Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
29 115,57 CZK | 171 300,57 CZK | 177 300,00 CZK | -35 115,00 CZK | 142 185,00 CZK | 171 300,57 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONTEMA, spol. s r.o |
11032024
|
11032024 | MONTEMA, spol. s r.o | ||
27.03.2024 | 8 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIE MATĚJÍČKOVÁ |
Michal Matejicek tabory Lubna a Brumov
|
SILVIE MATĚJÍČKOVÁ | |||
26.03.2024 | 140 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OTROKOVICE | 0308 | 110 | 0 | MĚSTO OTROKOVICE | |
22.03.2024 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRADILOVÁ JANA |
Hradil Jan, ASKA kemp Lubna, primeststky
|
HRADILOVÁ JANA | |||
21.03.2024 | -1 604,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D75 HULIN, ANTONINA DVORAKA 366, HULIN, 768 24, CZE, dne 20.3.2024, částka 1604.00 CZK
|
2501 | Nákup: GLS D75 HULIN, ANTONINA DVORAKA 366, HULIN, 768 24, CZE, dne 20.3.2024, částka 1604.00 CZK | |||
17.03.2024 | -1 404,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel Rottal, Zlinska 172, Otrokovice, 765 02, CZE, dne 16.3.2024, částka 1404.00 CZK
|
2501 | Nákup: Hotel Rottal, Zlinska 172, Otrokovice, 765 02, CZE, dne 16.3.2024, částka 1404.00 CZK | |||
16.03.2024 | -867,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sypka Otrokovice, Tr.T.Bati 1343, Otrokovice, 76502, CZE, dne 15.3.2024, částka 867.00 CZK
|
2501 | Nákup: Sypka Otrokovice, Tr.T.Bati 1343, Otrokovice, 76502, CZE, dne 15.3.2024, částka 867.00 CZK | |||
12.03.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA MYNÁŘOVÁ |
Elena Mynářová
|
RADKA MYNÁŘOVÁ | |||
11.03.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA BEDNAŘÍKOVÁ |
Tábor Lubná, Jakub Bednařík - Tlumačov
|
MICHAELA BEDNAŘÍKOVÁ | |||
10.03.2024 | 8 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Vajdík |
Ondra kemp Luna a soustředění Brumov
|
David Vajdík | |||
05.03.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Kotíková |
Simona Kotikova
|
0001111076 | Iva Kotíková | ||
04.03.2024 | -31 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem tělocvičny
|
2024028 | nájem tělocvičny TGM, jaro 2024 | |||
28.02.2024 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sandra Willingová |
Edita Medková
|
Sandra Willingová | |||
28.02.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Škrabal |
Pobytový tábor Veronika Škrabalová Lubná
|
Jaroslav Škrabal |