Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200946174 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Vrchlického 483, Praha 5
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Vrchlického 483, Praha 5
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 387 118,85 CZK | 1 370 451,85 CZK | 81 929,00 CZK | -98 596,00 CZK | -16 667,00 CZK | 1 370 451,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 4 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FERENC TOMAS |
vyúčt. záloh na služby za r.2024
|
0308 | 6148301901 | FERENC TOMAS | |
| 25.04.2025 | 2 343,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Woydinková, Isabelle |
Woydinková
|
0558 | 6148301201 | Woydinková | |
| 25.04.2025 | 7 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN NOVOTNY |
JAN NOVOTNÝ, NEDOPLATEK
|
6148300301 | JAN NOVOTNY | ||
| 22.04.2025 | -10 164,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250241 | Požární revize | |||
| 18.04.2025 | 2 087,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krotov, Ivan | 6148300901 | ||||
| 15.04.2025 | 2 615,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MRAZ VACLAV |
Hana Mrázová fond oprav:-)
|
6148301001 | MRAZ VACLAV | ||
| 15.04.2025 | 2 610,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRÁTILOVÁ MARTIN |
kadernictvi Maty
|
6148310101 | NAVRÁTILOVÁ MARTIN | ||
| 15.04.2025 | 3 108,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 |
SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK VRCHLICKEHO 483, PRAHA 5
|
0308 | 6148310301 | 0 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 |
| 15.04.2025 | 3 017,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONVALINKOVÁ ROMANA |
KONVALINKOVA VRCHLICKEHO
|
0308 | 6148301501 | 0 | KONVALINKOVÁ ROMANA |
| 15.04.2025 | 2 199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zeman, Martin | 6148310201 | ||||
| 14.04.2025 | 2 881,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KONVALINKOVÁ ROMANA |
Konvalinkova nedoplatek
|
6148301501 | KONVALINKOVÁ ROMANA | ||
| 14.04.2025 | 2 474,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucia Tatičová | 6148300502 | Lucia Tatičová | |||
| 13.04.2025 | 2 661,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Sabol Andrej | 0000 | 6148301101 | Ing.Sabol Andrej | ||
| 11.04.2025 | 2 411,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHINKO JAKUB | 6148301601 | SCHINKO JAKUB | |||
| 11.04.2025 | 2 987,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RIGLOVA TAMARA |
nedoplatek
|
6148301801 | RIGLOVA TAMARA | ||
| 11.04.2025 | 2 566,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBOVSKY JAKUB |
fond oprav byt
|
6148300602 | DUBOVSKY JAKUB | ||
| 10.04.2025 | 3 104,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
SVJ VRCHLICKÉHO
|
0000 | 6148300101 | 0 | PLATCE |
| 10.04.2025 | 2 996,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRESL ZDENĚK |
Byt č. 13 KRESL
|
6148301302 | KRESL ZDENĚK | ||
| 10.04.2025 | 2 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 |
SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK VRCHLICKEHO 483, PRAHA 5
|
0308 | 6148300401 | 0 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 |
| 10.04.2025 | 3 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 |
SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK VRCHLICKEHO 483, PRAHA 5
|
0308 | 6148301401 | 0 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 |
| 10.04.2025 | -49 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha voda
|
4000086035 | záloha voda | |||
| 09.04.2025 | 1 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV MRÁZ |
vyúčtování služeb za jednotku Hana Mrázová Vrchlického 483/47
|
6148301001 | VÁCLAV MRÁZ | ||
| 09.04.2025 | 2 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN NOVOTNÝ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
6148300301 | JAN NOVOTNÝ | ||
| 09.04.2025 | 5 183,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RIGLOVA TAMARA |
nedoplatek
|
6148301801 | RIGLOVA TAMARA | ||
| 08.04.2025 | 3 061,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Khuc Thu Trang |
nedopkatek
|
0308 | 6148300202 | Khuc Thu Trang | |
| 08.04.2025 | 3 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Khuc Thu Trang | 0308 | 6148300202 | Khuc Thu Trang | ||
| 02.04.2025 | 218,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CETIN A.S. |
PYORD000224751827595170
|
0308 | 27595170 | 0 | CETIN A.S. |
| 02.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 95522 | Paušál Sabolová 0425 | |||
| 02.04.2025 | -3 412,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2500782104 | Úklid Andulka 0425 | |||
| 02.04.2025 | -6 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202519 | Odměna Šubrt 0325 | |||
| 01.04.2025 | 1 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FERENC TOMAS |
Ferencovi 4-2025 zálohy na služby
|
0308 | 6148301901 | FERENC TOMAS | |
| 01.04.2025 | 2 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FERENC TOMAS |
Ferencovi 4-2025 fond oprav
|
0308 | 6148301901 | FERENC TOMAS | |
| 01.04.2025 | 2 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEVRLA JAROSLAVA | 6148301701 | NEVRLA JAROSLAVA | |||
| 01.04.2025 | 2 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALUŠITZOVÁ ZDEŇKA |
FOND OPRAV
|
0308 | 6148300801 | 0 | HALUŠITZOVÁ ZDEŇKA |
| 28.03.2025 | -12 005,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2325 | Oprava zvonků | |||
| 28.03.2025 | -15 635,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3000285697 | Odpad 2.pololetí |