Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 10.10.2025 | Stav k: 10.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 929,38 CZK | 132 956,18 CZK | 34 886,80 CZK | -25 860,00 CZK | 9 026,80 CZK | 132 956,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Skopová |
oslava
|
Helena Skopová | |||
| 10.11.2025 | 98,91 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1662737/11/25 06-11-25 T100,00 -P1,09STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 09.11.2025 | -375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 351474 | advent material | ||||
| 07.11.2025 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1659568/11/25 05-11-25 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 07.11.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA ŽÁKOVCOVÁ |
Oslava
|
ZDEŇKA ŽÁKOVCOVÁ | |||
| 06.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK DAVID |
Lampiony S a S N.
|
202500128 | NOVÁK DAVID | ||
| 06.11.2025 | 116,43 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1656049/11/25 04-11-25 T300,00 -P3,28 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 06.11.2025 | -2 474,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02818612 | FÚ P6 srážková daň | |||
| 06.11.2025 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda AP | |||||
| 06.11.2025 | -5 415,00 CZK | Bezhotovostní platba | lekce + uklid BČ | |||||
| 06.11.2025 | -893,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | uklid MZ | |||||
| 06.11.2025 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF | |||||
| 06.11.2025 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda ZCh | |||||
| 06.11.2025 | -1 148,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JŠ | |||||
| 06.11.2025 | -3 613,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda koordinace BC | |||||
| 06.11.2025 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JA | |||||
| 04.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Bezoušková |
UHRADA FAKTURY 202500121
|
202500121 | Eliška Bezoušková | ||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | aktivní město Viola Uherková | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | aktivní město Filip Nývlt | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | aktivní město Tereza Sládková | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | aktivní město Ester Majerová | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | aktivní město Vendula Turská | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Aktivní město Matylda Šandová | |||||
| 03.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL TECL |
UHRADA FAKTURY 202500127
|
0000 | 0202500127 | 0000000000 | MICHAL TECL |
| 03.11.2025 | 514,33 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1624618/11/25 30-10-25 T520,00 -P5,67STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 03.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ruth Houšťková |
UHRADA FAKTURY 202500118
|
202500118 | Ruth Houšťková | ||
| 02.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Ryšavý |
UHRADA FAKTURY 202500126
|
202500126 | Ivan Ryšavý | ||
| 01.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIPOVÁ LUDMILA | 202500125 | FILIPOVÁ LUDMILA | |||
| 31.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pekárková Borovcová |
UHRADA FAKTURY 202500122
|
0000 | 202500122 | Pekárková Borovcová | |
| 31.10.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Boušová, Jiřina |
UHRADA FAKTURY 202500124
|
202500124 | UHRADA FAKTURY 202500124 | ||
| 31.10.2025 | 2 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA IZÁKOVÁ |
Oslava - Izákovi
|
BARBORA IZÁKOVÁ | |||
| 30.10.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Psota |
oslava 28/11
|
Radim Psota | |||
| 30.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Hůlová |
UHRADA FAKTURY 202500115
|
202500115 | Markéta Hůlová | ||
| 29.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bavoux Monika |
UHRADA FAKTURY 202500104
|
0000 | 202500104 | Bavoux Monika | |
| 27.10.2025 | 633,02 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1599010/10/25 24-10-25 T640,00 -P6,98STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 26.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Šandová |
UHRADA FAKTURY 202500103
|
202500103 | Lenka Šandová | ||
| 24.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Vršanová |
UHRADA FAKTURY 202500110
|
202500110 | Barbora Vršanová | ||
| 23.10.2025 | 791,26 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1582103/10/25 21-10-25 T800,00 -P8,74STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 23.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA HRONOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202500120
|
202500120 | VENDULA HRONOVÁ | ||
| 22.10.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Mazura |
Oslava
|
Jan Mazura | |||
| 21.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žďánská Iveta |
UHRADA FAKTURY 202500119, Žďánská
|
0000 | 202500119 | Žďánská Iveta | |
| 21.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KEŘKOVÁ KUCÍKO |
UHRADA FAKTURY 202500116 (Keřkovi)
|
202500116 | LUCIE KEŘKOVÁ KUCÍKO | ||
| 21.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vodňanská Tereza |
UHRADA FAKTURY 202500117
|
0000 | 202500117 | Mgr.Vodňanská Tereza | |
| 20.10.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA MORAVČÍKOV |
Oslava Moravcikova
|
MAGDALÉNA MORAVČÍKOV | |||
| 19.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Kyselková |
UHRADA FAKTURY 202500105 adelka mikulas v Orisku
|
202500105 | Simona Kyselková | ||
| 19.10.2025 | 2 695,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Kyselková |
UHRADA FAKTURY 202500114
|
202500114 | Simona Kyselková | ||
| 17.10.2025 | 98,91 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1547513/10/25 15-10-25 T100,00 -P1,09STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 16.10.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 25567591 | 101696 | Up Česká republika s | |
| 16.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Fojtová |
UHRADA FAKTURY 202500111
|
202500111 | Barbora Fojtová | ||
| 16.10.2025 | 811,05 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1543016/10/25 14-10-25 T820,00 -P8,95STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 16.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PECKOVÁ ADÉLA |
UHRADA FAKTURY 202500108
|
202500108 | PECKOVÁ ADÉLA | ||
| 16.10.2025 | -3 675,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka za kroužek Trpaslíčci
|
vratka za kroužek Trpaslíčci, p. Kasinová | ||||
| 16.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA GIEBELSTEIN |
UHRADA FAKTURY 202500107
|
202500107 | HELENA GIEBELSTEIN | ||
| 15.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA IZÁKOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202500109
|
202500109 | BARBORA IZÁKOVÁ | ||
| 15.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Frantová |
UHRADA FAKTURY 202500102
|
202500102 | Zuzana Frantová | ||
| 14.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Turská Tereza |
UHRADA FAKTURY 202500101
|
0000 | 202500101 | Turská Tereza | |
| 14.10.2025 | 3 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Boušová, Jiřina |
UHRADA FAKTURY 202500100
|
202500100 | UHRADA FAKTURY 202500100 | ||
| 14.10.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Žídková |
Oslava
|
Lucie Žídková | |||
| 14.10.2025 | -490,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1006150814 | 37593363 | VF | |||
| 13.10.2025 | 148,36 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1514180/10/25 09-10-25 T150,00 -P1,64STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 10.10.2025 | 633,02 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1510852/10/25 08-10-25 T640,00 -P6,98STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |