Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202181814 / 2010
Majitel účtu:
Křídla Fénixe z. s.
Název účtu:
Křídla Fénixe z. s.
| Stav k: 04.04.2026 | Stav k: 04.05.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 751,25 EUR | 654,09 EUR | 16 000,00 EUR | -16 097,16 EUR | -97,16 EUR | 654,09 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | -8,21 EUR | Poplatek | ||||||
| 04.05.2026 | -2 075,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INP-0016
|
INP-0016 | ||||
| 02.05.2026 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 30.04.2026 | 2 075,00 EUR | Bezhotovostní příjem | PANOV MYKYTA |
, důvod vrácení (MS02)
|
PANOV MYKYTA | |||
| 30.04.2026 | -150,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 29.04.2026 | -2 075,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-00016
|
Úhrada faktury INV-00016 | ||||
| 28.04.2026 | 2 075,00 EUR | Bezhotovostní příjem | VAZHAILO VERONIKA |
, důvod vrácení (MS02)
|
VAZHAILO VERONIKA | |||
| 27.04.2026 | -2 075,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice INP-0005
|
Úhrada faktury INP-0005 ze dne 23042026 | ||||
| 24.04.2026 | 2 075,00 EUR | Bezhotovostní příjem | VAZHAILO VERONIKA |
, důvod vrácení (MS02)
|
VAZHAILO VERONIKA | |||
| 23.04.2026 | -2 075,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice INP-0005
|
Úhrada faktury INP-0005 ze dne 23042026 za metače sítě | ||||
| 23.04.2026 | 2 075,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0005 ze dne 23042026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0005 ze dne 23042026 za metače sítě | |||
| 23.04.2026 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 23.04.2026 | -375,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Pults
|
Úhrada za ovládací pulty | ||||
| 23.04.2026 | 375,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za ovládací pulty
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury za ovládací pulty | |||
| 22.04.2026 | -81,47 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 21.04.2026 | -770,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-00015
|
Úhrada faktury INV-00015 ze dne 21042026 za metače sítě | ||||
| 21.04.2026 | 770,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-00015 ze dne 21042026
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-00015 ze dne 21042026 | |||
| 20.04.2026 | -1 225,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Invoice INP-0004
|
Úhrada faktury INP-0004 ze dne 20042026 za metače sítě | ||||
| 20.04.2026 | 1 225,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0004 ze dne 20042026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INP-0004 ze dne 20042026 za metače sítě | |||
| 20.04.2026 | -490,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Humanitarian aid | ||||
| 17.04.2026 | -200,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Humanitarian aid | ||||
| 17.04.2026 | -8,21 EUR | Poplatek | ||||||
| 17.04.2026 | -976,00 EUR | Bezhotovostní platba |
13
|
13 | ||||
| 16.04.2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Magoci Stefan, Ing. | Magoci Stefan, Ing. | ||||
| 14.04.2026 | -300,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 14.04.2026 | -23,27 EUR | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 13.04.2026 | 40,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Zita Košíková |
zita
|
Zita Košíková | |||
| 12.04.2026 | -290,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Humanitarian aid
|
Humanitarian aid | ||||
| 12.04.2026 | 290,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu kompletu antén
|
Převod na EUR účet pro úhradu kompletu antén | |||
| 12.04.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Peter Gajdošech |
Stitch Slava Ukrajine
|
Peter Gajdošech | |||
| 08.04.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Hogh Tomas, Ing. |
Na podporu chlapov na fronte
|
Hogh Tomas, Ing. | |||
| 08.04.2026 | -2 700,00 EUR | Bezhotovostní platba |
INVOICE INV-00014
|
Úhrada faktury INV-00014 ze dne 08042026 za metače sítě | ||||
| 08.04.2026 | 2 700,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Křídla Fénixe z. s. |
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-00014 ze dne 08/04/2026 za metače sítě
|
Převod na EUR účet pro úhradu faktury INV-00014 ze dne 08/04/2026 za metače sítě |