Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200882334 / 2010
Majitel účtu:
Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s.
Název účtu:
Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s.
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 321,12 CZK | 24 281,86 CZK | 117 800,00 CZK | -95 839,26 CZK | 21 960,74 CZK | 24 281,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | -350,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Kaplanova 1803, Kromeriz, CZ, dne 25.6.2026, částka 350.20 CZK
|
8875 | Nákup: Penny Kaplanova 1803, Kromeriz, CZ, dne 25.6.2026, částka 350.20 CZK | |||
| 26.06.26 | -3 283,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | 261164799 | zvozka akademi nanuky | ||||
| 24.06.26 | -572,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *ZLATESLAZENI.CZ, PRAHA, CZ, dne 23.6.2026, částka 572.00 CZK
|
8875 | Nákup: GOPAY *ZLATESLAZENI.CZ, PRAHA, CZ, dne 23.6.2026, částka 572.00 CZK | |||
| 17.06.26 | -44 352,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY DOPRAVU:
|
0308 | 2600124 | doprava plavavi ZS HM | ||
| 17.06.26 | -1 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | výběr do pokladny | ||||
| 17.06.26 | 63 600,00 CZK | Vklad v hotovosti | vklad z pokladny | 0558 | vklad z pokladny | |||
| 14.06.26 | -798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 145 PEKARNA RACEK - STEFA, PREROV I-MEST, CZ, dne 13.6.2026, částka 798.00 CZK
|
8875 | Nákup: 145 PEKARNA RACEK - STEFA, PREROV I-MEST, CZ, dne 13.6.2026, částka 798.00 CZK | |||
| 14.06.26 | -390,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7813, Prerov, CZ, dne 13.6.2026, částka 390.00 CZK
|
8875 | Nákup: TEDi 7813, Prerov, CZ, dne 13.6.2026, částka 390.00 CZK | |||
| 14.06.26 | -238,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2550, PREROV 2, CZ, dne 13.6.2026, částka 238.60 CZK
|
8875 | Nákup: KAUFLAND CZ 2550, PREROV 2, CZ, dne 13.6.2026, částka 238.60 CZK | |||
| 14.06.26 | -259,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B045, Prerov, CZ, dne 13.6.2026, částka 259.80 CZK
|
8875 | Nákup: Action B045, Prerov, CZ, dne 13.6.2026, částka 259.80 CZK | |||
| 13.06.26 | -798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 145 PEKARNA RACEK - STEFA, PREROV I-MEST, CZ, dne 12.6.2026, částka 798.00 CZK
|
8875 | Nákup: 145 PEKARNA RACEK - STEFA, PREROV I-MEST, CZ, dne 12.6.2026, částka 798.00 CZK | |||
| 13.06.26 | -302,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY TONY, HORNI MOSTENI, CZ, dne 12.6.2026, částka 302.00 CZK
|
8875 | Nákup: POTRAVINY TONY, HORNI MOSTENI, CZ, dne 12.6.2026, částka 302.00 CZK | |||
| 13.06.26 | -403,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2550, PREROV 2, CZ, dne 12.6.2026, částka 403.70 CZK
|
8875 | Nákup: KAUFLAND CZ 2550, PREROV 2, CZ, dne 12.6.2026, částka 403.70 CZK | |||
| 12.06.26 | -22 996,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 14, Zlin, CZ, dne 11.6.2026, částka 22996.06 CZK
|
8875 | Nákup: Makro 14, Zlin, CZ, dne 11.6.2026, částka 22996.06 CZK | |||
| 11.06.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8325 PREROV, Prerov, CZ, dne 10.6.2026, částka 10000.00 CZK
|
8875 | Výběr z bankomatu: CSOB 8325 PREROV, Prerov, CZ, dne 10.6.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -269,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2550, PREROV 2, CZ, dne 10.6.2026, částka 269.40 CZK
|
8875 | Nákup: KAUFLAND CZ 2550, PREROV 2, CZ, dne 10.6.2026, částka 269.40 CZK | |||
| 11.06.26 | -439,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prerov, CZ, dne 10.6.2026, částka 439.20 CZK
|
8875 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Prerov, CZ, dne 10.6.2026, částka 439.20 CZK | |||
| 09.06.26 | -809,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *ZLATESLAZENI.CZ, PRAHA, CZ, dne 8.6.2026, částka 809.00 CZK
|
8875 | Nákup: GOPAY *ZLATESLAZENI.CZ, PRAHA, CZ, dne 8.6.2026, částka 809.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -4 928,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY DOPRAVU:
|
0308 | 2600123 | zs hm plavecky vycvik doprava | ||
| 03.06.26 | -269,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2550, PREROV 2, CZ, dne 2.6.2026, částka 269.70 CZK
|
8875 | Nákup: KAUFLAND CZ 2550, PREROV 2, CZ, dne 2.6.2026, částka 269.70 CZK | |||
| 30.05.26 | -3 380,43 CZK | Okamžitá odchozí platba |
srps hm
|
261153739 | nanuky pro deti ze skoly ke dni deti | |||
| 28.05.26 | 54 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | vklad z hotovostní pokladny | 0558 | vklad z hotovostní pokladny |