Stav k: 20.07.2025 | Stav k: 20.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
61 519,35 CZK | 55 519,35 CZK | 0,00 CZK | -6 000,00 CZK | -6 000,00 CZK | 55 519,35 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Michal Horeš
|
toaleta na SD den včetně poškození | ||||
21.07.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250065
|
20250065 | předtančení na plese |