Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
27,23 CZK | 31 632,23 CZK | 58 000,00 CZK | -26 395,00 CZK | 31 605,00 CZK | 31 632,23 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Růžičková Olga |
O.Růžičková
|
0000 | Růžičková Olga | ||
01.05.2024 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vrácení vkladu PJ | |||||
30.04.2024 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RIM.KAT.DEKAN.URAD | 0000 | RIM.KAT.DEKAN.URAD | |||
20.04.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4634518100 | záloha el. ČEZ | ||||
17.04.2024 | -135,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rozhlasovy poplatek
|
2241762303 | rozhlas | |||
15.04.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Z servis, spol. s r.o. |
nájem skladu
|
nájem skladu | |||
14.04.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
půjčka ČOV IPP
|
splátka půjčky na ČOV | ||||
13.04.2024 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1000303533 | záloha voda | ||||
12.04.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Josef Šmiták |
Vl vklad PJ
|
0000 | Petr Josef Šmiták |