Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 18.03.2025 | Stav k: 18.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 806,32 CZK | 9 227,99 CZK | 14 650,00 CZK | -26 228,33 CZK | -11 578,33 CZK | 9 227,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
Od kocourka Stívího
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 17.04.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GALGO V NOUZI |
Mejsi galgo bonharen
|
112 | Mejsi galgo bonharen | ||
| 17.04.2025 | -337,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 16.4.2025, částka 337.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 16.4.2025, částka 337.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -300,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 16.4.2025, částka 300.80 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 16.4.2025, částka 300.80 CZK | |||
| 17.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA | ||||
| 17.04.2025 | -143,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, BENESOVSKA 105, TABOR, 39001, CZE, dne 16.4.2025, částka 143.00 CZK
|
2866 | Nákup: CS EUROOIL, BENESOVSKA 105, TABOR, 39001, CZE, dne 16.4.2025, částka 143.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -314,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.4.2025, částka 314.20 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.4.2025, částka 314.20 CZK | |||
| 16.04.2025 | -169,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 05, Prumyslova 662, Tyn n.Vltavou, 37501, CZE, dne 15.4.2025, částka 169.34 CZK
|
2866 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 05, Prumyslova 662, Tyn n.Vltavou, 37501, CZE, dne 15.4.2025, částka 169.34 CZK | |||
| 15.04.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 14.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindrová Jana |
Poděkování
|
0000 | Jindrová Jana | ||
| 14.04.2025 | 2 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA KALINOVA |
CALLISTA HOTEL
|
EVA KALINOVA | |||
| 14.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 14.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 11.04.2025 | -119,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Duna Mercato, Bryksova 763/46, Praha 14, 19800, CZE, dne 10.4.2025, částka 119.90 CZK
|
2866 | Nákup: Duna Mercato, Bryksova 763/46, Praha 14, 19800, CZE, dne 10.4.2025, částka 119.90 CZK | |||
| 11.04.2025 | -84,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 10.4.2025, částka 84.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 10.4.2025, částka 84.90 CZK | |||
| 11.04.2025 | -348,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879, Tabor, 39003, CZE, dne 10.4.2025, částka 348.00 CZK
|
2866 | Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879, Tabor, 39003, CZE, dne 10.4.2025, částka 348.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | -191,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 10.4.2025, částka 191.90 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 10.4.2025, částka 191.90 CZK | |||
| 09.04.2025 | -916,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 8.4.2025, částka 916.50 CZK
|
2866 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 8.4.2025, částka 916.50 CZK | |||
| 09.04.2025 | -298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0170, Mesice, Tabor, 39005, CZE, dne 8.4.2025, částka 298.00 CZK
|
2866 | Nákup: ORLEN CS 0170, Mesice, Tabor, 39005, CZE, dne 8.4.2025, částka 298.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -254,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 7.4.2025, částka 254.70 CZK
|
2866 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 7.4.2025, částka 254.70 CZK | |||
| 07.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA KALINOVA |
CALLISTA
|
EVA KALINOVA | |||
| 05.04.2025 | -235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 4.4.2025, částka 235.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 4.4.2025, částka 235.00 CZK | |||
| 04.04.2025 | -168,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 3.4.2025, částka 168.70 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 3.4.2025, částka 168.70 CZK | |||
| 02.04.2025 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 1.4.2025, částka 6000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 1.4.2025, částka 6000.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 01.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 01.04.2025 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879, Tabor, 39003, CZE, dne 31.3.2025, částka 79.00 CZK
|
2866 | Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879, Tabor, 39003, CZE, dne 31.3.2025, částka 79.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA KALINOVA |
CALLISTA
|
EVA KALINOVA | |||
| 31.03.2025 | -218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 30.3.2025, částka 218.00 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 30.3.2025, částka 218.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | -1 118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 30.3.2025, částka 1118.00 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 30.3.2025, částka 1118.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | -1 009,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 30.3.2025, částka 1009.09 CZK
|
2866 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 30.3.2025, částka 1009.09 CZK | |||
| 30.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Hubáčková | 0000 | Anna Hubáčková | |||
| 30.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Motalová Hana | 0000 | Motalová Hana | |||
| 29.03.2025 | -991,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o.1692, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 28.3.2025, částka 991.00 CZK
|
2866 | Nákup: Zasilkovna s.r.o.1692, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 28.3.2025, částka 991.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | -2 710,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETERINARNI KLINIKA, PETROHRADSKA 2909, TABOR, 390 03, CZE, dne 26.3.2025, částka 2710.00 CZK
|
2866 | Nákup: VETERINARNI KLINIKA, PETROHRADSKA 2909, TABOR, 390 03, CZE, dne 26.3.2025, částka 2710.00 CZK | |||
| 26.03.2025 | -1 718,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 25.3.2025, částka 1718.26 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 25.3.2025, částka 1718.26 CZK | |||
| 22.03.2025 | -913,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 21.3.2025, částka 913.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 21.3.2025, částka 913.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Březinová |
od Zaki
|
Petra Březinová | |||
| 21.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Hanzalová |
Petra Hanzalová/Chico
|
Petra Hanzalová | |||
| 20.03.2025 | -478,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D28 MILEVSKO, REICHNEROVA 1517, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 19.3.2025, částka 478.00 CZK
|
2866 | Nákup: GLS D28 MILEVSKO, REICHNEROVA 1517, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 19.3.2025, částka 478.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -1 894,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pojistné auta z.s.Psi pomáhají
|
pojištění auta | ||||
| 19.03.2025 | -1 249,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 18.3.2025, částka 1249.64 CZK
|
2866 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 18.3.2025, částka 1249.64 CZK | |||
| 19.03.2025 | -1 469,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Volgogradska 2972, Tabor, 390 05, CZE, dne 18.3.2025, částka 1469.00 CZK
|
2866 | Nákup: DR. MAX, ul.Volgogradska 2972, Tabor, 390 05, CZE, dne 18.3.2025, částka 1469.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 18.3.2025, částka 2000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 18.3.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | -499,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 17.3.2025, částka 499.40 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 17.3.2025, částka 499.40 CZK |