Stav k: 04.11.2023 | Stav k: 04.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
5 139,33 CZK | 2 047,88 CZK | 33 878,55 CZK | -36 970,00 CZK | -3 091,45 CZK | 2 047,88 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | -28 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vánoční dárky pro dětský domov | |||||
29.11.2023 | 28 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chava, s.r.o. | 0308 | 20230001 | Chava, s.r.o. | ||
22.11.2023 | 98,05 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1079505216 MDG PID387471
|
SUMUP | |||
07.11.2023 | -8 970,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zálohování faktura 923045
|
Pro děti z dětského domova -peklo certovina | ||||
07.11.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Autodomio a.s. | 0000 | Autodomio a.s. | |||
06.11.2023 | 980,50 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1064295670 MDG PID378165
|
SUMUP |