Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
165 492,55 CZK | 23 815,55 CZK | 48 765,00 CZK | -190 442,00 CZK | -141 677,00 CZK | 23 815,55 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Antala |
Cimbalová
|
142 | Štěpán Antala | ||
17.04.2024 | 1 898,00 CZK | Vklad v hotovosti | Rodina Veitsova č. pozemku 433/157 | 0558 | 142 | Rodina Veitsova č. pozemku 433/157 | ||
15.04.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na transparentní spořící účet ZO ČZS So 4 č. 2202714406 /2010.
|
Převod na transparentní spořící účet ZO ČZS So 4 č. 2202714406 /2010. | ||||
15.04.2024 | -84 637,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZO ČZS Sokolov 4 - roční pachtovné 2024, splátka č. 1/2.
|
311410937 | MU - Úhrada 1. splátky 84 637 Kč za PACHTOVNÉ 2024 | |||
14.04.2024 | 2 156,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA KUBÍKOVÁ | 69 | OLGA KUBÍKOVÁ | |||
12.04.2024 | 1 718,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARGITA KNOPOVÁ |
Prokopova zachrada
|
091 | MARGITA KNOPOVÁ | ||
12.04.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba pitné vody ZO ČZS Šenvert
|
6500008295 | Platba pitné vody ZO ČZS Šenvert | |||
11.04.2024 | 1 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovářová Anna | 0000 | 143 | Kovářová Anna | ||
10.04.2024 | 1 862,00 CZK | Vklad v hotovosti | poplatek za zahradu | 0558 | 111 | poplatek za zahradu | ||
09.04.2024 | -2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hořínek - servis - vodoměrů
|
Hořínek - servis - vodoměrů | ||||
08.04.2024 | 3 607,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Vojta |
platba zahrada HILKO Kazimír
|
97 | Roman Vojta | ||
04.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 1/IVAN MAERZ |
/ROC/240403-J4HB2G825///URI/240403- J4HB2G825 Odeslno z RevolutuFrom IV AN MAERZ Transfer
|
1/IVAN MAERZ | |||
03.04.2024 | -605,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Zprac učet uzavěrky-2023
|
210077 | Zprac učet uzavěrky-2023 | |||
03.04.2024 | 4 706,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA PAULUSOVÁ | 48 | ŠTĚPÁNKA PAULUSOVÁ | |||
02.04.2024 | 3 768,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Antalová |
Antala Štěpán-zahrada
|
0000 | 115 | Monika Antalová | |
30.03.2024 | 3 628,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hořínek, Karel |
zahrada hořínek
|
39 | zahrada hořínek | ||
29.03.2024 | 5 658,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LORENCOVÁ PAVLÍNA |
Lorencová B. Parc.č.433/61
|
61 | LORENCOVÁ PAVLÍNA | ||
29.03.2024 | 1 292,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bakura Martin |
Martin Bakura
|
0000 | 134 | Bakura Martin | |
28.03.2024 | 5 042,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVKOVA PAVLINA |
Kavková podnájemné p.č. 433/157 Šenvert
|
0308 | 6811 | KAVKOVA PAVLINA | |
27.03.2024 | 1 638,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mysík Petr |
Pozemek 2024, Mysíková Květoslava, Rokycanova 1615, Sokolov
|
0000 | 43355 | Mysík Petr | |
27.03.2024 | 3 558,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlíček, Martin |
Jitka Třísková
|
0308 | 73 | Jitka Třísková | |
26.03.2024 | 3 159,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milchová Eva | 0000 | Milchová Eva |