Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201258162 / 2010
Majitel účtu:
Evropské hodnoty z.s.
Název účtu:
Evropské hodnoty z.s.
| Stav k: 12.10.2025 | Stav k: 12.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 671,41 EUR | 97 196,20 EUR | 17 845,04 EUR | -6 320,25 EUR | 11 524,79 EUR | 97 196,20 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 2 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | CREATIVE PRO (CZ), s |
25019
|
CREATIVE PRO (CZ), s | |||
| 05.11.2025 | -1 925,29 EUR | Karetní transakce |
Nákup: THAIAIRW, 7F, NO 308, SEC 2, TAIWAN, 10492, TWN, dne 4.11.2025, částka 66981.00 TWD
|
9947 | MJ služební cesta Berlin TTX | |||
| 03.11.2025 | -10,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Evropske honoty - SIM Tiktok
|
SIM Tiktok | ||||
| 03.11.2025 | -32,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MAILERLITE, Ground Floor, DUBLIN, D02 P593, IRL, dne 2.11.2025, částka 32.00 EUR
|
9947 | Nákup: MAILERLITE, Ground Floor, DUBLIN, D02 P593, IRL, dne 2.11.2025, částka 32.00 EUR | |||
| 31.10.2025 | -339,03 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LOT0802423923533, KOR 43, WARSZAWA, 02-146, POL, dne 30.10.2025, částka 8011.00 CZK
|
9947 | EVS25 WP letenka PRG-WAW | |||
| 31.10.2025 | 84,90 EUR | Karetní transakce |
Kredit: DB Vertrieb GmbH, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 416898149704, 10115, DEU, dne 30.10.2025, částka 84.90 EUR
|
9947 | Vratka DB EVS25 RB | |||
| 29.10.2025 | -1 662,50 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHAN2202235307044, VENLOER STRABE 151-153, KOLN, 50672, DEU, dne 27.10.2025, částka 1662.50 EUR
|
9947 | SCr EVS25 flight | |||
| 26.10.2025 | -193,22 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SNBRU AIR8223031555771, 100-102 AVENUE DES SAISONS, BRUSSELS, 1050, BEL, dne 25.10.2025, částka 193.22 EUR
|
9947 | Flight WP EVS25 | |||
| 23.10.2025 | 5 589,54 EUR | Bezhotovostní příjem | JAPAN NEXUS INTELLIG | JNI-EVS25 | ||||
| 22.10.2025 | 170,60 EUR | Bezhotovostní příjem | Friedrich-Naumann-St |
Reimbursement travel costs FNF 29-02.10.
|
Friedrich-Naumann-St - Logistics TTX Berlin | |||
| 17.10.2025 | -1 248,28 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CHINAAIR2972423186055, N0.32 NORODOM BLVD, PHNOM PENH, 0000000, KHM, dne 16.10.2025, částka 1413.50 USD
|
9947 | Flight EVS25 TrTh | |||
| 15.10.2025 | 10 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | NATO Headquarters |
PROG/RG1406/18055,,RG1406 Balance Payment,, 224751
|
NATO Headquarters NATO-JPN project 2/2 | |||
| 12.10.2025 | -909,93 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Condor Fl1419836402, An der Gehespitz 50, Neu-Isenburg, 63263, DEU, dne 10.10.2025, částka 909.93 EUR
|
9947 | Letenka EVS25 NLYA |