Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200858166 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům čp. 1853-1854, ul. Spojilská, Pardubice
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům čp. 1853-1854, ul. Spojilská, Pardubice
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 015,53 CZK | 399 176,33 CZK | 234 527,00 CZK | -106 366,20 CZK | 128 160,80 CZK | 399 176,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 5 919,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MORAVCOVÁ MONIKA |
Moravcová Spojilská 1854
|
6320244000 | MORAVCOVÁ MONIKA | ||
| 13.05.26 | -47,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
1026043762 | 36182934 | QR platba Vodafone Vyuctovani | ||
| 12.05.26 | 860,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | HEPI - ÚKLID s.r.o. |
ovladac ke garazi
|
6320110200 | ovladac ke garazi | ||
| 12.05.26 | 8 263,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. KLÁRA ZÁBOJOVÁ |
Zábojová
|
0308 | 6320131100 | 202513 | Bc. KLÁRA ZÁBOJOVÁ |
| 12.05.26 | 482,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR LUDVÍK |
M.Šírová garáž
|
501854022 | ŠÍR LUDVÍK | ||
| 11.05.26 | 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHWARZER EMIL | 6320110200 | SCHWARZER EMIL | |||
| 11.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIM FLEKAČ |
FLEKAC RADIM PARKING
|
0000 | 6320233100 | 0 | RADIM FLEKAČ |
| 10.05.26 | 8 474,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Michala Macháčk | 0308 | 6320131600 | 202513 | Ing. Michala Macháčk | |
| 08.05.26 | -1 580,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha ČEZ / 1854
|
4498675300 | Záloha ČEZ / 1854 | |||
| 08.05.26 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha ČEZ / 1853
|
4498675200 | Záloha ČEZ / 1853 | |||
| 06.05.26 | 4 744,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEOŠ HEBKÝ |
L.Hebký
|
0308 | 6320132400 | LEOŠ HEBKÝ | |
| 05.05.26 | 3 693,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199125 | 0 | USP - SIPO | |
| 04.05.26 | -9 001,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UKLIDOVE SLUZBY
|
20260039 | UKLIDOVE SLUZBY | |||
| 04.05.26 | 3 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Pavlíková | 0000 | 6320132500 | Zuzana Pavlíková | ||
| 04.05.26 | 26 901,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAŘÍK PETR |
Energie pu 1853
|
0308 | 6320131300 | 202513 | MAŘÍK PETR |
| 29.04.26 | 92,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Herman | 0308 | 6320170100 | 202513 | Ing. Zdeněk Herman | |
| 29.04.26 | 736,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JELÍNKOVÁ KATEŘINA | 0308 | 6320110400 | 202513 | JELÍNKOVÁ KATEŘINA | |
| 28.04.26 | 22 142,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Valenta Miloslav | 0308 | 6320244700 | 202513 | Ing.Valenta Miloslav | |
| 27.04.26 | 1 034,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Aleš Kratochvíl |
Vyučování záloh Spojilská 2025 _ AK/17/026
|
0308 | 6320132600 | 202513 | Ing. Aleš Kratochvíl |
| 27.04.26 | 9 068,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Joza Jan Maria |
Mgr. Jan-Maria Joza -doplatek za rok 2025
|
0000 | 6320131900 | Mgr.Joza Jan Maria | |
| 27.04.26 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kolík Pavel | 0308 | 6320244800 | 202513 | Mgr.Kolík Pavel | |
| 27.04.26 | 482,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELÍNKOVÁ KATEŘINA | 501854031 | JELÍNKOVÁ KATEŘINA | |||
| 27.04.26 | 85,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rak Václav |
PŘEDPIS MĚSČN ÚHRADY UŽVÁN NP
|
0000 | 6320135200 | Rak Václav | |
| 27.04.26 | 3 602,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rak Václav |
PŘEDPIS MĚSČN ÚHRADY UŽVÁN BYTU
|
0000 | 6320132200 | Rak Václav | |
| 26.04.26 | 865,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpán Záliš | 0308 | 6320130801 | 202513 | Štěpán Záliš | |
| 26.04.26 | 558,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Makovský |
Makovsky doplatek
|
0308 | 6320132000 | 202513 | Ing. Zdeněk Makovský |
| 26.04.26 | 736,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÍR LUDVÍK |
Šírová nedoplatek za 2025
|
0308 | 6320110100 | 202513 | ŠÍR LUDVÍK |
| 26.04.26 | 407,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Valkounová Terez | 0308 | 6320243500 | 202513 | Mgr.Valkounová Terez | |
| 26.04.26 | 5 732,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Hyndrák | 0308 | 6320170200 | 202513 | Richard Hyndrák | |
