Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200699388 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 300,88 CZK | 337 654,24 CZK | 160 476,00 CZK | -171 122,64 CZK | -10 646,64 CZK | 337 654,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | -6 050,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Na Marjance, Belohorska 26235,, Praha - Brevn, 169 00, CZE, dne 12.5.2026, částka 6050.00 CZK
|
9775 | Nákup: Restaurace Na Marjance, Belohorska 26235,, Praha - Brevn, 169 00, CZE, dne 12.5.2026, částka 6050.00 CZK | |||
| 13.05.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SMISENE ZBOZI, BELOHORSKA 1683 76, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 12.5.2026, částka 200.00 CZK
|
9775 | Nákup: SMISENE ZBOZI, BELOHORSKA 1683 76, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 12.5.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 12.05.26 | 6 539,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV KRÁL | 1375004401 | 032026 | MIROSLAV KRÁL | ||
| 12.05.26 | 4 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMIL NEKARDA |
ZÁLOHA MLÁDEŽE 7/BYT Č. 11
|
0000 | 0 | 0 | KAMIL NEKARDA |
| 12.05.26 | -7 966,64 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
901260339 | AUSTIS odmena spravce | |||
| 12.05.26 | -72 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
0030 | 4000370792 | Zaloha PVK voda ctvrtletne | ||
| 11.05.26 | 5 129,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLENA VALENTYNIVNA M | 1375002402 | OLENA VALENTYNIVNA M | |||
| 11.05.26 | 4 215,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Ratajová Čestmí |
poplatky Mládeže Ratajovi
|
0000 | 1375008402 | 0 | MUDr.Ratajová Čestmí |
| 07.05.26 | -2 434,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 6.5.2026, částka 2434.00 CZK
|
9775 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 6.5.2026, částka 2434.00 CZK | |||
| 06.05.26 | 4 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerova
|
1375013402 | Anna Petříková Celle | ||
| 06.05.26 | 4 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerová
|
1375014402 | Anna Petříková Celle | ||
| 06.05.26 | 9 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
Mertl - byt č. 21
|
0000 | 1375021 | 0 | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
| 05.05.26 | 4 267,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lašová Markéta |
Mullerova
|
0000 | 1375022402 | Lašová Markéta | |
| 04.05.26 | 7 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jurček Břetislav | 0000 | Ing.Jurček Břetislav | |||
| 04.05.26 | 9 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT č. 10
|
1375010401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 04.05.26 | 4 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT C. 17 MLADEZE 7
|
1375017401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 04.05.26 | 3 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERMANOVA MILANA |
jermanova mladeze 7,c.b.29
|
13756429 | JERMANOVA MILANA | ||
| 04.05.26 | 5 673,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYPLTOVA MILADA | 1375019401 | TYPLTOVA MILADA | |||
| 03.05.26 | -705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03415988 | DPP - úklid měsíčně - p.Raková | |||
| 03.05.26 | -3 995,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2023 | úklid - měsíčne p. Raková | |||
| 30.04.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9775 | poplatek za pojištění | |||
| 29.04.26 | 6 539,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADRIANA KRÁLOVÁ |
nedoplatek za rok 2025 vyuctovani
|
0000 | 1375004401 | 0000032026 | ADRIANA KRÁLOVÁ |
| 27.04.26 | -4 196,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
10526105 | Dodělávka vodoměry | |||
| 27.04.26 | 5 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simonová Blažena | 0008 | 1375003 | 0 | Simonová Blažena | |
| 27.04.26 | 5 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 BYT 05
|
0558 | 13750005 | 0 | Kočí Ivana |
| 27.04.26 | 15 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 B20
|
0558 | 1375020 | 0 | Kočí Ivana |
| 24.04.26 | 4 442,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAURA LEBROVÁ |
AUSTIS
|
13756407 | LAURA LEBROVÁ | ||
| 24.04.26 | 4 184,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABAL RADOSLAV |
NAJEM MLADEZE 1375/7
|
0000 | 1375024 | 0 | HRABAL RADOSLAV |
| 22.04.26 | 6 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
SVJ KOCI IVANA MLADEZE 7 BYT 06
|
0000 | 1375006402 | Kočí Ivana | |
| 22.04.26 | 5 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Raková Michaela | 0000 | 13756417 | 0 | Ing.Raková Michaela | |
| 21.04.26 | 5 102,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | 1375016402 | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | |||
| 20.04.26 | -69 133,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001189310
|
0000 | Uver SVJ Mladeze 1375 | |||
| 20.04.26 | -1 725,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 19.4.2026, částka 1725.00 CZK
|
9775 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 19.4.2026, částka 1725.00 CZK | |||
| 18.04.26 | -2 608,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 17.4.2026, částka 2608.00 CZK
|
9775 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 17.4.2026, částka 2608.00 CZK | |||
| 17.04.26 | 4 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADRIANA KRALOVA |
PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Č. 4 KRÁLOVÁ
|
1375004404 | ADRIANA KRALOVA | ||
| 15.04.26 | 9 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Andrea Myslivečk |
Úhrada za byt
|
0000 | 1375012402 | Bc. Andrea Myslivečk | |
| 15.04.26 | 4 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR HYNEK |
SVJ MLADEZE
|
0000 | 1375018402 | 0 | VLADIMÍR HYNEK |
| 14.04.26 | 4 767,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drahotová Jaroslava | 0000 | 1375009 | Drahotová Jaroslava | ||
| 13.04.26 | 4 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMIL NEKARDA |
ZÁLOHA MLÁDEŽE 7/BYT Č. 11
|
0000 | 0 | 0 | KAMIL NEKARDA |