Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200836768 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků domu 579, 580, Vejprnice
Název účtu:
Společenství vlastníků domu 579, 580, Vejprnice
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 288 064,30 CZK | 1 290 468,98 CZK | 104 482,00 CZK | -102 077,32 CZK | 2 404,68 CZK | 1 290 468,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | -19 330,00 CZK | Inkaso |
. 7358069500 PYORD7421830073 60004481
|
0308 | 7358069500 | 7421830073 | ČEZ | |
| 24.04.2025 | -524,00 CZK | Bezhotovostní platba |
klice od spol.prostor
|
0308 | 1202500159 | klice od spol.prostor | ||
| 24.04.2025 | -283,60 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani SIPO
|
0308 | 6173931349 | zpracovani SIPO | ||
| 24.04.2025 | -6 284,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vykon funkce predsedy SV
|
0308 | 4202500449 | vykon funkce predsedy SV | ||
| 24.04.2025 | -4 753,56 CZK | Bezhotovostní platba |
spravcovsky poplatek
|
0308 | 3202501780 | spravcovsky poplatek | ||
| 24.04.2025 | 142,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVLASOVÁ LENKA |
FAKTURY VYDANE klic vejprnice 580
|
0308 | 25001 | HAVLASOVÁ LENKA | |
| 23.04.2025 | 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARPÍŠKOVÁ TEREZA | 0308 | 1239200901 | 202413 | KARPÍŠKOVÁ TEREZA | |
| 22.04.2025 | 55 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 303811 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOTUZOVA ZUZANA | 1239100901 | MOTUZOVA ZUZANA | |||
| 22.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAR MAREK |
SVJ Plzeňská
|
3003058011 | CIHLAR MAREK | ||
| 22.04.2025 | 3 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČECH MICHAL |
NÁJEMNÉ
|
0000 | 3003058010 | 0 | ČECH MICHAL |
| 22.04.2025 | -350,00 CZK | Inkaso |
. 4874943600 PYORD7122889011 160006291
|
0308 | 4874943600 | 7122889011 | ČEZ | |
| 22.04.2025 | -540,00 CZK | Inkaso |
. 4874944200 PYORD7122889012 160006292
|
0308 | 4874944200 | 7122889012 | ČEZ | |
| 22.04.2025 | -590,00 CZK | Inkaso |
. 4875887000 PYORD7622375207 60006925
|
0308 | 4875887000 | 7622375207 | ČEZ | |
| 22.04.2025 | -930,00 CZK | Inkaso |
. 4874025700 PYORD7372037746 20007211
|
0308 | 4874025700 | 7372037746 | ČEZ | |
| 17.04.2025 | -21 071,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001145844
|
0000 | Úvěr na revitalizaci | |||
| 15.04.2025 | 4 296,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Kubalík | 0000 | 3003057907 | Kamil Kubalík | ||
| 15.04.2025 | 3 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Natálie Vázalová |
NATALIE VAZALOVA
|
0308 | 1239200402 | Natálie Vázalová | |
| 15.04.2025 | 6 043,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOUSKOVCOVA MARTIN | 3003057910 | JANOUSKOVCOVA MARTIN | |||
| 15.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KOOP
|
0000 | 04158326 | 32025 | KOOP | |
| 15.04.2025 | -90,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
0558 | 04158326 | 32025 | Financni urad | |
| 15.04.2025 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 32025 | 32025 | Prevod mzdy na ucet | |
| 15.04.2025 | -16 070,00 CZK | Inkaso | 0308 | 9000102606 | 0051087139 | VODÁRNA PLZEŇ A.S. | ||
| 07.04.2025 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Procházková | 1239101202 | Ivana Procházková | |||
| 03.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SCHRAMHAUSER |
PLATBA
|
5795 | JIRI SCHRAMHAUSER | ||
| 02.04.2025 | 16 982,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 303811 | 0 | USP - SIPO | |
| 25.03.2025 | -283,60 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani SIPO
|
0308 | 6173912391 | zpracovani SIPO | ||
| 25.03.2025 | -6 284,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vykon funkce predsedy SV
|
0308 | 4202500368 | vykon funkce predsedy SV | ||
| 25.03.2025 | -4 753,56 CZK | Bezhotovostní platba |
spravcovsky poplatek
|
0308 | 3202501451 | spravcovsky poplatek | ||
| 25.03.2025 | -19 330,00 CZK | Inkaso |
. 7358069500 PYORD7271783174 20004474
|
0308 | 7358069500 | 7271783174 | ČEZ |