Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 29.07.2025 | Stav k: 29.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 231,25 EUR | 406,96 EUR | 6 895,50 EUR | -6 719,79 EUR | 175,71 EUR | 406,96 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | -390,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 78
|
Úhrada faktury za 6 kusů baterií 6S2P | ||||
| 27.08.2025 | 390,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za baterie | |||
| 24.08.2025 | -146,50 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 5 from 23082025
|
Úhrada faktury 5 ze dne 23082025 za monitor a powerbank | ||||
| 23.08.2025 | 146,50 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za monitor a powerbank
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za monitor a powerbank | |||
| 20.08.2025 | -229,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for order 03 from 20082025
|
Úhrada faktury 3 ze dne 20082025 za 1 mobilní telefon | ||||
| 20.08.2025 | 229,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za telefon pro 95. brigádu
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za telefon pro 95. brigádu | |||
| 20.08.2025 | 100,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Peter Gajdosech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdosech | |||
| 18.08.2025 | -24,85 EUR | Poplatek | ||||||
| 18.08.2025 | -4 970,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for invoice INV-002 from180
82025
|
Úhrada faktury INV-002 ze dne 18082025 | ||||
| 18.08.2025 | 4 970,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002
|
Převod na EUR účet na úhradu faktury INV-002 | |||
| 17.08.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Nieco malo do plusu, na drony- metace, auto
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 13.08.2025 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 11.08.2025 | -21,05 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.08.2025 | -50,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.08.2025 | -250,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Na nákup pro jednotky Německo
|
Na nákup pro jednotky Německo | ||||
| 03.08.2025 | -8,39 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na provozní účet na úhradu domény
|
Převod na provozní účet na úhradu domény | ||||
| 03.08.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Nieco malo do plusu, na drony- metace, auto
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 31.07.2025 | -10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na úhradu služeb
|
Převod na úhradu služeb | ||||
| 31.07.2025 | -620,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Payment for SKYZONE 04X
|
Úhrada faktury za býrle SKYZONE 04X | ||||
| 31.07.2025 | 620,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za brýle
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za brýle |