Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201056157 / 2010
Majitel účtu:
Spolek rodičů a přátel Montessori při Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, z. s.
Název účtu:
Spolek rodičů a přátel Montessori při Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, z.s.
| Stav k: 25.05.2025 | Stav k: 25.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 718,27 CZK | 188 662,76 CZK | 17 550,00 CZK | -200 605,51 CZK | -183 055,51 CZK | 188 662,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | -45 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, 28. ŘÍJNA 159/18, NOVÝ JIČÍN, 741 01, CZ, dne 25.6.2025, částka 45000.00 CZK
|
2004 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, 28. ŘÍJNA 159/18, NOVÝ JIČÍN, 741 01, CZ, dne 25.6.2025, částka 45000.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -8 029,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Czech post, MO?NOV 378/0, Mosnov, 74200, CZE, dne 24.6.2025, částka 8029.00 CZK
|
2004 | Nákup: Czech post, MO?NOV 378/0, Mosnov, 74200, CZE, dne 24.6.2025, částka 8029.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -2 400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIHCENTRUM.CZ NOVY JI, GENERALA HLADO 25, NOVY JICIN, 74101, CZE, dne 23.6.2025, částka 2400.00 CZK
|
2004 | Nákup: KNIHCENTRUM.CZ NOVY JI, GENERALA HLADO 25, NOVY JICIN, 74101, CZE, dne 23.6.2025, částka 2400.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAM. SV. ONDREJE 46, UHERSKY OSTRO, 68724, CZE, dne 19.6.2025, částka 2000.00 CZK
|
2004 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAM. SV. ONDREJE 46, UHERSKY OSTRO, 68724, CZE, dne 19.6.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -533,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Brestek 388, Brestek, 68708, CZE, dne 19.6.2025, částka 533.00 CZK
|
2004 | Nákup: Potraviny, Brestek 388, Brestek, 68708, CZE, dne 19.6.2025, částka 533.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel Buchlov Invest S, Polesi 297, Buchlovice, 687 08, CZE, dne 18.6.2025, částka 195.00 CZK
|
2004 | Nákup: Hotel Buchlov Invest S, Polesi 297, Buchlovice, 687 08, CZE, dne 18.6.2025, částka 195.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -358,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Brestek 388, Brestek, 68708, CZE, dne 18.6.2025, částka 358.00 CZK
|
2004 | Nákup: Potraviny, Brestek 388, Brestek, 68708, CZE, dne 18.6.2025, částka 358.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -2 108,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jednota 461, c. 450, Zlechov, 68710, CZE, dne 18.6.2025, částka 2108.70 CZK
|
2004 | Nákup: Jednota 461, c. 450, Zlechov, 68710, CZE, dne 18.6.2025, částka 2108.70 CZK | |||
| 18.06.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Brestek 388, Brestek, 68708, CZE, dne 17.6.2025, částka 149.00 CZK
|
2004 | Nákup: Potraviny, Brestek 388, Brestek, 68708, CZE, dne 17.6.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jednota 461, c. 450, Zlechov, 68710, CZE, dne 17.6.2025, částka 999.00 CZK
|
2004 | Nákup: Jednota 461, c. 450, Zlechov, 68710, CZE, dne 17.6.2025, částka 999.00 CZK | |||
| 17.06.2025 | -33 765,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1325060671 | OPTYS - napříč trojročími školní rok 2025/2026 - školní sešity 1660 ks - typy 440/444/544/na slovíčka A5 | ||||
| 17.06.2025 | -43 802,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Děkujeme!
|
250582 | KAEM TISK - spotřeba 1. a 2. trojročí školní rok 2025/2026 - sešity čeština, matematika. index, tématický sešit | |||
| 17.06.2025 | -3 037,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5200, Bohuslava Martinu 30, NOVY JICIN, 74101, CZE, dne 16.6.2025, částka 3037.11 CZK
|
2004 | Nákup: KAUFLAND CZ 5200, Bohuslava Martinu 30, NOVY JICIN, 74101, CZE, dne 16.6.2025, částka 3037.11 CZK | |||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beier, Leoš |
N.BEIEROVÁ 9.MZ A. BEIEROVÁ 6.MD DAR DO TŘÍDNÍHO FONDU 2024/2025
|
100 | N.BEIEROVÁ 9.MZ A. BEIEROVÁ 6.MD DAR DO TŘÍDNÍHO FONDU 2024/2025 | ||
| 16.06.2025 | -11 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Děkujeme!
