Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 05.09.26 | Stav k: 05.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 906,92 CZK | 94 481,55 CZK | 63 938,63 CZK | -42 364,00 CZK | 21 574,63 CZK | 94 481,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.26 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peterková Ilona |
Oslava
|
0000 | Peterková Ilona | ||
| 05.10.26 | -2 729,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 2818612 | srážková daň FÚ P6 | |||
| 05.10.26 | -4 463,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda BČ lektorné + dov. | |||||
| 05.10.26 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF | |||||
| 05.10.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda ZCh | |||||
| 05.10.26 | -3 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda BČ koor + část dov | |||||
| 05.10.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JH | |||||
| 05.10.26 | -3 443,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JA | |||||
| 01.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milena Pešlová |
UHRADA FAKTURY 202600151
|
202600151 | Milena Pešlová | ||
| 01.10.26 | 1 829,79 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0001835/10/26 29-09-26 T1850,00 -P20,21 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 25.09.26 | 1 028,65 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0137338/09/26 23-09-26 T1040,00 -P11,35 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 22.09.26 | -4 675,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka Oříšci p. Loudin | |||||
| 18.09.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelizaveta Juřičková |
Sofie Jurickova Terpaslicci
|
Jelizaveta Juřičková | |||
| 17.09.26 | 791,26 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0089643/09/26 15-09-26 T800,00 -P8,74STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 17.09.26 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 14.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HORÁK |
UHRADA FAKTURY 202600148
|
202600148 | JIŘÍ HORÁK | ||
| 12.09.26 | -489,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1040723264 | 37593363 | internet Vodafone | |||
| 11.09.26 | 5 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EMA MÁCHOVÁ |
Pronájem, Zpívánky
|
EMA MÁCHOVÁ | |||
| 11.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA ŽÁKOVCOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600147
|
202600147 | ZDEŇKA ŽÁKOVCOVÁ | ||
| 11.09.26 | 343,93 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0056989/09/26 09-09-26 T530,00 -P5,78 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 10.09.26 | 4 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA LOUDÍN |
timon loudin orisci
|
202600134 | RENATA LOUDÍN | ||
| 08.09.26 | 2 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ESTER HORÁČKOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600137
|
202600137 | ESTER HORÁČKOVÁ | ||
| 08.09.26 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA VITÁSKOVÁ |
Dračí doupě - pronájem 1. pololetí
|
MAGDALÉNA VITÁSKOVÁ | |||
| 07.09.26 | 2 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyáš Cigler |
UHRADA FAKTURY 202600139
|
202600139 | Matyáš Cigler |