Pohyby na transparentnom účte
Číslo účtu:
2202223447 / 2010
Majiteľ účtu:
Koridor UA z. s.
Názov účtu:
Koridor UA z. s.
| Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 267,72 CZK | 26 723,58 CZK | 1 551 146,78 CZK | -1 541 690,92 CZK | 9 455,86 CZK | 26 723,58 CZK |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 6 437,00 CZK | Platba prevodom v rámci banky | Koridor UA z. s. | |||||
| 21.11.2024 | -33 914,00 CZK | Bezhotovostná platba |
KURZ NAEMT TCCC CLS 11/24
|
0308 | 1240057 | kurzy TCCC materiál | ||
| 20.11.2024 | -6 200,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
KORIDOR UA Z S
|
241106 | zprostředkování služeb - mýto a dálnice | |||
| 20.11.2024 | -800,57 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: MOL - Dobris - 314, Prazska, Dobris, 26301, CZE, dne 19.11.2024, částka 800.57 CZK
|
2729 | Nákup: MOL - Dobris - 314, Prazska, Dobris, 26301, CZE, dne 19.11.2024, částka 800.57 CZK | |||
| 19.11.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | Mgr.Červená Viktória |
1000x vdaka. Slava Ukrajini
|
0000 | Mgr.Červená Viktória | ||
| 19.11.2024 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
386
|
386 | Supervize | |||
| 19.11.2024 | 237,26 CZK | Bezhotovostný príjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241119673 | Nadace VIA | |
| 18.11.2024 | 20 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | BLÁHA JAKUB | BLÁHA JAKUB | ||||
| 18.11.2024 | -2 302,00 CZK | Bezhotovostná platba |
Proplaceni cesty - Yulia Zeid
|
Proplacení cesty - Yulia Zeid | ||||
| 18.11.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostný príjem | Tereza Martinovská |
díky za vaši práci!
|
2223 | Tereza Martinovská | ||
| 18.11.2024 | 36 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | POST BELLUM, Z. Ú. |
zprostredkovani dopravy vozidel
|
0000 | 24020 | 240333547 | POST BELLUM, Z. Ú. |
| 18.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | Švarc Oldřich | 0000 | Švarc Oldřich | |||
| 16.11.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
2024/11/3
|
2024113 | office work - Noemi Bláhová | |||
| 16.11.2024 | -50,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: Aqua Property s.r.o., Bubenske Nabrezi 306/17, Praha 7, 170 00, CZE, dne 14.11.2024, částka 50.00 CZK
|
2729 | Nákup: Aqua Property s.r.o., Bubenske Nabrezi 306/17, Praha 7, 170 00, CZE, dne 14.11.2024, částka 50.00 CZK | |||
| 15.11.2024 | -1 277,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: OMV 2201, Jiznispojka, Praha 4, 14000, CZE, dne 14.11.2024, částka 1277.00 CZK
|
2729 | Nákup: OMV 2201, Jiznispojka, Praha 4, 14000, CZE, dne 14.11.2024, částka 1277.00 CZK | |||
| 15.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostný príjem | CIHLAR JIRI |
Koridor UA
|
0 | CIHLAR JIRI | ||
| 15.11.2024 | 199,00 CZK | Bezhotovostný príjem | Resl Michal,MSc. |
koridorua.cz
|
0000 | 1614 | Resl Michal,MSc. | |
| 14.11.2024 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
KORIDOR UA Z S
|
241104 | zprostředkování služeb - mýto a dalnice | |||
| 14.11.2024 | -1 000 000,00 CZK | Platba prevodom v rámci banky |
DAR Auta pro Ukrajinu
|
DAR Auta pro Ukrajinu DS Neohnuti | ||||
| 14.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | NATÁLIE HUDOVÁ |
POMOC UKRAJINĚ
|
NATÁLIE HUDOVÁ | |||
| 14.11.2024 | -7 716,78 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: MOL SF813 K.1, MOP RUDKA, RUDKA, RUDKA, 33-122, POL, dne 13.11.2024, částka 1291.48 PLN
|
2729 | Nákup: MOL SF813 K.1, MOP RUDKA, RUDKA, RUDKA, 33-122, POL, dne 13.11.2024, částka 1291.48 PLN | |||
| 13.11.2024 | -1 840,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: Ceska posta 13000, Olsanska 38/9, Praha, 13000, CZE, dne 12.11.2024, částka 1840.00 CZK
|
2729 | Nákup: Ceska posta 13000, Olsanska 38/9, Praha, 13000, CZE, dne 12.11.2024, částka 1840.00 CZK | |||
| 13.11.2024 | -240,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: Ceska posta 13000, Olsanska 38/9, Praha, 13000, CZE, dne 12.11.2024, částka 240.00 CZK
|
2729 | Nákup: Ceska posta 13000, Olsanska 38/9, Praha, 13000, CZE, dne 12.11.2024, částka 240.00 CZK | |||
| 13.11.2024 | -800,57 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: MOL - Dobris - 314, Prazska, Dobris, 26301, CZE, dne 12.11.2024, částka 800.57 CZK
|
2729 | Nákup: MOL - Dobris - 314, Prazska, Dobris, 26301, CZE, dne 12.11.2024, částka 800.57 CZK | |||
| 13.11.2024 | 1 000,00 CZK | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Polák, Martin |
Slava Ukraine!
|
Slava Ukraine! | |||
| 12.11.2024 | -200 000,00 CZK | Bezhotovostná platba |
ptevod prostredku DS - rozvoj organ
izace
|
UA303005280000026009000034778 | ||||
| 12.11.2024 | -6 357,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
KORIDOR UA Z S
|
241103 | Zprostředkování služeb díly a instalace majáku na DAF | |||
| 12.11.2024 | -979,00 CZK | Platba prevodom v rámci banky | Honza Martinovský - oproti účtenkám | |||||
| 12.11.2024 | 20 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | BLÁHA JAKUB | BLÁHA JAKUB | ||||
| 12.11.2024 | 1 200 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | NADACNI FOND PRO UKR | 0 | NADACNI FOND PRO UKR | |||
| 12.11.2024 | 1,92 CZK | Bezhotovostný príjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241112507 | Nadace VIA | |
| 12.11.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | BLÁHOVÁ ESTER |
Dar
|
BLÁHOVÁ ESTER | |||
| 12.11.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
KORIDOR UA Z S
|
241102 | Zprostředkování dopravy (Honza Martinovský) | |||
| 12.11.2024 | -1 566,00 CZK | Platba prevodom v rámci banky | Honza Martinovský - oproti účtenkám | |||||
| 11.11.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | Viktorija Jurijivna | 0000 | Viktorija Jurijivna | |||
| 11.11.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostný príjem | Inna Ljubovenko | 0000 | Inna Ljubovenko | |||
| 09.11.2024 | -1,00 CZK | Platba prevodom v rámci banky | 6570264552 | Ověření bankovního účtu - Dobrobot | ||||
| 08.11.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | Daniel Kolář | Daniel Kolář | ||||
| 08.11.2024 | 9 100,00 CZK | Transakcia kartou | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, JOŠTOVA 4, BRNO, 60 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, JOŠTOVA 4, BRNO, 602 00, CZ, dne 8.11.2024, částka 9100.00 CZK
|
2729 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, JOŠTOVA 4, BRNO, 602 00, CZ, dne 8.11.2024, částka 9100.00 CZK | ||
| 08.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostný príjem | Petr Krčál | 0000 | Petr Krčál | |||
| 08.11.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | ZARUBOVA NIVA |
Pozdrav od Nely
|
0 | ZARUBOVA NIVA | ||
| 07.11.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | BLÁHA JAKUB | BLÁHA JAKUB | ||||
| 07.11.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba | Kurz projektové řízení | |||||
| 07.11.2024 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
platba 2/2, velice děkujeme! Koridor UA
|
Kurzy Ukrajinštiny platba 2/2 | ||||
| 07.11.2024 | -500,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN CS 0203, PRIBRAMSKA 1930, DOBRIS, 26301, CZE, dne 6.11.2024, částka 500.00 CZK
|
2729 | Nákup: ORLEN CS 0203, PRIBRAMSKA 1930, DOBRIS, 26301, CZE, dne 6.11.2024, částka 500.00 CZK | |||
| 06.11.2024 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
KORIDOR UA Z S
|
241101 | Tom Kolinsky - dopravní služby, kancelářská práce, skladová manipulace | |||
| 06.11.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba | 0308 | 20244421 | Celní deklarace Kolek | |||
| 06.11.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostná platba |
KORIDOR UA Z S
|
240006 | Richard Křesina - Koordinace projektu 'Profesionalizace org' | |||
| 06.11.2024 | -9 500,00 CZK | Bezhotovostná platba |
KORIDOR UA Z S
|
240005 | Koordinace projektu 'Profesionalizace org' | |||
| 06.11.2024 | -9 500,00 CZK | Bezhotovostná platba |
KORIDOR UA Z S
|
240004 | Richard Křesina - Koordinace projektu'Profesionalizace org' | |||
| 06.11.2024 | 90 500,00 CZK | Bezhotovostný príjem | IPR AQUA S.R.O. |
010241226 Koridor UA z. s.
|
0308 | 24019 | 0 | IPR AQUA S.R.O. |
| 05.11.2024 | 512,00 CZK | Bezhotovostný príjem | JABLOTRON SECURITY a |
2904005396 KORIDOR UA Z. S.
|
0000 | 2904005396 | 2904005396 | JABLOTRON SECURITY a |
| 04.11.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostný príjem | OPEKAR STEPAN |
dar
|
0 | OPEKAR STEPAN | ||
| 04.11.2024 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba | 244514 | Celní deklarace žáček 244514 | ||||
| 04.11.2024 | -259,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: MOL - BRNO - D1 - 604, TROUBSKO 78, TROUBSKO, 66441, CZE, dne 3.11.2024, částka 259.00 CZK
|
2729 | Nákup: MOL - BRNO - D1 - 604, TROUBSKO 78, TROUBSKO, 66441, CZE, dne 3.11.2024, částka 259.00 CZK | |||
| 01.11.2024 | 1 155,60 CZK | Bezhotovostný príjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241101088 | Nadace VIA | |
| 01.11.2024 | -50,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: CESKA POSTA 16000, KAFKOVA 102/19, PRAHA, 16000, CZE, dne 31.10.2024, částka 50.00 CZK
|
2729 | Nákup: CESKA POSTA 16000, KAFKOVA 102/19, PRAHA, 16000, CZE, dne 31.10.2024, částka 50.00 CZK | |||
| 31.10.2024 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostná platba |
ptevod prostredku DS - rozvoj organ
izace
|
UA303005280000026009000034778 | ||||
| 31.10.2024 | -5 000,00 CZK | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 31.10.2024, částka 5000.00 CZK
|
2729 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 31.10.2024, částka 5000.00 CZK | |||
| 31.10.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | Nataliya Samoylova |
koridorua.cz
|
2223 | Nataliya Samoylova | ||
| 31.10.2024 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostná platba |
ptevod prostredku DS - rozvoj organ
izace
|
UA303005280000026009000034778 | ||||
| 31.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostný príjem | LUKÁŠ HANUS |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
LUKÁŠ HANUS | |||
| 31.10.2024 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
KORIDOR UA Z S
|
241004 | zprostředkování služby dopravy | |||
| 31.10.2024 | -70,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: ASC PRIBRAM SEDLCANY, U SERADISTE 65 7, PRAHA, 101 00, CZE, dne 29.10.2024, částka 70.00 CZK
|
2729 | Nákup: ASC PRIBRAM SEDLCANY, U SERADISTE 65 7, PRAHA, 101 00, CZE, dne 29.10.2024, částka 70.00 CZK | |||
| 31.10.2024 | -200,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.10.2024, částka 200.00 CZK
|
2729 | Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.10.2024, částka 200.00 CZK | |||
| 31.10.2024 | -1 000,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: CS KOLOC OIL, LISNICE, MNISEK P/BRDY, 25210, CZE, dne 30.10.2024, částka 1000.00 CZK
|
2729 | Nákup: CS KOLOC OIL, LISNICE, MNISEK P/BRDY, 25210, CZE, dne 30.10.2024, částka 1000.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | 1 054,00 CZK | Platba prevodom v rámci banky | EKOSUR, s.r.o. | 0008 | 0000199661 | 0000000000 | ||
