Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
246 360,96 CZK | 205 534,65 CZK | 421 235,56 CZK | -462 061,87 CZK | -40 826,31 CZK | 205 534,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2024 | -6 098,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 26.7.2024, částka 6098.42 CZK
|
2729 | Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 26.7.2024, částka 6098.42 CZK | |||
26.07.2024 | -11 575,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 25.7.2024, částka 11575.32 CZK
|
2729 | Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 25.7.2024, částka 11575.32 CZK | |||
25.07.2024 | -3 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 482024 | |||||
25.07.2024 | -1 469,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Starlink Internet, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, IRL, dne 25.7.2024, částka 1469.00 CZK
|
2729 | Nákup: Starlink Internet, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, IRL, dne 25.7.2024, částka 1469.00 CZK | |||
25.07.2024 | 28 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | hotovostní vklad ATM |
vloženo v ATM 0427453793XXXXXX9831 dne 24072024Praha,Vinohradská 1899/112
|
0000 | 800 | 1604346612 | hotovostní vklad ATM |
24.07.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 23.7.2024, částka 10000.00 CZK
|
2729 | Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 23.7.2024, částka 10000.00 CZK | |||
24.07.2024 | -453,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Netolice, Nadrazni ul., Netolice, 38411, CZE, dne 23.7.2024, částka 453.66 CZK
|
2729 | Nákup: Penny Netolice, Nadrazni ul., Netolice, 38411, CZE, dne 23.7.2024, částka 453.66 CZK | |||
24.07.2024 | -2 999,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 23.7.2024, částka 2999.99 CZK
|
2729 | Nákup: Google Payment IE LTD, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, IRL, dne 23.7.2024, částka 2999.99 CZK | |||
23.07.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN STANCL |
PLATBA
|
MARTIN STANCL | |||
22.07.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Piech, Zbyněk |
Koridor UA
|
Koridor UA | |||
22.07.2024 | -100 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ptevod prostredku DS - rozvoj organ
izace
|
UA303005280000026009000034778 | ||||
22.07.2024 | 55 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NESEHNUTÍ Brno |
24FP269
|
24012 | 24FP269 | ||
22.07.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDR. JAN ROUBAL P |
Jan Roubal _Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | MUDR. JAN ROUBAL P | ||
22.07.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Klimt Jiří |
koridor
|
0000 | Ing.Klimt Jiří | ||
22.07.2024 | -1 533,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZS N 81, 18.MAYURNYA AVE, M BEREZNYY, 89040, UKR, dne 20.7.2024, částka 2667.67 UAH
|
2729 | Nákup: AZS N 81, 18.MAYURNYA AVE, M BEREZNYY, 89040, UKR, dne 20.7.2024, částka 2667.67 UAH | |||
22.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Králová Štěpánka | 0000 | Mgr.Králová Štěpánka | |||
21.07.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KORIDOR UA Z S
|
240702 | KORIDOR UA Z S | |||
21.07.2024 | -2 910,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 20.7.2024, částka 2910.90 CZK
|
2729 | Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 20.7.2024, částka 2910.90 CZK | |||
21.07.2024 | -2 520,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZS 0828, 269-580 KM, A-D KYIV-CHOP, RIVNENSKA OBL, 35838, UKR, dne 19.7.2024, částka 4391.86 UAH
|
2729 | Nákup: AZS 0828, 269-580 KM, A-D KYIV-CHOP, RIVNENSKA OBL, 35838, UKR, dne 19.7.2024, částka 4391.86 UAH | |||
20.07.2024 | -14 198,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 19.7.2024, částka 14198.01 CZK
|
2729 | Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 19.7.2024, částka 14198.01 CZK | |||
18.07.2024 | -524,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A.S, JANA ZELIVSKEHO 2200/2, PRAHA, 130 00, CZE, dne 17.7.2024, částka 524.14 CZK
|
2729 | Nákup: STAVMAT STAVEBNINY A.S, JANA ZELIVSKEHO 2200/2, PRAHA, 130 00, CZE, dne 17.7.2024, částka 524.14 CZK | |||
18.07.2024 | -700,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 17.7.2024, částka 700.40 CZK
|
2729 | Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 17.7.2024, částka 700.40 CZK | |||
17.07.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Martinovská |
díky za vaši práci!
|
2223 | Tereza Martinovská | ||
17.07.2024 | 27 740,18 CZK | Bezhotovostní příjem | STRIPE TECHNOLOGY EU |
KORIDORUACZ STRIPE
|
0000 | 0 | 0 | STRIPE TECHNOLOGY EU |
16.07.2024 | 5 633,55 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240716348 | Nadace VIA | |
16.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švarc Oldřich | 0000 | Švarc Oldřich | |||
15.07.2024 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Mašín | Petr Mašín | ||||
15.07.2024 | -2 962,74 CZK | Okamžitá odchozí platba | Karel Hauk - jízdenky | |||||
15.07.2024 | -4 717,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Emma Kotasová - jízdenky | |||||
15.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAR JIRI |
Koridor UA
|
0 | CIHLAR JIRI | ||
15.07.2024 | 199,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Resl Michal,MSc. |
koridorua.cz
|
0000 | 1614 | Resl Michal,MSc. | |
14.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Řezáč |
koridorua.cz
|
2223 | František Řezáč | ||
13.07.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVAČINKA MILAN |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | SVAČINKA MILAN | ||
13.07.2024 | -1 186,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AZS 1083 ODESA, 96,CHORNOMOR.KOZATSTVA ST, ODESA, 65102, UKR, dne 11.7.2024, částka 2000.21 UAH
|
2729 | Nákup: AZS 1083 ODESA, 96,CHORNOMOR.KOZATSTVA ST, ODESA, 65102, UKR, dne 11.7.2024, částka 2000.21 UAH | |||
13.07.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Polák, Martin |
Slava Ukraine!
|
Slava Ukraine! | |||
12.07.2024 | 100 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 12.7.2024, částka 100000.00 CZK
|
2729 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 12.7.2024, částka 100000.00 CZK | ||
12.07.2024 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA FARNÍKOVÁ |
koridorua.cz
|
1614 | ELIŠKA FARNÍKOVÁ | ||
12.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NATALIE HUDOVA |
POMOC UKRAJINĚ
|
NATALIE HUDOVA | |||
12.07.2024 | -2 315,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 11.7.2024, částka 2315.12 CZK
|
2729 | Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 11.7.2024, částka 2315.12 CZK | |||
12.07.2024 | -112,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 11.7.2024, částka 112.86 CZK
|
2729 | Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 11.7.2024, částka 112.86 CZK | |||
10.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mostecká Dagmar |
Dar
|
0000 | 1906 | Mostecká Dagmar | |
10.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Inna Ljubovenko | 0000 | Inna Ljubovenko | |||
10.07.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHOVA ANNA |
hafik
|
0308 | 1 | MACHOVA ANNA | |
10.07.2024 | -800,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 9.7.2024, částka 800.40 CZK
|
2729 | Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 9.7.2024, částka 800.40 CZK | |||
09.07.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rastislav Švarba |
koridorua.cz
|
2223 | Rastislav Švarba | ||
09.07.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Procházková |
koridorua.cz
|
1614 | Petra Procházková | ||
09.07.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktorija Jurijivna | Viktorija Jurijivna | ||||
09.07.2024 | 16 852,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
SVĚTLO - zprostředkování dopravy| svíček na Ukrajinu
|
0000 | 0000024009 | 0000000000 | SVĚTLO - zprostředkování dopravy| svíček na Ukrajinu |
09.07.2024 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Maun, Josef |
koridor UA
|
2223 | koridor UA | ||
09.07.2024 | 243,63 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240709606 | Nadace VIA | |
09.07.2024 | -12 418,41 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Education courses
|
|||||
09.07.2024 | -8 741,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 8.7.2024, částka 8741.27 CZK
|
2729 | Nákup: PAYSEND PLC, 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin, D01C4E0, IRL, dne 8.7.2024, částka 8741.27 CZK | |||
08.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Červená Viktória | 0000 | 1906 | Mgr.Červená Viktória | ||
08.07.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Education courses
|
|||||
08.07.2024 | -2 721,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Koridor
|
Petr Krčál | ||||
08.07.2024 | -2 582,63 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | CMR software | |||||
08.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Krčál | 0000 | Petr Krčál | |||
08.07.2024 | -466,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9040217275 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
08.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN SIMEK |
HUMANITÁRNÍ KORIDOR POTŘEBUJE POMOC
|
1357 | JAN SIMEK | ||
08.07.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALEK IVO |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | VALEK IVO | ||
07.07.2024 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
181
|
181 | 181 | |||
07.07.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejzar Jiří |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
0000 | 1357 | Krejzar Jiří | |
05.07.2024 | 264,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANALÍK PŘEMYSL |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | JANALÍK PŘEMYSL | ||
05.07.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kernová |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | Michaela Kernová | ||
05.07.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Štěpka |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | Lukáš Štěpka | ||
