Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202223447 / 2010
Majitel účtu:
Koridor UA z. s.
Název účtu:
Koridor UA z. s.
| Stav k: 26.02.2023 | Stav k: 26.03.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 223,11 CZK | 18 244,44 CZK | 142 791,48 CZK | -226 770,15 CZK | -83 978,67 CZK | 18 244,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | -303,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | proplacení PHM | |||||
| 24.03.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Erika Bohdanova |
Na benzín .
|
Erika Bohdanova | |||
| 23.03.2023 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení faktury č.20230002
|
0308 | 20230002 | Proplacení faktury č.20230002 - Berenika Jurkova - spotřební | ||
| 23.03.2023 | -617,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pavla filipova
|
pavla filipova | ||||
| 23.03.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV NEKOLNY |
DAR PRO KORIDOR UA - VAŠEK
|
VACLAV NEKOLNY | |||
| 22.03.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Králová Štěpánka | 0000 | Mgr.Králová Štěpánka | |||
| 22.03.2023 | -807,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 21.3.2023, částka 807.40 CZK
|
2729 | Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 21.3.2023, částka 807.40 CZK | |||
| 21.03.2023 | 617,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filipová Pavla |
uměním proti válce
|
0000 | Filipová Pavla | ||
| 20.03.2023 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vedralova linhartova
|
vedralova linhartova | ||||
| 20.03.2023 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ondrej necas
|
ondrej necas | ||||
| 20.03.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ NEČAS |
Festival Liberty
|
0000 | 0000210423 | 0000000000 | ONDŘEJ NEČAS |
| 19.03.2023 | -295,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 64766635 | |||||
| 19.03.2023 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pronajem nakladniho vozidla Volvo | |||||
| 18.03.2023 | -1 500,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS GOLD STUDENA LOUCK, STUDENA LOUCKA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 17.3.2023, částka 1500.10 CZK
|
2729 | Nákup: CS GOLD STUDENA LOUCK, STUDENA LOUCKA, MOHELNICE, 789 85, CZE, dne 17.3.2023, částka 1500.10 CZK | |||
| 18.03.2023 | -483,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REGIOJET A.S., WILSONOVA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 17.3.2023, částka 483.00 CZK
|
2729 | Nákup: REGIOJET A.S., WILSONOVA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 17.3.2023, částka 483.00 CZK | |||
| 18.03.2023 | -400,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 17.3.2023, částka 400.40 CZK
|
2729 | Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 17.3.2023, částka 400.40 CZK | |||
| 17.03.2023 | -15 730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KRATKODOBY PRONAJEM
|
5230026 | KRATKODOBY PRONAJEM | |||
| 17.03.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Celnerová, Jana |
Koridor UA
|
Koridor UA | |||
| 17.03.2023 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOTHEJL PAVEL |
pro Koridor UA
|
0000 | 0 | 0 | MOTHEJL PAVEL |
| 16.03.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švarc Oldřich | 0000 | Švarc Oldřich | |||
| 15.03.2023 | -1 801,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vendula fortova - dobrovolnik
|
vendula fortova - dobrovolnik | ||||
| 15.03.2023 | -1 216,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
noemi hejzlarova - dobrovolnik
|
noemi hejzlarova - dobrovolnik | ||||
| 15.03.2023 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
IT - dobrovolnicky prispevek
|
IT - dobrovolnicky prispevek | ||||
| 14.03.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NATALIE HUDOVA |
POMOC UKRAJINĚ
|
NATALIE HUDOVA | |||
| 14.03.2023 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYPAL PTE LTD |
1025795669980 /RFB/1025795669980
|
PAYPAL PTE LTD | |||
| 13.03.2023 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Arina Černá |
Dar od mé známé paní, 94 let
|
Arina Černá | |||
| 13.03.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bendová Karolína |
Festival Liberty
|
0000 | 210423 | Bendová Karolína | |
| 13.03.2023 | -6 122,94 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4024493396 | |||||
| 13.03.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEDRALOVÁ LINHARTOVÁ |
Festival Liberty
|
0000 | 210423 | 0 | VEDRALOVÁ LINHARTOVÁ |
| 13.03.2023 | -709,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ONO SUKORADY, MARTINOVICE, BREZNO U MLAD, 294 06, CZE, dne 11.3.2023, částka 709.90 CZK
|
2729 | Nákup: ONO SUKORADY, MARTINOVICE, BREZNO U MLAD, 294 06, CZE, dne 11.3.2023, částka 709.90 CZK | |||
| 12.03.2023 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Koutník, Filip |
respekt
|
respekt | |||
| 11.03.2023 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Czechtoll, D1 km 4 ->Praha, Praha 11 - Uj, 14900, CZE, dne 10.3.2023, částka 2000.00 CZK
|
2729 | Nákup: Czechtoll, D1 km 4 ->Praha, Praha 11 - Uj, 14900, CZE, dne 10.3.2023, částka 2000.00 CZK | |||
| 11.03.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Malaniuková |
Díky za Vaši práci!
