Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201244350 / 2010
Majitel účtu:
SÍLA RODINY, Z.S.
Název účtu:
SÍLA RODINY, Z.S.
| Stav k: 18.11.2025 | Stav k: 18.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 457,72 CZK | 40 160,49 CZK | 0,00 CZK | -40 297,23 CZK | -40 297,23 CZK | 40 160,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | doplnky stravy | |||||
| 15.12.2025 | -594,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Speedway Divis, Benesovska 343, Divisov, 25726, CZE, dne 14.12.2025, částka 594.00 CZK
|
4591 | Nákup: SumUp *Speedway Divis, Benesovska 343, Divisov, 25726, CZE, dne 14.12.2025, částka 594.00 CZK | |||
| 14.12.2025 | -1 672,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE PETR, STRUHAROV 0, STRUHAROV, 256 01, CZE, dne 13.12.2025, částka 1672.30 CZK
|
4591 | Nákup: CERPACI STANICE PETR, STRUHAROV 0, STRUHAROV, 256 01, CZE, dne 13.12.2025, částka 1672.30 CZK | |||
| 13.12.2025 | -329,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA CENTRUM, REZNICKA 227 100, BENESOV U PRA, 256 01, CZE, dne 12.12.2025, částka 329.58 CZK
|
4591 | Nákup: LEKARNA CENTRUM, REZNICKA 227 100, BENESOV U PRA, 256 01, CZE, dne 12.12.2025, částka 329.58 CZK | |||
| 12.12.2025 | -1 829,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, SARSKA 5/133, PRAHA 5, 155 00, CZE, dne 11.12.2025, částka 1829.00 CZK
|
4591 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, SARSKA 5/133, PRAHA 5, 155 00, CZE, dne 11.12.2025, částka 1829.00 CZK | |||
| 12.12.2025 | -1 554,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna vydejna I., V uvalu 84/1, Praha - Motol, 15000, CZE, dne 11.12.2025, částka 1554.00 CZK
|
4591 | Nákup: Lekarna vydejna I., V uvalu 84/1, Praha - Motol, 15000, CZE, dne 11.12.2025, částka 1554.00 CZK | |||
| 09.12.2025 | -995,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 426, ?ERVEN? VR?KY 2400, Benesov, 25601, CZE, dne 8.12.2025, částka 995.80 CZK
|
4591 | Nákup: dm drogerie markt 426, ?ERVEN? VR?KY 2400, Benesov, 25601, CZE, dne 8.12.2025, částka 995.80 CZK | |||
| 08.12.2025 | -817,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Speedway Divis, Benesovska 343, Divisov, 25726, CZE, dne 7.12.2025, částka 817.50 CZK
|
4591 | Nákup: SumUp *Speedway Divis, Benesovska 343, Divisov, 25726, CZE, dne 7.12.2025, částka 817.50 CZK | |||
| 05.12.2025 | -1 548,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA CENTRUM, REZNICKA 227100, BENESOV U PRA, 256 01, CZE, dne 4.12.2025, částka 1548.55 CZK
|
4591 | Nákup: LEKARNA CENTRUM, REZNICKA 227100, BENESOV U PRA, 256 01, CZE, dne 4.12.2025, částka 1548.55 CZK | |||
| 04.12.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | kozi kolostrum | |||||
| 04.12.2025 | -1 603,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GALON UHLIRSKE JANOV, JUNGMANNOVA 873, UHLIRSKE JANO, 285 04, CZE, dne 3.12.2025, částka 1603.80 CZK
|
4591 | Nákup: GALON UHLIRSKE JANOV, JUNGMANNOVA 873, UHLIRSKE JANO, 285 04, CZE, dne 3.12.2025, částka 1603.80 CZK | |||
| 03.12.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 01.12.2025 | -1 244,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, CISTA U RAKOVNIKA 303, CISTA U RAKO., 27034, CZE, dne 30.11.2025, částka 1244.50 CZK
|
4591 | Nákup: CS EUROOIL, CISTA U RAKOVNIKA 303, CISTA U RAKO., 27034, CZE, dne 30.11.2025, částka 1244.50 CZK | |||
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4591 | poplatek za pojištění | |||
| 28.11.2025 | -1 318,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Promaledobrodruhy.cz - Objednavka 2594238
|
2594238 | adamek zimni rukavice | |||
| 28.11.2025 | -1 421,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UNION ROAD (CERPACI ST, Uhrinevska, Pruhonice, 252 43, CZE, dne 27.11.2025, částka 1421.70 CZK
|
4591 | Nákup: UNION ROAD (CERPACI ST, Uhrinevska, Pruhonice, 252 43, CZE, dne 27.11.2025, částka 1421.70 CZK | |||
| 27.11.2025 | -1 811,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SUFAN s.r.o.