05.07.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Nešpor Vladimír |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
0000 | 1357 | Ing.Nešpor Vladimír | |
05.07.2024 | 1 468,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ing Trlida, Lukáš |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | Humanitární koridor potřebuje pomoc | ||
05.07.2024 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KURZ NAEMT TCCC CLS 07/24
|
0308 | 1240035 | KURZ NAEMT TCCC CLS 07/24 | ||
05.07.2024 | -86 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 200240056 | |||||
04.07.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN TRESNAK |
MOC DÍKY ZA VAŠÍ PRÁCI, NEBÝT LHOSTEJNÝ A POMÁHAT, KDE JE POTŘEBA - TO JE SKVĚLÉ
|
1357 | MARTIN TRESNAK | ||
04.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELKOVA ANNA |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | VELKOVA ANNA | ||
04.07.2024 | -294,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 2 Brzeczkowice Manual, PPO Brzeczkowice, Myslowice, 41-404, POL, dne 3.7.2024, částka 49.00 PLN
|
2729 | Nákup: 2 Brzeczkowice Manual, PPO Brzeczkowice, Myslowice, 41-404, POL, dne 3.7.2024, částka 49.00 PLN | |||
04.07.2024 | -294,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 18 Balice Manual (1), PPO Balice, Balice, 32-083, POL, dne 3.7.2024, částka 49.00 PLN
|
2729 | Nákup: 18 Balice Manual (1), PPO Balice, Balice, 32-083, POL, dne 3.7.2024, částka 49.00 PLN | |||
04.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Peterka Lukáš |
Díky za Vaši práci! Symbolické 1 procento na opravu
|
0558 | 0975 | 2024007004 | Ing.Peterka Lukáš |
04.07.2024 | -4 020,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORION, Jasionka 840 H, Jasionka, 36002, POL, dne 3.7.2024, částka 669.00 PLN
|
2729 | Nákup: ORION, Jasionka 840 H, Jasionka, 36002, POL, dne 3.7.2024, částka 669.00 PLN | |||
03.07.2024 | -2 904,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240040 SAMO DILNA S.R.O.
|
0308 | 20240040 | 20240040 SAMO DILNA S.R.O. | ||
03.07.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FIALA TOMÁŠ |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | FIALA TOMÁŠ | ||
03.07.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Květa Tauerová | Květa Tauerová | ||||
03.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20242559 | Celní služby | |||
03.07.2024 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2105, Kostelecka, Praha 9, 19000, CZE, dne 2.7.2024, částka 15000.00 CZK
|
2729 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2105, Kostelecka, Praha 9, 19000, CZE, dne 2.7.2024, částka 15000.00 CZK | |||
03.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPEKAR STEPAN |
dar
|
0 | OPEKAR STEPAN | ||
03.07.2024 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 3746 Pokuty na m. zap, Koliste 17, Brno, 60200, CZE, dne 2.7.2024, částka 1000.00 CZK
|
2729 | Nákup: 3746 Pokuty na m. zap, Koliste 17, Brno, 60200, CZE, dne 2.7.2024, částka 1000.00 CZK | |||
02.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CAIS ROBIN |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | CAIS ROBIN | ||
02.07.2024 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240702406 | Nadace VIA | |
02.07.2024 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEKONTA,A.S. |
Dekonta,finanční dar
|
0308 | 25006096 | 0 | DEKONTA,A.S. |
02.07.2024 | -400,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAZSKA 530, TYNEC N. S., 24742, CZE, dne 1.7.2024, částka 400.20 CZK
|
2729 | Nákup: CS EUROOIL, PRAZSKA 530, TYNEC N. S., 24742, CZE, dne 1.7.2024, částka 400.20 CZK | |||
02.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS MALIK |
HAFIK
|
LUKAS MALIK | |||
01.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Tauš |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
0000 | 1357 | Jan Tauš | |
01.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Taras Semeniuk |
Hafik
|
Taras Semeniuk | |||
01.07.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KORIDOR UA Z S
|
240701 | Tomáš Kolínský | |||
30.06.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Třícestné semafory s.r.o. |
Na nový motor pro MB.
|
Na nový motor pro MB. | |||
30.06.2024 | -501,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, PRAZSKA 530, TYNEC N. S., 24742, CZE, dne 29.6.2024, částka 501.10 CZK
|
2729 | Nákup: CS EUROOIL, PRAZSKA 530, TYNEC N. S., 24742, CZE, dne 29.6.2024, částka 501.10 CZK | |||
29.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTON TOLKACHOV | ANTON TOLKACHOV | ||||
29.06.2024 | -3 759,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | refundace nakladu PHM - Alexandra Mateaskova | |||||
28.06.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Římskokatolická farn |
dary od farnosti Dobříš pro Koridor UA
|
0000 | Římskokatolická farn | ||
28.06.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Černošek |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | Jan Černošek | ||
28.06.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDRLE JAN |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | ANDRLE JAN | ||
28.06.2024 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Plachý |
Humanitární koridor potřebuje pomoc
|
1357 | Jaromír Plachý | ||
28.06.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS HANUS |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
LUKAS HANUS | |||
27.06.2024 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SDDČ Jan Martinovsky kveten, cerven, cervenec
|
SDDČ Jan Martinovsky kveten, cerven, cervenec |