Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 05.06.2025 | Stav k: 05.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 898,56 CZK | 55 290,17 CZK | 24 530,61 CZK | -43 139,00 CZK | -18 608,39 CZK | 55 290,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 673,08 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Amlerová, Jana | |||||
| 02.07.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců
|
3558 | 2818612 | Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců | ||
| 02.07.2025 | -2 166,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s.
|
1148 | 02818612 | Střešovický Oříšek, z.s. | ||
| 02.07.2025 | -595,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid MZ
|
úklid MZ | ||||
| 02.07.2025 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné Jana F
|
lektorné Jana F | ||||
| 02.07.2025 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid BB
|
úklid BB | ||||
| 02.07.2025 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné ZCH
|
lektorné | ||||
| 02.07.2025 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
propagace JL
|
propagace JL | ||||
| 02.07.2025 | -1 148,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné jóga
|
lektorné jóga | ||||
| 02.07.2025 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
koordinace BČ
|
koordinace BČ | ||||
| 02.07.2025 | -425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné
|
lektorné | ||||
| 01.07.2025 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka duplicitní platba
|
vratka duplicitní platba | ||||
| 01.07.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milena Pešlová |
UHRADA FAKTURY 202500056
|
202500056 | Milena Pešlová | ||
| 26.06.2025 | 561,53 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0925073/06/25 24-06-25 T750,00 -P8,18 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 25.06.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Bujnoch |
UHRADA FAKTURY 202500055
|
202500055 | Petr Bujnoch | ||
| 23.06.2025 | 395,64 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0899680/06/25 19-06-25 T400,00 -P4,36STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 19.06.2025 | 791,28 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0886597/06/25 17-06-25 T800,00 -P8,72STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 19.06.2025 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Vilikusová Radka a Veronika
|
vratka AM Vilikusová Radka a Veronika | ||||
| 19.06.2025 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné Mateřský Oříšek
|
20250027 | lektorné Mateřský Oříšek | |||
| 17.06.2025 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 16.06.2025 | 11 600,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAH |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAHA 6, 162 00, CZ, dne 16.6.2025, částka 11600.00 CZK
|
9992 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAHA 6, 162 00, CZ, dne 16.6.2025, částka 11600.00 CZK | ||
| 16.06.2025 | 98,91 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0860616/06/25 12-06-25 T100,00 -P1,09STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 12.06.2025 | 2 225,44 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0847245/06/25 10-06-25 T2250,00 -P24,56 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 11.06.2025 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka AM Sikorová
|
vratka AM Sikorová | ||||
| 11.06.2025 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mateřský oříšek
|
20250010 | mateřský oříšek | |||
| 11.06.2025 | -489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický oříšek
|
993197916 | 37593363 | internet | ||
| 09.06.2025 | 445,09 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0822183/06/25 05-06-25 T450,00 -P4,91STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 06.06.2025 | 692,37 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0810300/06/25 04-06-25 T700,00 -P7,63STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 05.06.2025 | 247,27 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0804535/06/25 03-06-25 T250,00 -P2,73STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |