Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200699388 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
| Stav k: 08.11.2025 | Stav k: 08.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 945,94 CZK | 241 444,78 CZK | 161 558,00 CZK | -264 059,16 CZK | -102 501,16 CZK | 241 444,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 5 129,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLENA VALENTYNIVNA M | 1375699388 | OLENA VALENTYNIVNA M | |||
| 08.12.2025 | 4 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerová
|
1375014402 | Anna Petříková Celle | ||
| 08.12.2025 | 4 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerova
|
1375013402 | Anna Petříková Celle | ||
| 08.12.2025 | 9 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
Mertl - byt č. 21
|
0000 | 1375021 | 0 | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
| 06.12.2025 | -459,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CZ31178 DPDCZs.r.o., Patockova 2472/81A, Praha 6, 16900, CZE, dne 5.12.2025, částka 459.00 CZK
|
9775 | Nákup: CZ31178 DPDCZs.r.o., Patockova 2472/81A, Praha 6, 16900, CZE, dne 5.12.2025, částka 459.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | -35 090,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Mladeze 1375
|
0308 | 250100215 | Profirevit TDS | ||
| 05.12.2025 | 4 267,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lašová Markéta |
Mullerova
|
0000 | 1375022402 | Lašová Markéta | |
| 04.12.2025 | 7 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jurček Břetislav | 0000 | Ing.Jurček Břetislav | |||
| 03.12.2025 | 9 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT č. 10
|
1375010401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 03.12.2025 | -705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03415988 | DPP - úklid měsíčně - p.Raková | |||
| 03.12.2025 | -3 995,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2023 | úklid - měsíčne p. Raková | |||
| 02.12.2025 | -479,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mironet.cz, Praha 8, Molakova 577/34, Praha, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 479.00 CZK
|
9775 | Nákup: Mironet.cz, Praha 8, Molakova 577/34, Praha, 18600, CZE, dne 1.12.2025, částka 479.00 CZK | |||
| 02.12.2025 | 4 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT C. 17 MLADEZE 7
|
1375017401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 02.12.2025 | 3 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERMANOVA MILANA |
jermanova mladeze 7,c.b.29
|
13756429 | JERMANOVA MILANA | ||
| 02.12.2025 | 4 833,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYPLTOVA MILADA | 1375019401 | TYPLTOVA MILADA | |||
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9775 | poplatek za pojištění | |||
| 27.11.2025 | 15 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 B20
|
0558 | 1375020 | 0 | Kočí Ivana |
| 26.11.2025 | 5 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 BYT 05
|
0558 | 13750005 | 0 | Kočí Ivana |
| 25.11.2025 | 5 102,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | 1375016402 | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | |||
| 25.11.2025 | 5 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simonová Blažena | 0008 | 1375003 | 0 | Simonová Blažena | |
| 24.11.2025 | 4 184,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABAL RADOSLAV |
NAJEM MLADEZE 1375/7
|
0000 | 1375024 | 0 | HRABAL RADOSLAV |
| 24.11.2025 | 6 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
SVJ KOCI IVANA MLADEZE 7 BYT 06
|
0000 | 1375006402 | Kočí Ivana | |
| 22.11.2025 | -5 353,82 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375 - vytah
|
0308 | 380732204 | Schindler - výtah trvalá čtvrtletní platba | ||
| 21.11.2025 | -19 518,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
13025132 | Zaloha vodomery | |||
| 20.11.2025 | -69 133,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001189310
|
0000 | Uver SVJ Mladeze 1375 | |||
| 20.11.2025 | 5 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Raková Michaela | 0000 | 13756417 | 0 | Ing.Raková Michaela | |
| 19.11.2025 | -629,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RAFO, S.R.O., KAFKOVA 26, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 18.11.2025, částka 629.00 CZK
|
9775 | Nákup: RAFO, S.R.O., KAFKOVA 26, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 18.11.2025, částka 629.00 CZK | |||
| 18.11.2025 | 9 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Andrea Myslivečk |
Úhrada za byt
|
0000 | 1375012402 | Bc. Andrea Myslivečk | |
| 18.11.2025 | 4 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADRIANA KRALOVA |
PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Č. 4 KRÁLOVÁ
|
1375004404 | ADRIANA KRALOVA | ||
| 18.11.2025 | 4 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEKARDA KAMIL |
ZÁLOHA MLÁDEŽE 7/BYT Č. 11
|
0000 | 0 | 0 | NEKARDA KAMIL |
| 15.11.2025 | -81,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 16900, Brevnovska 1692/6, Praha, 16900, CZE, dne 14.11.2025, částka 81.00 CZK
|
9775 | Nákup: Ceska posta 16900, Brevnovska 1692/6, Praha, 16900, CZE, dne 14.11.2025, částka 81.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | 4 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAURA LEBROVÁ |
AUSTIS
|
0000 | 13756407 | 0 | LAURA LEBROVÁ |
| 14.11.2025 | 4 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR HYNEK |
SVJ MLADEZE
|
0000 | 1375018402 | 0 | VLADIMÍR HYNEK |
| 13.11.2025 | -3 267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GRIDONLINE COD, ROHANSKE NABREZI 678, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 12.11.2025, částka 3267.00 CZK
|
9775 | Nákup: GRIDONLINE COD, ROHANSKE NABREZI 678, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 12.11.2025, částka 3267.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | -35 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM DLE DODATKU C.1 KE SMLOUVE O DILO C. 2023/03
|
0308 | 250100193 | stavebni dozor Rijen 2025 | ||
| 11.11.2025 | 4 767,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drahotová Jaroslava | 0000 | 1375009 | Drahotová Jaroslava | ||
| 10.11.2025 | 5 129,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLENA VALENTYNIVNA M | 1375002402 | OLENA VALENTYNIVNA M | |||
| 10.11.2025 | 4 215,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Ratajová Čestmí |
poplatky Mládeže Ratajovi
|
0000 | 1375008402 | 0 | MUDr.Ratajová Čestmí |
| 10.11.2025 | -83 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
0030 | 4000370792 | Zaloha PVK voda ctvrtletne | ||
| 10.11.2025 | -6 599,34 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 901250910 | Austis, předplaceno na 2026 mzdy SVJ | |||
| 09.11.2025 | 14 646,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Ing.Mertl Jakub | 0000 | 1375021401 | Mgr. Ing.Mertl Jakub |