Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 12.09.26 | Stav k: 12.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 275,85 CZK | 102 953,67 CZK | 16 041,82 CZK | -42 364,00 CZK | -26 322,18 CZK | 102 953,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.26 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0048221/10/26 07-10-26 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 08.10.26 | 4 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelizaveta Juřičková |
UHRADA FAKTURY 202600149
|
202600149 | Jelizaveta Juřičková | ||
| 08.10.26 | 1 550,61 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0043481/10/26 06-10-26 T1750,00 -P19,10 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 08.10.26 | 2 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA IZÁKOVÁ |
Oslava 8.11. Izákovi
|
BARBORA IZÁKOVÁ | |||
| 05.10.26 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peterková Ilona |
Oslava
|
0000 | Peterková Ilona | ||
| 05.10.26 | -2 729,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 2818612 | srážková daň FÚ P6 | |||
| 05.10.26 | -4 463,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda BČ lektorné + dov. | |||||
| 05.10.26 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF | |||||
| 05.10.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda ZCh | |||||
| 05.10.26 | -3 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda BČ koor + část dov | |||||
| 05.10.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JH | |||||
| 05.10.26 | -3 443,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JA | |||||
| 01.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milena Pešlová |
UHRADA FAKTURY 202600151
|
202600151 | Milena Pešlová | ||
| 01.10.26 | 1 829,79 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0001835/10/26 29-09-26 T1850,00 -P20,21 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 25.09.26 | 1 028,65 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0137338/09/26 23-09-26 T1040,00 -P11,35 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 22.09.26 | -4 675,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka Oříšci p. Loudin | |||||
| 18.09.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelizaveta Juřičková |
Sofie Jurickova Terpaslicci
|
Jelizaveta Juřičková | |||
| 17.09.26 | 791,26 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0089643/09/26 15-09-26 T800,00 -P8,74STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 17.09.26 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 14.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HORÁK |
UHRADA FAKTURY 202600148
|
202600148 | JIŘÍ HORÁK | ||
| 12.09.26 | -489,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1040723264 | 37593363 | internet Vodafone |