Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200836768 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků domu 579, 580, Vejprnice
Název účtu:
Společenství vlastníků domu 579, 580, Vejprnice
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 552 072,77 CZK | 584 829,04 CZK | 106 224,75 CZK | -73 468,48 CZK | 32 756,27 CZK | 584 829,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.26 | 72,91 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4874943600DOC. 3100 2865 2026180007033
|
0308 | 4874943600 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 11.11.26 | -280,57 CZK | Inkaso |
. 4874944200 PYORD7473596321 20001429
|
0308 | 4874944200 | 7473596321 | ČEZ | |
| 11.11.26 | -716,88 CZK | Inkaso |
. 4875887000 PYORD7123995357 60001407
|
0308 | 4875887000 | 7123995357 | ČEZ | |
| 10.11.26 | -2 744,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odvzdusneni topeni
|
0308 | 20260229 | odvzdusneni topeni | ||
| 10.11.26 | 604,84 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4874025700DOC. 3100 3909 202620007019
|
0308 | 4874025700 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 05.11.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Procházková | 1239101202 | Ivana Procházková | |||
| 03.11.26 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zajisteni provozu techn.zarize
|
0308 | 220260421 | zajisteni provozu techn.zarize | ||
| 03.11.26 | 12 732,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 303811 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.10.26 | -6 441,10 CZK | Bezhotovostní platba |
vykon funkce predsedy 10/2026
|
0308 | 4202601341 | vykon funkce predsedy 10/2026 | ||
| 20.10.26 | -4 872,33 CZK | Bezhotovostní platba |
spravcovsky poplatek 10/2026
|
0308 | 3202605327 | spravcovsky poplatek 10/2026 | ||
| 20.10.26 | -1 456,00 CZK | Bezhotovostní platba |
servisni zasah IRTN Plz580-1,
|
0308 | 28100314 | servisni zasah IRTN Plz580-1, | ||
| 20.10.26 | -952,00 CZK | Bezhotovostní platba |
servisni zasah IRTN Plz580-15
|
0308 | 28100250 | servisni zasah IRTN Plz580-15 | ||
| 20.10.26 | 60 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 303811 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.10.26 | -21 071,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001145844
|
0000 | Úvěr na revitalizaci | |||
| 20.10.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOTUZOVA ZUZANA | 1239100901 | MOTUZOVA ZUZANA | |||
| 20.10.26 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAR MAREK |
SVJ Plzeňská
|
3003058011 | CIHLAR MAREK | ||
| 20.10.26 | 3 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL ČECH |
Úhrada za užívání bytu
|
0000 | 1239201001 | 0 | MICHAL ČECH |
| 16.10.26 | -344,60 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani SIPO
|
0308 | 6183286804 | zpracovani SIPO | ||
| 15.10.26 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Kubalík | 0000 | 3003057907 | Kamil Kubalík | ||
| 15.10.26 | 3 997,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Natálie Vázalová |
NATALIE VAZALOVA
|
0308 | 1239200402 | Natálie Vázalová | |
| 15.10.26 | 6 243,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOUSKOVCOVA MARTIN | 3003057910 | JANOUSKOVCOVA MARTIN | |||
| 15.10.26 | -12 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha plyn
|
6734704001 | záloha plyn | |||
| 15.10.26 | -18 360,00 CZK | Inkaso | 0308 | 9000102606 | 0051235398 | VODÁRNA PLZEŇ A.S. |