Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200699388 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 796,12 CZK | 258 177,06 CZK | 146 262,00 CZK | -203 881,06 CZK | -57 619,06 CZK | 258 177,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.26 | -85,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MGGA PAPIRNICTVI, BELOHORSKA 197 126, PRAHA 6, 160 00, CZE, dne 26.6.2026, částka 85.00 CZK
|
9775 | Nákup: MGGA PAPIRNICTVI, BELOHORSKA 197 126, PRAHA 6, 160 00, CZE, dne 26.6.2026, částka 85.00 CZK | |||
| 26.06.26 | 5 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 BYT 05
|
0558 | 13750005 | 0 | Kočí Ivana |
| 25.06.26 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VORŠILKOVÁ LILIJA |
Nedoplatek vyuctovani byt c. 10
|
1375010401 | 32026 | VORŠILKOVÁ LILIJA | |
| 25.06.26 | 1 726,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VORŠILKOVÁ LILIJA |
Nedoplatek vyuctovani byt c. 17
|
1375017401 | 32026 | VORŠILKOVÁ LILIJA | |
| 25.06.26 | -623,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 24.6.2026, částka 623.00 CZK
|
9775 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 24.6.2026, částka 623.00 CZK | |||
| 25.06.26 | 5 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simonová Blažena | 0008 | 1375003 | 0 | Simonová Blažena | |
| 25.06.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLANSKA 1706/2, PRAHA, 16300, CZE, dne 24.6.2026, částka 10000.00 CZK
|
9775 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLANSKA 1706/2, PRAHA, 16300, CZE, dne 24.6.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 24.06.26 | 2 913,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle | 1375013401 | 32026 | Anna Petříková Celle | ||
| 24.06.26 | 4 184,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABAL RADOSLAV |
NAJEM MLADEZE 1375/7
|
0000 | 1375024 | 0 | HRABAL RADOSLAV |
| 24.06.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
G8M5-GXP-3J8XR
|
3415988 | 101 | Obchodni soud - zapis | ||
| 23.06.26 | 4 767,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drahotová Jaroslava | 0000 | 1375009 | Drahotová Jaroslava | ||
| 23.06.26 | -52,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 22.6.2026, částka 52.00 CZK
|
9775 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 22.6.2026, částka 52.00 CZK | |||
| 22.06.26 | 10 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYPLTOVA MILADA |
doplatek
|
1375019401 | 32026 | TYPLTOVA MILADA | |
| 22.06.26 | 6 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
SVJ KOCI IVANA MLADEZE 7 BYT 06
|
0000 | 1375006402 | Kočí Ivana | |
| 22.06.26 | 5 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Raková Michaela | 0000 | 13756417 | 0 | Ing.Raková Michaela | |
| 20.06.26 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
0308 | 20262191 | Geometricky plan | ||
| 19.06.26 | -69 133,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001189310
|
0000 | Uver SVJ Mladeze 1375 | |||
| 18.06.26 | 4 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADRIANA KRALOVA |
PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Č. 4 KRÁLOVÁ
|
1375004404 | ADRIANA KRALOVA | ||
| 16.06.26 | 4 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAURA LEBROVÁ |
AUSTIS
|
0000 | 13756407 | 0 | LAURA LEBROVÁ |
| 16.06.26 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLICE - RICHTER, Slanska 1706/2, Praha 6 - Rep, 163 00, CZE, dne 15.6.2026, částka 130.00 CZK
|
9775 | Nákup: KLICE - RICHTER, Slanska 1706/2, Praha 6 - Rep, 163 00, CZE, dne 15.6.2026, částka 130.00 CZK | |||
| 16.06.26 | -250,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 15.6.2026, částka 250.78 CZK
|
9775 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 15.6.2026, částka 250.78 CZK | |||
| 15.06.26 | 2 939,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTANGELOVÁ MAHULENA | 1375016401 | 32026 | ŠTANGELOVÁ MAHULENA | ||
| 15.06.26 | 5 102,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | 1375016402 | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | |||
| 15.06.26 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2399, Belohorska, Praha 6, 16000, CZE, dne 13.6.2026, částka 5000.00 CZK
|
9775 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2399, Belohorska, Praha 6, 16000, CZE, dne 13.6.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 15.06.26 | -18 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Mladeze 1375
|
3000329910 | 0004573395 | Odpadky 26 1Q | ||
| 15.06.26 | 9 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Andrea Myslivečk |
Úhrada za byt
|
0000 | 1375012402 | Bc. Andrea Myslivečk | |
| 15.06.26 | 4 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR HYNEK |
SVJ MLADEZE
|
0000 | 1375018402 | 0 | VLADIMÍR HYNEK |
| 15.06.26 | -6 539,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek dokladu 7 NP: Kralova Adriana Mgr
|
0000 | 1375004401 | 052026 | Preplatek dokladu 7 NP: Kralova Adriana Mgr | |
| 15.06.26 | -1 457,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Nekarda Kamil
|
0000 | 1375011401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Nekarda Kamil | |
| 15.06.26 | -3 471,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Rakova Michaela
|
0000 | 1375015401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Rakova Michaela | |
| 15.06.26 | -4 654,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Lasova Marketa
|
0000 | 1375022401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Lasova Marketa | |
| 15.06.26 | -3 598,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Rataj Milan MUDr.
