Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200796321 / 2010
Majitel účtu:
Propolis z.s.
Název účtu:
Propolis z.s.
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 445,31 CZK | 50 505,66 CZK | 104 767,42 CZK | -195 707,07 CZK | -90 939,65 CZK | 50 505,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | koncert Umění rozmanitosti, Den baroka, Helena Zemanová | |||||
| 21.09.26 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+PROPOLIS-OS.CZ++13.10.2026+-+12.10.2027
|
3126395902 | DOMENA+PROPOLIS-OS.CZ++13.10.2026+-+12.10.2027 | |||
| 20.09.26 | -2 753,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
účtenky Křičfest
|
proplacení hotovostních účtenek, KF | ||||
| 18.09.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260017
|
20260017 | grafické práce Iblová | |||
| 18.09.26 | -993,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 062026 | materiál na dílnu Den baroka, Daniel Vojtíšek | ||||
| 18.09.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dílna Den baroka, Daniel Vojtíšek | |||||
| 09.09.26 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pivovar Chříč s.r.o. |
Vratka půjčky
|
0000 | Pivovar Chříč s.r.o. | ||
| 09.09.26 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
půjčka
|
půjčka | ||||
| 07.09.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2026-052
|
2026052 | KF Sen Triplet | |||
| 07.09.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PREDSTAVENI TRPASLICI POHADKA A SUPERKLUK DN
|
0308 | 2026121 | KF Damúza | ||
| 04.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026008 | KF, workshop Čáry a črty | ||||
| 04.09.26 | -490,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 261172 | tisk plakátů | ||
| 04.09.26 | 4 757,42 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOOM EVENTS S.R.O. |
Vratka duplicitní platby
|
202603753 | BOOM EVENTS S.R.O. | ||
| 03.09.26 | -4 757,42 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROPOLIS ZS
|
202603753 | poplatky Boom | |||
| 02.09.26 | 10,00 CZK | Poplatek | Dobropis (poplatek za Pojištění ztráty a krádeže - Basic) | |||||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1185 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2912 | poplatek za pojištění |