Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201453822 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Karlštejnská č.p. 530 Lety
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Karlštejnská č.p. 530 Lety
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 570,82 CZK | 434 727,14 CZK | 42 660,32 CZK | -74 504,00 CZK | -31 843,68 CZK | 434 727,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 2 228,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SNASEL PAVEL | 530005 | SNASEL PAVEL | |||
| 23.04.2025 | 2 220,86 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Dubjel |
Dubjel A3 1.3
|
530003 | Martin Dubjel | ||
| 23.04.2025 | -17 615,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2500021 | Obec Lety - poplatek odpad 2025 | |||
| 23.04.2025 | -1 992,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25035 | Klimtová - úklid03/2025 | |||
| 23.04.2025 | -1 884,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 250100110 | Správa-03/2025 | |||
| 23.04.2025 | -51 283,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Karlštejnská 530
|
0308 | 1250639 | Aquaconsult - voda - vyúčtování2024-03/2025 | ||
| 23.04.2025 | -1 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30418018 | PRE-záloha elektřina-režie | |||
| 22.04.2025 | 7 644,46 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBICH MICHAL |
Vyuctovani sluzeb doplatek byt 1
|
530001402 | LIBICH MICHAL | ||
| 22.04.2025 | 2 886,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Musilová, Monika |
Musilová Monika, Byt č.4, Karlštejnská 530
|
0308 | 530004402 | Musilová Monika, Byt č.4, Karlštejnská 530 | |
| 16.04.2025 | 2 116,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠEBKOVÁ EMANUELA |
ENERGIE LETY
|
0000 | 530006402 | 0 | ŠEBKOVÁ EMANUELA |
| 15.04.2025 | 1 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRUSOVÁ ANDREA |
BYTOVÁ JEDNOTKA C.9
|
0000 | 0 | 0 | GRUSOVÁ ANDREA |
| 14.04.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOUŠOVÁ IVETA |
NÁJEM
|
0000 | 530008402 | 0 | JANOUŠOVÁ IVETA |
| 14.04.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREMEŇÁK ŠTEFAN | 0000 | 530002402 | 0 | KREMEŇÁK ŠTEFAN | |
| 12.04.2025 | 2 536,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠEBKOVÁ EMANUELA | 0530006402 | ŠEBKOVÁ EMANUELA | |||
| 10.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Dubjel |
Dubjel A3 1.3
|
530003402 | Martin Dubjel | ||
| 07.04.2025 | 3 238,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBICH MICHAL | 0 | LIBICH MICHAL | |||
| 03.04.2025 | 5 213,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Dubjel |
Dubjel A3 1.3/nedoplatek
|
530003402 | Martin Dubjel | ||
| 03.04.2025 | 2 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN FILIP |
SV Karlstejn
|
530007403 | ZEMAN FILIP | ||
| 02.04.2025 | 1 721,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOUŠOVÁ IVETA | 530008402 | JANOUŠOVÁ IVETA | |||
| 02.04.2025 | 143,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRUSOVÁ ANDREA |
Nedoplatek
|
0530009402 | GRUSOVÁ ANDREA |