|
Zuzana Malaniuková | |||
| 10.03.2023 | -15 133,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ONO - PRAHA STERBOHOL, CERNOKOSTELECKA, PRAHA 102, 102 00, CZE, dne 8.3.2023, částka 15133.60 CZK
|
2729 | Nákup: ONO - PRAHA STERBOHOL, CERNOKOSTELECKA, PRAHA 102, 102 00, CZE, dne 8.3.2023, částka 15133.60 CZK | |||
| 10.03.2023 | -121,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS SLOVNAFT ZILINA S, KRAKOVSKA CESTA 1414, TRSTENA, 02801, SVK, dne 9.3.2023, částka 5.00 EUR
|
2729 | Nákup: CS SLOVNAFT ZILINA S, KRAKOVSKA CESTA 1414, TRSTENA, 02801, SVK, dne 9.3.2023, částka 5.00 EUR | |||
| 10.03.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Inna Lyubovenko | 0000 | Inna Lyubovenko | |||
| 08.03.2023 | 5 912,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bláha, Matouš | |||||
| 08.03.2023 | 3 333,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bulant, Vladislav | |||||
| 08.03.2023 | -700,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2721, JanaZelivskeho, Praha 3, 13000, CZE, dne 7.3.2023, částka 700.70 CZK
|
2729 | Nákup: OMV 2721, JanaZelivskeho, Praha 3, 13000, CZE, dne 7.3.2023, částka 700.70 CZK | |||
| 08.03.2023 | -400,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2153, Chodovska, Praha, 14100, CZE, dne 7.3.2023, částka 400.10 CZK
|
2729 | Nákup: OMV 2153, Chodovska, Praha, 14100, CZE, dne 7.3.2023, částka 400.10 CZK | |||
| 08.03.2023 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKRA CZ A.S., SPOJOV, SPOJOVACI, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 7.3.2023, částka 550.00 CZK
|
2729 | Nákup: DEKRA CZ A.S., SPOJOV, SPOJOVACI, PRAHA 9, 190 00, CZE, dne 7.3.2023, částka 550.00 CZK | |||
| 08.03.2023 | -389,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PRAHA 4 - 683, KAPLANOVA - VYJEZD, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 7.3.2023, částka 389.00 CZK
|
2729 | Nákup: MOL - PRAHA 4 - 683, KAPLANOVA - VYJEZD, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 7.3.2023, částka 389.00 CZK | |||
| 08.03.2023 | -1 404,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PRAHA 4 - 683, KAPLANOVA - VYJEZD, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 7.3.2023, částka 1404.29 CZK
|
2729 | Nákup: MOL - PRAHA 4 - 683, KAPLANOVA - VYJEZD, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 7.3.2023, částka 1404.29 CZK | |||
| 08.03.2023 | -702,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENZINA CS 0615, C.P. 234, ZERUVKY R46, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 7.3.2023, částka 702.10 CZK
|
2729 | Nákup: BENZINA CS 0615, C.P. 234, ZERUVKY R46, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 7.3.2023, částka 702.10 CZK | |||
| 08.03.2023 | -434,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD OLOMOUC HL.N., JEREMENKOVA 23, OLOMOUC, 77200, CZE, dne 7.3.2023, částka 434.00 CZK
|
2729 | Nákup: CD OLOMOUC HL.N., JEREMENKOVA 23, OLOMOUC, 77200, CZE, dne 7.3.2023, částka 434.00 CZK | |||
| 08.03.2023 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB1264 VINOHRADSKA, VYSKOCILOVA 1442/1B, Praha 3, 140 28, CZE, dne 6.3.2023, částka 50000.00 CZK
|
