Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 01.10.26 | Stav k: 01.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 378,74 EUR | 660,67 EUR | 6 887,00 EUR | -6 605,07 EUR | 281,93 EUR | 660,67 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.26 | -8,22 EUR | Poplatek | ||||||
| 29.10.26 | -450,00 EUR | Bezhotovostní platba |
22
|
Kuličky 22 | ||||
| 28.10.26 | -8,22 EUR | Poplatek | ||||||
| 28.10.26 | -1 155,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INP-0025
|
Úhrada faktury INP-0025 ze dne 28102026 za metače sítě | ||||
| 28.10.26 | 1 155,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0025 ze dne 28102026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0025 ze dne 28102026 za metače sítě | |||
| 28.10.26 | 1 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. | Magoci Stefan, Ing. | ||||
| 26.10.26 | -518,00 EUR | Bezhotovostní platba |
1 Starlink
|
Úhrada faktury 451 ze dne 26102026 | ||||
| 26.10.26 | 518,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu faktury za Starlink
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury za Starlink | |||
| 24.10.26 | -8,22 EUR | Poplatek | ||||||
| 24.10.26 | -1 169,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INV-0001 from 24102026
|
Úhrada faktury INV-0001 ze dne 24102026 za baterie | ||||
| 24.10.26 | 1 169,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-001 ze dne 24102026
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-001 ze dne 24102026 | |||
| 23.10.26 | -8,24 EUR | Poplatek | ||||||
| 23.10.26 | -1 155,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INP-0024
|
Úhrada faktury INP-0024 ze dne 23102026 za metače sítě | ||||
| 23.10.26 | 1 155,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0024 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0024 za metače sítě | |||
| 22.10.26 | -500,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.10.26 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 20.10.26 | -200,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 19.10.26 | -8,22 EUR | Poplatek | ||||||
| 19.10.26 | -200,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid, treatment
|
Poplatek za zahraniční platbu | ||||
| 18.10.26 | 300,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Never give up
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 13.10.26 | -300,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.10.26 | 450,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu faktury
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury | |||
| 13.10.26 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 08.10.26 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech | |||
| 08.10.26 | -358,76 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 07.10.26 | -8,19 EUR | Poplatek | ||||||
| 07.10.26 | -450,00 EUR | Bezhotovostní platba |
21
|
Poplatek za zahraniční platbu | ||||
| 07.10.26 | 1 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. | Magoci Stefan, Ing. |