Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200882334 / 2010
Majitel účtu:
Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s.
Název účtu:
Spolek rodičů a přátel školy Horní Moštěnice, z.s.
| Stav k: 26.05.2025 | Stav k: 26.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 443,65 CZK | 10 212,85 CZK | 0,00 CZK | -142 230,80 CZK | -142 230,80 CZK | 10 212,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | -1 874,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 09, V. Bystrice, CZ, dne 25.6.2025, částka 1874.39 CZK
|
8875 | Nákup: Makro 09, V. Bystrice, CZ, dne 25.6.2025, částka 1874.39 CZK | |||
| 26.06.2025 | -5 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY DOPRAVU:
|
0308 | 2500198 | FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY DOPRAVU: | ||
| 25.06.2025 | -32 713,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY ZA ZAJISTENI DOPRAVY DET
|
0308 | 2500188 | FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY ZA ZAJISTENI DOPRAVY DET | ||
| 24.06.2025 | -650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T416 Vam dekuje, Prerov, CZ, dne 23.6.2025, částka 650.00 CZK
|
8875 | Nákup: JYSK T416 Vam dekuje, Prerov, CZ, dne 23.6.2025, částka 650.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY ZA ZAJISTENI DOPRAVY NA
|
0308 | 2500171 | FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY ZA ZAJISTENI DOPRAVY NA | ||
| 09.06.2025 | -1 120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVEBNINY FORMEL, PREROV, CZ, dne 7.6.2025, částka 1120.00 CZK
|
8875 | Nákup: STAVEBNINY FORMEL, PREROV, CZ, dne 7.6.2025, částka 1120.00 CZK | |||
| 09.06.2025 | -5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prispevek na mikiny 9. trid
|
prispevek na mikiny - ((17 zaci + 2 ucitele) x 300) | ||||
| 08.06.2025 | -1 588,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pekarna Racek s.r.o.1, Prerov, CZ, dne 7.6.2025, částka 1588.00 CZK
|
8875 | Nákup: Pekarna Racek s.r.o.1, Prerov, CZ, dne 7.6.2025, částka 1588.00 CZK | |||
| 07.06.2025 | -298,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHARLOTTE, PREROV, CZ, dne 6.6.2025, částka 298.70 CZK
|
8875 | Nákup: CHARLOTTE, PREROV, CZ, dne 6.6.2025, částka 298.70 CZK | |||
| 07.06.2025 | -595,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 537 - Lipnicka, Prero, Prerov, CZ, dne 6.6.2025, částka 595.10 CZK
|
8875 | Nákup: 537 - Lipnicka, Prero, Prerov, CZ, dne 6.6.2025, částka 595.10 CZK | |||
| 05.06.2025 | -48 351,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 14, Zlin, CZ, dne 4.6.2025, částka 48351.71 CZK
|
8875 | Nákup: Makro 14, Zlin, CZ, dne 4.6.2025, částka 48351.71 CZK | |||
| 04.06.2025 | -13 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | výběr do pokladny | ||||
| 31.05.2025 | -464,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5100, PREROV, CZ, dne 30.5.2025, částka 464.40 CZK
|
8875 | Nákup: KAUFLAND CZ 5100, PREROV, CZ, dne 30.5.2025, částka 464.40 CZK |