Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200858166 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům čp. 1853-1854, ul. Spojilská, Pardubice
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům čp. 1853-1854, ul. Spojilská, Pardubice
| Stav k: 06.07.2025 | Stav k: 06.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 062,73 CZK | 430 675,91 CZK | 171 939,90 CZK | -112 326,72 CZK | 59 613,18 CZK | 430 675,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 10 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199216 | 0 | USP - SIPO | |
| 03.08.2025 | 16 358,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Hanousková | 0308 | 6320131000 | 202413 | Jitka Hanousková | |
| 01.08.2025 | 3 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Pavlíková | 0000 | 6320132500 | Zuzana Pavlíková | ||
| 29.07.2025 | 4 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA HANOUSKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 6320131000 | 0 | JITKA HANOUSKOVÁ |
| 28.07.2025 | 5 792,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RICHARD HYNDRÁK | 0308 | 6320133200 | 202413 | RICHARD HYNDRÁK | |
| 28.07.2025 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELÍNKOVÁ KATEŘINA | 501854031 | JELÍNKOVÁ KATEŘINA | |||
| 25.07.2025 | -8 303,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Výtahy 01.07. - 30.09.2025
|
0380805588 | Výtahy 01.07. - 30.09.2025 | |||
| 25.07.2025 | 1 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL MILOŠ |
SPOJILSKÁ 1853
|
0308 | 6320131401 | 0 | MUSIL MILOŠ |
| 24.07.2025 | 2 591,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Netušil |
Jiri Netusil
|
0308 | 501854003 | Jiří Netušil | |
| 24.07.2025 | 2 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBAN ZBYNĚK | URBAN ZBYNĚK | ||||
| 22.07.2025 | -28 317,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 503636416 | ||||
| 22.07.2025 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA HANOUSKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 6320130200 | 0 | JITKA HANOUSKOVÁ |
| 22.07.2025 | 482,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHACKOVA SVETLANA | 6320110300 | PECHACKOVA SVETLANA | |||
| 21.07.2025 | 1 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199202 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.07.2025 | 57 765,90 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199202 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.07.2025 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Michala Macháčk |
Macháček Lubomír
|
0000 | 6320131600 | Ing. Michala Macháčk | |
| 21.07.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmidrkal Pavel | 0000 | 501853012 | 0 | Šmidrkal Pavel | |
| 21.07.2025 | 3 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Füll Soňa | 0308 | 6320245000 | Füll Soňa | ||
| 21.07.2025 | 296,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmidrkal Pavel |
Šmidrkalová Spojilská 1853 garáž
|
0000 | 6320130600 | Šmidrkal Pavel | |
| 19.07.2025 | -5 022,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26120242 | Techem - správa, provoz 2024 | ||||
| 18.07.2025 | 6 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR MAREK |
PŘEDPIS ZÁLOH 1853/27 MARKOVI
|
0000 | 6320132700 | 0 | PETR MAREK |
| 17.07.2025 | 14 345,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloslav Vondra | 0308 | 6320244500 | Miloslav Vondra | ||
| 17.07.2025 | -50 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2003879 | EOP - záloha. | ||||
| 16.07.2025 | 317,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVELKOVÁ IVANA |
SPOJILSKA 1853 - GARAZ 003
|
0000 | 6320130300 | 0 | HAVELKOVÁ IVANA |
| 16.07.2025 | 2 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVELKOVÁ IVANA |
SPOJILSKA 1854 -BYT 046
|
0000 | 6320244600 | 0 | HAVELKOVÁ IVANA |
| 16.07.2025 | 5 231,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štursová, Dagmar | 0501853006 | ||||
| 15.07.2025 | 3 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petrová Milada | 0000 | 6320132900 | Petrová Milada | ||
| 15.07.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kolík Pavel | 0000 | 501854009 | Mgr.Kolík Pavel | ||
| 15.07.2025 | 4 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kolík Pavel | 0308 | 6320244800 | 202413 | Mgr.Kolík Pavel | |
| 14.07.2025 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR LUDVÍK |
M.Šírová garáž
|
501854022 | ŠÍR LUDVÍK | ||
| 12.07.2025 | -4 052,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spojilská 1853 - výměna kohoutů
|
0912025 | Spojilská 1853 - výměna kohoutů | |||
| 11.07.2025 | -4 652,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURA IMPORTEM
|
2251554 | FAKTURA IMPORTEM | |||
| 11.07.2025 | -2 656,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 06/2025
|
0558 | 0000610820 | Odměna výboru 06/2025 | ||
| 11.07.2025 | -2 656,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 06/2025
|
0558 | 0000820420 | Odměna výboru 06/2025 | ||
| 11.07.2025 | -3 461,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 05/2025
|
0558 | 0000751018 | Odměna výboru 05/2025 | ||
| 11.07.2025 | -581,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2753358100 | Všeobecná zdravotní pojišťovna | |||
| 11.07.2025 | -892,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0027533581 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR | |||
| 11.07.2025 | -1 634,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0027533581 | Daň z příjmu srážková | |||
| 11.07.2025 | 4 919,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MORAVCOVÁ MONIKA |
Moravcová Spojilská 1854
|
6320244000 | MORAVCOVÁ MONIKA | ||
| 10.07.2025 | 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHWARZER EMIL | 6320110200 | SCHWARZER EMIL | |||
| 09.07.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIM FLEKAČ |
FLEKAC RADIM PARKING
|
0000 | 6320233100 | 0 | RADIM FLEKAČ |
| 08.07.2025 | 4 744,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEBKÝ LEOŠ |
L.Hebký
|
0308 | 6320132400 | 0 | HEBKÝ LEOŠ |