Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2201044279
/ 2010
Majitel účtu:
Česká esperantská mládež
Název účtu:
Česká esperantská mládež
| Stav k: 27.04.2018 | Stav k: 27.05.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 679 192,52 CZK | 658 174,10 CZK | 300,00 CZK | -21 318,42 CZK | -21 018,42 CZK | 658 174,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavla Studená |
Členské poplatky - Pavla Studená, Jiří Studený
|
0308 | 161718 | Pavla Studená | |
| 20.05.2018 | -6 559,23 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | Pago por trejnado dum Tuluza seminario | |||||
| 08.05.2018 | -6 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata
|
Výplata | ||||
| 02.05.2018 | -3 450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OREL JEDNOTA ZDAR NA, LIBICKA 2295 1, ZDAR NAD SAZA, 591 01, CZE, dne 30.4.2018, částka 3450.00 CZK
|
6113 | Nákup: OREL JEDNOTA ZDAR NA, LIBICKA 2295 1, ZDAR NAD SAZA, 591 01, CZE, dne 30.4.2018, částka 3450.00 CZK | |||
| 02.05.2018 | -450,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 1.5.2018, částka 450.14 CZK
|
6113 | Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 1.5.2018, částka 450.14 CZK | |||
| 01.05.2018 | -481,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 30.4.2018, částka 481.97 CZK
|
6113 | Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 30.4.2018, částka 481.97 CZK | |||
| 30.04.2018 | -450,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 29.4.2018, částka 450.83 CZK
|
6113 | Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 29.4.2018, částka 450.83 CZK | |||
| 30.04.2018 | -320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TIGER, WILSONOVA 8, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 27.4.2018, částka 320.00 CZK
|
6113 | Nákup: TIGER, WILSONOVA 8, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 27.4.2018, částka 320.00 CZK | |||
| 30.04.2018 | -350,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: QANTO SUPERMARKET ZDA, BRODSKA 1826,1827,1818, ZDAR N.SAZAVO, 59101, CZE, dne 28.4.2018, částka 350.68 CZK
|
6113 | Nákup: QANTO SUPERMARKET ZDA, BRODSKA 1826,1827,1818, ZDAR N.SAZAVO, 59101, CZE, dne 28.4.2018, částka 350.68 CZK | |||
| 30.04.2018 | -199,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 28.4.2018, částka 199.20 CZK
|
6113 | Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 28.4.2018, částka 199.20 CZK | |||
| 30.04.2018 | -519,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT HM 0355, STROJIRENSKA 34, ZDAR N. S., 59101, CZE, dne 28.4.2018, částka 519.70 CZK
|
6113 | Nákup: ALBERT HM 0355, STROJIRENSKA 34, ZDAR N. S., 59101, CZE, dne 28.4.2018, částka 519.70 CZK | |||
| 30.04.2018 | -585,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT HM 0355, STROJIRENSKA 34, ZDAR N. S., 59101, CZE, dne 28.4.2018, částka 585.80 CZK
|
6113 | Nákup: ALBERT HM 0355, STROJIRENSKA 34, ZDAR N. S., 59101, CZE, dne 28.4.2018, částka 585.80 CZK | |||
| 28.04.2018 | -763,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 27.4.2018, částka 763.97 CZK
|
6113 | Nákup: LIDL294, STUDENTSKA 2215/2, ZDAR NAD SAZ., 59101, CZE, dne 27.4.2018, částka 763.97 CZK | |||
| 27.04.2018 | -347,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM FLORA, VINOHRADSKA 151, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 26.4.2018, částka 347.00 CZK
|
6113 | Nákup: PAPIRNICTVI AKM FLORA, VINOHRADSKA 151, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 26.4.2018, částka 347.00 CZK | |||
| 27.04.2018 | -89,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT, VINOHRADSK, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 26.4.2018, částka 89.90 CZK
|
6113 | Nákup: DM DROGERIE MARKT, VINOHRADSK, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 26.4.2018, částka 89.90 CZK |