| 26.04.26 | -8 702,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Schindler 01.04.2026 - 30.06.2026
|
0380845722 | Schindler 01.04.2026 - 30.06.2026 | |||
| 25.04.26 | -51 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2003879 | EOP - záloha. | ||||
| 24.04.26 | 2 936,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Netušil |
Jiri Netusil
|
0308 | 501854003 | Jiří Netušil | |
| 24.04.26 | 2 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBAN ZBYNĚK | URBAN ZBYNĚK | ||||
| 24.04.26 | -4 652,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURA IMPORTEM
|
2260719 | FAKTURA IMPORTEM | |||
| 23.04.26 | 98,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁLIŠ ŠTĚPÁN | 6320130801 | ZÁLIŠ ŠTĚPÁN | |||
| 23.04.26 | 6 032,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁLIŠ ŠTĚPÁN | 6320132801 | ZÁLIŠ ŠTĚPÁN | |||
| 22.04.26 | 482,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHACKOVA SVETLANA | 6320110300 | PECHACKOVA SVETLANA | |||
| 22.04.26 | 4 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA HANOUSKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 6320131000 | 0 | JITKA HANOUSKOVÁ |
| 22.04.26 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA HANOUSKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 6320130200 | 0 | JITKA HANOUSKOVÁ |
| 22.04.26 | 1 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOŠ MUSIL |
SPOJILSKÁ 1853
|
0308 | 6320131401 | 0 | MILOŠ MUSIL |
| 21.04.26 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmidrkal Pavel | 0000 | 501853012 | 0 | Šmidrkal Pavel | |
| 21.04.26 | 296,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmidrkal Pavel |
Šmidrkalová Spojilská 1853 garáž
|
0000 | 6320130600 | Šmidrkal Pavel | |
| 20.04.26 | 58 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199110 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.04.26 | 964,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199110 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.04.26 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Michala Macháčk |
Macháček Lubomír
|
0000 | 6320131600 | Ing. Michala Macháčk | |
| 20.04.26 | 6 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR MAREK |
PŘEDPIS ZÁLOH 1853/27 MARKOVI
|
0000 | 6320132700 | 0 | PETR MAREK |
| 20.04.26 | 3 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Füll Soňa | 0308 | 6320245000 | Füll Soňa | ||
| 16.04.26 | 4 744,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEOŠ HEBKÝ |
L.Hebký
|
0308 | 6320132400 | LEOŠ HEBKÝ | |
| 16.04.26 | -14 503,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27115735 | Techem - rozúčtování 2025 | ||||
| 16.04.26 | 5 231,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štursová, Dagmar | 0501853006 | ||||
| 15.04.26 | 317,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVELKOVÁ IVANA |
SPOJILSKA 1853 - GARAZ 003
|
0000 | 6320130300 | 0 | HAVELKOVÁ IVANA |
| 15.04.26 | 2 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVELKOVÁ IVANA |
SPOJILSKA 1854 -BYT 046
|
0000 | 6320244600 | 0 | HAVELKOVÁ IVANA |
| 15.04.26 | 3 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petrová Milada | 0000 | 6320132900 | Petrová Milada | ||
| 15.04.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kolík Pavel | 0000 | 501854009 | Mgr.Kolík Pavel | ||
| 14.04.26 | -1 681,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA SERVIS AUTOMATICKE ZAVORY NICE WILL6 NA P
|
0308 | 2600056 | FAKTURUJEME VAM ZA SERVIS AUTOMATICKE ZAVORY NICE WILL6 NA P | ||
| 14.04.26 | 3 243,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRULIS KAREL | 6320131201 | KRULIS KAREL | |||
| 14.04.26 | 90,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRULIS KAREL | 6320243901 | KRULIS KAREL | |||
| 13.04.26 | -2 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 03/2026
|
0558 | 0000610820 | Odměna výboru 03/2026 | ||
| 13.04.26 | -2 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 03/2026
|
0558 | 0000820420 | Odměna výboru 03/2026 | ||
| 13.04.26 | -3 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 03/2026
|
0558 | 0000751018 | Odměna výboru 03/2026 | ||
| 13.04.26 | -1 634,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 0027533581 | Daň z příjmu srážková | |||
| 13.04.26 | 4 919,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MORAVCOVÁ MONIKA |
Moravcová Spojilská 1854
|
6320244000 | MORAVCOVÁ MONIKA | ||
| 13.04.26 | 482,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR LUDVÍK |
M.Šírová garáž
|
501854022 | ŠÍR LUDVÍK |