Číslo účtu: 2201225600 / 8330
Majitel účtu: PRE ŠUŇAVU
Název účtu: PRE ŠUŇAVU

Stav k: 11.06.2025 Stav k: 11.07.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
7 192,23 EUR 652,32 EUR 3 517,96 EUR -10 057,87 EUR -6 539,91 EUR 652,32 EUR

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
09.07.2025 -265,00 EUR Bezhotovostní platba
uhrada FA 62025
0308 62025 uhrada FA 62025 - stolicky
04.07.2025 -2 600,00 EUR Bezhotovostní platba
uhrada FA 2025/011
2025011 mobilne podium, ozvucenie, osvetlenie
04.07.2025 3 000,00 EUR Vklad v hotovosti 0558
01.07.2025 -130,00 EUR Bezhotovostní platba
uhrada FA 20250016
20250016 malovanie na tvar
01.07.2025 -922,50 EUR Bezhotovostní platba
uhrada FA 20250020
20250020 prenajom LED obrazovky
01.07.2025 -252,15 EUR Bezhotovostní platba
uhrada FA 2251115670
0308 2251115670 50155 autorska odmena za licenciu SOZA
27.06.2025 50,00 EUR Okamžitá příchozí Europlatba Stefan Novotny Stefan Novotny
26.06.2025 -500,00 EUR Bezhotovostní platba
hudobne vystupenie - festival Za ja
zerom
20250004 uhrada FA 20250004 - vystupenie F.Sochovic
26.06.2025 -700,00 EUR Bezhotovostní platba
honorar za vystupenie - festival Za
jazerom
honorar za vystupenie - festival Za jazerom - P.Milenky
26.06.2025 -600,00 EUR Bezhotovostní platba
honorar za vystupenie - festival Za
jazerom
honorar za vystupenie - festival Za jazerom - P.Kremen
26.06.2025 -1 300,00 EUR Bezhotovostní platba
honorar za vystupenie - festival Za
jazerom
honorar za vystupenie - festival Za jazerom - S.Tkacova
22.06.2025 35,00 EUR Platba převodem uvnitř banky Ing. Buzna, Michal
festival Za jazerom
festival Za jazerom
20.06.2025 132,96 EUR Bezhotovostní příjem Finančné riaditeľstv
?/DO2025-06-20/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001192379?/VS1570191993/SS0000000046/KS0046
0046 1570191993 0000000046 Finančné riaditeľstv
19.06.2025 -2 000,00 EUR Výběr v hotovosti 0558
19.06.2025 -150,73 EUR Karetní transakce
Nákup: SINTRA s.r.o. VOP, HRANICNA 14, POPRAD, 05801, SVK, dne 18.6.2025, částka 150.73 EUR
2402 Nákup: SINTRA s.r.o. VOP, HRANICNA 14, POPRAD, 05801, SVK, dne 18.6.2025, částka 150.73 EUR
18.06.2025 -3,00 EUR Bezhotovostní platba
doplatok FA 202510076
0008 202510076 reklamne predmety
18.06.2025 -326,89 EUR Bezhotovostní platba
uhrada FA 202510076
0008 202510076 reklamne predmety
17.06.2025 -73,80 EUR Bezhotovostní platba 253535 reklamna kampan euroawk (17.06.-23.06.2025)
16.06.2025 -160,00 EUR Bezhotovostní platba 25060007 uhrada FA 25060007 - magnetky
11.06.2025 -73,80 EUR Bezhotovostní platba 253442 reklamna kampan euroawk (10.06.-16.06.2025
11.06.2025 300,00 EUR Okamžitá příchozí Europlatba PODTATRANSKA VODAREN
?/DO2025-06-11/SPuhrada zmluvy 97/25/AZ
9725 PODTATRANSKA VODAREN