Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200836768 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků domu 579, 580, Vejprnice
Název účtu:
Společenství vlastníků domu 579, 580, Vejprnice
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 665 341,09 CZK | 668 725,06 CZK | 111 372,00 CZK | -107 988,03 CZK | 3 383,97 CZK | 668 725,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÖMLOVÁ IVANA | 5798 | PÖMLOVÁ IVANA | |||
| 05.05.26 | 13 226,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 303811 | 0 | USP - SIPO | |
| 05.05.26 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Procházková | 1239101202 | Ivana Procházková | |||
| 29.04.26 | -12 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DOC. ENER100695 2026 . 290002580 SPOLECENSTVI VLASTNIKU DOMU 579, 58
|
0558 | 9655012827 | 2707929309 | INNOGY ENERGIE | |
| 28.04.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SCHRAMHAUSER |
Platba
|
5795 | JIŘÍ SCHRAMHAUSER | ||
| 28.04.26 | 5 398,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Karpíšek | 0308 | 1239200901 | 202513 | Martin Karpíšek | |
| 21.04.26 | -344,60 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani SIPO
|
0308 | 6183174046 | zpracovani SIPO | ||
| 21.04.26 | -6 441,10 CZK | Bezhotovostní platba |
vykon funkce predsedy 04/2026
|
0308 | 4202600492 | vykon funkce predsedy 04/2026 | ||
| 21.04.26 | -4 872,33 CZK | Bezhotovostní platba |
spravcovsky poplatek 04/2026
|
0308 | 3202602013 | spravcovsky poplatek 04/2026 | ||
| 20.04.26 | 59 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 303811 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.04.26 | -21 071,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001145844
|
0000 | Úvěr na revitalizaci | |||
| 20.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOTUZOVA ZUZANA | 1239100901 | MOTUZOVA ZUZANA | |||
| 20.04.26 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAR MAREK |
SVJ Plzeňská
|
3003058011 | CIHLAR MAREK | ||
| 20.04.26 | 3 705,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL ČECH |
Úhrada za užívání bytu
|
0000 | 1239201001 | 0 | MICHAL ČECH |
| 20.04.26 | -350,00 CZK | Inkaso |
. 4874943600 PYORD7922312448 50004286
|
0308 | 4874943600 | 7922312448 | ČEZ | |
| 20.04.26 | -540,00 CZK | Inkaso |
. 4874944200 PYORD7922312449 50004287
|
0308 | 4874944200 | 7922312449 | ČEZ | |
| 20.04.26 | -590,00 CZK | Inkaso |
. 4875887000 PYORD7772584147 140003666
|
0308 | 4875887000 | 7772584147 | ČEZ | |
| 20.04.26 | -930,00 CZK | Inkaso |
. 4874025700 PYORD7123592769 160003915
|
0308 | 4874025700 | 7123592769 | ČEZ | |
| 15.04.26 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Kubalík | 0000 | 3003057907 | Kamil Kubalík | ||
| 15.04.26 | 3 997,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Natálie Vázalová |
NATALIE VAZALOVA
|
0308 | 1239200402 | Natálie Vázalová | |
| 15.04.26 | 6 243,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOUSKOVCOVA MARTIN | 3003057910 | JANOUSKOVCOVA MARTIN | |||
| 15.04.26 | -16 010,00 CZK | Inkaso | 0308 | 9000102606 | 0051184135 | VODÁRNA PLZEŇ A.S. | ||
| 14.04.26 | -44 239,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dodavka a montaz IRTN 80 ks a
|
0308 | 27115195 | dodavka a montaz IRTN 80 ks a |