Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201355114 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků domu č. 179 Trhové Sviny
Název účtu:
Společenství vlastníků domu č. 179 Trhové Sviny
| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 220,15 CZK | 595 137,15 CZK | 18 533,00 CZK | -16 616,00 CZK | 1 917,00 CZK | 595 137,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | -9 912,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001164658
|
0000 | Úvěr Stavební spořitelna České spořitelny | |||
| 20.10.2025 | 1 933,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brůhová Jaroslava | 0558 | 1060102 | 0 | Brůhová Jaroslava | |
| 20.10.2025 | 2 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mužík Miloslav | 0000 | 106010102 | Mužík Miloslav | ||
| 16.10.2025 | 1 806,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERNY JAN | 106010503 | CERNY JAN | |||
| 16.10.2025 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Březinová Anna | 0558 | 1060108 | 0 | Březinová Anna | |
| 15.10.2025 | 2 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trsek Vladislav |
spolecny ucet svj trsek
|
0000 | 106010905 | Trsek Vladislav | |
| 15.10.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEIML OTTO |
OTTO SEIML
|
0308 | 106010709 | SEIML OTTO | |
| 14.10.2025 | 1 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Talianová Ludmila | 0558 | 9106010405 | 0 | Talianová Ludmila | |
| 13.10.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čadová Edita | 0000 | 9106010307 | 0 | Čadová Edita | |
| 10.10.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL POES |
DRUŽSTVO
|
0308 | 9106010600 | 0 | KAREL POES |
| 29.09.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha elektřina č.179 TS
|
6161124567 | SVD č179 TS | |||
| 29.09.2025 | -1 944,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem pozemek SVD č. 179 Trhové Sviny
|
3111805 | Nájem pozemek SVD č. 179 Trhové Sviny | |||
| 29.09.2025 | -1 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURACE ZA SPRAVU ZA OBDOBI 8/
|
0308 | 25281 | FAKTURACE ZA SPRAVU ZA OBDOBI 8/ | ||
| 29.09.2025 | -1 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURACE ZA SPRAVU ZA OBDOBI 7/
|
0308 | 25214 | FAKTURACE ZA SPRAVU ZA OBDOBI 7/ |