Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202213097 / 2010
Majitel účtu:
U Heřmánku, z. s.
Název účtu:
U Heřmánku, z. s.
| Stav k: 12.07.26 | Stav k: 12.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 833,60 CZK | 80 859,39 CZK | 201 550,00 CZK | -197 524,21 CZK | 4 025,79 CZK | 80 859,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | -8 622,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada nábytku - U Heřmánku, z.s.
|
15448374 | Úhrada nábytku - U Heřmánku, z.s. | |||
| 12.08.26 | -8 843,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nákup - dřevěné moduly do jurty (U Heřmánku, z.s.)
|
2630051888 | Nákup - dřevěné moduly do jurty (U Heřmánku, z.s.) | |||
| 10.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Večeřová |
Zmrzlina Maty + Štěpa
|
Veronika Večeřová | |||
| 10.08.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlovská Andrea |
Zmrzlina Eliška
|
0000 | Pavlovská Andrea | ||
| 10.08.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šerková Lenka |
Zmrzlina Anička a Marianka Šerková
|
0000 | Šerková Lenka | ||
| 10.08.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIKOROVÁ SAŠA |
Zmrzlina Dorotka + Vítek
|
SIKOROVÁ SAŠA | |||
| 10.08.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMSU VENDUL |
Zmrzlina Kiki a Sebík
|
0 | TOMSU VENDUL | ||
| 09.08.26 | 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Viceníková, Soňa |
Zmrzlina, Marcin Elias
|
Zmrzlina, Marcin Elias | |||
| 09.08.26 | 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Květoslava Kohoutkov |
Viktorka Kohoutková Zmrzlina
|
Květoslava Kohoutkov | |||
| 09.08.26 | 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ GREN |
Zmrzlina Dominicka Grenova
|
LUKÁŠ GREN | |||
| 09.08.26 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Riedlová Šimková |
Zmrzlina Mia Riedlová
|
0000 | Bc.Riedlová Šimková | ||
| 09.08.26 | 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA BOREČKOVÁ |
Zmrzlina Soňa
|
ZUZANA BOREČKOVÁ | |||
| 09.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA FOUSOVÁ |
Sebik Fous - zmrzlina koupaliště
|
BARBORA FOUSOVÁ | |||
| 09.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bělunek Roman |
Zmrzlina Radimek
|
0000 | Bělunek Roman | ||
| 31.07.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dashdeleg Bayarjargal - Jurta 6m vč.příslušenství
|
00268 | Dashdeleg Bayarjargal - Jurta 6m vč.příslušenství | |||
| 31.07.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dashdeleg Bayarjargal - Jurta 6m vč.příslušenství(Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy, Evidenční číslo smlouvy: 1896/2026/OŽP)
|
00269 | Dashdeleg Bayarjargal - Jurta 6m vč.příslušenství(Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy, Evidenční číslo smlouvy: 1896/2026/OŽP) | |||
| 16.07.26 | -92 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dashdeleg Bayarjargal - Jurta 6m vč.příslušenství(Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy, Evidenční číslo smlouvy: 1896/2026/OŽP)
|
00269 | Dashdeleg Bayarjargal - Jurta 6m vč.příslušenství(Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy, Evidenční číslo smlouvy: 1896/2026/OŽP) | |||
| 16.07.26 | -52 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Stavba konstrukce podlahy jurty, Dodavatel: Bc. Jiří Mrázek (Nadační fond Donio, příjemce: U Heřmánku, z.s., Lesní Klub Vrbínek)
|
20260003 | Stavba konstrukce podlahy jurty, Dodavatel: Bc. Jiří Mrázek (Nadační fond Donio, příjemce: U Heřmánku, z.s., Lesní Klub Vrbínek) | |||
| 14.07.26 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na +420******466
|
|||||
| 14.07.26 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magistrát města Ostr |
OV00X03JP1GC
|
0000 | 20261896 | 0 | Magistrát města Ostr |
| 13.07.26 | -5 589,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PŘEVOD DOTACE SFŽP ČR NA BÚ (červen 2026-doplatek)
|
PŘEVOD DOTACE SFŽP ČR NA BÚ (červen 2026-doplatek) | ||||
| 13.07.26 | -24 219,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PŘEVOD DOTACE SFŽP ČR NA BÚ (červen 2026)
|
PŘEVOD DOTACE SFŽP ČR NA BÚ (červen 2026) |