Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201049985 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Gallašova 4, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Gallašova 4, Brno
| Stav k: 29.08.26 | Stav k: 29.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 910,60 CZK | 89 287,32 CZK | 127 983,00 CZK | -73 606,28 CZK | 54 376,72 CZK | 89 287,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | 1 551,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Illéš, Juraj |
Gallasova byt č.7 září 2026
|
100470007 | Gallasova byt č.7 září 2026 | ||
| 25.09.26 | 3 742,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN THÁL |
PLATBA ZA KARLA PROVAZNÍKA, BYT Č. 23, ÚHRADA 08 a 09 2026. SVJ GALLAŠOVA 47/4.
|
0308 | 0200470023 | 0000000000 | JAN THÁL |
| 25.09.26 | 1 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klára Pekárková | 100470035 | Klára Pekárková | |||
| 25.09.26 | 1 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJ NOVOTNÝ |
ZÁLOHY ZA BYT GALLAŠOVA
|
0000 | 100470016 | 0 | MATĚJ NOVOTNÝ |
| 24.09.26 | 1 648,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RÓTH MATĚJ | 100470029 | RÓTH MATĚJ | |||
| 24.09.26 | 1 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUCELIK KAREL |
K.a M. Pučelíkovi
|
100470013 | PUCELIK KAREL | ||
| 24.09.26 | 1 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hájek Michal |
MGR. ET MGR. MICHAL
|
0308 | 4112103802 | Mgr.Hájek Michal | |
| 23.09.26 | 2 889,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOMÍR ŠERÁK |
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
0308 | 4702036 | RADOMÍR ŠERÁK | |
| 23.09.26 | 1 807,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOMÍR ŠERÁK |
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
0308 | 4702034 | RADOMÍR ŠERÁK | |
| 23.09.26 | 1 919,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYSROVA JITKA | 100470019 | SYSROVA JITKA | |||
| 22.09.26 | 1 996,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sedláček Petr | 0000 | 100470018 | Sedláček Petr | ||
| 21.09.26 | 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Horák |
Horák
|
0000 | 100470030 | Václav Horák | |
| 21.09.26 | 1 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mertl Marek | 0000 | 41 | 0 | Mertl Marek | |
| 21.09.26 | 1 919,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLŠÁK ADAM |
Gallašova 47/4, 15
|
100470015 | OLŠÁK ADAM | ||
| 21.09.26 | 1 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA MÍTŇANOVÁ |
NÁJEM
|
0000 | 4700031 | 0 | MARTINA MÍTŇANOVÁ |
| 21.09.26 | 1 947,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLACHÝ MICHAL |
ZÁLOHA GALLAŠOVA 4/1
|
0000 | 4700001 | 0 | PLACHÝ MICHAL |
| 18.09.26 | 1 931,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA DANIELOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
100470024 | ZUZANA DANIELOVA | ||
| 18.09.26 | 1 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRTANOVA MONIKA | 0308 | 5751056135 | BRTANOVA MONIKA | ||
| 18.09.26 | -33 077,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001147209
|
0000 | Souhlas s inkasem pro Stavební spořitelna České spořitelny | |||
| 18.09.26 | 941,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ SVĚRÁK |
BYTASEN_SVĚRÁK
|
0000 | 100470027 | 0 | TOMÁŠ SVĚRÁK |
| 18.09.26 | 1 728,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA NECHVÁTALOVÁ |
NÁJEM
|
0308 | 8 | 0 | LENKA NECHVÁTALOVÁ |
| 18.09.26 | 17 219,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS | 0000 | 782001 | 0 | ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS | |
| 17.09.26 | 8 656,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA ŠUSTKOVÁ |
Markéta Šustková
|
4112101000 | MARKÉTA ŠUSTKOVÁ | ||
| 17.09.26 | -675,53 CZK | Bezhotovostní platba |
Dodávky elektřiny - EAN odběrného místa: 859182400200895432, Adresa odběrného místa: Gallašova 47/4, 639 00 Brno - Štýřice - SVJ
|
0308 | 1026019107 | Dodávky elektřiny - TRAMACO ENE EAN odběrného místa: 859182400200895432, Adresa odběrného místa: Gallašova 47/4, 639 00 Brno - Štýřice - SVJ | ||
| 17.09.26 | 1 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR SCHACHL |
BYTASEN - GALL. 47/4
|
0558 | 100470004 | 0 | PETR SCHACHL |
| 17.09.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dodávky elektřiny - EAN odběrného místa: 859182400200895432, Adresa odběrného místa: Gallašova 47/4, 639 00 Brno - Štýřice - SVJ
|
0308 | 7100005029 | Dodávky elektřiny - TRAMACO ENE EAN odběrného místa: 859182400200895432, Adresa odběrného místa: Gallašova 47/4, 639 00 Brno - Štýřice - SVJ | ||
| 16.09.26 | 2 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Böhmová | 0000 | 100470014 | Zdeňka Böhmová | ||
| 16.09.26 | 690,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN THÁL |
