Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 22.05.26 | Stav k: 22.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 361,52 CZK | 139 903,85 CZK | 11 410,33 CZK | -45 868,00 CZK | -34 457,67 CZK | 139 903,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.26 | 2 324,34 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0117117/06/26 17-06-26 T2350,00 -P25,66 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 17.06.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PLACHÁ VLACHOV | 202600122 | ALENA PLACHÁ VLACHOV | |||
| 17.06.26 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 15.06.26 | 415,42 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0080280/06/26 11-06-26 T420,00 -P4,58STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 15.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA VITÁSKOVÁ |
Pronájem Dračí doupě červen
|
MAGDALÉNA VITÁSKOVÁ | |||
| 15.06.26 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA JIRÁČKOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600123
|
202600123 | LENKA JIRÁČKOVÁ | ||
| 12.06.26 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0074846/06/26 10-06-26 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 12.06.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260014 | mateřský oříšek Kristýna | ||||
| 12.06.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | mateřský oříšek Viola J. | |||||
| 12.06.26 | -2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mateřský oříšek Kateřina V. | |||||
| 12.06.26 | -489,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1031657849 | 37593363 | vodafone | |||
| 11.06.26 | 247,27 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0070468/06/26 09-06-26 T250,00 -P2,73STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 08.06.26 | 464,87 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0039585/06/26 04-06-26 T470,00 -P5,13STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 05.06.26 | 712,15 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0036960/06/26 03-06-26 T720,00 -P7,85STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 04.06.26 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JA | |||||
| 04.06.26 | -3 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | koordinace BČ | |||||
| 04.06.26 | -383,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JŠ | |||||
| 04.06.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda ZCh | |||||
| 04.06.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF | |||||
| 04.06.26 | -5 980,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda BČ lektorné | |||||
| 04.06.26 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda AP | |||||
| 04.06.26 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda SP | |||||
| 04.06.26 | -2 547,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 2818612 | FÚ P6 srážková daň | |||
| 04.06.26 | 2 324,33 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0029093/06/26 02-06-26 T2350,00 -P25,67 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 03.06.26 | 136,22 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0024491/06/26 01-06-26 T320,00 -P3,49 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 01.06.26 | 197,82 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0011535/06/26 29-05-26 T200,00 -P2,18STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 01.06.26 | -233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 598646927 | |||||
| 31.05.26 | -1 574,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 598649879 NA ALZA.CZ
|
0308 | 598649879 | OBJEDNAVKA 598649879 NA ALZA.CZ | ||
| 31.05.26 | -1 987,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 598646926 NA ALZA.CZ
|
0308 | 598646926 | OBJEDNAVKA 598646926 NA ALZA.CZ | ||
| 29.05.26 | 909,97 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0157653/05/26 27-05-26 T920,00 -P10,03 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 22.05.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šílová Hala |
UHRADA FAKTURY 202600121
|
202600121 | Kateřina Šílová Hala | ||
| 22.05.26 | 1 681,43 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0116589/05/26 20-05-26 T1700,00 -P18,57 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |