Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200704036
/ 2010
Majitel účtu:
ZO ČSOP 39/02 Klíny
Název účtu:
ZO ČSOP 39/02 Klíny
| Stav k: 16.06.2019 | Stav k: 16.07.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 402,05 CZK | 40 178,32 CZK | 0,00 CZK | -22 223,73 CZK | -22 223,73 CZK | 40 178,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2019 | -510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP-K.P.
|
0138 | 9 | DPP-K.P. | ||
| 15.07.2019 | -90,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 72019417 | Odvody z DPP | |||
| 15.07.2019 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 72019417 | Zákonné pojištění | |||
| 15.07.2019 | -4 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | Mzda HPP-052019 | |||
| 15.07.2019 | -675,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7201941700 | ZPMV ČR-zdrav.pojištění | |||
| 15.07.2019 | -1 575,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 5572003001 | ČSSZ-soc.pojištění | |||
| 02.07.2019 | -2 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP 39/02 Klíny-část energie v nebytových prostorách 2018-2019
|
Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem | ||||
| 01.07.2019 | -341,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOP TANK,S.R.O., MNISEK V KRUS.HORACH, MNISEK V KRUS, 435 45, CZE, dne 30.6.2019, částka 341.00 CZK
|
3352 | Nákup: TOP TANK,S.R.O., MNISEK V KRUS.HORACH, MNISEK V KRUS, 435 45, CZE, dne 30.6.2019, částka 341.00 CZK | |||
| 01.07.2019 | -184,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP 39/02 Klíny-DAKR s.r.o.
|
001222 | Klínový řemen na obracečku sena | |||
| 30.06.2019 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3352 | poplatek za pojištění | |||
| 26.06.2019 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP 39/02 Klíny-seno
|
2019012 | ZO ČSOP 39/02 Klíny-seno | |||
| 25.06.2019 | -557,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVEBNINY CERNY SR, JIRASKOVA 2151, LITVINOV, 43601, CZE, dne 24.6.2019, částka 557.00 CZK
|
3352 | Nákup: STAVEBNINY CERNY SR, JIRASKOVA 2151, LITVINOV, 43601, CZE, dne 24.6.2019, částka 557.00 CZK | |||
| 19.06.2019 | -4 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | Mzda HPP-052019 | |||
| 19.06.2019 | -675,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7201941700 | ZPMV ČR-zdrav.pojištění | |||
| 19.06.2019 | -1 575,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 5572003001 | ČSSZ-soc.pojištění | |||
| 18.06.2019 | -543,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEDDY GROUP SRO, PODKRUSNOHORSKA 240, LITVINOV 3, 436 03, CZE, dne 17.6.2019, částka 543.73 CZK
|
3352 | Nákup: PEDDY GROUP SRO, PODKRUSNOHORSKA 240, LITVINOV 3, 436 03, CZE, dne 17.6.2019, částka 543.73 CZK |