|
202518 | ŽIVÝ SVET - 1.trojročí + třída ME, doplatek 2 denní vyúkový program Voda je Život, termín 5.-6.6.2025 | |||
| 16.06.2025 | -1 898,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5200, Bohuslava Martinu 30, NOVY JICIN, 74101, CZE, dne 15.6.2025, částka 1898.50 CZK
|
2004 | Nákup: KAUFLAND CZ 5200, Bohuslava Martinu 30, NOVY JICIN, 74101, CZE, dne 15.6.2025, částka 1898.50 CZK | |||
| 15.06.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ HUMPOLÍK |
Humpolikova Lenka 3.MA - dar do třídního fondu 2024/2025
|
100 | TOMÁŠ HUMPOLÍK | ||
| 13.06.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SAMUEL MALÍŘ |
Malířová Julie MA - 2024/25
|
100 | SAMUEL MALÍŘ | ||
| 13.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SAMUEL MALÍŘ |
Malířová Ema 7.ME - 2024/25
|
100 | SAMUEL MALÍŘ | ||
| 13.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bárta Petr |
Denis Bárta,7MG,2024/2025
|
0000 | Bárta Petr | ||
| 12.06.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, 28. ŘÍJNA 159/18, NOVÝ JIČÍN, 741 01, CZ, dne 12.6.2025, částka 20000.00 CZK
|
2004 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, 28. ŘÍJNA 159/18, NOVÝ JIČÍN, 741 01, CZ, dne 12.6.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARNÁŠOVÁ NINA |
Křesina Jeroným 1.MB dar do třídního fondu 2024/2025
|
100 | BARNÁŠOVÁ NINA | ||
| 11.06.2025 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 700250214 | VIDA Brno - 2.trojročí MD - 23 x vstupné školní skupina B do VIDA!SC | ||||
| 11.06.2025 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 700250215 | VIDA Brno - 2.trojročí - 23 x vstupné školní skupina B do VIDA!SC | ||||
| 06.06.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202506140 | Muzeum NJ - 1.trojročí, 60 vstupů edukační program “Přírodovědná vycházka v okolí školy” dne 2.-3.-4.6.2025 | ||||
| 05.06.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 105.00 CZK
|
2004 | Nákup: AAU OLOMOUC, JEREMENKOVA, OLOMOUC, 779 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OSMERA LIBOR |
Sabina Ošmerová 6.MF - doplatek2024/2025
|
200 | OSMERA LIBOR | ||
| 30.05.2025 | -920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202506130 | Muzeum NJ - 1.trojročí MA, 23 vstupů edukační program “Klíč od brány k minulosti” dne 28.5.2025 | ||||
| 30.05.2025 | -201,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Gen. Hlada 1849/25, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 29.5.2025, částka 201.20 CZK
|
2004 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Gen. Hlada 1849/25, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 29.5.2025, částka 201.20 CZK | |||
| 29.05.2025 | -1 584,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 1809130247 | ČPP - 9.MZ - cestovní pojištění školní výlet Krakov, PL | |||
| 29.05.2025 | -4 701,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD N.Jicin m., K. Schwarze 853/4, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 28.5.2025, částka 4701.00 CZK
|
2004 | Nákup: CD N.Jicin m., K. Schwarze 853/4, Novy Jicin, 74101, CZE, dne 28.5.2025, částka 4701.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vágnerová, Alena |
VÁGNEROVÁ ADÉLA 8 MG doplatek 2024/2025
|
200 | VÁGNEROVÁ ADÉLA 8 MG doplatek 2024/2025 | ||
| 26.05.2025 | -7 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CO ZIJE V MOKRADU
|
2025002 | ZO ČSOP JESENÍK - 1.trojročí - ekoprogram “Co žije v mokřadu”. |