Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201049985 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Gallašova 4, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Gallašova 4, Brno
| Stav k: 01.04.2024 | Stav k: 01.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 389,56 CZK | 268 476,56 CZK | 91 563,00 CZK | -43 476,00 CZK | 48 087,00 CZK | 268 476,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 8 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Haraštová | 47004038 | Helena Haraštová | |||
| 29.04.2024 | 1 383,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Illéš, Juraj |
Gallasova byt č.7 duben 2024
|
100470007 | Gallasova byt č.7 duben 2024 | ||
| 29.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 601353 25.04.2024 č 5009KARELPROVAZNI*K
|
0000 | 100470023 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 26.04.2024 | 1 278,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Zezula |
Gallašova 47/4, byt č.2 Zezulovi
|
100470002 | Jiří Zezula | ||
| 26.04.2024 | 1 477,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RÓTH MATĚJ | 100470029 | RÓTH MATĚJ | |||
| 26.04.2024 | 1 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÝ MATĚJ |
ZÁLOHY ZA BYT GALLAŠOVA
|
0000 | 100470016 | 0 | NOVOTNÝ MATĚJ |
| 25.04.2024 | 1 816,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klára Pekárková | 100470035 | Klára Pekárková | |||
| 24.04.2024 | 2 556,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOMÍR ŠERÁK |
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
0308 | 4702036 | RADOMÍR ŠERÁK | |
| 24.04.2024 | 1 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOMÍR ŠERÁK |
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
0308 | 4702034 | RADOMÍR ŠERÁK | |
| 24.04.2024 | 1 744,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUCELIK KAREL |
K.a M. Pučelíkovi
|
100470013 | PUCELIK KAREL | ||
| 22.04.2024 | 1 465,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Horák | 0000 | 4700030 | Václav Horák | ||
| 22.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Měrtl | 0000 | 41 | Marek Měrtl | ||
| 22.04.2024 | 1 746,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLŠÁK ADAM |
Gallašova 47/4, 15
|
100470015 | OLŠÁK ADAM | ||
| 22.04.2024 | 1 486,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRTANOVA MONIKA | 5751056135 | BRTANOVA MONIKA | |||
| 22.04.2024 | 2 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVĚRÁK TOMÁŠ |
BYTASEN_SVĚRÁK
|
0000 | 100470027 | 0 | SVĚRÁK TOMÁŠ |
| 22.04.2024 | 1 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLACHÝ MICHAL |
ZÁLOHA GALLAŠOVA 4/1
|
0000 | 4700001 | 0 | PLACHÝ MICHAL |
| 22.04.2024 | 1 672,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MÍTŇANOVÁ MARTINA |
NÁJEM
|
0000 | 4700031 | 0 | MÍTŇANOVÁ MARTINA |
| 22.04.2024 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NECHVÁTALOVÁ LENKA |
NÁJEM
|
0308 | 8 | 0 | NECHVÁTALOVÁ LENKA |
| 19.04.2024 | 2 762,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ DANIELA | 47004016 | NOVOTNÁ DANIELA | |||
| 19.04.2024 | 1 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA DANIELOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
100470024 | ZUZANA DANIELOVA | ||
| 19.04.2024 | 1 748,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYSROVA JITKA | 0000 | 4702019 | SYSROVA JITKA | ||
| 19.04.2024 | -33 546,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001147209
|
0000 | Souhlas s inkasem pro Stavební spořitelna České spořitelny | |||
| 18.04.2024 | 1 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHACHL PETR |
BYTASEN - GALL. 47/4
|
0558 | 100470004 | 0 | SCHACHL PETR |
| 17.04.2024 | 1 241,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RÓTH MATĚJ | 100470029 | RÓTH MATĚJ | |||
| 16.04.2024 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Poplatek za benzin a půjčení vozíku k odvozu odpadu do Eko-dvora, 5x + doprava.
