Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2202118815 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků domu Arbesova 1, Ostrava
Název účtu:
Společenství vlastníků domu Arbesova 1, Ostrava
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 834 223,63 CZK | 891 391,37 CZK | 114 966,34 CZK | -57 798,60 CZK | 57 167,74 CZK | 891 391,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 6 369,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peštová Paula |
smelikova
|
0000 | 1105715 | Peštová Paula | |
| 13.05.26 | 3 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlík, Vladimír | 1105708 | ||||
| 13.05.26 | -160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9230229304 | 10604115 | 1057/1 PODA | ||
| 12.05.26 | 2 276,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA FIALKOVÁ | 1105705 | MONIKA FIALKOVÁ | |||
| 11.05.26 | 5 652,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRÁTIL ZDENĚK |
Z.Navrátil
|
0308 | 1105717 | 0 | NAVRÁTIL ZDENĚK |
| 11.05.26 | 6 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čmela Ján |
Nedoplatek za teplo 2025
|
0000 | 1105713 | Čmela Ján | |
| 11.05.26 | -8 058,60 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 115260103 | 1057 VYMYSLICKÝ - VÝTAHY oprava | |||
| 11.05.26 | 7 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlík, Vladimír | 1105712 | ||||
| 07.05.26 | 5 888,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK TRAGAN | 1105706 | MAREK TRAGAN | |||
| 06.05.26 | 5 066,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Velčovská Božena | 0000 | 1105707 | Velčovská Božena | ||
| 05.05.26 | 10 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 11057 | 0 | USP - SIPO | |
| 04.05.26 | 3 043,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Basta Marcel | 0000 | 1105714 | Basta Marcel | ||
| 28.04.26 | 1 276,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA FIALKOVÁ | 1105705 | MONIKA FIALKOVÁ | |||
| 25.04.26 | 2 362,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vlas, Jan |
Arbesova 1057-1 byt č.11
|
1105711 | Arbesova 1057-1 byt č.11 | ||
| 23.04.26 | 9 444,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR FOJTOVÁ |
vyúčtování služeb
|
1105718 | DAGMAR FOJTOVÁ | ||
| 23.04.26 | 1 746,14 CZK | Bezhotovostní příjem | VEOLIA ENERGIE ČR, A |
5226325527
|
0000 | 5226325527 | 0 | VEOLIA ENERGIE ČR, A |
| 20.04.26 | 26 259,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 11057 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.04.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čmela Ján |
Inkaso
|
0000 | 1105713 | Čmela Ján | |
| 20.04.26 | -1 620,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260121 | 1057 úklid 3/2026 | |||
| 20.04.26 | 4 514,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Táborová, Pavlína | 0308 | 1105702 | |||
| 20.04.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 424 | 1057/1 Správa | ||||
| 20.04.26 | -840,00 CZK | Inkaso |
. 7906658200 PYORD7470086253 120000374
|
0308 | 7906658200 | 7470086253 | ČEZ ESCO, A.S. | |
| 20.04.26 | -1 020,00 CZK | Inkaso |
. 7906658400 PYORD7470086254 120000375
|
0308 | 7906658400 | 7470086254 | ČEZ ESCO, A.S. | |
| 19.04.26 | -9 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0304 | 4000471629 | 1057/1 Zál. OVAK | |||
| 15.04.26 | -33 900,00 CZK | Inkaso |
0001814
|
0000 | 7426125527 | 0000000000 | VEOLIA ENERGIE ČR, A | |
| 14.04.26 | 6 369,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peštová Paula |
smelikova
|
0000 | 1105715 | Peštová Paula |