Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201789449 / 2010
Majitel účtu:
„Psi pomáhají”
Název účtu:
„Psi pomáhají”
| Stav k: 23.03.2024 | Stav k: 23.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 618,12 CZK | 646,07 CZK | 18 600,00 CZK | -18 572,05 CZK | 27,95 CZK | 646,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | -354,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEKARNA A CUKRARNA DRA, Drazice 166, Drazice, 391 31, CZE, dne 22.4.2024, částka 354.00 CZK
|
2866 | Nákup: PEKARNA A CUKRARNA DRA, Drazice 166, Drazice, 391 31, CZE, dne 22.4.2024, částka 354.00 CZK | |||
| 23.04.2024 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEMOCNICE TABOR A.S., KPT. JAROSE 2000/10, TABOR 3, 39003, CZE, dne 22.4.2024, částka 60.00 CZK
|
2866 | Nákup: NEMOCNICE TABOR A.S., KPT. JAROSE 2000/10, TABOR 3, 39003, CZE, dne 22.4.2024, částka 60.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | -291,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 21.4.2024, částka 291.35 CZK
|
2866 | Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 21.4.2024, částka 291.35 CZK | |||
| 22.04.2024 | -601,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 21.4.2024, částka 601.78 CZK
|
2866 | Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 21.4.2024, částka 601.78 CZK | |||
| 22.04.2024 | -547,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 21.4.2024, částka 547.00 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 21.4.2024, částka 547.00 CZK | |||
| 21.04.2024 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 20.4.2024, částka 278.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 20.4.2024, částka 278.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyášová Jana |
od kocourka Steva
|
0000 | Matyášová Jana | ||
| 19.04.2024 | -501,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 18.4.2024, částka 501.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 18.4.2024, částka 501.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 18.4.2024, částka 278.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 18.4.2024, částka 278.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM-PRONA, Chynovska, Tabor, 39002, CZE, dne 18.4.2024, částka 278.00 CZK
|
2866 | Nákup: KM-PRONA, Chynovska, Tabor, 39002, CZE, dne 18.4.2024, částka 278.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -742,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, CHYNOVSKA 3049, TABOR 2, 390 02, CZE, dne 18.4.2024, částka 742.00 CZK
|
2866 | Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, CHYNOVSKA 3049, TABOR 2, 390 02, CZE, dne 18.4.2024, částka 742.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -126,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 18.4.2024, částka 126.50 CZK
|
2866 | Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 18.4.2024, částka 126.50 CZK | |||
| 19.04.2024 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEMOCNICE TABOR A.S., KPT. JAROSE 2000/10, TABOR 3, 39003, CZE, dne 18.4.2024, částka 60.00 CZK
|
2866 | Nákup: NEMOCNICE TABOR A.S., KPT. JAROSE 2000/10, TABOR 3, 39003, CZE, dne 18.4.2024, částka 60.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -517,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 18.4.2024, částka 517.60 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 18.4.2024, částka 517.60 CZK | |||
| 18.04.2024 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 17.4.2024, částka 278.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 17.4.2024, částka 278.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | -668,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 16.4.2024, částka 668.80 CZK
|
2866 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 16.4.2024, částka 668.80 CZK | |||
| 17.04.2024 | -597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 16, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 16.4.2024, částka 597.00 CZK
|
2866 | Nákup: Lekarna Dr.Max 16, Volgogradska 2972, Tabor, 39005, CZE, dne 16.4.2024, částka 597.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | -1 334,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 16.4.2024, částka 1334.72 CZK
|
2866 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 16.4.2024, částka 1334.72 CZK | |||
| 17.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUKLETOVÁ MICHAELA | KUKLETOVÁ MICHAELA | ||||
| 16.04.2024 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Beneš |
Ubytovani Gymo
|
Ondřej Beneš | |||
| 16.04.2024 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 15.4.2024, částka 139.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 15.4.2024, částka 139.00 CZK | |||
