Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200821515 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků, Vrchní 1559/41, Opava
Název účtu:
Společenství vlastníků, Vrchní 1559/41, Opava
| Stav k: 18.11.2025 | Stav k: 18.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 724,20 CZK | 51 243,60 CZK | 52 004,00 CZK | -50 484,60 CZK | 1 519,40 CZK | 51 243,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 23 462,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Halfar | 15 | Zdeněk Halfar | |||
| 17.12.2025 | 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADANA BEDNÁŘOVÁ |
SPOLECENSTVI VLASTNIKU VRCHNI
|
0000 | 9 | 0 | RADANA BEDNÁŘOVÁ |
| 16.12.2025 | 2 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaňková Hana |
Vaňková Hana
|
0000 | 1 | 0 | Vaňková Hana |
| 15.12.2025 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Kamila Šoltysov |
platba - fond oprav Kamila Šoltysová
|
0000 | 4 | Mgr. Kamila Šoltysov | |
| 15.12.2025 | 501,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jašek Jiří | 0000 | 10 | Jašek Jiří | ||
| 15.12.2025 | 1 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ VERNER |
VRCHNI 41 INKASO
|
0308 | 8 | 0 | TOMÁŠ VERNER |
| 14.12.2025 | -4 177,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2931225 | Oprava PVC a dveří(Kliment David) | ||||
| 12.12.2025 | 1 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ŠINDLER - CZ s.r.o. | 0308 | 12 | |||
| 12.12.2025 | 1 029,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ŠINDLER - CZ s.r.o. | 0308 | 13 | |||
| 12.12.2025 | 231,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ŠINDLER - CZ s.r.o. | 0308 | 16 | |||
| 10.12.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIM TOMŠÍK |
PLATBA
|
0000 | 11 | 0 | RADIM TOMŠÍK |
| 10.12.2025 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VINCURKOVA MIROSLAVA |
správa domu Vrchní 1559/41, byt 3Vincurková
|
3 | VINCURKOVA MIROSLAVA | ||
| 10.12.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Vrchní 1559/41, Opava
|
0308 | 4462740000 | CEZ zaloha | ||
| 05.12.2025 | -1 368,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Děkujeme.
|
2025268 | 0308 | Úklid 11/2025 | ||
| 05.12.2025 | -28 689,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Děkujeme
|
0308 | 5250486857 | Voda SmVak | ||
| 05.12.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa SVJ
|
4004 | Správa SVJ | |||
| 02.12.2025 | 1 030,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LITTLE JANA | 7 | LITTLE JANA | |||
| 21.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREVOD NA BU V MONETA
|
PREVOD NA BU V MONETA | ||||
| 20.11.2025 | 4 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATOLICKY JAN |
SVJ - zálohy FO+služby
|
2 | KATOLICKY JAN | ||
| 18.11.2025 | -9 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREVOD NA BU V MONETA
|
PREVOD NA BU V MONETA | ||||
| 18.11.2025 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Kamila Šoltysov |
platba - fond oprav Kamila Šoltysová
|
0000 | 4 | Mgr. Kamila Šoltysov | |
| 18.11.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Tomšík | 0308 | 6 | Petr Tomšík | ||
| 18.11.2025 | 2 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaňková Hana |
Vaňková Hana
|
0000 | 1 | 0 | Vaňková Hana |
| 18.11.2025 | 501,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jašek Jiří | 0000 | 10 | Jašek Jiří | ||
| 18.11.2025 | 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADANA BEDNÁŘOVÁ |
SPOLECENSTVI VLASTNIKU VRCHNI
|
0000 | 9 | 0 | RADANA BEDNÁŘOVÁ |