Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200704036
/ 2010
Majitel účtu:
ZO ČSOP 39/02 Klíny
Název účtu:
ZO ČSOP 39/02 Klíny
| Stav k: 19.12.2018 | Stav k: 19.01.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 307,91 CZK | 72 915,63 CZK | 46 911,26 CZK | -55 303,54 CZK | -8 392,28 CZK | 72 915,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP 39/02 Klíny-Pachtovné Mníšek a NVvH-2019
|
72019417 | ZO ČSOP 39/02 Klíny-Pachtovné Mníšek a NVvH-2019 | |||
| 19.01.2019 | -124,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP 39/02 Klíny-pachtovné 2019
|
72019417 | Pozemek pod Křížem Klíny | |||
| 19.01.2019 | -442,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP 39_02 Klíny-Pacht Klíny 2019
|
72019417 | ZO ČSOP 39_02 Klíny-Pacht Klíny 2018 | |||
| 18.01.2019 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP 3902 Klíny-Akreditace Pozemkového spolku 2019
|
392219 | 997 | Akreditace PS 2019 | ||
| 18.01.2019 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klouček, Petr |
Vybrané příspěvky od členů 2019
|
Vybrané příspěvky od členů 2019 | |||
| 18.01.2019 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP 3902 Klíny-platba odvodů z členských příspěvků
|
3902 | 999 | roční platba odvodů z členských příspěvků | ||
| 14.01.2019 | -16 772,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZO ČSOP 39/02 Klíny-DAKR s.r.o.
|
400190051 | ZO ČSOP 39/02 Klíny-DAKR s.r.o. | |||
| 11.01.2019 | 11 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce Ústí n/L |
MOA JZ 86 2018 GPIDUP71X013UVH01GPORCK
|
6418 | 390508618 | 0 | Úřad práce Ústí n/L |
| 10.01.2019 | -20,00 CZK | Poplatek |
2018/013
|
2018/013 | ||||
| 10.01.2019 | 5 671,45 CZK | Bezhotovostní příjem | Gemeinde Seiffen |
2018/013
|
Gemeinde Seiffen | |||
| 10.01.2019 | -246,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 72019417 | Zákonné pojištění | |||
| 10.01.2019 | -13 323,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | Mzda HPP-062018 | |||
| 10.01.2019 | -1 959,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 7201941700 | ZPMV ČR-zdrav.pojištění | |||
| 10.01.2019 | -4 571,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 5572003001 | ČSSZ-soc.pojištění | |||
| 07.01.2019 | 9 726,81 CZK | Bezhotovostní příjem | SZIF |
PYORD88019941468322013081
|
0308 | 8322013081 | 8801994146 | SZIF |
| 03.01.2019 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ | 0308 | 2018010 | 0 | ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ | |
| 31.12.2018 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3352 | poplatek za pojištění | |||
| 31.12.2018 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Smlouva o zápůjčce z 8.8.2017-vrácení části zápůjčky
|
72019417 | Smlouva o zápůjčce z 8.8.2017-5 splátka | |||
| 28.12.2018 | -1 541,54 CZK | Inkaso | 0308 | 3657984818 | 8223350505 | T-MOBILE | ||
| 22.12.2018 | -1 497,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: lidl shop Vam dekuje, N?rozni 135911, Praha, 15800, CZE, dne 17.12.2018, částka 1497.00 CZK
|
3352 | Nákup: lidl shop Vam dekuje, N?rozni 135911, Praha, 15800, CZE, dne 17.12.2018, částka 1497.00 CZK | |||
| 21.12.2018 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klouček, Petr |
Programy EVVO
|
Programy EVVO | |||
| 21.12.2018 | -398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: lidl shop Vam dekuje, N?rozni 135911, Praha, 15800, CZE, dne 17.12.2018, částka 398.00 CZK
|
3352 | Nákup: lidl shop Vam dekuje, N?rozni 135911, Praha, 15800, CZE, dne 17.12.2018, částka 398.00 CZK | |||
| 21.12.2018 | 9 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ | 0308 | 2018009 | 0 | ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ |