Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 14.06.2025 | Stav k: 14.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 678,88 EUR | 844,67 EUR | 18 646,08 EUR | -18 480,29 EUR | 165,79 EUR | 844,67 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | -8,11 EUR | Poplatek | ||||||
| 14.07.2025 | -751,80 EUR | Bezhotovostní platba |
110725-1
|
Úhrada faktury 110725-1 ze dne 11072025 za 6 mobilních telefonů | ||||
| 14.07.2025 | 751,80 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 110725-1 ze dne 11072025 za 6 mobilních telefonů
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 110725-1 ze dne 11072025 za 6 mobilních telefonů | |||
| 14.07.2025 | 150,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Peter Gajdosech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdosech | |||
| 14.07.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 11.07.2025 | -861,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 01 from 11072025
|
Úhrada faktury za 3 tablety | ||||
| 11.07.2025 | 861,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu 3 tabletů
|
Převod na EUR účet pro úhradu 3 tabletů | |||
| 11.07.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
Nieco malo do plusu, na drony- metace, auto
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 11.07.2025 | -8,12 EUR | Poplatek | ||||||
| 11.07.2025 | -500,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Partial payment for invoice 1 from
10072025
|
Částečná úhrada faktury 1 ze dne 10072025 | ||||
| 11.07.2025 | 500,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 1 ze dne 10072025 za metače sítě | |||
| 11.07.2025 | -165,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice 4 from 16062025
|
Doplatek za baterie | ||||
| 11.07.2025 | 165,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Dmytro Sheinert |
, důvod vrácení (MS03)
|
Dmytro Sheinert | |||
| 10.07.2025 | -165,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Doplatek faktury za 6 baterii 72000
pro Kazhan
|
Doplatek faktury za 6 baterií 72000 pro Kazhan | ||||
| 10.07.2025 | 165,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro doplatek faktury 04 ze dne 16062025 za baterie
|
Převod na EUR účet pro doplatek faktury 04 ze dne 16062025 za baterie | |||
| 08.07.2025 | -1 480,00 EUR | Bezhotovostní platba |
3181/27/898/08072025
|
Úhrada faktury 3181/27/898/08072025-1 za 1 Mavic 3 Pro | ||||
| 08.07.2025 | 1 480,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR )čet pro úhradu faktury 3181/27/898/08072025 za 1 Mavic 3 Pro
|
Převod na EUR )čet pro úhradu faktury 3181/27/898/08072025 za 1 Mavic 3 Pro | |||
| 03.07.2025 | -200,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu v Německu
|
Převod na EUR účet pro úhradu nákupu v Německu | ||||
| 02.07.2025 | -10,65 EUR | Poplatek | ||||||
| 02.07.2025 | -2 130,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice No 57 dated 01 July 2025
|
Úhrada faktury za 3 stíhací drony Nejet | ||||
| 02.07.2025 | 2 130,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za stíhací drony
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za stíhací drony | |||
| 01.07.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Zita Kosikova |
Zita Kosikova
|
Zita Kosikova | |||
| 28.06.2025 | -195,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 171
|
Úhrada faktury za filament pro 3D tiskárnu | ||||
| 28.06.2025 | 195,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament pro 3D tiskárnu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za filament pro 3D tiskárnu | |||
| 27.06.2025 | -1 590,00 EUR | Bezhotovostní platba |
3335/27/867/27062025-1
|
Úhrada faktury 3335/27/867/27062025-1 za 1 Mavic 4 Pro | ||||
| 27.06.2025 | 1 590,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu faktury 3335/27/867/27062025-1 za 1 Mavic 4 Pro
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury 3335/27/867/27062025-1 za 1 Mavic 4 Pro | |||
| 20.06.2025 | -832,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury za antenu
|
Uhrada faktury za antenu | ||||
| 20.06.2025 | 832,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu antény
|
Převod na EUR účet pro úhradu antény | |||
| 20.06.2025 | 32,56 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu antény
|
Převod na EUR účet pro úhradu antény | |||
| 20.06.2025 | -8,78 EUR | Poplatek | ||||||
| 20.06.2025 | -1 756,72 EUR | Bezhotovostní platba |
16.06.25-1
|
Úhrada faktury za notebook a 3 tablety | ||||
| 20.06.2025 | 1 756,72 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu notebooku a 3 tabletů
|
Převod na EUR účet na úhradu notebooku a 3 tabletů | |||
| 20.06.2025 | -1 450,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury za antenu
|
Uhrada faktury za antenu | ||||
| 20.06.2025 | 1 450,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za anténu | |||
| 19.06.2025 | -10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 17.06.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomáš, Ing. |
Nieco malo do plusu, na drony- metace
|
Hogh Tomáš, Ing. | |||
| 17.06.2025 | -11,50 EUR | Poplatek | ||||||
| 17.06.2025 | -2 300,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for invoice 31/25 from 17/0
6/2025
|
Uhrada faktury za nabijeci stanici Burevii M5 | ||||
| 17.06.2025 | 2 300,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 31/25 ze dne 17/06/2025 za dvě nabíjecí stanice Burevii M7
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 31/25 ze dne 17/06/2025 za dvě nabíjecí stanice Burevii M7 | |||
| 17.06.2025 | -20,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
převod na provozní účet pro nákup
|
převod na provozní účet pro nákup | ||||
| 17.06.2025 | -8,06 EUR | Poplatek | ||||||
| 17.06.2025 | -630,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury za nabijeci stanici
Burevii M5
|
Uhrada faktury za nabijeci stanici Burevii M5 | ||||
| 17.06.2025 | 630,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici Burevii M5
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za nabíjecí stanici Burevii M5 | |||
| 16.06.2025 | -30,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.06.2025 | -300,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na EUR účet s kartou na nákup babičkám
|
Převod na EUR účet s kartou na nákup babičkám | ||||
| 16.06.2025 | -41,55 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.06.2025 | -3 017,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury za 6 baterii 72000 p
ro Kazhan
|
Uhrada faktury za 6 baterií 72000 pro Kazhan | ||||
| 16.06.2025 | 3 017,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu 6 baterií
|
Převod na EUR účet pro úhradu 6 baterií |