JAN THÁL, BYT Č. 17
|
0308 | 100470017 | JAN THÁL | |
| 16.09.26 | 2 013,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN THÁL |
ZÁLOHY SVJ, GALLAŠOVA 4, BYT Č. 32
|
0308 | 100470032 | JAN THÁL | |
| 16.09.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELY LUBOMIR |
Bytasen-Galašova 47/4 byt č5-Veselí
|
0 | VESELY LUBOMIR | ||
| 15.09.26 | 1 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MÁJEK | 100470021 | MICHAL MÁJEK | |||
| 15.09.26 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. David Richter |
Richter- Gallašova 4 byt Brno
|
0000 | 4112103302 | MUDr. David Richter | |
| 15.09.26 | 1 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradil Ladislav |
záloha na služby - byt
|
0000 | 100470009 | 0 | Hradil Ladislav |
| 15.09.26 | 1 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PFLIMPFL PETR | 0 | PFLIMPFL PETR | |||
| 15.09.26 | 1 744,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA ŠUSTKOVÁ |
FO Šustková
|
0000 | 100470010 | 0 | MARKÉTA ŠUSTKOVÁ |
| 15.09.26 | 1 628,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Milan Dobeš |
Milan Dobeš, byt č.:25
|
0000 | 4700025 | Ing. Milan Dobeš | |
| 14.09.26 | 1 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Konečný Petr | 0000 | 100470006 | Konečný Petr | ||
| 12.09.26 | -6 676,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka - Tomas Nezval, Lidie Nezvalova, nedopatředním poslal platbu 3x
|
0308 | 4112102603 | Vratka - Tomas Nezval, Lidie Nezvalova, nedopatředním poslal platbu 3x | ||
| 12.09.26 | -6 676,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka - Tomas Nezval, Lidie Nezvalova, nedopatředním poslal platbu 3x
|
0308 | 4112102603 | Vratka - Tomas Nezval, Lidie Nezvalova = nedopatřením poslal platbu 3x | ||
| 12.09.26 | 1 178,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Venhoda, Tomáš |
Gallasova 47/4 byt č.3
|
100470003 | Gallasova 47/4 byt č.3 | ||
| 11.09.26 | 8 656,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA ŠUSTKOVÁ |
Markéta Šustková
|
4112101000 | MARKÉTA ŠUSTKOVÁ | ||
| 11.09.26 | 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN THÁL |
Nedoplatek, 4112101100 Brtáňová Monika:
|
0308 | 4112101100 | 0000000000 | JAN THÁL |
| 11.09.26 | 947,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVO HURDÁLEK |
IH GALLAŠOVA 4_12
|
100470012 | IVO HURDÁLEK | ||
| 11.09.26 | 1 481,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Neumann, Marie | |||||
| 11.09.26 | 971,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grunt, Jiří |
doplatek byt 28 Marie Neumannova
|
100470028 | doplatek byt 28 Marie Neumannova | ||
| 07.09.26 | 3 571,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Novotný |
DANIELA NOVOTNA
|
0308 | 4112101601 | Matěj Novotný | |
| 07.09.26 | 3 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Měrtl | 4112104100 | Marek Měrtl | |||
| 03.09.26 | 6 676,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIDIE NEZVALOVÁ |
TOMAS NEZVAL
|
0308 | 4112102603 | LIDIE NEZVALOVÁ | |
| 03.09.26 | 6 676,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIDIE NEZVALOVÁ |
TOMAS NEZVAL
|
0308 | 4112102603 | LIDIE NEZVALOVÁ | |
| 03.09.26 | 6 676,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIDIE NEZVALOVÁ |
TOMAS NEZVAL
|
0308 | 4112102603 | LIDIE NEZVALOVÁ | |
| 02.09.26 | 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Haraštová |
HELENA HARASTOVA
|
0308 | 4112103801 | Helena Haraštová | |
| 02.09.26 | -4 194,03 CZK | Bezhotovostní platba |
Vydání, peče o společné prostory, dům, pozemek, atd. / SVJ. 08/2026
|
0308 | 0802026 | 0000 | Vydání, peče o společné prostory, dům, pozemek, atd. / SVJ., Thál, 08/2026 | |
| 02.09.26 | -7 661,72 CZK | Bezhotovostní platba |
správa a vedení účetnictví 7/2026
|
0308 | 92604816 | správa a vedení účetnictví, Bytasen | ||
| 02.09.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Za úklid společných prostorů 08/2026, bytového domu Gallašova 4 Brno.
|
0308 | 20260068 | 0000 | Za úklid společných prostorů 08/2026, bytového domu Gallašova 4 Brno. | |
| 02.09.26 | -10 246,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodné a stočné - 08/2026
|
0308 | 2261084798 | Číslo smlouvy: 2010054103, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s | ||
| 02.09.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Venhoda, Tomáš |
TOMAS VENHODA
|
0308 | 4112100301 | TOMAS VENHODA | |
| 02.09.26 | 2 006,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RÓTH MATĚJ |
MATEJ ROTH
|
0308 | 4112102902 | RÓTH MATĚJ | |
| 02.09.26 | 712,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Hornišer, Petr |
Gallašova 4 Hornišer byt č.40
|
0558 | 470440 | Gallašova 4 Hornišer byt č.40 |