Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200858166 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům čp. 1853-1854, ul. Spojilská, Pardubice
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům čp. 1853-1854, ul. Spojilská, Pardubice
| Stav k: 29.08.26 | Stav k: 29.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 364,69 CZK | 608 489,69 CZK | 216 379,00 CZK | -189 254,00 CZK | 27 125,00 CZK | 608 489,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmidrkal Pavel | 0000 | 501853012 | Šmidrkal Pavel | ||
| 25.09.26 | 85,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rak Václav |
PŘEDPIS MĚSÍČNÍ ÚHRADY UŽÍVÁNÍ NP
|
0000 | 6320135200 | Rak Václav | |
| 25.09.26 | 3 602,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rak Václav |
PŘEDPIS MĚSÍČNÍ ÚHRADY UŽÍVÁNÍ BYTU
|
0000 | 6320132200 | Rak Václav | |
| 25.09.26 | -51 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2003879 | EOP - záloha. | ||||
| 24.09.26 | 2 936,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Netušil |
Jiri Netusil
|
0308 | 501854003 | Jiří Netušil | |
| 24.09.26 | 2 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBAN ZBYNĚK | URBAN ZBYNĚK | ||||
| 23.09.26 | 6 032,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁLIŠ ŠTĚPÁN | 6320132801 | ZÁLIŠ ŠTĚPÁN | |||
| 23.09.26 | 98,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁLIŠ ŠTĚPÁN | 6320130801 | ZÁLIŠ ŠTĚPÁN | |||
| 22.09.26 | 482,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHACKOVA SVETLANA | 6320110300 | PECHACKOVA SVETLANA | |||
| 22.09.26 | 1 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOŠ MUSIL |
SPOJILSKÁ 1853
|
0308 | 6320131401 | 0 | MILOŠ MUSIL |
| 22.09.26 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA HANOUSKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 6320130200 | 0 | JITKA HANOUSKOVÁ |
| 22.09.26 | 4 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA HANOUSKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 6320131000 | 0 | JITKA HANOUSKOVÁ |
| 21.09.26 | 64 385,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199264 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.09.26 | 964,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199264 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.09.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Michala Macháčk |
Macháček Lubomír
|
0000 | 6320131600 | Ing. Michala Macháčk | |
| 21.09.26 | 3 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Füll Soňa | 0308 | 6320245000 | Füll Soňa | ||
| 21.09.26 | 296,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šmidrkal Pavel |
Šmidrkalová Spojilská 1853 garáž
|
0000 | 6320130600 | Šmidrkal Pavel | |
| 18.09.26 | -85 902,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260108601 | 1000000581 | VAK 1.6.2026 - 31.8.2026 | |||
| 18.09.26 | 6 095,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR MAREK |
PŘEDPIS ZÁLOH 1853/27 MARKOVI
|
0000 | 6320132700 | 0 | PETR MAREK |
| 17.09.26 | 7 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDERA Group a.s. | 0308 | 20260002 | EDERA Group a.s. | ||
| 16.09.26 | 5 231,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štursová, Dagmar | 0501853006 | ||||
| 15.09.26 | 3 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petrová Milada | 0000 | 6320132900 | Petrová Milada | ||
| 15.09.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kolík Pavel | 0000 | 501854009 | Mgr.Kolík Pavel | ||
| 15.09.26 | 2 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVELKOVÁ IVANA |
SPOJILSKA 1854 -BYT 046
|
0000 | 6320244600 | 0 | HAVELKOVÁ IVANA |
| 15.09.26 | 317,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVELKOVÁ IVANA |
SPOJILSKA 1853 - GARAZ 003
|
0000 | 6320130300 | 0 | HAVELKOVÁ IVANA |
| 15.09.26 | -4 652,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURA IMPORTEM
|
2262437 | FAKTURA IMPORTEM | |||
| 14.09.26 | 482,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR LUDVÍK |
M.Šírová garáž
|
501854022 | ŠÍR LUDVÍK | ||
| 14.09.26 | 90,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRULIS KAREL | 6320243901 | KRULIS KAREL | |||
| 14.09.26 | 3 243,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRULIS KAREL | 6320131201 | KRULIS KAREL | |||
| 11.09.26 | 5 919,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MORAVCOVÁ MONIKA |
Moravcová Spojilská 1854
|
6320244000 | MORAVCOVÁ MONIKA | ||
| 11.09.26 | 621,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Valkounová Terez |
Doplatek za 6,7,8/2026 k částce 243,- Kč Valkounová
|
0308 | 6320243500 | Mgr.Valkounová Terez | |
| 11.09.26 | 243,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Valkounová Terez |
Tereza Valkounová
|
0308 | 6320243600 | Mgr.Valkounová Terez | |
| 11.09.26 | 243,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Valkounová Terez |
Tereza Valkounová
|
0308 | 6320243500 | Mgr.Valkounová Terez | |
| 10.09.26 | 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHWARZER EMIL | 6320110200 | SCHWARZER EMIL | |||
| 09.09.26 | 1 051,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Herman | 0308 | 6320202501 | 202313 | Ing. Zdeněk Herman | |
| 09.09.26 | 293,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Dana Kořínková | 6320130500 | Mgr. Dana Kořínková | |||
| 09.09.26 | 3 097,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Dana Kořínková | 6320131800 | Mgr. Dana Kořínková | |||
| 09.09.26 | 2 820,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Hyndrák |
