, dne 20.6.2025, částka 978.49 CZK
|
1332 | Nákup: FEROSPOJ SRO, CESKE BUDEJOV, CZ, dne 20.6.2025, částka 978.49 CZK | |||
| 21.06.2025 | -568,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Pisek, Pisek, CZ, dne 20.6.2025, částka 568.60 CZK
|
1332 | Nákup: Tesco Pisek, Pisek, CZ, dne 20.6.2025, částka 568.60 CZK | |||
| 21.06.2025 | -2 098,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, PISEK, CZ, dne 20.6.2025, částka 2098.09 CZK
|
1332 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, PISEK, CZ, dne 20.6.2025, částka 2098.09 CZK | |||
| 21.06.2025 | -5 708,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Pisek, CZ, dne 20.6.2025, částka 5708.00 CZK
|
1332 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Pisek, CZ, dne 20.6.2025, částka 5708.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -7 514,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEDNOTA CB,SMTerno970, Suchomelska 2251/2, C.Budejovice, 37004, CZE, dne 19.6.2025, částka 7514.60 CZK
|
6083 | Nákup: JEDNOTA CB,SMTerno970, Suchomelska 2251/2, C.Budejovice, 37004, CZE, dne 19.6.2025, částka 7514.60 CZK | |||
| 19.06.2025 | -10 352,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 11, HRD?JOVICE 396, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 18.6.2025, částka 10352.06 CZK
|
6083 | Nákup: Makro 11, HRD?JOVICE 396, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 18.6.2025, částka 10352.06 CZK, 1.běh LT | |||
| 18.06.2025 | -16 570,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250015 JAN SIMRAL
|
0308 | 20250015 | Trička 3.běh | ||
| 17.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Běžné účty peněžních |
MMCBP006K50V
|
0308 | 251490 | 0 | Běžné účty peněžních |
| 16.06.2025 | -480,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 78092 2025 . 20000957 KOCANDACI Z. S.
|
0308 | 6161049876 | 8321818734 | E.ON zaloha | |
| 13.06.2025 | -1 901,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA
|
1391169 | Doplatek plátů kamna LT | |||
| 13.06.2025 | -5 712,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Truhlářské práce LT
|
Truhlářské práce LT | ||||
| 13.06.2025 | -1 580,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20250014 JAN SIMRAL
|
0308 | 20250014 | Vlajka 1.běh | ||
| 12.06.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MLČÁK |
Lucie Mlčáková
|
253468 | PETR MLČÁK | ||
| 11.06.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka LT Jiří Horký
|
251498 | Vratka LT Jiří Horký | |||
| 11.06.2025 | -802,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025009571 | Rekvizity 1 běh LT | ||||
| 10.06.2025 | -797,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2508343 | vrhaci sekery | ||||
| 10.06.2025 | -24 627,13 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25171 | merch doplneni |