Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200836768 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků domu 579, 580, Vejprnice
Název účtu:
Společenství vlastníků domu 579, 580, Vejprnice
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 689 114,03 CZK | 481 179,49 CZK | 109 449,00 CZK | -317 383,54 CZK | -207 934,54 CZK | 481 179,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | -12 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DOC. ENER103182 2026 . 320002765 SPOLECENSTVI VLASTNIKU DOMU 579, 58
|
0558 | 6734704001 | 3103575035 | INNOGY ENERGIE | |
| 24.06.26 | -12 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DOC. ENER103182 2026 . 320002765 SPOLECENSTVI VLASTNIKU DOMU 579, 58
|
0558 | 6734704001 | 3103575035 | INNOGY ENERGIE | |
| 23.06.26 | -6 441,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vykon funkce predsedy 06/2026
|
0308 | 4202600770 | vykon funkce predsedy 06/2026 | ||
| 22.06.26 | 58 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 303811 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOTUZOVA ZUZANA | 1239100901 | MOTUZOVA ZUZANA | |||
| 22.06.26 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAR MAREK |
SVJ Plzeňská
|
3003058011 | CIHLAR MAREK | ||
| 19.06.26 | 3 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL ČECH |
Úhrada za užívání bytu
|
0000 | 1239201001 | 0 | MICHAL ČECH |
| 19.06.26 | -21 071,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001145844
|
0000 | Úvěr na revitalizaci | |||
| 19.06.26 | -350,00 CZK | Inkaso |
. 4874943600 PYORD7972917905 20000873
|
0308 | 4874943600 | 7972917905 | ČEZ | |
| 19.06.26 | -540,00 CZK | Inkaso |
. 4874944200 PYORD7972917906 20000874
|
0308 | 4874944200 | 7972917906 | ČEZ | |
| 19.06.26 | -590,00 CZK | Inkaso |
. 4875887000 PYORD7173470207 80000951
|
0308 | 4875887000 | 7173470207 | ČEZ | |
| 19.06.26 | -930,00 CZK | Inkaso |
. 4874025700 PYORD7922549249 30000888
|
0308 | 4874025700 | 7922549249 | ČEZ | |
| 18.06.26 | 2 470,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sojka Jan |
Sojka být č.1 Doplatek faktury č.26001
|
0000 | Sojka Jan | ||
| 17.06.26 | -344,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zpracovani SIPO
|
0308 | 6183211652 | zpracovani SIPO | ||
| 17.06.26 | -19 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Marek Cihlar
|
0308 | 1239201102 | 202513 | VYU 2025 - Marek Cihlar | |
| 17.06.26 | -18 011,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Ivana Prochazkova
|
0308 | 1239101202 | 202513 | VYU 2025 - Ivana Prochazkova | |
| 17.06.26 | -18 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Martina Janouskovco
|
0308 | 1239101001 | 202513 | VYU 2025 - Martina Janouskovco | |
| 16.06.26 | -10 069,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Jan Kalina
|
0308 | 1239201201 | 202513 | VYU 2025 - Jan Kalina | |
| 16.06.26 | -4 607,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Michal Cech
|
0308 | 1239201001 | 202513 | VYU 2025 - Michal Cech | |
| 16.06.26 | -11 419,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Lenka Havlasova
|
0308 | 1239200801 | 202513 | VYU 2025 - Lenka Havlasova | |
| 16.06.26 | -3 961,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Jana Vracovska
|
0308 | 1239200702 | 202513 | VYU 2025 - Jana Vracovska | |
| 16.06.26 | -11 476,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Magdalena Prochazko
|
0308 | 1239200601 | 202513 | VYU 2025 - Magdalena Prochazko | |
| 16.06.26 | -2 566,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Petra Bejmova
|
0308 | 1239200501 | 202513 | VYU 2025 - Petra Bejmova | |
| 16.06.26 | -12 399,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Natalie Vazalova
|
0308 | 1239200402 | 202513 | VYU 2025 - Natalie Vazalova | |
| 16.06.26 | -13 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Jaroslava Berkova
|
0308 | 1239200301 | 202513 | VYU 2025 - Jaroslava Berkova | |
| 16.06.26 | -8 957,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Jiri Hornik
|
0308 | 1239200101 | 202513 | VYU 2025 - Jiri Hornik | |
| 16.06.26 | -3 853,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Lenka Karpiskova
|
0308 | 1239101102 | 202513 | VYU 2025 - Lenka Karpiskova | |
| 16.06.26 | -12 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Tomas Vydra
|
0308 | 1239100901 | 202513 | VYU 2025 - Tomas Vydra | |
| 16.06.26 | -7 059,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Marie Pancochova
|
0308 | 1239100801 | 202513 | VYU 2025 - Marie Pancochova | |
| 16.06.26 | -11 227,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Kamil Kubalik
|
0308 | 1239100701 | 202513 | VYU 2025 - Kamil Kubalik | |
| 16.06.26 | -6 451,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Annemarie Chylikova
|
0308 | 1239100601 | 202513 | VYU 2025 - Annemarie Chylikova | |
| 16.06.26 | -8 195,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Vlasta Schramhauser
|
0308 | 1239100501 | 202513 | VYU 2025 - Vlasta Schramhauser | |
| 16.06.26 | -12 568,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Viktorka Houdkova
|
0308 | 1239100401 | 202513 | VYU 2025 - Viktorka Houdkova | |
| 16.06.26 | -7 697,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Jan Klier
|
0308 | 1239100302 | 202513 | VYU 2025 - Jan Klier | |
| 16.06.26 | -2 253,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VYU 2025 - Marie Abreskova
|
0308 | 1239100201 | 202513 | VYU 2025 - Marie Abreskova | |
| 15.06.26 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Kubalík | 0000 | 3003057907 | Kamil Kubalík | ||
| 15.06.26 | 3 997,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Natálie Vázalová |
NATALIE VAZALOVA
|
0308 | 1239200402 | Natálie Vázalová | |
| 15.06.26 | 6 243,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOUSKOVCOVA MARTIN | 3003057910 | JANOUSKOVCOVA MARTIN | |||
| 15.06.26 | -18 360,00 CZK | Inkaso | 0308 | 9000102606 | 0051203416 | VODÁRNA PLZEŇ A.S. | ||
| 12.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sojka Jan | 0000 | 5791 | Sojka Jan | ||
| 12.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Berková Jaroslava | 0000 | 5803 | Berková Jaroslava | ||
| 12.06.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Procházková | 1239101202 | Ivana Procházková | |||
| 09.06.26 | -12 971,84 CZK | Okamžitá odchozí platba |
rocni servisni prohlidka plyno
|
0308 | 220260239 | rocni servisni prohlidka plyno | ||
| 05.06.26 | -2 557,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2692036132 | 0051197384 | VODÁRNA PLZEŇ A.S. | ||
| 05.06.26 | -17 981,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2692036328 | 0051197429 | VODÁRNA PLZEŇ A.S. | ||
| 02.06.26 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zajisteni provozu techn.zarize
|
0308 | 220260229 | zajisteni provozu techn.zarize | ||
| 02.06.26 | 12 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 303811 | 0 | USP - SIPO |