Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 873,72 CZK | 2 087,17 CZK | 33 227,00 CZK | -32 013,55 CZK | 1 213,45 CZK | 2 087,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | -809,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.6.2026, částka 809.60 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.6.2026, částka 809.60 CZK | |||
| 25.06.26 | -598,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.6.2026, částka 598.50 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.6.2026, částka 598.50 CZK | |||
| 25.06.26 | -2 729,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 24.6.2026, částka 2729.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 24.6.2026, částka 2729.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -911,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nahore - Drogerie, Oparany 140, Oparany, 39161, CZE, dne 24.6.2026, částka 911.00 CZK
|
2866 | Nákup: Nahore - Drogerie, Oparany 140, Oparany, 39161, CZE, dne 24.6.2026, částka 911.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 646,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 23.6.2026, částka 1646.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 23.6.2026, částka 1646.00 CZK | |||
| 23.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brožovská Homolková |
Šárka Brožovská
|
0000 | Brožovská Homolková | ||
| 20.06.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KALINOVÁ |
Callista hotel
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EVA KALINOVÁ |
| 20.06.26 | -1 980,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOUNTFIELD AS, SOBESLAVSKA 3191, TABOR, 390 05, CZE, dne 19.6.2026, částka 1980.00 CZK
|
2866 | Nákup: MOUNTFIELD AS, SOBESLAVSKA 3191, TABOR, 390 05, CZE, dne 19.6.2026, částka 1980.00 CZK | |||
| 19.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
Od kocourka Stívího
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 19.06.26 | -14 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 14000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 14000.00 CZK | |||
| 18.06.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | G - centrum Tábor | 202609 | G - centrum Tábor | |||
| 18.06.26 | -219,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 219.80 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 219.80 CZK | |||
| 18.06.26 | -67,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 67.80 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 67.80 CZK | |||
| 17.06.26 | -2 602,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 16.6.2026, částka 2602.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 16.6.2026, částka 2602.00 CZK | |||
| 15.06.26 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 13.06.26 | -1 089,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 12.6.2026, částka 1089.60 CZK
|
2866 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 12.6.2026, částka 1089.60 CZK | |||
| 12.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 12.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozbořilová Marcela |
Pro Bedříška
|
0000 | Rozbořilová Marcela | ||
| 11.06.26 | -198,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Duna Mercato, Bryksova 763/46, Praha 14, 19800, CZE, dne 10.6.2026, částka 198.50 CZK
|
2866 | Nákup: Duna Mercato, Bryksova 763/46, Praha 14, 19800, CZE, dne 10.6.2026, částka 198.50 CZK | |||
| 11.06.26 | 15 502,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALLEGRO RETAIL A.S. |
5091664197
|
0308 | 5091664197 | 0 | ALLEGRO RETAIL A.S. |
| 10.06.26 | -940,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 9.6.2026, částka 940.70 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 9.6.2026, částka 940.70 CZK | |||
| 10.06.26 | -353,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.6.2026, částka 353.60 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.6.2026, částka 353.60 CZK | |||
| 10.06.26 | -219,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.6.2026, částka 219.30 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 9.6.2026, částka 219.30 CZK | |||
| 09.06.26 | 3 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMOV DŮCHODCŮ PROSE | 0308 | 202610 | 0 | DOMOV DŮCHODCŮ PROSE | |
| 04.06.26 | -2 046,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 3.6.2026, částka 2046.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 3.6.2026, částka 2046.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -978,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 2.6.2026, částka 978.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 2.6.2026, částka 978.00 CZK | |||
| 02.06.26 | -624,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 1.6.2026, částka 624.15 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 1.6.2026, částka 624.15 CZK | |||
| 01.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÁNKOVÁ JANA |
Lily Pankova
|
6253286292 | PÁNKOVÁ JANA | ||
| 01.06.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 01.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 01.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 31.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eugeniu Sochirca | Eugeniu Sochirca |