Stav k: 25.03.2024 | Stav k: 25.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
96 709,20 CZK | 83 929,92 CZK | 2 132,00 CZK | -14 911,28 CZK | -12 779,28 CZK | 83 929,92 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | -1 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zimni koupelnici Fa 240230232
|
0308 | 240230232 | Zimni koupelnici Fa 240230232 | ||
16.04.2024 | -2 148,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zimni koupelnici Fa 240230248
|
0308 | 240230248 | Zimni koupelnici Fa 240230248 | ||
02.04.2024 | -2 132,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Čepice proúčtování pro J.F.
|
202404312 | Čepice | |||
02.04.2024 | -6 684,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vela Zál. Fa 102819 - sklenice
|
102819 | Vela Zál. Fa 102819 - sklenice | |||
28.03.2024 | 2 132,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trnová, Michaela |
omylem 2x uhrazená objednávka
|
omylem 2x uhrazená objednávka | |||
27.03.2024 | -690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Impeller na člun
|
Impeller na člun | ||||
26.03.2024 | -2 132,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Čepice NakupTextil
|
0308 | 202404312 | Čepice NakupTextil |