Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201225600 / 8330
Majitel účtu:
PRE ŠUŇAVU
Název účtu:
PRE ŠUŇAVU
| Stav k: 11.06.2025 | Stav k: 11.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 192,23 EUR | 652,32 EUR | 3 517,96 EUR | -10 057,87 EUR | -6 539,91 EUR | 652,32 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | -265,00 EUR | Bezhotovostní platba |
uhrada FA 62025
|
0308 | 62025 | uhrada FA 62025 - stolicky | ||
| 04.07.2025 | -2 600,00 EUR | Bezhotovostní platba |
uhrada FA 2025/011
|
2025011 | mobilne podium, ozvucenie, osvetlenie | |||
| 04.07.2025 | 3 000,00 EUR | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 01.07.2025 | -130,00 EUR | Bezhotovostní platba |
uhrada FA 20250016
|
20250016 | malovanie na tvar | |||
| 01.07.2025 | -922,50 EUR | Bezhotovostní platba |
uhrada FA 20250020
|
20250020 | prenajom LED obrazovky | |||
| 01.07.2025 | -252,15 EUR | Bezhotovostní platba |
uhrada FA 2251115670
|
0308 | 2251115670 | 50155 | autorska odmena za licenciu SOZA | |
| 27.06.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Stefan Novotny | Stefan Novotny | ||||
| 26.06.2025 | -500,00 EUR | Bezhotovostní platba |
hudobne vystupenie - festival Za ja
zerom
|
20250004 | uhrada FA 20250004 - vystupenie F.Sochovic | |||
| 26.06.2025 | -700,00 EUR | Bezhotovostní platba |
honorar za vystupenie - festival Za
jazerom
|
honorar za vystupenie - festival Za jazerom - P.Milenky | ||||
| 26.06.2025 | -600,00 EUR | Bezhotovostní platba |
honorar za vystupenie - festival Za
jazerom
|
honorar za vystupenie - festival Za jazerom - P.Kremen | ||||
| 26.06.2025 | -1 300,00 EUR | Bezhotovostní platba |
honorar za vystupenie - festival Za
jazerom
|
honorar za vystupenie - festival Za jazerom - S.Tkacova | ||||
| 22.06.2025 | 35,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Buzna, Michal |
festival Za jazerom
|
festival Za jazerom | |||
| 20.06.2025 | 132,96 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-20/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001192379?/VS1570191993/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1570191993 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 19.06.2025 | -2 000,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 19.06.2025 | -150,73 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SINTRA s.r.o. VOP, HRANICNA 14, POPRAD, 05801, SVK, dne 18.6.2025, částka 150.73 EUR
|
2402 | Nákup: SINTRA s.r.o. VOP, HRANICNA 14, POPRAD, 05801, SVK, dne 18.6.2025, částka 150.73 EUR | |||
| 18.06.2025 | -3,00 EUR | Bezhotovostní platba |
doplatok FA 202510076
|
0008 | 202510076 | reklamne predmety | ||
| 18.06.2025 | -326,89 EUR | Bezhotovostní platba |
uhrada FA 202510076
|
0008 | 202510076 | reklamne predmety | ||
| 17.06.2025 | -73,80 EUR | Bezhotovostní platba | 253535 | reklamna kampan euroawk (17.06.-23.06.2025) | ||||
| 16.06.2025 | -160,00 EUR | Bezhotovostní platba | 25060007 | uhrada FA 25060007 - magnetky | ||||
| 11.06.2025 | -73,80 EUR | Bezhotovostní platba | 253442 | reklamna kampan euroawk (10.06.-16.06.2025 | ||||
| 11.06.2025 | 300,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | PODTATRANSKA VODAREN |
?/DO2025-06-11/SPuhrada zmluvy 97/25/AZ
|
9725 | PODTATRANSKA VODAREN |