2729 | Výběr z bankomatu: MMB1264 VINOHRADSKA, VYSKOCILOVA 1442/1B, Praha 3, 140 28, CZE, dne 6.3.2023, částka 50000.00 CZK | |||
| 06.03.2023 | -1 448,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení faktury
|
Proplacení faktury č.: z3123022 - Slovak intercargo - celní služby - Tomáš Kolínský | ||||
| 06.03.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ECC IMAGINACE PRO UK |
Podpora Koridoru UA od ECC
|
0 | ECC IMAGINACE PRO UK | ||
| 05.03.2023 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliška Suchochlebová - SDDČ
|
Eliška Suchochlebová - SDDČ | ||||
| 05.03.2023 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mgdalena Sobotková - SDDČ
|
Mgdalena Sobotková - SDDČ | ||||
| 05.03.2023 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jan Slíva - SDDČ
|
Jan Slíva - SDDČ | ||||
| 05.03.2023 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9345006316 | |||||
| 04.03.2023 | -1 700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Starlink Internet, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, IRL, dne 4.3.2023, částka 1700.00 CZK
|
2729 | Nákup: Starlink Internet, 5th Floor Beaux Lane House Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, IRL, dne 4.3.2023, částka 1700.00 CZK | |||
| 03.03.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fuksa Jonáš | 0000 | Fuksa Jonáš | |||
| 02.03.2023 | 22 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond pomoci |
Koridor UA z. s.
|
0308 | 682023 | Nadační fond pomoci | |
| 02.03.2023 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení faktury
|
230201 | Proplacení faktury 230201 - Tomáš Kolínský - Dopravní služby | |||
| 02.03.2023 | -1 970,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PRAHA 2 - 680, BELEHRADSKA, PRAHA 4, 14016, CZE, dne 1.3.2023, částka 1970.05 CZK
|
2729 | Nákup: MOL - PRAHA 2 - 680, BELEHRADSKA, PRAHA 4, 14016, CZE, dne 1.3.2023, částka 1970.05 CZK | |||
| 28.02.2023 | 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kabelka | Ondřej Kabelka | ||||
| 28.02.2023 | -756,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Koridor UA
|
2423004453 | 308 | Koridor UA | ||
| 28.02.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kantorová Marie |
Dar
|
0000 | Kantorová Marie | ||
| 27.02.2023 | -4 535,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8053, RYCH. KOM. R35, SMER OSTRAVA, VELKY UJEZD, 783 55, CZE, dne 26.2.2023, částka 4535.80 CZK
|
2729 | Nákup: SHELL 8053, RYCH. KOM. R35, SMER OSTRAVA, VELKY UJEZD, 783 55, CZE, dne 26.2.2023, částka 4535.80 CZK | |||
| 27.02.2023 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8011, DALNICE D1, 139. KM, SMER BRNO, MER, 594 01, CZE, dne 26.2.2023, částka 69.00 CZK
|
2729 | Nákup: SHELL 8011, DALNICE D1, 139. KM, SMER BRNO, MER, 594 01, CZE, dne 26.2.2023, částka 69.00 CZK | |||
| 27.02.2023 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8011, DALNICE D1, 139. KM, SMER BRNO, MER, 594 01, CZE, dne 26.2.2023, částka 69.00 CZK
|
2729 | Nákup: SHELL 8011, DALNICE D1, 139. KM, SMER BRNO, MER, 594 01, CZE, dne 26.2.2023, částka 69.00 CZK | |||
| 27.02.2023 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CZE00453, ODPOCIVKA D47, ANTOS., OSTRAVA, 711 00, CZE, dne 26.2.2023, částka 25000.00 CZK