PAVEL JANOS
|
0308 | 6320170200 | Richard Hyndrák | |
| 09.09.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIM FLEKAČ |
FLEKAC RADIM PARKING
|
0000 | 6320233100 | 0 | RADIM FLEKAČ |
| 08.09.26 | -1 580,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha ČEZ / 1854
|
4498675300 | Záloha ČEZ / 1854 | |||
| 08.09.26 | -3 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha ČEZ / 1853
|
4498675200 | Záloha ČEZ / 1853 | |||
| 07.09.26 | -2 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 08/2026
|
0558 | 0000610820 | Odměna výboru 08/2026 | ||
| 07.09.26 | -2 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 08/2026
|
0558 | 0000820420 | Odměna výboru 08/2026 | ||
| 07.09.26 | -3 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 08/2026
|
0558 | 0000751018 | Odměna výboru 08/2026 | ||
| 07.09.26 | -1 634,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 0027533581 | Daň z příjmu srážková | |||
| 07.09.26 | -1 793,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eva Vondrová - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320244500 | Eva Vondrová - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -4 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Petr Nevečeřal - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320131700 | Petr Nevečeřal - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -26,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Martin Kavka - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320245300 | Martin Kavka - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -552,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jakub Zlesák - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320130800 | Jakub Zlesák - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -569,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jiří Popelka - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320244100 | Jiří Popelka - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -1 225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Martin Ruč - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320243900 | Martin Ruč - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -20,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karel Kruliš - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320243901 | Karel Kruliš - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -30,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zbyněk Luňáček - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320243700 | Zbyněk Luňáček - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -30,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tereza Valkounová - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320243600 | Tereza Valkounová - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -25,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jiří Popelka - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320243400 | Jiří Popelka - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -1 491,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zbyněk Urban - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320133001 | Zbyněk Urban - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -4 161,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Štěpán Záliš - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320132801 | Štěpán Záliš - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -3 449,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karel Kruliš - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320131201 | Karel Kruliš - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -488,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Emil Schwarzer - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320110200 | Emil Schwarzer - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | -25,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jitka Hanousková - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025.
|
6320130200 | Jitka Hanousková - přeplatek - vyúčtování záloh za r. 2025. | |||
| 02.09.26 | 3 804,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PaedDr. BLANKA RABAS |
vyúčtování služeb
|
6320133100 | PaedDr. BLANKA RABAS | ||
| 02.09.26 | 10 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199245 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.09.26 | -12 675,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UKLIDOVE SLUZBY
|
20260083 | UKLIDOVE SLUZBY | |||
| 02.09.26 | -47,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
1038602486 | 36182934 | QR platba Vodafone Vyuctovani | ||
| 02.09.26 | 4 744,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEOŠ HEBKÝ |
L.Hebký
|
0308 | 6320132400 | LEOŠ HEBKÝ | |
| 01.09.26 | 11 846,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Netušil |
Netušil
|
0308 | 6320244200 | 202513 | Jiří Netušil |
| 01.09.26 | 3 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Pavlíková | 0000 | 6320132500 | Zuzana Pavlíková | ||
| 01.09.26 | 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Dana Kořínková | 6320130500 | Mgr. Dana Kořínková | |||
| 01.09.26 | 17 076,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Dana Kořínková | 6320131800 | Mgr. Dana Kořínková | |||
| 01.09.26 | 9 277,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Hyndrák | 0308 | 6320133200 | 202513 | Richard Hyndrák | |
| 29.08.26 | 5 271,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Füll Soňa | 0308 | 6320245000 | 202513 | Füll Soňa |