| 30.10.2024 | 25 000,00 CZK | Platba prevodom v rámci banky | Fio banka, a.s. |
vratka platby sid 36591353007
|
vratka platby sid 36591353007 | |||
| 30.10.2024 | -30,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: DPP - Smichovske nadr, STANICE METRA, Praha 5, 15000, CZE, dne 29.10.2024, částka 30.00 CZK
|
2729 | Nákup: DPP - Smichovske nadr, STANICE METRA, Praha 5, 15000, CZE, dne 29.10.2024, částka 30.00 CZK | |||
| 29.10.2024 | 20 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | BLÁHA JAKUB | BLÁHA JAKUB | ||||
| 28.10.2024 | -2 598,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba |
KORIDOR UA Z S
|
241003 | zprostředkování dopravních služeb | |||
| 25.10.2024 | -1 807,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: STARLINK INTERNET, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, IRL, dne 25.10.2024, částka 1807.00 CZK
|
2729 | Nákup: STARLINK INTERNET, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, IRL, dne 25.10.2024, částka 1807.00 CZK | |||
| 25.10.2024 | -105,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: TSK PRAHA, VELETRZNI 1623/24, PRAHA, 170 00, CZE, dne 24.10.2024, částka 105.00 CZK
|
2729 | Nákup: TSK PRAHA, VELETRZNI 1623/24, PRAHA, 170 00, CZE, dne 24.10.2024, částka 105.00 CZK | |||
| 24.10.2024 | -52 598,00 CZK | Platba prevodom v rámci banky |
2024022
|
2024022 | mezinarodni doprava nad 3,5t | |||
| 24.10.2024 | -585,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba | 2024002712 | zdravotní materiál | ||||
| 24.10.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | POST BELLUM, Z. Ú. |
zprostredkovani sluzeb
|
0000 | 24018 | 240333501 | POST BELLUM, Z. Ú. |
| 23.10.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostná platba |
Zvláštní užívání pozemních komunikací - správní poplatek
|
14199 | Zvláštní užívání pozemních komunikací - správní poplatek | |||
| 23.10.2024 | 30 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | Tereza Lasotová |
koridorua.cz
|
2223 | Tereza Lasotová | ||
| 23.10.2024 | 30 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | Tereza Lasotová |
koridorua.cz
|
1906 | Tereza Lasotová | ||
| 23.10.2024 | -2 210,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba | David Bartoň - oproti účtenkám | |||||
| 23.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba | Milan Votypka PR | |||||
| 23.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | MARTIN ŠTANCL |
PLATBA
|
MARTIN ŠTANCL | |||
| 22.10.2024 | -3 388,00 CZK | Okamžitá odchádzajúca platba | 200240107 | pronájem prostor - členská schůze 9.11 | ||||
| 22.10.2024 | -9 072,00 CZK | Bezhotovostná platba | 1620 | 4886945756 | pojištění majetku a odpovědnosti SME | |||
| 22.10.2024 | 20 000,00 CZK | Okamžitá prichádzajúca platba | BLÁHA JAKUB | BLÁHA JAKUB | ||||
| 22.10.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | Mgr.Králová Štěpánka | 0000 | Mgr.Králová Štěpánka | |||
| 22.10.2024 | -550,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: CS KOLOC OIL, LISNICE, MNISEK P/BRDY, 25210, CZE, dne 21.10.2024, částka 550.00 CZK
|
2729 | Nákup: CS KOLOC OIL, LISNICE, MNISEK P/BRDY, 25210, CZE, dne 21.10.2024, částka 550.00 CZK | |||
| 21.10.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostný príjem | ZARUBOVA NIVA |
Od Nivy, jsme s vámi.
|
0 | ZARUBOVA NIVA | ||
| 21.10.2024 | -1 500,00 CZK | Transakcia kartou |
Nákup: CS KOLOC OIL, LISNICE, MNISEK P/BRDY, 25210, CZE, dne 20.10.2024, částka 1500.00 CZK
|
2729 | Nákup: CS KOLOC OIL, LISNICE, MNISEK P/BRDY, 25210, CZE, dne 20.10.2024, částka 1500.00 CZK |