Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200699388 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 584,52 CZK | 414 884,41 CZK | 194 349,15 CZK | -167 049,26 CZK | 27 299,89 CZK | 414 884,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 4 749,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR HYNEK |
SVJ MLADEZE
|
0000 | 1375018402 | 0 | VLADIMÍR HYNEK |
| 13.11.26 | 4 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAURA LEBROVÁ |
AUSTIS
|
0000 | 13756407 | 0 | LAURA LEBROVÁ |
| 12.11.26 | 219,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAURA LEBROVÁ | 1375007401 | LAURA LEBROVÁ | |||
| 12.11.26 | 5 347,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLENA VALENTYNIVNA M | 1375002402 | OLENA VALENTYNIVNA M | |||
| 12.11.26 | 4 991,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMIL NEKARDA |
ZÁLOHA MLÁDEŽE 7/BYT Č. 11
|
0000 | 0 | 0 | KAMIL NEKARDA |
| 12.11.26 | -8 111,84 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
901260339 | AUSTIS odmena spravce | |||
| 12.11.26 | -72 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
0030 | 4000370792 | Zaloha PVK voda ctvrtletne | ||
| 10.11.26 | 4 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Ratajová Čestmí |
poplatky Mládeže Ratajovi
|
0000 | 1375008402 | 0 | MUDr.Ratajová Čestmí |
| 09.11.26 | -1 708,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
484327089 | Servis výtahu | |||
| 06.11.26 | 5 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerova
|
1375013402 | Anna Petříková Celle | ||
| 06.11.26 | 4 555,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerová
|
1375014402 | Anna Petříková Celle | ||
| 06.11.26 | 9 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
Mertl - byt č. 21
|
0000 | 1375021 | 0 | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
| 05.11.26 | 4 267,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lašová Markéta |
Mullerova
|
0000 | 1375022402 | Lašová Markéta | |
| 03.11.26 | 7 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jurček Břetislav | Ing.Jurček Břetislav | ||||
| 03.11.26 | 9 607,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT č. 10
|
1375010401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 03.11.26 | 3 354,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERMANOVA MILANA |
jermanova mladeze 7,c.b.29
|
13756429 | JERMANOVA MILANA | ||
| 03.11.26 | -705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03415988 | DPP - úklid měsíčně - p.Raková | |||
| 03.11.26 | -3 995,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2023 | úklid - měsíčne p. Raková | |||
| 02.11.26 | 4 493,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT C. 17 MLADEZE 7
|
1375017401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 02.11.26 | -549,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska 2, Praha, 16300, CZE, dne 1.11.2026, částka 549.00 CZK
|
9775 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska 2, Praha, 16300, CZE, dne 1.11.2026, částka 549.00 CZK | |||
| 02.11.26 | 5 895,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYPLTOVA MILADA | 1375019401 | TYPLTOVA MILADA | |||
| 31.10.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9775 | poplatek za pojištění | |||
| 27.10.26 | 16 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 B20
|
0558 | 1375020 | 0 | Kočí Ivana |
| 26.10.26 | 5 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 BYT 05
|
0558 | 13750005 | 0 | Kočí Ivana |
| 26.10.26 | 5 587,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simonová Blažena | 0008 | 1375003 | 0 | Simonová Blažena | |
| 23.10.26 | 4 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOSLAV HRABAL |
NAJEM MLADEZE 1375/7
|
0000 | 1375024 | 0 | RADOSLAV HRABAL |
| 22.10.26 | -5 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 7
|
903260411 | AUSTIS rozuctovani vody 2023 a 2024 | |||
| 22.10.26 | 6 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
SVJ KOCI IVANA MLADEZE 7 BYT 06
|
0000 | 1375006402 | Kočí Ivana | |
| 22.10.26 | 6 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Raková Michaela | 0000 | 13756417 | 0 | Ing.Raková Michaela | |
| 21.10.26 | -4 697,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Mladeze 1375
|
484325777 | Servis výtahu - vandalismus | |||
| 20.10.26 | 4 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drahotová Jaroslava | 1375009 | Drahotová Jaroslava | |||
| 20.10.26 | 5 323,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | 1375016402 | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | |||
| 20.10.26 | -69 133,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001189310
|
0000 | Uver SVJ Mladeze 1375 | |||
| 20.10.26 | 32 453,15 CZK | Bezhotovostní příjem | VANTAGE TOWERS S.R.O | 0308 | 0 | 0 | VANTAGE TOWERS S.R.O | |
| 19.10.26 | 4 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAURA LEBROVÁ |
AUSTIS
|
0000 | 13756407 | 0 | LAURA LEBROVÁ |
| 17.10.26 | -232,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CRV*GOPAY *GLS BALIKCZ, Jogailos g. 9 N/A, Vilnius, 01116, LTU, dne 16.10.2026, částka 232.42 CZK
|
9775 | Nákup: CRV*GOPAY *GLS BALIKCZ, Jogailos g. 9 N/A, Vilnius, 01116, LTU, dne 16.10.2026, částka 232.42 CZK | |||
| 16.10.26 | 4 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADRIANA KRALOVA |
PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Č. 4 KRÁLOVÁ
|
1375004404 | ADRIANA KRALOVA | ||
| 15.10.26 | 9 883,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Andrea Myslivečk |
Úhrada za byt
|
0000 | 1375012401 | Bc. Andrea Myslivečk | |
| 15.10.26 | 4 749,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR HYNEK |
SVJ MLADEZE
|
0000 | 1375018402 | 0 | VLADIMÍR HYNEK |
| 14.10.26 | 5 347,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLENA VALENTYNIVNA M | 1375002402 | OLENA VALENTYNIVNA M |