Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 02.09.26 | Stav k: 02.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 986,30 EUR | 378,74 EUR | 7 003,35 EUR | -7 610,91 EUR | -607,56 EUR | 378,74 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.26 | -500,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 21.09.26 | -50,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 21.09.26 | -50,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 18.09.26 | -211,53 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 18.09.26 | -84,80 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 18.09.26 | -295,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 17.09.26 | 300,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Na mandarinky a pozdrav slobody
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 16.09.26 | -8,23 EUR | Poplatek | ||||||
| 16.09.26 | -1 092,35 EUR | Bezhotovostní platba |
invoice 253 from 16092026
|
Úhrada faktury 253 ze dne 16092026 | ||||
| 16.09.26 | -12,25 EUR | Poplatek | ||||||
| 16.09.26 | -2 451,00 EUR | Bezhotovostní platba |
invoice 252 from 15092026
|
Úhrada faktury 252 ze dne 15092026 za generátor | ||||
| 16.09.26 | 1 092,35 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 253 ze dne 16092026 za 3D tiskárnu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 253 ze dne 16092026 za 3D tiskárnu | |||
| 16.09.26 | 2 451,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 252 ze dne 15092026 za generátor
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 252 ze dne 15092026 za generátor | |||
| 15.09.26 | -636,02 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.09.26 | -8,23 EUR | Poplatek | ||||||
| 15.09.26 | -450,00 EUR | Bezhotovostní platba |
20
|
Poplatek za zahraniční platbu | ||||
| 15.09.26 | -300,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.09.26 | 450,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za kuličky
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za kuličky | |||
| 14.09.26 | -8,23 EUR | Poplatek | ||||||
| 14.09.26 | -220,00 EUR | Bezhotovostní platba |
251 from 14092026
|
Úhrada faktury za lůžka | ||||
| 14.09.26 | 220,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za lůžka
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za lůžka | |||
| 14.09.26 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 11.09.26 | 1 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. | Magoci Stefan, Ing. | ||||
| 08.09.26 | -8,27 EUR | Poplatek | ||||||
| 08.09.26 | -1 225,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INV-0023
|
Úhrada faktury INV-0023 za metače sítě | ||||
| 08.09.26 | 1 225,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za metače sítě | |||
| 07.09.26 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech | |||
| 03.09.26 | 125,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech |