Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 13.06.2025 | Stav k: 13.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 438,05 CZK | 1 071,01 CZK | 22 533,00 CZK | -22 900,04 CZK | -367,04 CZK | 1 071,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KALINOVÁ |
Callista
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EVA KALINOVÁ |
| 12.07.2025 | -69,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jednota 250, Svetlogorska 2767, Tabor, 39005, CZE, dne 11.7.2025, částka 69.90 CZK
|
2866 | Nákup: Jednota 250, Svetlogorska 2767, Tabor, 39005, CZE, dne 11.7.2025, částka 69.90 CZK | |||
| 12.07.2025 | -329,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 11.7.2025, částka 329.04 CZK
|
2866 | Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 11.7.2025, částka 329.04 CZK | |||
| 11.07.2025 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B023, Sobeslavska 3045-3073, Tabor, 39005, CZE, dne 10.7.2025, částka 169.00 CZK
|
2866 | Nákup: Action B023, Sobeslavska 3045-3073, Tabor, 39005, CZE, dne 10.7.2025, částka 169.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 8.7.2025, částka 500.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 8.7.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, SOBESLAVSKA 3073, TABOR, 390 05, CZE, dne 7.7.2025, částka 599.00 CZK
|
2866 | Nákup: DATART ELEKTRO, SOBESLAVSKA 3073, TABOR, 390 05, CZE, dne 7.7.2025, částka 599.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -836,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 7.7.2025, částka 836.30 CZK
|
2866 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 7.7.2025, částka 836.30 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 240,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 7.7.2025, částka 1240.70 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 7.7.2025, částka 1240.70 CZK | |||
| 05.07.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Sedláčková | Jitka Sedláčková | ||||
| 01.07.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 01.07.2025 | -641,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Tabor, Sobeslavska, Tabor, 39005, CZE, dne 30.6.2025, částka 641.20 CZK
|
2866 | Nákup: Tesco Tabor, Sobeslavska, Tabor, 39005, CZE, dne 30.6.2025, částka 641.20 CZK | |||
| 01.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 30.06.2025 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SOBĚSLAVSKÁ 3038, TÁBOR, 390 02, CZ, dne 30.6.2025, částka 4000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SOBĚSLAVSKÁ 3038, TÁBOR, 390 02, CZ, dne 30.6.2025, částka 4000.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -1 435,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 27.6.2025, částka 1435.40 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 27.6.2025, částka 1435.40 CZK | |||
| 27.06.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalina, Marek |
Callista hotel
|
Callista hotel | |||
| 27.06.2025 | -1 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Klinika "U Rytíře", Tábor, 39003, CZE, dne 26.6.2025, částka 1300.00 CZK
|
2866 | Nákup: Klinika "U Rytíře", Tábor, 39003, CZE, dne 26.6.2025, částka 1300.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -389,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 25.6.2025, částka 389.00 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 25.6.2025, částka 389.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 25.06.2025 | -1 658,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOBY - H s.r.o., Sepekov 253, Sepekov, 39901, CZE, dne 24.6.2025, částka 1658.00 CZK
|
2866 | Nákup: BOBY - H s.r.o., Sepekov 253, Sepekov, 39901, CZE, dne 24.6.2025, částka 1658.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Krejča |
záloha AKIM - Marek Krejča
|
Marek Krejča | |||
| 24.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Březinová |
Něco málo pro Boríska
|
Petra Březinová | |||
| 24.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA SVĚTLÁ | HANA SVĚTLÁ | ||||
| 24.06.2025 | -928,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 23.6.2025, částka 928.30 CZK
|
2866 | Nákup: Penny Zizkova 1121, Zizkova, Pacov, 39501, CZE, dne 23.6.2025, částka 928.30 CZK | |||
| 24.06.2025 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volfová |
Pro Béďu od Volfová
|
Kateřina Volfová | |||
| 24.06.2025 | -649,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pacov, Zizkova 1075, Pacov, 29501, CZE, dne 23.6.2025, částka 649.20 CZK
|
2866 | Nákup: Pacov, Zizkova 1075, Pacov, 29501, CZE, dne 23.6.2025, částka 649.20 CZK | |||
| 24.06.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pacov, Zizkova 1075, Pacov, 29501, CZE, dne 23.6.2025, částka 149.00 CZK
|
2866 | Nákup: Pacov, Zizkova 1075, Pacov, 29501, CZE, dne 23.6.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 22.06.2025 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Sedláčková | Jitka Sedláčková | ||||
| 21.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KALINOVÁ |
Callista i za minule
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EVA KALINOVÁ |
| 21.06.2025 | -989,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Duna Mercato, Bryksova 763/46, Praha 14, 19800, CZE, dne 20.6.2025, částka 989.00 CZK
|
2866 | Nákup: Duna Mercato, Bryksova 763/46, Praha 14, 19800, CZE, dne 20.6.2025, částka 989.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
Od kocourka Stívího
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 19.06.2025 | -1 338,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B023, Sobeslavska 3045-3073, Tabor, 39005, CZE, dne 18.6.2025, částka 1338.30 CZK
|
2866 | Nákup: Action B023, Sobeslavska 3045-3073, Tabor, 39005, CZE, dne 18.6.2025, částka 1338.30 CZK | |||
| 19.06.2025 | -358,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO TABOR, VOLGOGRADSKA 2972, TABOR, 390 05, CZE, dne 18.6.2025, částka 358.00 CZK
|
2866 | Nákup: PLANEO ELEKTRO TABOR, VOLGOGRADSKA 2972, TABOR, 390 05, CZE, dne 18.6.2025, částka 358.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -1 598,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 18.6.2025, částka 1598.10 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 18.6.2025, částka 1598.10 CZK | |||
| 17.06.2025 | 3 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kolník |
Děkuji, že se staráte.
|
Jan Kolník | |||
| 17.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA | ||||
| 17.06.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 16.6.2025, částka 2000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KPT. JAROSE 3047, TABOR, 39003, CZE, dne 16.6.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 15.06.2025 | -207,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 14.6.2025, částka 207.30 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 14.6.2025, částka 207.30 CZK | |||
| 15.06.2025 | -297,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 14.6.2025, částka 297.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 14.6.2025, částka 297.90 CZK | |||
| 15.06.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 13.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Březinová | Petra Březinová | ||||
| 13.06.2025 | -503,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 12.6.2025, částka 503.10 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 12.6.2025, částka 503.10 CZK | |||
| 13.06.2025 | -119,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 12.6.2025, částka 119.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 12.6.2025, částka 119.90 CZK | |||
| 13.06.2025 | -214,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 12.6.2025, částka 214.40 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 12.6.2025, částka 214.40 CZK |