|
0000 | 1375008401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Rataj Milan MUDr. | |
| 15.06.26 | -768,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Jermanova Milana
|
0000 | 1375023401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Jermanova Milana | |
| 15.06.26 | -4 408,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Lebrova Laura
|
0000 | 1375007401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Lebrova Laura | |
| 15.06.26 | -12 510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Koci Antonin RNDr.
|
0000 | 1375006401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Koci Antonin RNDr. | |
| 15.06.26 | -5 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Koci Antonin RNDr.
|
0000 | 1375020401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Koci Antonin RNDr. | |
| 15.06.26 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Petrikova Cellerova
|
0000 | 1375014401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Petrikova Cellerova | |
| 15.06.26 | -1 455,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Drahotova Jaroslava
|
0000 | 1375009401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Drahotova Jaroslava | |
| 15.06.26 | -5 494,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Hynek Vladimir
|
0000 | 1375018401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Hynek Vladimir | |
| 15.06.26 | -1 171,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Koci Antonin RNDr.
|
0000 | 1375005401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Koci Antonin RNDr. | |
| 15.06.26 | -4 305,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Myslivecek Martin M
|
0000 | 1375012401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Myslivecek Martin M | |
| 15.06.26 | -172,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Jurcek Bretislav In
|
0000 | 1375001401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Jurcek Bretislav In | |
| 15.06.26 | -8 721,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyuctovani sluzeb z NP: Hrabal Radoslav
|
0000 | 1375024401 | 032026 | Vyuctovani sluzeb z NP: Hrabal Radoslav | |
| 13.06.26 | -869,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, REVNICKA 1 121, PRAHA 5 ZLICI, 155 21, CZE, dne 12.6.2026, částka 869.00 CZK
|
9775 | Nákup: DATART ELEKTRO, REVNICKA 1 121, PRAHA 5 ZLICI, 155 21, CZE, dne 12.6.2026, částka 869.00 CZK | |||
| 12.06.26 | 4 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMIL NEKARDA |
ZÁLOHA MLÁDEŽE 7/BYT Č. 11
|
0000 | 0 | 0 | KAMIL NEKARDA |
| 12.06.26 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
3009015800 | Kolaudacni rizeni | |||
| 12.06.26 | -8 111,84 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
901260339 | AUSTIS odmena spravce | |||
| 10.06.26 | 4 215,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Ratajová Čestmí |
poplatky Mládeže Ratajovi
|
0000 | 1375008402 | 0 | MUDr.Ratajová Čestmí |
| 09.06.26 | -167,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 8.6.2026, částka 167.75 CZK
|
9775 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 8.6.2026, částka 167.75 CZK | |||
| 08.06.26 | 4 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerová
|
1375014402 | Anna Petříková Celle | ||
| 08.06.26 | 4 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerova
|
1375013402 | Anna Petříková Celle | ||
| 08.06.26 | 9 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
Mertl - byt č. 21
|
0000 | 1375021 | 0 | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
| 07.06.26 | 5 129,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLENA VALENTYNIVNA M | 1375002402 | OLENA VALENTYNIVNA M | |||
| 05.06.26 | 4 267,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lašová Markéta |
Mullerova
|
0000 | 1375022402 | Lašová Markéta | |
| 04.06.26 | 7 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jurček Břetislav | 0000 | Ing.Jurček Břetislav | |||
| 03.06.26 | 9 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT č. 10
|
1375010401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 03.06.26 | -705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03415988 | DPP - úklid měsíčně - p.Raková | |||
| 03.06.26 | -3 995,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2023 | úklid - měsíčne p. Raková | |||
| 02.06.26 | 4 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT C. 17 MLADEZE 7
|
1375017401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 02.06.26 | 3 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERMANOVA MILANA |
jermanova mladeze 7,c.b.29
|
13756429 | JERMANOVA MILANA | ||
| 02.06.26 | 5 673,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYPLTOVA MILADA | 1375019401 | TYPLTOVA MILADA | |||
| 02.06.26 | -7 851,69 CZK | Bezhotovostní platba |
ODBORNA ZKOUSKA VYT NP: Schindler CZ, a.s.
|
0000 | 464208122 | 0 | ODBORNA ZKOUSKA VYT NP: Schindler CZ, a.s. | |
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9775 | poplatek za pojištění | |||
| 28.05.26 | -201,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3415988 | DPP Štangelova Duben Daň | ||||
| 28.05.26 | -1 340,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202203 | DPP Duben-Stangelova |