Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201049985 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Gallašova 4, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Gallašova 4, Brno
| Stav k: 13.07.26 | Stav k: 13.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 420,37 CZK | 19 981,32 CZK | 68 568,00 CZK | -53 007,05 CZK | 15 560,95 CZK | 19 981,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 947,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVO HURDÁLEK |
IH GALLAŠOVA 4_12
|
100470012 | IVO HURDÁLEK | ||
| 12.08.26 | 678,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Venhoda, Tomáš |
Gallasova 47/4 byt č.3
|
100470003 | Gallasova 47/4 byt č.3 | ||
| 11.08.26 | 1 481,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Neumann, Marie | |||||
| 11.08.26 | 971,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grunt, Jiří |
doplatek byt 28 Marie Neumannova
|
100470028 | doplatek byt 28 Marie Neumannova | ||
| 06.08.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Za úklid společných prostorů 07/2026, bytového domu Gallašova 4 Brno.
|
0308 | 20260059 | 0000 | Za úklid společných prostorů 07/2026, bytového domu Gallašova 4 Brno. | |
| 06.08.26 | -11 458,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodné a stočné - 07/2026
|
0308 | 2261074585 | Číslo smlouvy: 2010054103, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s | ||
| 06.08.26 | -4 072,05 CZK | Bezhotovostní platba |
Vydání, peče o společné prostory, dům, pozemek, atd. / SVJ. 07/2026
|
0308 | 0702026 | 0000 | Vydání, peče o společné prostory, dům, pozemek, atd. / SVJ., Thál, 07/2026 | |
| 03.08.26 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA KAUCKÁ PETER |
PLATBA BYT Gallasova 4 - M.Kaucka
|
0000 | 100470039 | 0 | MARKÉTA KAUCKÁ PETER |
| 02.08.26 | 712,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Hornišer, Petr |
Gallašova 4 Hornišer byt č.40
|
0558 | 470440 | Gallašova 4 Hornišer byt č.40 | |
| 31.07.26 | 1 551,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Illéš, Juraj |
Gallasova byt č.7 červenec 2026
|
100470007 | Gallasova byt č.7 červenec 2026 | ||
| 27.07.26 | 1 657,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Měrtl | 0000000041 | Marek Měrtl | |||
| 27.07.26 | 1 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Haraštová | 0000 | 100470038 | Helena Haraštová | ||
| 27.07.26 | 1 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klára Pekárková | 100470035 | Klára Pekárková | |||
| 27.07.26 | 1 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Zezula |
Gallašova 47/4, byt č.2 Zezulovi
|
100470002 | Jiří Zezula | ||
| 27.07.26 | 1 477,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RÓTH MATĚJ | 100470029 | RÓTH MATĚJ | |||
| 27.07.26 | 1 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJ NOVOTNÝ |
ZÁLOHY ZA BYT GALLAŠOVA
|
0000 | 100470016 | 0 | MATĚJ NOVOTNÝ |
| 24.07.26 | 1 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUCELIK KAREL |
K.a M. Pučelíkovi
|
100470013 | PUCELIK KAREL | ||
| 23.07.26 | 2 889,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOMÍR ŠERÁK |
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
0308 | 4702036 | RADOMÍR ŠERÁK | |
| 23.07.26 | 1 807,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOMÍR ŠERÁK |
PRAVIDELNÁ PLATBA
|
0308 | 4702034 | RADOMÍR ŠERÁK | |
| 23.07.26 | 1 919,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYSROVA JITKA | 100470019 | SYSROVA JITKA | |||
| 22.07.26 | 3 562,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN THÁL |
PLATBA ZA KARLA PROVAZNÍKA, BYT Č. 23, ÚHRADA 05 a 06 2026. SVJ GALLAŠOVA 47/4.
|
0308 | 0200470023 | 0000000000 | JAN THÁL |
| 22.07.26 | 1 996,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sedláček Petr | 0000 | 100470018 | Sedláček Petr | ||
| 21.07.26 | 1 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA MÍTŇANOVÁ |
NÁJEM
|
0000 | 4700031 | 0 | MARTINA MÍTŇANOVÁ |
| 21.07.26 | 1 947,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLACHÝ MICHAL |
ZÁLOHA GALLAŠOVA 4/1
|
0000 | 4700001 | 0 | PLACHÝ MICHAL |
| 20.07.26 | 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav Horák |
Horák
|
0000 | 100470030 | Václav Horák | |
| 20.07.26 | -33 077,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001147209
|
0000 | Souhlas s inkasem pro Stavební spořitelna České spořitelny | |||
| 20.07.26 | 941,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ SVĚRÁK |
BYTASEN_SVĚRÁK
|
0000 | 100470027 | 0 | TOMÁŠ SVĚRÁK |
| 20.07.26 | 1 728,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA NECHVÁTALOVÁ |
NÁJEM
|
0308 | 8 | 0 | LENKA NECHVÁTALOVÁ |
| 20.07.26 | 1 919,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLŠÁK ADAM |
Gallašova 47/4, 15
|
100470015 | OLŠÁK ADAM | ||
| 20.07.26 | 1 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRTANOVA MONIKA | 0308 | 5751056135 | BRTANOVA MONIKA | ||
| 17.07.26 | 1 931,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA DANIELOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
100470024 | ZUZANA DANIELOVA | ||
| 17.07.26 | 1 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR SCHACHL |
BYTASEN - GALL. 47/4
|
0558 | 100470004 | 0 | PETR SCHACHL |
| 17.07.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dodávky elektřiny - EAN odběrného místa: 859182400200895432, Adresa odběrného místa: Gallašova 47/4, 639 00 Brno - Štýřice - SVJ
|
0308 | 7100005029 | Dodávky elektřiny - TRAMACO ENE EAN odběrného místa: 859182400200895432, Adresa odběrného místa: Gallašova 47/4, 639 00 Brno - Štýřice - SVJ | ||
| 16.07.26 | 2 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Böhmová | 0000 | 100470014 | Zdeňka Böhmová | ||
| 16.07.26 | 2 013,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN THÁL |
ZÁLOHY SVJ, GALLAŠOVA 4, BYT Č. 32
|
0308 | 100470032 | JAN THÁL | |
| 16.07.26 | 690,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN THÁL |
JAN THÁL, BYT Č. 17
|
0308 | 100470017 | JAN THÁL | |
| 16.07.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELY LUBOMIR |
Bytasen-Galašova 47/4 byt č5-Veselí
|
0 | VESELY LUBOMIR | ||
| 15.07.26 | 1 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. David Richter |
Richter- Gallašova 4 byt Brno
|
0000 | 4112103302 | MUDr. David Richter | |
| 15.07.26 | 1 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARKÉTA ŠUSTKOVÁ |
FO
|
0000 | 100470010 | 0 | MARKÉTA ŠUSTKOVÁ |
| 15.07.26 | 1 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PFLIMPFL PETR | 0 | PFLIMPFL PETR | |||
| 15.07.26 | 1 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hradil Ladislav |
záloha na služby - byt
|
0000 | 100470009 | 0 | Hradil Ladislav |
| 14.07.26 | 1 618,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MÁJEK | 100470021 | MICHAL MÁJEK | |||
| 14.07.26 | 1 628,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Milan Dobeš |
Milan Dobeš, byt č.:25
|
0000 | 4700025 | Ing. Milan Dobeš | |
| 14.07.26 | 1 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Konečný Petr | 0000 | 100470006 | Konečný Petr | ||
| 13.07.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOMIR SERAK |
PŘEPLATEK SVJ ZA ROK 2025 OPRAVA
|
0308 | 470036 | RADOMIR SERAK |