Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201331892 / 2010
Majitel účtu:
Lidskoprávní festival Olomouc, z. s.
Název účtu:
Lidskoprávní festival Olomouc, z. s.
| Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 887,80 CZK | 78 292,53 CZK | 136 480,00 CZK | -173 075,27 CZK | -36 595,27 CZK | 78 292,53 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | -5 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jeden svět
|
1240042 | Jeden svět | |||
| 23.04.2024 | -1 345,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 132583 | |||||
| 20.04.2024 | -22 929,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2401000014 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 19.04.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Jeden svět Olomouc
|
0308 | 172024 | Přepište dějiny: PlusRatio, s.r.o. - f. č. 172024 | ||
| 15.04.2024 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6010240288 | Člověk v tísni, o.p.s. - č. d. 6010240288 | ||||
| 15.04.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury c. 0000000007
|
0308 | 0000000007 | Jakub Grolmus - f. č. 0000000007 | ||
| 15.04.2024 | -9 931,68 CZK | Bezhotovostní platba | 2411012 | RAILREKLAM - FAKTURA č. 2411012 | ||||
| 13.04.2024 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
jeden svět olomouc
|
0008 | 2024001 | Lukáš Kováčik - f. č. 2024001 | ||
| 13.04.2024 | -8 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZA UBYTOVANI V BEST HOTELU GARNI V OLOMOUCI V TERMINU 2. 4.
|
0308 | 24910082 | ZA UBYTOVANI V BEST HOTELU GARNI V OLOMOUCI V TERMINU 2. 4. | ||
| 12.04.2024 | -2 288,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK PDAHHY7Y32, fb.me/ads, IE, dne 11.4.2024, částka 2288.14 CZK
|
9614 | Nákup: FACEBK PDAHHY7Y32, fb.me/ads, IE, dne 11.4.2024, částka 2288.14 CZK | |||
| 12.04.2024 | 11 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sigmundova střední š | 20240404 | Sigmundova střední š | |||
| 10.04.2024 | -480,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Jeden svět Olomouc
|
202404 | Eva Dostálová - f. č. 202404 | |||
| 10.04.2024 | -3 845,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2410 | Veronika Fullerová - f. č. 2410 | ||||
| 09.04.2024 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: RBCZ, Olomouc, CZ, dne 4.4.2024, částka 8000.00 CZK
|
9614 | Výběr z bankomatu: RBCZ, Olomouc, CZ, dne 4.4.2024, částka 8000.00 CZK | |||
| 09.04.2024 | 125 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO OLO | 0558 | 9272024 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO OLO | |
| 09.04.2024 | -975,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 24100043 | Beamsign s. r. o. (kopina tisk) - faktura č. FA24100043 | ||||
| 08.04.2024 | -331,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *BN3W72UQD2, DUBLIN, IE, dne 6.4.2024, částka 331.45 CZK
|
9614 | Nákup: FACEBK *BN3W72UQD2, DUBLIN, IE, dne 6.4.2024, částka 331.45 CZK | |||
| 07.04.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: OBERBANK 7512 OLO, Olomouc, CZ, dne 5.4.2024, částka 10000.00 CZK
|
9614 | Výběr z bankomatu: OBERBANK 7512 OLO, Olomouc, CZ, dne 5.4.2024, částka 10000.00 CZK | |||
| 06.04.2024 | -2 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *LX3K62UQD2, DUBLIN, IE, dne 5.4.2024, částka 2500.00 CZK
|
9614 | Nákup: FACEBK *LX3K62UQD2, DUBLIN, IE, dne 5.4.2024, částka 2500.00 CZK | |||
| 03.04.2024 | -5 211,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lidskoprávní festival Olomouc, z. s.
|
13241257 | Profi-tisk group s.r.o. (skládačky) VFA13241257 | |||
| 02.04.2024 | -3 583,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google GSUITE_jedensvetol, Dublin, IE, dne 1.4.2024, částka 138.00 EUR
|
9614 | Nákup: Google GSUITE_jedensvetol, Dublin, IE, dne 1.4.2024, částka 138.00 EUR | |||
| 01.04.2024 | -1 750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *TS3MN2CQD2, DUBLIN, IE, dne 31.3.2024, částka 1750.00 CZK
|
9614 | Nákup: FACEBK *TS3MN2CQD2, DUBLIN, IE, dne 31.3.2024, částka 1750.00 CZK | |||
| 01.04.2024 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lidskoprávní festival Olomouc, z. s.
|
0308 | 240259 | Sky Marketing s.r.o. (Rádio Haná) faktura 240259 | ||
| 31.03.2024 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: OBERBANK 7512 OLO, Olomouc, CZ, dne 30.3.2024, částka 30000.00 CZK
|
9614 | Výběr z bankomatu: OBERBANK 7512 OLO, Olomouc, CZ, dne 30.3.2024, částka 30000.00 CZK | |||
| 30.03.2024 | -1 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *6K4PFZ3QD2, DUBLIN, IE, dne 29.3.2024, částka 1250.00 CZK
|
9614 | Nákup: FACEBK *6K4PFZ3QD2, DUBLIN, IE, dne 29.3.2024, částka 1250.00 CZK | |||
| 29.03.2024 | -749,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MFP papirnictvi Olomou, Olomoucc, CZ, dne 28.3.2024, částka 749.00 CZK
|
9614 | Nákup: MFP papirnictvi Olomou, Olomoucc, CZ, dne 28.3.2024, částka 749.00 CZK | |||
| 27.03.2024 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *TZW6UZFQD2, DUBLIN, IE, dne 26.3.2024, částka 750.00 CZK
|
9614 | Nákup: FACEBK *TZW6UZFQD2, DUBLIN, IE, dne 26.3.2024, částka 750.00 CZK |