Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 10.07.2025 | Stav k: 10.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 470,90 EUR | 112,86 EUR | 42 507,80 EUR | -42 865,84 EUR | -358,04 EUR | 112,86 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | -50,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.08.2025 | -250,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Na nákup pro jednotky Německo
|
Na nákup pro jednotky Německo | ||||
| 03.08.2025 | -8,39 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet na úhradu domény
|
Převod na provozní účet na úhradu domény | ||||
| 03.08.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Nieco malo do plusu, na drony- metace, auto
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 31.07.2025 | -10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na úhradu služeb
|
Převod na úhradu služeb | ||||
| 31.07.2025 | -620,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for SKYZONE 04X
|
Úhrada faktury za býrle SKYZONE 04X | ||||
| 31.07.2025 | 620,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za brýle
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za brýle | |||
| 18.07.2025 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 17.07.2025 | -400,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.07.2025 | -41,83 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.07.2025 | -544,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 02 from 15072025
|
Úhrada faktury 2 ze dne 15072025 za 4 mobilní telefony | ||||
| 15.07.2025 | 544,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 2 ze dne 15072025 za 4 mobilní telefony
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 2 ze dne 15072025 za 4 mobilní telefony | |||
| 15.07.2025 | -50,71 EUR | Poplatek | ||||||
| 15.07.2025 | -38 311,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Partial payment for invoice 1 from1
0072025
|
Částečná úhrada faktury 1 ze dne 10072025 | ||||
| 15.07.2025 | 38 311,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025 | |||
| 15.07.2025 | -20,88 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 14.07.2025 | -8,11 EUR | Poplatek | ||||||
| 14.07.2025 | -751,80 EUR | Bezhotovostní platba |
110725-1
|
Úhrada faktury 110725-1 ze dne 11072025 za 6 mobilních telefonů | ||||
| 14.07.2025 | 751,80 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 110725-1 ze dne 11072025 za 6 mobilních telefonů
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 110725-1 ze dne 11072025 za 6 mobilních telefonů | |||
| 14.07.2025 | 150,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Peter Gajdosech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdosech | |||
| 14.07.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 11.07.2025 | -861,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 01 from 11072025
|
Úhrada faktury za 3 tablety | ||||
| 11.07.2025 | 861,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu 3 tabletů
|
Převod na EUR účet pro úhradu 3 tabletů | |||
| 11.07.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
Nieco malo do plusu, na drony- metace, auto
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 11.07.2025 | -8,12 EUR | Poplatek | ||||||
| 11.07.2025 | -500,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Partial payment for invoice 1 from
10072025
|
Částečná úhrada faktury 1 ze dne 10072025 | ||||
| 11.07.2025 | 500,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025 za metače sítě | |||
| 11.07.2025 | -165,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice 4 from 16062025
|
Doplatek za baterie | ||||
| 11.07.2025 | 165,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Dmytro Sheinert |
, důvod vrácení (MS03)
|
Dmytro Sheinert | |||
| 10.07.2025 | -165,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Doplatek faktury za 6 baterii 72000
pro Kazhan
|
Doplatek faktury za 6 baterií 72000 pro Kazhan | ||||
| 10.07.2025 | 165,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro doplatek faktury 04 ze dne 16062025 za baterie
|
Převod na EUR účet pro doplatek faktury 04 ze dne 16062025 za baterie |