Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
416 290,22 CZK | 378 728,22 CZK | 23 446,00 CZK | -61 008,00 CZK | -37 562,00 CZK | 378 728,22 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2024 | 3 238,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBICH MICHAL | 0 | LIBICH MICHAL | |||
03.05.2024 | 2 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMAN FILIP |
SV Karlstejn
|
530007403 | ZEMAN FILIP | ||
03.05.2024 | -1 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30418018 | PRE-záloha elektřina- | |||
17.04.2024 | 2 886,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Musilová, Monika |
Musilová Monika, Byt č.4, Karlštejnská 530
|
0308 | 530004402 | Musilová Monika, Byt č.4, Karlštejnská 530 | |
16.04.2024 | -1 884,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
530
|
0308 | 240100120 | Správa-03/2024 | ||
16.04.2024 | -49 008,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Karlštejnská 530
|
0308 | 5401845 | Aquaconsult - voda - vyúčtování1-3/2024 | ||
16.04.2024 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
530
|
0308 | 42024 | Izolace Tvrdík-izolace střechy | ||
16.04.2024 | -1 946,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 24037 | Klimtová -03/2024 úklid | |||
16.04.2024 | 2 116,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠEBKOVÁ EMANUELA |
ENERGIE LETY
|
0000 | 530006402 | 0 | ŠEBKOVÁ EMANUELA |
15.04.2024 | 1 754,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOUŠOVÁ IVETA |
NÁJEM
|
0000 | 530008402 | 0 | JANOUŠOVÁ IVETA |
15.04.2024 | 1 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRUSOVÁ ANDREA |
BYTOVÁ JEDNOTKA C.9
|
0000 | 0 | 0 | GRUSOVÁ ANDREA |
15.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREMEŇÁK ŠTEFAN | 0000 | 530002402 | 0 | KREMEŇÁK ŠTEFAN | |
09.04.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Dubjel |
Dubjel A3 1.3
|
530003402 | Martin Dubjel | ||
08.04.2024 | 3 238,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBICH MICHAL | 0 | LIBICH MICHAL |