Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200821515 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků, Vrchní 1559/41, Opava
Název účtu:
Společenství vlastníků, Vrchní 1559/41, Opava
| Stav k: 13.05.2025 | Stav k: 13.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 171,20 CZK | 50 209,20 CZK | 51 162,00 CZK | -56 124,00 CZK | -4 962,00 CZK | 50 209,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREVOD NA BU V MONETA
|
PREVOD NA BU V MONETA | ||||
| 13.06.2025 | 7 243,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KATOLICKÝ |
Doplatek 2024
|
2 | JAN KATOLICKÝ | ||
| 13.06.2025 | -1 368,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Děkujeme.
|
2025118 | 0308 | Úklid 5/2025 | ||
| 13.06.2025 | 1 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERNER TOMÁŠ |
VRCHNI 41 INKASO
|
0308 | 8 | 0 | VERNER TOMÁŠ |
| 12.06.2025 | 1 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ŠINDLER - CZ s.r.o. | 0308 | 12 | |||
| 12.06.2025 | 1 029,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ŠINDLER - CZ s.r.o. | 0308 | 13 | |||
| 12.06.2025 | 231,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ŠINDLER - CZ s.r.o. | 0308 | 16 | |||
| 11.06.2025 | 2 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.arch. Radomír Ma |
fond oprav- Mašek
|
0000 | 5 | Ing.arch. Radomír Ma | |
| 10.06.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PLATBA
|
0000 | 11 | 0 | PLATCE |
| 10.06.2025 | 1 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VINCURKOVA MIROSLAVA |
správa domu Vrchní 1559/41, byt 3Vincurková
|
3 | VINCURKOVA MIROSLAVA | ||
| 10.06.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Vrchní 1559/41, Opava
|
0308 | 4462740000 | CEZ zaloha | ||
| 06.06.2025 | 1 687,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VINCURKOVA MIROSLAVA |
doplatek záloh za rok 2024
|
3 | VINCURKOVA MIROSLAVA | ||
| 05.06.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa SVJ
|
4004 | Správa SVJ | |||
| 02.06.2025 | 1 030,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LITTLE JANA | 7 | LITTLE JANA | |||
| 22.05.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREVOD NA BU V MONETA
|
PREVOD NA BU V MONETA | ||||
| 20.05.2025 | 4 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATOLICKY JAN |
SVJ - zálohy FO+služby
|
2 | KATOLICKY JAN | ||
| 19.05.2025 | 3 087,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VERNER |
vrchní nedoplatek 2024
|
8 | TOMÁŠ VERNER | ||
| 19.05.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Tomšík | 0308 | 6 | Petr Tomšík | ||
| 18.05.2025 | 2 755,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňková Hana | 0000 | 1 | Vaňková Hana | ||
| 18.05.2025 | 9 699,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TOMŠÍK |
Tomšík Petr
|
6 | PETR TOMŠÍK | ||
| 16.05.2025 | -26 206,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Děkujeme
|
0308 | 5250191886 | Voda SmVak | ||
| 16.05.2025 | 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
SPOLECENSTVI VLASTNIKU VRCHNI
|
0000 | 9 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 16.05.2025 | 2 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaňková Hana |
Vaňková Hana
|
0000 | 1 | 0 | Vaňková Hana |
| 15.05.2025 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Kamila Šoltysov |
platba - fond oprav Kamila Šoltysová
|
0000 | 4 | Mgr. Kamila Šoltysov | |
| 15.05.2025 | 1 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERNER TOMÁŠ |
VRCHNI 41 INKASO
|
0308 | 8 | 0 | VERNER TOMÁŠ |
| 15.05.2025 | 501,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jašek Jiří | 0000 | 10 | Jašek Jiří | ||
| 14.05.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PREVOD NA BU V MONETA
|
PREVOD NA BU V MONETA |