|
2729 | Výběr z bankomatu: CZE00453, ODPOCIVKA D47, ANTOS., OSTRAVA, 711 00, CZE, dne 26.2.2023, částka 25000.00 CZK | |||
| 27.02.2023 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SF kultury ČR |
Státní fond kultury ČR - vratka žadatelského poplatku
|
3032023 | 0 | SF kultury ČR | |
| 27.02.2023 | -3 468,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Czechtoll, D1, Trhovy Stepan, 25763, CZE, dne 26.2.2023, částka 3468.00 CZK
|
2729 | Nákup: Czechtoll, D1, Trhovy Stepan, 25763, CZE, dne 26.2.2023, částka 3468.00 CZK | |||
| 27.02.2023 | -409,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - BELCICE - 601, 33KM D1 - SMER BRNO, CHOCERADY, 25724, CZE, dne 26.2.2023, částka 409.80 CZK
|
2729 | Nákup: MOL - BELCICE - 601, 33KM D1 - SMER BRNO, CHOCERADY, 25724, CZE, dne 26.2.2023, částka 409.80 CZK | |||
| 27.02.2023 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL ANTOSOV. P, D47 SMER BOHUMIN, OSTRAVA-ANT., 71100, CZE, dne 26.2.2023, částka 100.00 CZK
|
2729 | Nákup: CS EUROOIL ANTOSOV. P, D47 SMER BOHUMIN, OSTRAVA-ANT., 71100, CZE, dne 26.2.2023, částka 100.00 CZK | |||
| 27.02.2023 | -1 948,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL ANTOSOV. P, D47 SMER BOHUMIN, OSTRAVA-ANT., 71100, CZE, dne 26.2.2023, částka 1948.60 CZK
|
2729 | Nákup: CS EUROOIL ANTOSOV. P, D47 SMER BOHUMIN, OSTRAVA-ANT., 71100, CZE, dne 26.2.2023, částka 1948.60 CZK | |||
| 27.02.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEGAN SLAVOJ |
festival
|
0000 | 240223 | 0 | ČEGAN SLAVOJ |
| 26.02.2023 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odpojovaci uzaveka
|
odpojovaci uzaveka | ||||
| 26.02.2023 | -1 197,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS WARMAN SLAPY, SLAPY 390, SLAPY, 252 08, CZE, dne 24.2.2023, částka 1197.60 CZK
|
2729 | Nákup: CS WARMAN SLAPY, SLAPY 390, SLAPY, 252 08, CZE, dne 24.2.2023, částka 1197.60 CZK | |||
| 26.02.2023 | -6,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 25.2.2023, částka 6.00 CZK
|
2729 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 25.2.2023, částka 6.00 CZK | |||
| 26.02.2023 | -1 602,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 25.2.2023, částka 1602.12 CZK
|
2729 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 25.2.2023, částka 1602.12 CZK | |||
| 26.02.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Erika Bohdanova |
Hezkou cestu na Ukrajinu
|
Erika Bohdanova | |||
| 26.02.2023 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2721, JanaZelivskeho, Praha 3, 13000, CZE, dne 25.2.2023, částka 119.00 CZK
|
2729 | Nákup: OMV 2721, JanaZelivskeho, Praha 3, 13000, CZE, dne 25.2.2023, částka 119.00 CZK | |||
| 26.02.2023 | -147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2721, JanaZelivskeho, Praha 3, 13000, CZE, dne 25.2.2023, částka 147.00 CZK
|
2729 | Nákup: OMV 2721, JanaZelivskeho, Praha 3, 13000, CZE, dne 25.2.2023, částka 147.00 CZK | |||
| 26.02.2023 | -1 200,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENZINA CS 0222, BELOHORSKA, PRAHA 6, 16900, CZE, dne 25.2.2023, částka 1200.90 CZK
|
2729 | Nákup: BENZINA CS 0222, BELOHORSKA, PRAHA 6, 16900, CZE, dne 25.2.2023, částka 1200.90 CZK |