Číslo účtu: 2200704036 / 2010
Majitel účtu: ZO ČSOP 39/02 Klíny
Název účtu: ZO ČSOP 39/02 Klíny

Stav k: 16.06.2019 Stav k: 16.07.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
62 402,05 CZK 40 178,32 CZK 0,00 CZK -22 223,73 CZK -22 223,73 CZK 40 178,32 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.07.2019 -510,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
DPP-K.P.
0138 9 DPP-K.P.
15.07.2019 -90,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 72019417 Odvody z DPP
15.07.2019 -100,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 72019417 Zákonné pojištění
15.07.2019 -4 450,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 9 Mzda HPP-052019
15.07.2019 -675,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 7201941700 ZPMV ČR-zdrav.pojištění
15.07.2019 -1 575,00 CZK Bezhotovostní platba 0938 5572003001 ČSSZ-soc.pojištění
02.07.2019 -2 488,00 CZK Bezhotovostní platba
ZO ČSOP 39/02 Klíny-část energie v nebytových prostorách 2018-2019
Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem
01.07.2019 -341,00 CZK Karetní transakce
Nákup: TOP TANK,S.R.O., MNISEK V KRUS.HORACH, MNISEK V KRUS, 435 45, CZE, dne 30.6.2019, částka 341.00 CZK
3352 Nákup: TOP TANK,S.R.O., MNISEK V KRUS.HORACH, MNISEK V KRUS, 435 45, CZE, dne 30.6.2019, částka 341.00 CZK
01.07.2019 -184,00 CZK Bezhotovostní platba
ZO ČSOP 39/02 Klíny-DAKR s.r.o.
001222 Klínový řemen na obracečku sena
30.06.2019 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
3352 poplatek za pojištění
26.06.2019 -4 000,00 CZK Bezhotovostní platba
ZO ČSOP 39/02 Klíny-seno
2019012 ZO ČSOP 39/02 Klíny-seno
25.06.2019 -557,00 CZK Karetní transakce
Nákup: STAVEBNINY CERNY SR, JIRASKOVA 2151, LITVINOV, 43601, CZE, dne 24.6.2019, částka 557.00 CZK
3352 Nákup: STAVEBNINY CERNY SR, JIRASKOVA 2151, LITVINOV, 43601, CZE, dne 24.6.2019, částka 557.00 CZK
19.06.2019 -4 450,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 9 Mzda HPP-052019
19.06.2019 -675,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 7201941700 ZPMV ČR-zdrav.pojištění
19.06.2019 -1 575,00 CZK Bezhotovostní platba 0938 5572003001 ČSSZ-soc.pojištění
18.06.2019 -543,73 CZK Karetní transakce
Nákup: PEDDY GROUP SRO, PODKRUSNOHORSKA 240, LITVINOV 3, 436 03, CZE, dne 17.6.2019, částka 543.73 CZK
3352 Nákup: PEDDY GROUP SRO, PODKRUSNOHORSKA 240, LITVINOV 3, 436 03, CZE, dne 17.6.2019, částka 543.73 CZK