Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 002 732,05 CZK | 1 600 000,00 CZK | 4 760,59 CZK | -407 492,64 CZK | -402 732,05 CZK | 1 600 000,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2024 | -380 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
15.03.2024 | -26 588,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
29.02.2024 | -904,51 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
29.02.2024 | 4 760,59 CZK | Připsaný úrok |