Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200699388 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků Mládeže 1375, Praha 6
| Stav k: 13.07.26 | Stav k: 13.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 398,22 CZK | 293 210,33 CZK | 189 248,15 CZK | -208 436,04 CZK | -19 187,89 CZK | 293 210,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 4 852,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simonová Blažena |
Vyúčtování 2025 Simonovi
|
0000 | 1375003401 | 032026 | Simonová Blažena |
| 12.08.26 | 5 347,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLENA VALENTYNIVNA M | 1375002402 | OLENA VALENTYNIVNA M | |||
| 12.08.26 | 4 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drahotová Jaroslava | 0000 | 1375009 | Drahotová Jaroslava | ||
| 12.08.26 | 4 991,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMIL NEKARDA |
ZÁLOHA MLÁDEŽE 7/BYT Č. 11
|
0000 | 0 | 0 | KAMIL NEKARDA |
| 12.08.26 | -8 111,84 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
901260339 | AUSTIS odmena spravce | |||
| 12.08.26 | -72 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
0030 | 4000370792 | Zaloha PVK voda ctvrtletne | ||
| 10.08.26 | -27 216,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
0308 | 010260056 | IVPS - dodelavky | ||
| 10.08.26 | 4 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Ratajová Čestmí |
poplatky Mládeže Ratajovi
|
0000 | 1375008402 | 0 | MUDr.Ratajová Čestmí |
| 06.08.26 | 5 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerova
|
1375013402 | Anna Petříková Celle | ||
| 06.08.26 | 4 555,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Petříková Celle |
Anna Petříková Cellerová
|
1375014402 | Anna Petříková Celle | ||
| 06.08.26 | 9 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
Mertl - byt č. 21
|
0000 | 1375021 | 0 | Mgr. Ing.Mertl Jakub |
| 05.08.26 | 4 267,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lašová Markéta |
Mullerova
|
0000 | 1375022402 | Lašová Markéta | |
| 04.08.26 | 7 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jurček Břetislav | 0000 | Ing.Jurček Břetislav | |||
| 03.08.26 | 9 607,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT č. 10
|
1375010401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 03.08.26 | 4 493,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
BYT C. 17 MLADEZE 7
|
1375017401 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 03.08.26 | 3 354,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERMANOVA MILANA |
jermanova mladeze 7,c.b.29
|
13756429 | JERMANOVA MILANA | ||
| 03.08.26 | 5 895,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYPLTOVA MILADA | 1375019401 | TYPLTOVA MILADA | |||
| 03.08.26 | -705,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03415988 | DPP - úklid měsíčně - p.Raková | |||
| 03.08.26 | -3 995,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2023 | úklid - měsíčne p. Raková | |||
| 01.08.26 | -1 999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 31.7.2026, částka 1999.00 CZK
|
9775 | Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 31.7.2026, částka 1999.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9775 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
202604
|
202604 | uprava zahrady | |||
| 27.07.26 | 5 587,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simonová Blažena | 0008 | 1375003 | 0 | Simonová Blažena | |
| 27.07.26 | 16 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 B20
|
0558 | 1375020 | 0 | Kočí Ivana |
| 27.07.26 | 5 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
KOCI MLADEZE 7 BYT 05
|
0558 | 13750005 | 0 | Kočí Ivana |
| 25.07.26 | -145,20 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 7 doplatek 04/26
|
901261511 | AUSTIS doplatek 04/26 | |||
| 24.07.26 | 4 184,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRABAL RADOSLAV |
NAJEM MLADEZE 1375/7
|
0000 | 1375024 | 0 | HRABAL RADOSLAV |
| 22.07.26 | 6 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kočí Ivana |
SVJ KOCI IVANA MLADEZE 7 BYT 06
|
0000 | 1375006402 | Kočí Ivana | |
| 22.07.26 | 6 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Raková Michaela | 0000 | 13756417 | 0 | Ing.Raková Michaela | |
| 20.07.26 | 5 323,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | 1375016402 | MAHULENA ŠTANGELOVÁ | |||
| 20.07.26 | -69 133,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001189310
|
0000 | Uver SVJ Mladeze 1375 | |||
| 19.07.26 | -2 562,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375
|
484321929 | Servis výtahu | |||
| 19.07.26 | -2 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze
|
DPP - Jermanova - 2Q | ||||
| 19.07.26 | -3 399,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mladeze 1375 dan 2Q
|
3415988 | DPP 2Q - Daň | |||
| 17.07.26 | 4 882,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADRIANA KRALOVA |
PLATBA ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Č. 4 KRÁLOVÁ
|
1375004404 | ADRIANA KRALOVA | ||
| 15.07.26 | 9 883,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Andrea Myslivečk |
Úhrada za byt
|
0000 | 1375012401 | Bc. Andrea Myslivečk | |
| 15.07.26 | 4 749,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMÍR HYNEK |
SVJ MLADEZE
|
0000 | 1375018402 | 0 | VLADIMÍR HYNEK |
| 15.07.26 | 4 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAURA LEBROVÁ |
AUSTIS
|
0000 | 13756407 | 0 | LAURA LEBROVÁ |
| 14.07.26 | 4 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drahotová Jaroslava | 0000 | 1375009 | Drahotová Jaroslava | ||
| 13.07.26 | 32 453,15 CZK | Bezhotovostní příjem | VANTAGE TOWERS S.R.O | 0308 | 0 | 0 | VANTAGE TOWERS S.R.O |