|
0308 | 022024 | 0000 | Poplatek za benzin a půjčení vozíku k odvozu odpadu do Eko-dvora, 5x + doprava. | |
| 16.04.2024 | -1 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brigáda - Adam S., Jirka V., Martin T., vyklízení, úklid společných prostorů SVJ - Gallašova 4, Brno
|
0308 | 022024 | 0000 | Brigáda - Adam S., Jirka V., Martin T., vyklízení, úklid společných prostorů SVJ - Gallašova 4, Brno | |
| 16.04.2024 | 1 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN THÁL |
JAN THÁL, BYT Č. 17
|
0308 | 100470017 | JAN THÁL | |
| 16.04.2024 | 1 845,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN THÁL |
ZÁLOHY SVJ, GALLAŠOVA 4, BYT Č. 32
|
0308 | 100470032 | JAN THÁL | |
| 16.04.2024 | 1 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELY LUBOMIR |
Bytasen-Galašova 47/4 byt č5-Veselí
|
0 | VESELY LUBOMIR | ||
| 16.04.2024 | 1 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠUSTKOVÁ MARKÉTA |
FO
|
0000 | 100470010 | 0 | ŠUSTKOVÁ MARKÉTA |
| 15.04.2024 | 1 485,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PFLIMPFL PETR | 0 | PFLIMPFL PETR | |||
| 15.04.2024 | 1 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Milan Dobeš |
Milan Dobeš, byt č.:25
|
0000 | 4700025 | Ing. Milan Dobeš | |
| 15.04.2024 | 1 851,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Böhmová | 0000 | 470014 | Zdeňka Böhmová | ||
| 15.04.2024 | 1 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJEK MICHAL |
Michal Májek
|
0 | MAJEK MICHAL | ||
| 15.04.2024 | 1 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVO HURDÁLEK |
GALLAŠOVA 4_12
|
100470012 | IVO HURDÁLEK | ||
| 15.04.2024 | 1 672,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradil Ladislav |
záloha na služby - byt
|
0000 | 100470009 | 0 | Hradil Ladislav |
| 15.04.2024 | 1 497,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macho, Ivan | 0100470026 | ||||
| 14.04.2024 | 1 691,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konečný Petr | 0000 | 100470006 | Konečný Petr | ||
| 12.04.2024 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Oprava odpadního potrubí ve sklepě, vodo instalo pan Z. Mach
|
0308 | 012024 | 0000 | Platba p. Jan Thál, oprava odpadního potrubí ve sklepě, vodo instalo pan Z. Mach, platba v hotovosti. | |
| 12.04.2024 | 1 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Venhoda Tomáš | 0000 | 100470003 | 0 | Ing.Venhoda Tomáš | |
| 12.04.2024 | 1 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Haraštová | 0000 | 100470038 | Helena Haraštová | ||
| 11.04.2024 | 772,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÍTŇANOVÁ MARTINA |
Martina Mítňanová
|
47004031 | MÍTŇANOVÁ MARTINA | ||
| 11.04.2024 | 1 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYSROVA JITKA |
601077
|
0558 | 4702019 | SYSROVA JITKA | |
| 11.04.2024 | 1 481,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Neumann, Marie | |||||
| 09.04.2024 | 3 776,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN THAL |
BYT Č. 32, NEDOPLATEK ZA ROK 2023
|
0308 | 47004032 | JAN THAL | |
| 09.04.2024 | 1 386,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN THAL |
BYT Č. 17, NEDOPLATEK ZA ROK 2023
|
0308 | 47004017 | JAN THAL | |
| 09.04.2024 | 1 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PFLIMPFL PETR |
601200
|
0558 | 47004020 | PFLIMPFL PETR | |
| 08.04.2024 | -1 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Havarijní výjezd - Teplárny Brno
|
0308 | 1082400632 | Havarijní výjezd - Teplárny Brno - SVJ Gallašova 47/4, 63900 | ||
| 08.04.2024 | -1 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dodávky elektřiny - EAN odběrného místa: 859182400200895432, Adresa odběrného místa: Gallašova 47/4, 639 00 Brno - Štýřice - SVJ
|
0308 | 7100005029 | 20225342 | Dodávky elektřiny - EAN odběrného místa: 859182400200895432, Adresa odběrného místa: Gallašova 47/4, 639 00 Brno - Štýřice - SVJ | |
| 05.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Za úklid společných prostorů 03/2024, bytového domu Gallašova 4 Brno.
|
0308 | 20240017 | 0000 | Za úklid společných prostorů 03/2024, bytového domu Gallašova 4 Brno. | |
| 04.04.2024 | 1 484,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAUCKÁ PETERSEN MARK |
PLATBA BYT BRNO 2016
|
0000 | 100470039 | 0 | KAUCKÁ PETERSEN MARK |
| 03.04.2024 | 3 772,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠŤASTNÁ DENISA | 0000 | 47004029 | 0 | ŠŤASTNÁ DENISA | |
| 02.04.2024 | 6 161,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macho, Ivan | 47004026 | ||||
| 02.04.2024 | 1 491,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Hornišer, Petr |
Gallašova 4 Hornišer byt č.40
|
0558 | 470440 | Gallašova 4 Hornišer byt č.40 |