Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
603 714,26 CZK | 634 594,26 CZK | 56 206,00 CZK | -25 326,00 CZK | 30 880,00 CZK | 634 594,26 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | 2 304,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERIKA POLCAROVÁ |
JANČÍKOVÁ HANA
|
15432 | ERIKA POLCAROVÁ | ||
28.04.2024 | -710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
e-on záloha BK 9 kraj
|
6161094396 | e-on záloha BK 9 kraj | |||
28.04.2024 | -880,00 CZK | Bezhotovostní platba |
e-on záloha BK 9 střed
|
6161094397 | e-on záloha BK 9 střed | |||
28.04.2024 | -690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
e-on záloha BK 7
|
6161092711 | e-on záloha BK 7 | |||
28.04.2024 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
e-on záloha BK 5
|
6161094393 | e-on záloha BK 5 | |||
28.04.2024 | -770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
e-on záloh BK 3
|
6161092697 | e-on záloha BK 3 | |||
28.04.2024 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
e-on záloha BK 1
|
6161092694 | e-on záloha BK 1 | |||
28.04.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28288009 | VoZP | ||||
28.04.2024 | -955,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28288009 | odm.Mat-03/24 | ||||
28.04.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28288009 | VZP | ||||
28.04.2024 | -955,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28288009 | odm.Št03/24 | ||||
28.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28288009 | Koop.- poj.odp.zam. II.Q.2023 | ||||
28.04.2024 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28288009 | sráž.daň | ||||
28.04.2024 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28288009 | odm.Ku-012020 | ||||
28.04.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účetnictví1-3/24 04 -06/2020
|
28288009 | Účetnictví1-3/24 04 -06/2020 | |||
27.04.2024 | -14 446,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pojištění budov SVJ
|
503512715 | pojištění budov SVJ | |||
26.04.2024 | 1 496,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hartmann, Tomáš |
Tomáš Hartmann
|
0308 | 15421 | Tomáš Hartmann | |
25.04.2024 | 1 696,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHACOVA DAGMAR | 0558 | 451003421 | MACHACOVA DAGMAR | ||
22.04.2024 | 1 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATOUSEK LIBOR |
Mat_BK5
|
0 | MATOUSEK LIBOR | ||
22.04.2024 | 2 053,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křížanovská Dana |
nájemné SVJ bří Křičků3
|
0000 | 450107461 | 0 | Křížanovská Dana |
20.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TESÁKOVÁ KARIN |
Mgr. Tesáková
|
15469 | TESÁKOVÁ KARIN | ||
17.04.2024 | 2 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNY DALIBOR | 551221 | NOVOTNY DALIBOR | |||
16.04.2024 | 2 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALÝ VLADIMÍR |
Nájem 04
|
0000 | 0 | 0 | MALÝ VLADIMÍR |
15.04.2024 | 1 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAIDORF JAROSLAV | 0000 | 15435 | LAIDORF JAROSLAV | ||
15.04.2024 | 1 746,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRIBYL MARTIN |
Platba za nájem Marie Přibylová
|
0 | PRIBYL MARTIN | ||
15.04.2024 | 2 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TUCKOVA SUSSOVA RENA |
Nájem Tučková
|
0 | TUCKOVA SUSSOVA RENA | ||
15.04.2024 | 1 646,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTOVA MARIE | 0000 | 0 | VOJTOVA MARIE | ||
15.04.2024 | 1 756,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAPA JOSEF |
platba nájmu KRAPA BK9
|
0008 | 15461 | KRAPA JOSEF | |
15.04.2024 | 2 024,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bohumil Vrba | Bohumil Vrba | ||||
15.04.2024 | 1 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zajícová Jitka | 0000 | 0 | 0 | Ing.Zajícová Jitka | |
15.04.2024 | 1 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Velnerová Dagmar | 0308 | 455418460 | 0 | Velnerová Dagmar | |
15.04.2024 | 1 906,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBEŠ VLADIMÍR |
Nájem
|
KUBEŠ VLADIMÍR | |||
15.04.2024 | 1 781,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATOUŠEK MIROSLAV |
Jednotka č. 5 a 8
|
1546 | MATOUŠEK MIROSLAV | ||
12.04.2024 | 1 684,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRUKSA DAVID | 3297415447 | 6230871458 | TRUKSA DAVID | ||
12.04.2024 | 3 018,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wolf Miloslav | 0308 | 515626116 | 0 | Wolf Miloslav | |
11.04.2024 | 2 284,00 CZK | Bezhotovostní příjem | M+ J KARAS S.R.O. | 0308 | 450710456 | M+ J KARAS S.R.O. | ||
10.04.2024 | 1 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KANSKY |
KANSKÁ NÁJEM
|
15454 | JAN KANSKY | ||
10.04.2024 | 1 956,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Šedivá |
nájem BK 9
|
Šárka Šedivá | |||
09.04.2024 | 1 734,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTAVA JOSEF |
OTAVOVA - BK3
|
0308 | 15434 | 0 | OTAVA JOSEF |
08.04.2024 | 1 772,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTURSA PAVEL | 2509 | ŠTURSA PAVEL | |||
08.04.2024 | 1 994,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dagmar Sedlmajerová |
najem Sedlmajerova
|
0000 | Dagmar Sedlmajerová | ||
08.04.2024 | 1 644,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARMILA VAĎUROVÁ |
NÁJEM - VAĎUROVÁ
|
JARMILA VAĎUROVÁ | |||
08.04.2024 | 1 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIRTEK LADISLAV |
Nájem bytu, Čírtek
|
0 | CIRTEK LADISLAV | ||
05.04.2024 | 1 603,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Schanzelová, Eva |
Nájem
|
5401031251 | Nájem | ||
04.04.2024 | 2 304,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERIKA POLCAROVÁ |
JANČÍKOVÁ HANA
|
15432 | ERIKA POLCAROVÁ |