Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 331,81 EUR | 222,28 EUR | 6 076,00 EUR | -6 185,53 EUR | -109,53 EUR | 222,28 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | -84,68 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet pro úhradu paliva
|
Převod na provozní účet pro úhradu paliva | ||||
| 16.09.2025 | 100,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Peter Gajdosech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdosech | |||
| 16.09.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 03.09.2025 | -100,50 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 6 from 03092025
|
Úhrada faktury 6 ze dne 03092025 za kameru | ||||
| 03.09.2025 | 100,50 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 6 ze dne 03092025 za kameru
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury 6 ze dne 03092025 za kameru | |||
| 30.08.2025 | -240,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet na úhradu grafiky
|
Převod na provozní účet na úhradu grafiky | ||||
| 27.08.2025 | -390,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 78
|
Úhrada faktury za 6 kusů baterií 6S2P | ||||
| 27.08.2025 | 390,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie | |||
| 24.08.2025 | -146,50 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 5 from 23082025
|
Úhrada faktury 5 ze dne 23082025 za monitor a powerbank | ||||
| 23.08.2025 | 146,50 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za monitor a powerbank
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za monitor a powerbank | |||
| 20.08.2025 | -229,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 03 from 20082025
|
Úhrada faktury 3 ze dne 20082025 za 1 mobilní telefon | ||||
| 20.08.2025 | 229,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za telefon pro 95. brigádu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za telefon pro 95. brigádu | |||
| 20.08.2025 | 100,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Peter Gajdosech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdosech | |||
| 18.08.2025 | -24,85 EUR | Poplatek | ||||||
| 18.08.2025 | -4 970,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for invoice INV-002 from180
82025
|
Úhrada faktury INV-002 ze dne 18082025 | ||||
| 18.08.2025 | 4 970,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002 |