Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201698918 / 2010
Majitel účtu:
Pácal, Tomáš
Název účtu:
Pácal, Tomáš
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 983,29 CZK | 3 536,29 CZK | 8 000,00 CZK | -10 447,00 CZK | -2 447,00 CZK | 3 536,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | -133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.4.2025, částka 133.00 CZK
|
2313 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 21.4.2025, částka 133.00 CZK | |||
| 21.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kapesné duben 2025
|
Kapesné duben 2025 | ||||
| 19.04.2025 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEWYORKER, EKZ Forum, Bilinska 3490/6, Usti nad Labe, 400 02, CZE, dne 18.4.2025, částka 598.00 CZK
|
2313 | Nákup: NEWYORKER, EKZ Forum, Bilinska 3490/6, Usti nad Labe, 400 02, CZE, dne 18.4.2025, částka 598.00 CZK | |||
| 19.04.2025 | -360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9559011594 | Karolína Telefon | ||||
| 16.04.2025 | -350,00 CZK | Dobití kreditu | +420606118448 |
Zaúčtování dobití tel. +420606118448, taxId: FIO56C2025041600149
|
Zaúčtování dobití tel. +420606118448, taxId: FIO56C2025041600149 | |||
| 15.04.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, ul. Italska, Praha 2, 12000, CZE, dne 14.4.2025, částka 349.00 CZK
|
2313 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, ul. Italska, Praha 2, 12000, CZE, dne 14.4.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -3 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína Pácalová
|
Kadeřnice | ||||
| 09.04.2025 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MESTSKA CAST PRAHA 7, U PRUHONU 38, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 7.4.2025, částka 1200.00 CZK
|
2313 | Nákup: MESTSKA CAST PRAHA 7, U PRUHONU 38, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 7.4.2025, částka 1200.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pácal Tomáš |
Karolína duben 2025
|
0000 | Pácal Tomáš | ||
| 31.03.2025 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Centrum Stromovka, Veletrzni 1623/24, Praha 7, 170 00, CZE, dne 29.3.2025, částka 50.00 CZK
|
2313 | Nákup: Centrum Stromovka, Veletrzni 1623/24, Praha 7, 170 00, CZE, dne 29.3.2025, částka 50.00 CZK | |||
| 30.03.2025 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 410, VELETR?N?, Praha, 17000, CZE, dne 29.3.2025, částka 269.00 CZK
|
2313 | Nákup: dm drogerie markt 410, VELETR?N?, Praha, 17000, CZE, dne 29.3.2025, částka 269.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Karolína stavební spoření
|
360283121 | Karolína stavební spoření | |||
| 28.03.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rossmann nákup drogerie
|
Rossmann nákup drogerie | ||||
| 27.03.2025 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AURA TRADE s.r.o., Kamenice 104, Nachod, 54701, CZE, dne 26.3.2025, částka 60.00 CZK
|
2313 | Nákup: AURA TRADE s.r.o., Kamenice 104, Nachod, 54701, CZE, dne 26.3.2025, částka 60.00 CZK | |||
| 26.03.2025 | -478,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HM CZ0005, Na Prikope 19-21, Praha, 117 19, CZE, dne 25.3.2025, částka 478.00 CZK
|
2313 | Nákup: HM CZ0005, Na Prikope 19-21, Praha, 117 19, CZE, dne 25.3.2025, částka 478.00 CZK |