Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200858166 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům čp. 1853-1854, ul. Spojilská, Pardubice
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům čp. 1853-1854, ul. Spojilská, Pardubice
| Stav k: 01.04.2024 | Stav k: 01.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 997,43 CZK | 129 334,76 CZK | 124 033,60 CZK | -167 696,27 CZK | -43 662,67 CZK | 129 334,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | -1 580,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4498675300 | ČEZ - záloha 1854. | ||||
| 01.05.2024 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4498675200 | ČEZ - záloha 1853. | ||||
| 01.05.2024 | -49 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2003879 | EOP - záloha. | ||||
| 29.04.2024 | -8 109,11 CZK | Okamžitá odchozí platba | 380739665 | Schindler 04 - 06/2024. | ||||
| 29.04.2024 | -13 951,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25115456 | Techem - rozúčtování 2023. | ||||
| 29.04.2024 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK PETR | 501853018 | MAREK PETR | |||
| 26.04.2024 | 2 940,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmidrkal Pavel | 0000 | 501853012 | Šmidrkal Pavel | ||
| 26.04.2024 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELÍNKOVÁ KATEŘINA | 501854031 | JELÍNKOVÁ KATEŘINA | |||
| 24.04.2024 | -5 735,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 240130 | Ústav stavebního zkušebnictví. | |||
| 24.04.2024 | 2 591,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Netušil |
Jiri Netusil
|
0308 | 501854003 | Jiří Netušil | |
| 23.04.2024 | 288,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANOUSKOVÁ JITKA | 0000 | 6320130200 | 0 | HANOUSKOVÁ JITKA | |
| 23.04.2024 | 3 875,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANOUSKOVÁ JITKA | 0000 | 6320131000 | 0 | HANOUSKOVÁ JITKA | |
| 23.04.2024 | 58 120,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199113 | 0 | USP - SIPO | |
| 23.04.2024 | 2 891,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199113 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jakub Zlesák | 0000 | 6320132800 | Ing. Jakub Zlesák | ||
| 22.04.2024 | 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jakub Zlesák | 0000 | 6320130800 | Ing. Jakub Zlesák | ||
| 22.04.2024 | 3 122,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Michala Macháčk |
Macháček Lubomír
|
0000 | 6320131600 | Ing. Michala Macháčk | |
| 22.04.2024 | 2 689,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Grünerová | 0000 | 6320133000 | Marie Grünerová | ||
| 22.04.2024 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHACKOVA SVETLANA | 6320110300 | PECHACKOVA SVETLANA | |||
| 22.04.2024 | 2 874,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Füll Soňa | 0308 | 6320245000 | Füll Soňa | ||
| 22.04.2024 | 3 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK PETR |
PŘEDPIS ZÁLOH 1853/27 MARKOVI
|
0000 | 501853018 | 0 | MAREK PETR |
| 19.04.2024 | 2 819,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA VOJTECHOVA |
07/22
|
501853005 | HANA VOJTECHOVA | ||
| 17.04.2024 | 3 679,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štursová, Dagmar | 0501853006 | ||||
| 16.04.2024 | -137,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone Vyuctovani
|
945248135 | 36182934 | Vodafone - přístupový systém. | ||
| 16.04.2024 | -2 684,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 03/2024.
|
0558 | 0000876126 | Odměna výboru 03/2024. | ||
| 16.04.2024 | -2 684,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 03/2024.
|
0558 | 0000820420 | Odměna výboru 03/2024. | ||
| 16.04.2024 | -2 684,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna výboru 03/2024.
|
0558 | 0000751018 | Odměna výboru 03/2024. | ||
| 16.04.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0027533581 | Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. | |||
| 16.04.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2753358100 | Všeobecná zdravotní pojišťovna. | |||
| 16.04.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0027533581 | Vojenská zdravotní pojišťovna ČR. | |||
| 16.04.2024 | -1 497,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 0027533581 | Daň z příjmu srážková. | |||
| 16.04.2024 | -1 957,76 CZK | Okamžitá odchozí platba | 464180940 | Schindler - oprava krytu světla, 1854. | ||||
| 15.04.2024 | -9 546,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURA IMPORTEM
|
2240582 | Cesorg - účetnictví 01-02/2024. | |||
| 15.04.2024 | 5 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kolík Pavel | 0000 | 501854009 | Mgr.Kolík Pavel | ||
| 12.04.2024 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍR LUDVÍK |
M.Šírová garáž
|
501854022 | ŠÍR LUDVÍK | ||
| 10.04.2024 | 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHWARZER EMIL | 6320110200 | SCHWARZER EMIL | |||
| 10.04.2024 | 3 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAK BEDRICH | 6320132900 | 350315050 | NOVAK BEDRICH | ||
| 10.04.2024 | 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLEKAČ RADIM |
FLEKAC RADIM PARKING
|
0000 | 6320233100 | 0 | FLEKAČ RADIM |
| 04.04.2024 | 8 033,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502199094 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.04.2024 | -9 001,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRZBY Z PRODEJE SLUZEB
|
20240094 | Úklid. | |||
| 02.04.2024 | 2 940,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmidrkal Pavel | 0000 | 501853012 | Šmidrkal Pavel | ||
| 02.04.2024 | 3 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Pavlíková | 0000 | 501853016 | Zuzana Pavlíková | ||
| 02.04.2024 | 3 089,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEBKÝ LEOŠ |
L.Hebký
|
0308 | 6320132400 | 0 | HEBKÝ LEOŠ |
| 01.04.2024 | -1 580,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4498675300 | ČEZ - záloha 1854. | ||||
| 01.04.2024 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4498675200 | ČEZ - záloha 1853. | ||||
| 01.04.2024 | -49 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2003879 | EOP - záloha. |