Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 530 163,44 CZK | 1 597 441,84 CZK | 92 529,40 CZK | -25 251,00 CZK | 67 278,40 CZK | 1 597 441,84 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | 2 395,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEUMANN LEOS | 120711 | 2023 | NEUMANN LEOS | ||
28.04.2024 | 4 287,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERVENÁ RENÁTA | 12073 | 2023 | ČERVENÁ RENÁTA | ||
28.04.2024 | 2 394,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fořtová Marta | 0000 | 1207010 | 2023 | Fořtová Marta | |
26.04.2024 | 4 294,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORAKOVA VERA |
Věra Horáková - nedoplatek
|
120712 | HORAKOVA VERA | ||
25.04.2024 | 3 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bednář Luboš |
Bednář - zálohy byt č. 8
|
0000 | 1207008 | Bednář Luboš | |
25.04.2024 | 1 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KABOVA HANA |
nedoplatek zálohy 2023
|
1207005 | 2023 | KABOVA HANA | |
24.04.2024 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid domu 2024-03 - 2.část
|
15024 | úklid domu 2024-03 - 2.část | |||
23.04.2024 | 23 485,40 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 102405 | 0 | USP - SIPO | |
22.04.2024 | 6 981,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEČERKOVÁ MAGDALENA |
Magdalena Vecerkova
|
1207004 | 2023 | VEČERKOVÁ MAGDALENA | |
22.04.2024 | 3 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Vitásek |
zálohy - byt Dačického 1207/4, Praha 4 - 00030 - Tereza Vitásková
|
0000 | 1207020 | Miroslav Vitásek | |
22.04.2024 | 2 257,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Brychta |
Záloha na byt Brychta děti
|
1207013 | Pavel Brychta | ||
19.04.2024 | 3 659,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUDOLF FRANĚK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1207016 | RUDOLF FRANĚK | ||
18.04.2024 | 5 575,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Červenáková, Marketa |
nedoplatek - vyúčtování 2023
|
0308 | 1207015 | 2023 | nedoplatek - vyúčtování 2023 |
18.04.2024 | 1 712,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Červenáková, Marketa |
doplatek záloh 01-04/2024
|
0308 | 1207015 | doplatek záloh 01-04/2024 | |
17.04.2024 | 6 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Vitásek |
zálohy - nedoplatek 2023 - byt Dačického 1207/4, Tereza Vitásková
|
1207020 | 2023 | Miroslav Vitásek | |
16.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hanfová Tereza | 0000 | 120721 | Mgr.Hanfová Tereza | ||
15.04.2024 | 621,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pölderlová Miluše |
Miluše Pölderlová
|
0000 | 1207101 | Pölderlová Miluše | |
15.04.2024 | 2 039,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLAŽKOVÁ LIBUŠE | 0000 | 1207019 | 0 | BLAŽKOVÁ LIBUŠE | |
10.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid domu 2024-03
|
15024 | úklid domu 2024-03 | |||
10.04.2024 | -6 558,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20240149 | Radoinvest 24/03 | |||
10.04.2024 | -13 693,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 92024 | Radoinvest - oprava okapů | |||
10.04.2024 | 2 574,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Červenáková, Marketa | 0308 | 1207015 | |||
05.04.2024 | 2 917,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolína Pumprová |
byt č. 7 Pumprová
|
Karolína Pumprová | |||
05.04.2024 | 2 811,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Loc Tran Dac |
Dac Ha Tran
|
1207009 | Loc Tran Dac | ||
03.04.2024 | 2 879,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEČERKOVÁ MAGDALENA |
VECERKOVA - DACICKEHO 4 - BYT 4
|
1207004 | VEČERKOVÁ MAGDALENA | ||
01.04.2024 | 2 258,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hořejšová, Milena |
SS:V2022
|
1207006 | 2022 | SS:V2022 |