Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 18.04.26 | Stav k: 18.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 882,72 CZK | 21 924,93 CZK | 48 445,00 CZK | -30 402,79 CZK | 18 042,21 CZK | 21 924,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.26 | 16 495,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Krauz |
Pobyt za Berry.
|
Aneta Krauz | |||
| 16.05.26 | -352,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.5.2026, částka 352.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.5.2026, částka 352.90 CZK | |||
| 16.05.26 | -74,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 15.5.2026, částka 74.00 CZK
|
2866 | Nákup: 140 - SUPER ZOO, U Capova dvora 3212, Tabor, 39001, CZE, dne 15.5.2026, částka 74.00 CZK | |||
| 16.05.26 | -971,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 15.5.2026, částka 971.96 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 15.5.2026, částka 971.96 CZK | |||
| 16.05.26 | -477,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 15.5.2026, částka 477.16 CZK
|
2866 | Nákup: RECEPCE NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39003, CZE, dne 15.5.2026, částka 477.16 CZK | |||
| 15.05.26 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Povolná, Hana |
cvičák Eda
|
cvičák Eda | |||
| 13.05.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | G - centrum Tábor | 202608 | G - centrum Tábor | |||
| 13.05.26 | -3 373,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 12.5.2026, částka 3373.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 12.5.2026, částka 3373.00 CZK | |||
| 12.05.26 | -286,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 971648429 | |||||
| 12.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 12.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.05.26 | -1 676,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 11.5.2026, částka 1676.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 11.5.2026, částka 1676.00 CZK | |||
| 12.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rozbořilová Marcela |
Pro Bedříška
|
0000 | Rozbořilová Marcela | ||
| 12.05.26 | -986,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 11.5.2026, částka 986.20 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 11.5.2026, částka 986.20 CZK | |||
| 08.05.26 | -1 595,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 7.5.2026, částka 1595.05 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 7.5.2026, částka 1595.05 CZK | |||
| 07.05.26 | 6 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMOV DŮCHODCŮ PROSE | 0308 | 202607 | 0 | DOMOV DŮCHODCŮ PROSE | |
| 05.05.26 | -1 441,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 4.5.2026, částka 1441.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 4.5.2026, částka 1441.00 CZK | |||
| 04.05.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 04.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCHOVA BARBORA | 0 | KOCHOVA BARBORA | |||
| 04.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 01.05.26 | -966,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Tabor, Sobeslavska, Tabor, 39005, CZE, dne 30.4.2026, částka 966.77 CZK
|
2866 | Nákup: Tesco Tabor, Sobeslavska, Tabor, 39005, CZE, dne 30.4.2026, částka 966.77 CZK | |||
| 01.05.26 | -2 001,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0170, Mesice, Tabor, 39005, CZE, dne 30.4.2026, částka 2001.40 CZK
|
2866 | Nákup: ORLEN CS 0170, Mesice, Tabor, 39005, CZE, dne 30.4.2026, částka 2001.40 CZK | |||
| 30.04.26 | -268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vlasta Milevsko, Masarykova 281, Milevsko, 399 01, CZE, dne 29.4.2026, částka 268.00 CZK
|
2866 | Nákup: Vlasta Milevsko, Masarykova 281, Milevsko, 399 01, CZE, dne 29.4.2026, částka 268.00 CZK | |||
| 29.04.26 | -715,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D28 MILEVSKO, REICHNEROVA 1517, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 28.4.2026, částka 715.00 CZK
|
2866 | Nákup: GLS D28 MILEVSKO, REICHNEROVA 1517, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 28.4.2026, částka 715.00 CZK | |||
| 29.04.26 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 9. KVETNA 518/10, TABOR, 39002, CZE, dne 27.4.2026, částka 5000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., 9. KVETNA 518/10, TABOR, 39002, CZE, dne 27.4.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 29.04.26 | -2 810,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 28.4.2026, částka 2810.00 CZK
|
2866 | Nákup: Ceska posta, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 28.4.2026, částka 2810.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -688,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 27.4.2026, částka 688.00 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 27.4.2026, částka 688.00 CZK | |||
| 26.04.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KALINOVÁ |
Callista
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EVA KALINOVÁ |
| 25.04.26 | -1 000,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.4.2026, částka 1000.40 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 24.4.2026, částka 1000.40 CZK | |||
| 25.04.26 | -1 135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 24.4.2026, částka 1135.00 CZK
|
2866 | Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 24.4.2026, částka 1135.00 CZK | |||
| 25.04.26 | -607,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 24.4.2026, částka 607.00 CZK
|
2866 | Nákup: BM CESKO s.r.o. TABOR, Sobeslavska 3046, Tabor, 390 05, CZE, dne 24.4.2026, částka 607.00 CZK | |||
| 24.04.26 | -670,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 23.4.2026, částka 670.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 23.4.2026, částka 670.00 CZK | |||
| 23.04.26 | -1 114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY DAVID, NOVA CEREKEV 46, NOVA CEREKEV, 39415, CZE, dne 22.4.2026, částka 1114.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY DAVID, NOVA CEREKEV 46, NOVA CEREKEV, 39415, CZE, dne 22.4.2026, částka 1114.00 CZK | |||
| 23.04.26 | -1 292,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY OPARANY, OPARANY32, OPARANY, 391 61, CZE, dne 22.4.2026, částka 1292.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY OPARANY, OPARANY32, OPARANY, 391 61, CZE, dne 22.4.2026, částka 1292.00 CZK | |||
| 23.04.26 | -512,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 362 Obratan, Obratan 195, Obratan, 394 12, CZE, dne 22.4.2026, částka 512.10 CZK
|
2866 | Nákup: MOL 362 Obratan, Obratan 195, Obratan, 394 12, CZE, dne 22.4.2026, částka 512.10 CZK | |||
| 23.04.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 123014 21.04.2026 č 2007ZFÚ / PI CJD/IZÍCTŘI V
|
0000 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 22.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Průšová Irena |
Od Arése a Misí
|
0000 | Průšová Irena | ||
| 22.04.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
Projektovy den: Canisterapie v ZS a
|
0000 | 202602 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
| 18.04.26 | -389,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOMA MILEVSKO, S.R.O., SOKOLOVSKA 589, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 17.4.2026, částka 389.85 CZK
|
2866 | Nákup: BOMA MILEVSKO, S.R.O., SOKOLOVSKA 589, MILEVSKO, 39901, CZE, dne 17.4.2026, částka 389.85 CZK |