Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 13.06.26 | Stav k: 13.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 240,47 CZK | 2 847,54 CZK | 28 000,00 CZK | -44 392,93 CZK | -16 392,93 CZK | 2 847,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozbořilová Marcela |
Pro Bedříška
|
0000 | Rozbořilová Marcela | ||
| 10.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Krejča |
Akim rezervace
|
Marek Krejča | |||
| 10.07.26 | -1 107,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 021 Kraluv Dv., Pod Dalnici 326, Kraluv Dvur, 267 02, CZE, dne 9.7.2026, částka 1107.00 CZK
|
2866 | Nákup: MOL 021 Kraluv Dv., Pod Dalnici 326, Kraluv Dvur, 267 02, CZE, dne 9.7.2026, částka 1107.00 CZK | |||
| 10.07.26 | -999,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 9.7.2026, částka 999.70 CZK
|
2866 | Nákup: CS EUROOIL, KOM. C. 114, HOSTOMICE P.B, 26724, CZE, dne 9.7.2026, částka 999.70 CZK | |||
| 10.07.26 | -679,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 9.7.2026, částka 679.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 9.7.2026, částka 679.00 CZK | |||
| 09.07.26 | -2 369,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 8.7.2026, částka 2369.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 8.7.2026, částka 2369.00 CZK | |||
| 09.07.26 | -2 441,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 8.7.2026, částka 2441.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 8.7.2026, částka 2441.00 CZK | |||
| 09.07.26 | -1 641,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 8.7.2026, částka 1641.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 8.7.2026, částka 1641.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -599,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 7.7.2026, částka 599.90 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 7.7.2026, částka 599.90 CZK | |||
| 08.07.26 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 9. KVETNA 518/10, TABOR, 39002, CZE, dne 6.7.2026, částka 3000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 9. KVETNA 518/10, TABOR, 39002, CZE, dne 6.7.2026, částka 3000.00 CZK | |||
| 07.07.26 | -470,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 6.7.2026, částka 470.70 CZK
|
2866 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 6.7.2026, částka 470.70 CZK | |||
| 05.07.26 | -418,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 4.7.2026, částka 418.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 4.7.2026, částka 418.90 CZK | |||
| 04.07.26 | -498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 3.7.2026, částka 498.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 3.7.2026, částka 498.00 CZK | |||
| 03.07.26 | -1 528,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 2.7.2026, částka 1528.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 2.7.2026, částka 1528.00 CZK | |||
| 01.07.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 01.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 01.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 01.07.26 | -568,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s. AB1402, Kpt. Nalepky 2397, Tabor, 39003, CZE, dne 30.6.2026, částka 568.00 CZK
|
2866 | Nákup: Alza.cz a.s. AB1402, Kpt. Nalepky 2397, Tabor, 39003, CZE, dne 30.6.2026, částka 568.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -730,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 30.6.2026, částka 730.63 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 30.6.2026, částka 730.63 CZK | |||
| 30.06.26 | -688,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Podebradska 1162, Sestajovice -, 25092, CZE, dne 29.6.2026, částka 688.80 CZK
|
2866 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Podebradska 1162, Sestajovice -, 25092, CZE, dne 29.6.2026, částka 688.80 CZK | |||
| 29.06.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LOBEČ JANA | LOBEČ JANA | ||||
| 25.06.26 | -809,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.6.2026, částka 809.60 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.6.2026, částka 809.60 CZK | |||
| 25.06.26 | -598,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.6.2026, částka 598.50 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.6.2026, částka 598.50 CZK | |||
| 25.06.26 | -2 729,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 24.6.2026, částka 2729.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 24.6.2026, částka 2729.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -911,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nahore - Drogerie, Oparany 140, Oparany, 39161, CZE, dne 24.6.2026, částka 911.00 CZK
|
2866 | Nákup: Nahore - Drogerie, Oparany 140, Oparany, 39161, CZE, dne 24.6.2026, částka 911.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 646,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 23.6.2026, částka 1646.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 23.6.2026, částka 1646.00 CZK | |||
| 23.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brožovská Homolková |
Šárka Brožovská
|
0000 | Brožovská Homolková | ||
| 20.06.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KALINOVÁ |
Callista hotel
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EVA KALINOVÁ |
| 20.06.26 | -1 980,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOUNTFIELD AS, SOBESLAVSKA 3191, TABOR, 390 05, CZE, dne 19.6.2026, částka 1980.00 CZK
|
2866 | Nákup: MOUNTFIELD AS, SOBESLAVSKA 3191, TABOR, 390 05, CZE, dne 19.6.2026, částka 1980.00 CZK | |||
| 19.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
Od kocourka Stívího
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 19.06.26 | -14 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 14000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 14000.00 CZK | |||
| 18.06.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | G - centrum Tábor | 202609 | G - centrum Tábor | |||
| 18.06.26 | -219,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 219.80 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 219.80 CZK | |||
| 18.06.26 | -67,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 67.80 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 17.6.2026, částka 67.80 CZK | |||
| 17.06.26 | -2 602,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 16.6.2026, částka 2602.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 16.6.2026, částka 2602.00 CZK | |||
| 15.06.26 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 13.06.26 | -1 089,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 12.6.2026, částka 1089.60 CZK
|
2866 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kpt. Jarose 3047, Tabor, 39002, CZE, dne 12.6.2026, částka 1089.60 CZK |