Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200699388 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 664,08 CZK | 391 440,62 CZK | 172 434,80 CZK | -186 658,26 CZK | -14 223,46 CZK | 391 440,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 15 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 B20
|
0558 | 1375020 | 0 | Kočí Ivana |
| 28.04.2025 | 5 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 BYT 05
|
0558 | 13750005 | 0 | Kočí Ivana |
| 25.04.2025 | 5 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simonová Blažena | 0008 | 1375003 | 0 | Simonová Blažena | |
| 25.04.2025 | 4 184,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABAL RADOSLAV |
NAJEM MLADEZE 1375/7
|
0000 | 1375024 | 0 | HRABAL RADOSLAV |
| 24.04.2025 | 8 372,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVPS Group s.r.o. | 0308 | 12025 | IVPS Group s.r.o. | ||
| 23.04.2025 | 4 767,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drahotová Jaroslava | 0000 | 1375009 | Drahotová Jaroslava | ||
| 22.04.2025 | 5 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Raková Michaela | 0000 | 13756417 | 0 | Ing.Raková Michaela | |
| 22.04.2025 | 6 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
SVJ KOCI IVANA MLADEZE 7 BYT 06
|
0000 | 1375006402 | Kočí Ivana | |
| 17.04.2025 | 4 582,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADRIANA KRÁLOVÁ |
PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Č. 4 KRÁLOVÁ
|
1375004404 | ADRIANA KRÁLOVÁ | ||
| 17.04.2025 | -69 133,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001189310
|
0000 | Uver SVJ Mladeze 1375 | |||
| 16.04.2025 | 5 102,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | 1375016402 | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | |||
| 16.04.2025 | 4 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAURA LEBROVÁ |
AUSTIS
|
0000 | 13756407 | 0 | LAURA LEBROVÁ |
| 16.04.2025 | -165,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MGGA PAPIRNICTVI, BELOHORSKA 197 126, PRAHA 6, 160 00, CZE, dne 15.4.2025, částka 165.00 CZK
|
9775 | Nákup: MGGA PAPIRNICTVI, BELOHORSKA 197 126, PRAHA 6, 160 00, CZE, dne 15.4.2025, částka 165.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -84,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 16900, Brevnovska 1692/6, Praha, 16900, CZE, dne 15.4.2025, částka 84.00 CZK
|
9775 | Nákup: Ceska posta 16900, Brevnovska 1692/6, Praha, 16900, CZE, dne 15.4.2025, částka 84.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | 4 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEKARDA KAMIL |
ZÁLOHA MLÁDEŽE 7/BYT Č. 11
|
0000 | 0 | 0 | NEKARDA KAMIL |
| 15.04.2025 | 9 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Andrea Myslivečk |
Úhrada za byt
|
0000 | 1375012402 | Bc. Andrea Myslivečk | |
| 15.04.2025 | 4 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HYNEK VLADIMÍR |
SVJ MLADEZE
|
0000 | 1375018402 | 0 | HYNEK VLADIMÍR |
| 14.04.2025 | -57 896,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Mladeze 1375
|
0308 | 2524025 | IVPS - leden-brezen nadprace | ||
| 14.04.2025 | -35 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
0308 | 250100044 | Profirevit SD brezen | ||
| 12.04.2025 | 9 094,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
Mertl - byt č. 21
|
0000 | 1375021 | Mgr. Ing.Mertl Jakub | |
| 10.04.2025 | 5 129,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MYKYTENKO OLENA VALE | 1375002402 | MYKYTENKO OLENA VALE | |||
| 10.04.2025 | 4 215,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Ratajová Čestmí |
poplatky Mládeže Ratajovi
|
0000 | 1375008402 | 0 | MUDr.Ratajová Čestmí |
| 10.04.2025 | -7 579,44 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 901250910 | Austis | |||
| 07.04.2025 | 4 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerova
|
1375013402 | Anna Petříková Celle | ||
| 07.04.2025 | 4 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerová
|
1375014402 | Anna Petříková Celle | ||
| 07.04.2025 | 4 267,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lašová Markéta |
Mullerova
|
0000 | 1375022402 | Lašová Markéta | |
| 03.04.2025 | 7 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jurček Břetislav | 0000 | Ing.Jurček Břetislav | |||
| 03.04.2025 | 9 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT č. 10
|
1375010401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 03.04.2025 | -705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03415988 | DPP - úklid měsíčně - p.Raková | |||
| 03.04.2025 | -3 995,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2023 | úklid - měsíčne p. Raková | |||
| 03.04.2025 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202203 | DPP 1Q-Kočí,Raková,Štangelová | ||||
| 03.04.2025 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202102 | DPP 1Q-Kočí,Raková,Štangelová | ||||
| 03.04.2025 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202201 | DPP 1Q-Kočí,Raková,Štangelová | ||||
| 03.04.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3415988 | DPP 1Q-Kočí,Raková,Štangelová - Daň | ||||
| 02.04.2025 | 4 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT C. 17 MLADEZE 7
|
1375017401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 02.04.2025 | 3 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERMANOVA MILANA |
jermanova mladeze 7,c.b.29
|
13756429 | JERMANOVA MILANA | ||
| 02.04.2025 | 4 833,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYPLTOVA MILADA | 1375019401 | TYPLTOVA MILADA | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9775 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | 22 579,80 CZK | Bezhotovostní příjem | VANTAGE TOWERS S.R.O | 0308 | 110500 | 0 | VANTAGE TOWERS S.R.O |