Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200737786 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK
| Stav k: 02.05.26 | Stav k: 02.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 738,15 CZK | 83 805,57 CZK | 1 000,00 CZK | -21 932,58 CZK | -20 932,58 CZK | 83 805,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Šebestíková |
Šebestíková
|
Veronika Šebestíková | |||
| 01.06.26 | -125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ASOCIACE TOM ČR, TOM 43
|
68941471 | daň z nemovitých věcí | |||
| 25.05.26 | -7 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Garáž - Dostal
|
Garáž - Dostal - Květen - Listopad | ||||
| 24.05.26 | -420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TARRA PYROTECHNIK S.R.O., LUDGEROVICE, CZ, dne 23.5.2026, částka 420.00 CZK
|
9988 | Nákup: TARRA PYROTECHNIK S.R.O., LUDGEROVICE, CZ, dne 23.5.2026, částka 420.00 CZK | |||
| 24.05.26 | -149,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hlucin, CZ, dne 23.5.2026, částka 149.40 CZK
|
9988 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hlucin, CZ, dne 23.5.2026, částka 149.40 CZK | |||
| 24.05.26 | -1 127,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hlucin, CZ, dne 23.5.2026, částka 1127.34 CZK
|
9988 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hlucin, CZ, dne 23.5.2026, částka 1127.34 CZK | |||
| 22.05.26 | -1 442,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP VYCHODOCESKA, OSTRAVA, CZ, dne 21.5.2026, částka 1442.27 CZK
|
9988 | Nákup: JIP VYCHODOCESKA, OSTRAVA, CZ, dne 21.5.2026, částka 1442.27 CZK | |||
| 22.05.26 | -276,51 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem klubovna Zálesák
|
721000089 | doplatek nájemného klubovna Zálesák | |||
| 21.05.26 | -8 044,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2650234 | pronajem chata sloup | |||
| 11.05.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem klubovna Zálesák
|
721000089 | nájem klubovna Zálesák | |||
| 04.05.26 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CENTRALNI PARKOVISTE, U NADRAZI 0, DOKSY, 472 01, CZE, dne 2.5.2026, částka 60.00 CZK
|
7820 | Nákup: CENTRALNI PARKOVISTE, U NADRAZI 0, DOKSY, 472 01, CZE, dne 2.5.2026, částka 60.00 CZK | |||
| 04.05.26 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CENTRALNI PARKOVISTE, U NADRAZI 0, DOKSY, 472 01, CZE, dne 2.5.2026, částka 60.00 CZK
|
7820 | Nákup: CENTRALNI PARKOVISTE, U NADRAZI 0, DOKSY, 472 01, CZE, dne 2.5.2026, částka 60.00 CZK | |||
| 04.05.26 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CENTRALNI PARKOVISTE, U NADRAZI 0, DOKSY, 472 01, CZE, dne 2.5.2026, částka 60.00 CZK
|
7820 | Nákup: CENTRALNI PARKOVISTE, U NADRAZI 0, DOKSY, 472 01, CZE, dne 2.5.2026, částka 60.00 CZK | |||
| 03.05.26 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ic Panska Skala, Prachenska 1, Kamenicky Sen, 471 14, CZE, dne 1.5.2026, částka 100.00 CZK
|
7820 | Nákup: Ic Panska Skala, Prachenska 1, Kamenicky Sen, 471 14, CZE, dne 1.5.2026, částka 100.00 CZK | |||
| 03.05.26 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ic Panska Skala, Prachenska 1, Kamenicky Sen, 471 14, CZE, dne 1.5.2026, částka 100.00 CZK
|
7820 | Nákup: Ic Panska Skala, Prachenska 1, Kamenicky Sen, 471 14, CZE, dne 1.5.2026, částka 100.00 CZK | |||
| 03.05.26 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ic Panska Skala, Prachenska 1, Kamenicky Sen, 471 14, CZE, dne 1.5.2026, částka 100.00 CZK
|
7820 | Nákup: Ic Panska Skala, Prachenska 1, Kamenicky Sen, 471 14, CZE, dne 1.5.2026, částka 100.00 CZK | |||
| 03.05.26 | -1 068,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7010, Bedricha Egermanna 881, NOVY BOR, 47301, CZE, dne 2.5.2026, částka 1068.06 CZK
|
7820 | Nákup: KAUFLAND CZ 7010, Bedricha Egermanna 881, NOVY BOR, 47301, CZE, dne 2.5.2026, částka 1068.06 CZK |