| 15.04.2024 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 14.4.2024, částka 139.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 14.4.2024, částka 139.00 CZK | |||
| 15.04.2024 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 14.4.2024, částka 99.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 14.4.2024, částka 99.00 CZK | |||
| 14.04.2024 | -910,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 13.4.2024, částka 910.46 CZK
|
2866 | Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 13.4.2024, částka 910.46 CZK | |||
| 14.04.2024 | -888,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879, Tabor, 39003, CZE, dne 13.4.2024, částka 888.00 CZK
|
2866 | Nákup: Thi Sen Nguyen, Kpt. Jarose 2879, Tabor, 39003, CZE, dne 13.4.2024, částka 888.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -901,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 12.4.2024, částka 901.60 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 12.4.2024, částka 901.60 CZK | |||
| 13.04.2024 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 12.4.2024, částka 278.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 12.4.2024, částka 278.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 12.4.2024, částka 125.00 CZK
|
2866 | Nákup: BUFET Nemocnice Tabor, KPT.JAROSE 2000, TABOR, 39003, CZE, dne 12.4.2024, částka 125.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁKOVÁ DANA |
dar Bertík a Hagrýdek
|
0558 | NOVÁKOVÁ DANA | ||
| 12.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Látalová |
Malý příspěvek na pejsky :)
|
0000 | Jana Látalová | ||
| 12.04.2024 | -125,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 11.4.2024, částka 125.20 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 11.4.2024, částka 125.20 CZK | |||
| 12.04.2024 | -292,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 11.4.2024, částka 292.90 CZK
|
2866 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, CHYNOVSKA 3049, TABOR, 39002, CZE, dne 11.4.2024, částka 292.90 CZK | |||
| 11.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODOVA HANA |
Princezna
|
0 | SVOBODOVA HANA | ||
| 10.04.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pipková Vladěna,DiS. |
hlídání Rendys
|
0000 | Pipková Vladěna,DiS. | ||
| 09.04.2024 | -760,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 8.4.2024, částka 760.06 CZK
|
2866 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 8.4.2024, částka 760.06 CZK | |||
| 07.04.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Říman |
za příjemné odpoledne a pomoc děkuje Lucka a Mišáci
|
Michal Říman | |||
| 03.04.2024 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 2.4.2024, částka 278.00 CZK
|
2866 | Nákup: OMV 2819, Drhovice 72, Drhovice, 391 31, CZE, dne 2.4.2024, částka 278.00 CZK | |||
| 02.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostárková Jiřina |
Od Buddyho pro pejsky
|
0000 | Vostárková Jiřina | ||
| 31.03.2024 | -891,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna Dr.Max 169, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 30.3.2024, částka 891.53 CZK
|
2866 | Nákup: Lekarna Dr.Max 169, Chynovska 3049, Tabor, 39002, CZE, dne 30.3.2024, částka 891.53 CZK | |||
| 30.03.2024 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1071 TABOR, CSOB 1071 TABOR, Tabor, 39001, CZE, dne 28.3.2024, částka 2000.00 CZK
|
2866 | Výběr z bankomatu: CSOB 1071 TABOR, CSOB 1071 TABOR, Tabor, 39001, CZE, dne 28.3.2024, částka 2000.00 CZK | |||
| 30.03.2024 | -1 307,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 29.3.2024, částka 1307.16 CZK
|
2866 | Nákup: KAUFLAND CZ 3400, Volgogradska 2972, TABOR, 39001, CZE, dne 29.3.2024, částka 1307.16 CZK | |||
| 29.03.2024 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 29.03.2024 | -392,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 28.3.2024, částka 392.60 CZK
|
2866 | Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 28.3.2024, částka 392.60 CZK | |||
| 28.03.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Musil | Ladislav Musil | ||||
| 27.03.2024 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLOSMAN 0072, DRAZICE 166, DRAZICE, 39131, CZE, dne 26.3.2024, částka 278.00 CZK
|
2866 | Nákup: FLOSMAN 0072, DRAZICE 166, DRAZICE, 39131, CZE, dne 26.3.2024, částka 278.00 CZK | |||
| 25.03.2024 | -252,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 24.3.2024, částka 252.79 CZK
|
2866 | Nákup: Billa Kpt.Nalepky 2397, 2397, Tabor II., 39003, CZE, dne 24.3.2024, částka 252.79 CZK |