Stav k: 02.04.2024 | Stav k: 02.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
47 006,68 CZK | 39 160,68 CZK | 80 800,00 CZK | -88 646,00 CZK | -7 846,00 CZK | 39 160,68 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA STARECKOVA |
OŘEŠÁCI KAST 3.TŘÍDA FOND + FLÉTNA
|
731157919 | IVANA STARECKOVA | ||
01.05.2024 | -10 199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Waldorf Ořešák mail 30/ pera, papiry, vlna
|
731157919 | Waldorf Ořešák mail 30/ pera, papiry, vlna | |||
30.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAB DANIEL |
Ořešák RISV
|
607250109 | SVAB DANIEL | ||
30.04.2024 | -10 197,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Waldorf Ořešák mail 28/3 příze, hacek, brusleni, kaminky, noem.archa, vlna
|
731157919 | P.A. Waldorf Ořešák mail 28/3 příze, hacek, brusleni, kaminky, noem.archa, vlna | |||
30.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR VOGL |
VOGLOVA MARIA, OŘEŠÁCI,PŘÍSPĚVEK
|
739456790 | PETR VOGL | ||
29.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA DANIELA VI |
ANMA - Ořešáci - třídní fond podzim 2023 + jaro 2024 + flétna
|
731225753 | MIROSLAVA DANIELA VI | ||
28.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Seget |
Seget
|
604257470 | Lukáš Seget | ||
28.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Halfar Martin |
JOHA ořešáci 2.pol
|
0000 | Ing.Halfar Martin | ||
28.04.2024 | -52 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZŠ waldorf - fletny
|
0342024 | fletny | |||
25.04.2024 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STACHOVÁ KLÁRA | STACHOVÁ KLÁRA | ||||
24.04.2024 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Fölklová |
KLPO ořešáci Flétna
|
775680633 | Lucie Fölklová | ||
24.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Fölklová |
KLPO ořešáci
|
775680633 | Lucie Fölklová | ||
24.04.2024 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BARTA |
ELBA FLÉTNA
|
202301 | JAN BARTA | ||
23.04.2024 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 601219 19.04.2024 č 4002KARINVOŘÍŠKOVÁLIVO
|
0000 | 2023 | CESKA POSTA, S.P. | |
22.04.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA MAHOVSKA |
EM, VM OŘEŠÁCI
|
RADKA MAHOVSKA | |||
21.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Taušová Radka |
TECV ořešáci
|
0000 | 603912796 | Taušová Radka | |
19.04.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Feit, Kamil |
NEFE fond
|
NEFE fond | |||
19.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BARTA |
ELBA
|
202301 | JAN BARTA | ||
18.04.2024 | 3 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šmardová, Alena |
Dora Šmardová fond 1. a 2. pololetí a flétna
|
Dora Šmardová fond 1. a 2. pololetí a flétna | |||
18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALOUPKA ONDŘEJ |
MACH Ořešáci, 3.třída, 1.pololetí
|
776134198 | CHALOUPKA ONDŘEJ | ||
18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALOUPKA ONDŘEJ |
MACH Ořešáci, 3.třída, 2.pololetí
|
776134198 | CHALOUPKA ONDŘEJ | ||
18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALOUPKA ONDŘEJ |
JACH Ořešáci, 3.třída, 1.pololetí
|
776134198 | CHALOUPKA ONDŘEJ | ||
18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALOUPKA ONDŘEJ |
JACH Ořešáci, 3.třída, 2.pololetí,
|
776134198 | CHALOUPKA ONDŘEJ | ||
18.04.2024 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALOUPKA ONDŘEJ |
MACH ořešáci
|
776134198 | CHALOUPKA ONDŘEJ | ||
18.04.2024 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALOUPKA ONDŘEJ |
JACH ořešáci
|
CHALOUPKA ONDŘEJ | |||
18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK DRÁPAL |
Stela Drápalová Ořešák
|
777615081 | ZDENĚK DRÁPAL | ||
18.04.2024 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK DRÁPAL |
Stela Drápalová Oresak
|
777615081 | ZDENĚK DRÁPAL | ||
18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Slavík |
ELSL oresaci 2.pol.
|
Roman Slavík | |||
18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Slavík |
ELSL oresaci, 1.pololeti
|
Roman Slavík | |||
18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyroubal Tomáš |
TOVY 3.Oresak
|
0000 | 734216199 | Vyroubal Tomáš | |
17.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šikulová |
NESC
|
603912217 | Petra Šikulová | ||
17.04.2024 | -15 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
AWŠ, třída Hrušeň, Ořešák 3.tř., za 26+25 žáků
|
73115919 | AWŠ 3.tř. | |||
17.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Tuček |
ELTU ořešáci, 3. třída, 2. pololetí
|
732560106 | Pavel Tuček | ||
17.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Tuček |
ELTU ořešáci, 3. třída, 1. pololetí
|
732560106 | Pavel Tuček | ||
17.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bezrouk Tomáš |
Mariana Bezrouková oba fondy +flétna
|
0000 | 774040114 | Bezrouk Tomáš | |
16.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sharma Manisha |
ATPR Oresak Class Fund
|
0000 | 773613450 | Sharma Manisha | |
16.04.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIDMANOVÁ STRNADOVÁ |
Lea Bidmanova 3H
|
0000 | 0 | 0 | BIDMANOVÁ STRNADOVÁ |
15.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Kozel |
Julie Kozlová
|
Milan Kozel | |||
15.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK VÍT |
František Novák
|
737255757 | NOVÁK VÍT | ||
14.04.2024 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAJNOŠEK MATĚJ |
JARA Rajnošek 3.H
|
0000 | 774270854 | 0 | RAJNOŠEK MATĚJ |
10.04.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Lepka Martin | 0000 | 21127 | Ing.Lepka Martin | ||
05.04.2024 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘÍŽ PAVEL |
Křížová El. Hrusen
|
KŘÍŽ PAVEL | |||
05.04.2024 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘÍŽ PAVEL |
Křížová El. Hrusen
|
KŘÍŽ PAVEL | |||
04.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Všianská Veronika |
Julie Všianska - tridni fond 1a2.pololeti
|
0000 | Všianská Veronika | ||
04.04.2024 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šalplachtová Hana |
Flétna, Šalplachta
|
0000 | 724246808 | Šalplachtová Hana | |
04.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šalplachtová Hana |
Šalplachta
|
0000 | 724246808 | Šalplachtová Hana | |
03.04.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL PETERKA |
PAVEL PETERKA TRIDNI FOND
|
PAVEL PETERKA | |||
03.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALES CERVENKA |
KATEŘINA ČERVENKOVÁ 3.H
|
777047575 | ALES CERVENKA | ||
03.04.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADELA JANIKOVA |
MIKOLAS JANIK 1+2.POL.
|
ADELA JANIKOVA | |||
02.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA TRAMPOTOVA |
TOMÁŠ TRAMPOTA HRUŠEŇ 1000KČ TŘÍDNÍ FOND 2.POLOLETÍ
|
LENKA TRAMPOTOVA |