Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 01.04.2024 | Stav k: 01.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 804,55 CZK | 118 640,02 CZK | 55 285,47 CZK | -45 450,00 CZK | 9 835,47 CZK | 118 640,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK DAVID |
Prispevek na carodejnice
|
NOVÁK DAVID | |||
| 29.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
graficke zpracovani VZ
|
2024006 | graficke zpracovani VZ | |||
| 26.04.2024 | 28 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEST.C.PRAHA 6/266 | 0000 | 243030189 | 0 | MEST.C.PRAHA 6/266 | |
| 26.04.2024 | 69,24 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0554293/04/24 24-04-24 T70,00 -P0,76 Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 24.04.2024 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zetel Jaroslav |
UHRADA FAKTURY 202400045
|
0000 | 202400045 | Zetel Jaroslav | |
| 23.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čiperová Helena |
úterní cviceni
|
0000 | Ing.Čiperová Helena | ||
| 23.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Mariana Příklen | Ing. Mariana Příklen | ||||
| 23.04.2024 | 69,24 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0530236/04/24 19-04-24 T70,00 -P0,76 Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 22.04.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALA MARKOVA |
MARKOVÁ LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
|
202400040 | MICHALA MARKOVA | ||
| 19.04.2024 | 717,12 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0522550/04/24 17-04-24 T725,00 -P7,88Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 19.04.2024 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čiperová Helena |
UHRADA FAKTURY 202400042
|
0000 | 202400042 | Ing.Čiperová Helena | |
| 19.04.2024 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné 05_24
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné 05_24 | ||||
| 18.04.2024 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUBOVÁ PETRA |
Terka Koubová příměšťák
|
0000 | 202400038 | 0 | KOUBOVÁ PETRA |
| 18.04.2024 | -490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický oříšek
|
947482171 | 37593363 | internet | ||
| 17.04.2024 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vraceni příspěvku AM N. Šašková
|
vraceni příspěvku AM N. Šašková | ||||
| 15.04.2024 | 267,06 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0488323/04/24 11-04-24 T270,00 -P2,94Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 14.04.2024 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Daniel Sikora |
UHRADA FAKTURY 202400043
|
202400043 | Ing. Daniel Sikora | ||
| 12.04.2024 | 682,48 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0483521/04/24 10-04-24 T690,00 -P7,52Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 12.04.2024 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šašková Petra |
UHRADA FAKTURY 202400044
|
0000 | 202400044 | Šašková Petra | |
| 12.04.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STERBOVA ALICE |
UHRADA FAKTURY 202400037 tábor Bára
|
202400037 | STERBOVA ALICE | ||
| 10.04.2024 | -525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lektorné LN
|
Lektorné LN | ||||
| 10.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců
|
3558 | 2818612 | Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců | ||
| 10.04.2024 | -2 479,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s.
|
1148 | 02818612 | Střešovický Oříšek, z.s. | ||
| 10.04.2024 | -1 190,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid MZ
|
úklid MZ | ||||
| 10.04.2024 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné Jana F
|
lektorné Jana F | ||||
| 10.04.2024 | -3 303,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid a lektorné BB
|
úklid a lektorné BB | ||||
| 10.04.2024 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PR JL
|
PR JL | ||||
| 10.04.2024 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné jóga
|
lektorné jóga | ||||
| 10.04.2024 | -3 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JH
|
Koordinace JH | ||||
| 10.04.2024 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JA
|
Koordinace JA | ||||
| 08.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronajem maleho salu
|
240125 | Pronajem maleho salu | |||
| 08.04.2024 | 138,48 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0457222/04/24 04-04-24 T140,00 -P1,52Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 05.04.2024 | 464,88 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0447369/04/24 03-04-24 T470,00 -P5,12Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 05.04.2024 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Hrčiaková |
oslava v neděli 7.4.
|
Karolína Hrčiaková | |||
| 04.04.2024 | 215,35 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0445896/04/24 02-04-24 T400,00 -P4,36 -N180,29 Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 02.04.2024 | 173,10 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0426072/04/24 28-03-24 T175,00 -P1,90Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 02.04.2024 | 588,52 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0423220/04/24 27-03-24 T595,00 -P6,48Střešovický Oříšek z.s.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 02.04.2024 | -6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kouzelnické vystoupení Velikonoční generálka 23.3.2024
|
201 | Kouzelnické vystoupení Velikonoční generálka 23.3.2024 |