|
112569137 | vyziva adamek | |||
| 26.11.2025 | -1 779,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SILMET HP, VIDENSKA 131, BRNO, 619 00, CZE, dne 24.11.2025, částka 1779.50 CZK
|
4591 | Nákup: SILMET HP, VIDENSKA 131, BRNO, 619 00, CZE, dne 24.11.2025, částka 1779.50 CZK | |||
| 25.11.2025 | -440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8080, K VAPENCE 69, MIKULOV P, 692 01, CZE, dne 24.11.2025, částka 440.00 CZK
|
4591 | Nákup: SHELL 8080, K VAPENCE 69, MIKULOV P, 692 01, CZE, dne 24.11.2025, částka 440.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | -1 181,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE PETR, STRUHAROV 0, STRUHAROV, 256 01, CZE, dne 24.11.2025, částka 1181.00 CZK
|
4591 | Nákup: CERPACI STANICE PETR, STRUHAROV 0, STRUHAROV, 256 01, CZE, dne 24.11.2025, částka 1181.00 CZK | |||
| 22.11.2025 | -2 548,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25964542 | |||||
| 22.11.2025 | -1 942,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna vydejna I., V uvalu 84/1, Praha - Motol, 15000, CZE, dne 21.11.2025, částka 1942.00 CZK
|
4591 | Nákup: Lekarna vydejna I., V uvalu 84/1, Praha - Motol, 15000, CZE, dne 21.11.2025, částka 1942.00 CZK | |||
| 22.11.2025 | -1 878,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 358, SKANDIN?VSK? 144/17, Praha 5, 15500, CZE, dne 21.11.2025, částka 1878.20 CZK
|
4591 | Nákup: dm drogerie markt 358, SKANDIN?VSK? 144/17, Praha 5, 15500, CZE, dne 21.11.2025, částka 1878.20 CZK | |||
| 22.11.2025 | -1 981,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, SARSKA 5/133, PRAHA 5, 15500, CZE, dne 21.11.2025, částka 1981.00 CZK
|
4591 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, SARSKA 5/133, PRAHA 5, 15500, CZE, dne 21.11.2025, částka 1981.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | -1 577,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE PETR, STRUHAROV 0, STRUHAROV, 256 01, CZE, dne 20.11.2025, částka 1577.00 CZK
|
4591 | Nákup: CERPACI STANICE PETR, STRUHAROV 0, STRUHAROV, 256 01, CZE, dne 20.11.2025, částka 1577.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | -349,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8012, OLOMOUCKA, PRAHA-H., POCERNICE, 193 00, CZE, dne 19.11.2025, částka 349.90 CZK
|
4591 | Nákup: SHELL 8012, OLOMOUCKA, PRAHA-H., POCERNICE, 193 00, CZE, dne 19.11.2025, částka 349.90 CZK | |||
| 19.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | rehabilitace | |||||
| 18.11.2025 | -1 370,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CERPACI STANICE PETR, STRUHAROV 0, STRUHAROV, 256 01, CZE, dne 17.11.2025, částka 1370.90 CZK
|
4591 | Nákup: CERPACI STANICE PETR, STRUHAROV 0, STRUHAROV, 256 01, CZE, dne 17.11.2025, částka 1370.90 CZK |