Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 05.01.2025 | Stav k: 05.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,18 CZK | 1 153,35 CZK | 22 600,00 CZK | -21 550,83 CZK | 1 049,17 CZK | 1 153,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | -384,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 4.2.2025, částka 384.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 4.2.2025, částka 384.90 CZK | |||
| 05.02.2025 | -637,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 4.2.2025, částka 637.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALLEGRO DEPO CESKE B, U VORISKOVA DVORA 27, CESKE BUDEJOV, 370 04, CZE, dne 4.2.2025, částka 637.00 CZK | |||
| 04.02.2025 | -432,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 3.2.2025, částka 432.00 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 3.2.2025, částka 432.00 CZK | |||
| 03.02.2025 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 03.02.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Soldátová | 0000 | Eva Soldátová | |||
| 03.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESARIKOVA ALEXANDRA |
Záloha psí hotel fena Cilka 7.3. -15.3. Tesaříkovi
|
0 | TESARIKOVA ALEXANDRA | ||
| 03.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 02.02.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GALGO V NOUZI |
Mejsi galgo
|
112 | Mejsi galgo | ||
| 01.02.2025 | -627,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 31.1.2025, částka 627.30 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 31.1.2025, částka 627.30 CZK | |||
| 27.01.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA KALINOVA |
CALLISTA
|
EVA KALINOVA | |||
| 25.01.2025 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEMOCNICE TABOR A.S., KPT. JAROSE 2000/10, TABOR 3, 39003, CZE, dne 24.1.2025, částka 60.00 CZK
|
2866 | Nákup: NEMOCNICE TABOR A.S., KPT. JAROSE 2000/10, TABOR 3, 39003, CZE, dne 24.1.2025, částka 60.00 CZK | |||
| 25.01.2025 | -288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 24.1.2025, částka 288.00 CZK
|
2866 | Nákup: Flosman 0072, Drazice 166, Drazice, 39131, CZE, dne 24.1.2025, částka 288.00 CZK | |||
| 24.01.2025 | -400,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 23.1.2025, částka 400.70 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 23.1.2025, částka 400.70 CZK | |||
| 24.01.2025 | -1 069,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 23.1.2025, částka 1069.83 CZK
|
2866 | Nákup: Ustavni lekarna, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 23.1.2025, částka 1069.83 CZK | |||
| 24.01.2025 | -194,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 23.1.2025, částka 194.00 CZK
|
2866 | Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 23.1.2025, částka 194.00 CZK | |||
| 23.01.2025 | -509,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 22.1.2025, částka 509.60 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 22.1.2025, částka 509.60 CZK | |||
| 23.01.2025 | -1 182,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 22.1.2025, částka 1182.00 CZK
|
2866 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D02, Hlinska 2, Ceske Budejov, 37001, CZE, dne 22.1.2025, částka 1182.00 CZK | |||
| 22.01.2025 | -639,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Czech post, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 21.1.2025, částka 639.00 CZK
|
2866 | Nákup: Czech post, U BECHY?SK? DR?HY 2926/0, Tabor, 39007, CZE, dne 21.1.2025, částka 639.00 CZK | |||
| 22.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREJCA MAREK |
záloha AKIM- Marek Krejča
|
13022025 | KREJCA MAREK | ||
| 21.01.2025 | -469,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 20.1.2025, částka 469.68 CZK
|
2866 | Nákup: LEKARNA NEMOCNICE TAB, KPT.JAROSE, TABOR, 39002, CZE, dne 20.1.2025, částka 469.68 CZK | |||
| 20.01.2025 | -374,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 19.1.2025, částka 374.90 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 19.1.2025, částka 374.90 CZK | |||
| 19.01.2025 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Volfová |
Volfová Béďa
|
Kateřina Volfová | |||
| 18.01.2025 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 17.1.2025, částka 540.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 17.1.2025, částka 540.00 CZK | |||
| 17.01.2025 | -288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wagnerova - cerpaci, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 16.1.2025, částka 288.00 CZK
|
2866 | Nákup: Wagnerova - cerpaci, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 16.1.2025, částka 288.00 CZK | |||
| 17.01.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA | ||||
| 17.01.2025 | -1 624,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: USTAVNI LEKARNA, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 16.1.2025, částka 1624.54 CZK
|
2866 | Nákup: USTAVNI LEKARNA, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 16.1.2025, částka 1624.54 CZK | |||
| 17.01.2025 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 16.1.2025, částka 300.00 CZK
|
2866 | Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 16.1.2025, částka 300.00 CZK | |||
| 16.01.2025 | -287,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.1.2025, částka 287.20 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.1.2025, částka 287.20 CZK | |||
| 16.01.2025 | -1 182,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.1.2025, částka 1182.70 CZK
|
2866 | Nákup: POTRAVINY, DRAZICE 132, DRAZICE, 391 31, CZE, dne 15.1.2025, částka 1182.70 CZK | |||
| 15.01.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁKOVÁ DANA |
Hagrýdek a Bertík
|
NOVÁKOVÁ DANA | |||
| 15.01.2025 | -379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vlasta U Nadrazi, U Bechynske Drahy 1505/1, Tabor 2, 390 02, CZE, dne 14.1.2025, částka 379.00 CZK
|
2866 | Nákup: Vlasta U Nadrazi, U Bechynske Drahy 1505/1, Tabor 2, 390 02, CZE, dne 14.1.2025, částka 379.00 CZK | |||
| 15.01.2025 | -288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Wagnerova - cerpaci, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 14.1.2025, částka 288.00 CZK
|
2866 | Nákup: Wagnerova - cerpaci, Kpt. Jarose 359, Tabor, 39003, CZE, dne 14.1.2025, částka 288.00 CZK | |||
| 15.01.2025 | -230,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: USTAVNI LEKARNA, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 14.1.2025, částka 230.00 CZK
|
2866 | Nákup: USTAVNI LEKARNA, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 14.1.2025, částka 230.00 CZK | |||
| 15.01.2025 | -174,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 14.1.2025, částka 174.00 CZK
|
2866 | Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 14.1.2025, částka 174.00 CZK | |||
| 13.01.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Kočová |
Kočovi Tábor
|
0308 | 2407 | Libuše Kočová | |
| 13.01.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.01.2025 | -592,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.1.2025, částka 592.00 CZK
|
2866 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.1.2025, částka 592.00 CZK | |||
| 11.01.2025 | -787,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 10.1.2025, částka 787.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 10.1.2025, částka 787.00 CZK | |||
| 11.01.2025 | -677,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 10.1.2025, částka 677.24 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 10.1.2025, částka 677.24 CZK | |||
| 11.01.2025 | -658,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Volgogradska 2972, Tabor, 390 05, CZE, dne 10.1.2025, částka 658.00 CZK
|
2866 | Nákup: DR. MAX, ul.Volgogradska 2972, Tabor, 390 05, CZE, dne 10.1.2025, částka 658.00 CZK | |||
| 11.01.2025 | -1 274,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 10.1.2025, částka 1274.24 CZK
|
2866 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 10.1.2025, částka 1274.24 CZK | |||
| 10.01.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LOBEČ JANA | LOBEČ JANA |