Stav k: 28.12.2022 | Stav k: 28.01.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
62 528,57 CZK | 112 195,57 CZK | 86 234,00 CZK | -36 567,00 CZK | 49 667,00 CZK | 112 195,57 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2023 | 3 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIA FALATOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202300001
|
202300001 | SILVIA FALATOVÁ | ||
25.01.2023 | -2 868,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1520961 | |||||
25.01.2023 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA VAVŘÍČKOVÁ |
25.1. HERNA ŠIMON V
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARKÉTA VAVŘÍČKOVÁ |
24.01.2023 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHEJN STEPAN |
UHRADA FAKTURY 202300006
|
202300006 | CHEJN STEPAN | ||
24.01.2023 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTÁKOVÁ MÁRIA |
Maria Martakova jemna joga
|
0000 | 0 | 0 | MARTÁKOVÁ MÁRIA |
23.01.2023 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikorová Jana |
Jana Sikorová
|
0000 | Sikorová Jana | ||
23.01.2023 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců
|
3558 | 2818612 | Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců | ||
23.01.2023 | 3 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁKOVCOVÁ ZDEŇKA |
Vendula Žákovcová - Kaštánci + herna
|
0000 | 202300017 | 0 | ŽÁKOVCOVÁ ZDEŇKA |
21.01.2023 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Míchalová |
podpůrná skupinka
|
Renata Míchalová | |||
21.01.2023 | 3 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Černáková, Hana |
UHRADA FAKTURY 202300010
|
202300010 | UHRADA FAKTURY 202300010 | ||
20.01.2023 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Danuše Kavková | 202300013 | Danuše Kavková | |||
20.01.2023 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický oříšek, z.s.
|
0308 | 3243534 | poplatek - web | ||
20.01.2023 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné únor 2023
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné únor 2023 | ||||
19.01.2023 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Olívia Sojáková |
Cvičení mámy s dcerou jaro 2023/ Olívia a Darinka:)
|
Ing. Olívia Sojáková | |||
19.01.2023 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sojáková, Olívia | |||||
19.01.2023 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Sojáková, Olívia | |||||
19.01.2023 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kumštová Jana |
Kumšta Filip
|
0000 | 202300014 | Kumštová Jana | |
19.01.2023 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VITÁSKOVÁ MAGDALÉNA | 0000 | 0 | 0 | VITÁSKOVÁ MAGDALÉNA | |
18.01.2023 | 3 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Majerová Markéta | 0000 | 202300012 | Majerová Markéta | ||
18.01.2023 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka 2 lekce ind.jógy
|
vratka 2 lekce ind.jógy | ||||
18.01.2023 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický oříšek
|
878147594 | 37593363 | internet | ||
17.01.2023 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Deáková |
Julie Bojanovska
|
202300008 | Hana Deáková | ||
16.01.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Staňková |
přednáška: problematika primárních reflexů
|
3058 | Alena Staňková | ||
16.01.2023 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Ryšavý |
UHRADA FAKTURY 202300015
|
202300015 | Ivan Ryšavý | ||
13.01.2023 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bubeníková Blanka |
Blanka Domca
|
0000 | Bubeníková Blanka | ||
13.01.2023 | 3 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA JIRACKOVA |
PLATBA
|
202300016 | LENKA JIRACKOVA | ||
13.01.2023 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Psota |
UHRADA FAKTURY 202300018
|
202300018 | Radim Psota | ||
13.01.2023 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERGLOVA EMILIA |
Emília a Sofie Merglová -Cvičení mámy s dcerou
|
0 | MERGLOVA EMILIA | ||
12.01.2023 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Kváš |
oslava
|
Karolína Kváš | |||
12.01.2023 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJ VAVRICEK |
UHRADA FAKTURY 202300004
|
202300004 | MATEJ VAVRICEK | ||
11.01.2023 | 3 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA IZÁKOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202300011
|
202300011 | BARBORA IZÁKOVÁ | ||
11.01.2023 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pomajslová Lucie |
Jemná jóga, paní Šimková, účastník - Lucie Pomajslová
|
0000 | Pomajslová Lucie | ||
10.01.2023 | 3 610,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šteflová, Karolína | 202300005 | ||||
10.01.2023 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FOJTOVÁ BARBORA |
UHRADA FAKTURY 202300007
|
0000 | 202300007 | 0 | FOJTOVÁ BARBORA |
10.01.2023 | 3 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA RYVOLOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202300002
|
0000 | 0202300002 | 0000000000 | ANNA RYVOLOVÁ |
09.01.2023 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA VILIKUSOVA |
VILIKUSOVÁ IVANA - PRONÁJEM 8.1. OSLAVA
|
IVANA VILIKUSOVA | |||
09.01.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAELA ZALESKA |
ZÁLESKÁ - ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST
|
MICHAELA ZALESKA | |||
07.01.2023 | -343,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Banskobystricka 2080/11, Praha, 16000, CZE, dne 6.1.2023, částka 343.00 CZK
|
9992 | Nákup: Alza, Banskobystricka 2080/11, Praha, 16000, CZE, dne 6.1.2023, částka 343.00 CZK | |||
06.01.2023 | 929,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Eshop
|
0000 | 4673106442 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
02.01.2023 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁLOVÁ LUCIE |
oslava Válová 14.1.23
|
0000 | 0 | 0 | VÁLOVÁ LUCIE |
01.01.2023 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA BOROŠOVÁ | BARBORA BOROŠOVÁ | ||||
30.12.2022 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA SHUBIK |
UHRADA FAKTURY 202200125
|
202200125 | MARKÉTA SHUBIK | ||
29.12.2022 | -255,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné IV
|
lektorné IV | ||||
29.12.2022 | -383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné Iveta V
|
lektorné Iveta V | ||||
29.12.2022 | -383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné Jana F
|
lektorné Jana F | ||||
29.12.2022 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid a lektorné BB
|
úklid a lektorné BB | ||||
29.12.2022 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid a lektorné MF
|
úklid a lektorné MF | ||||
29.12.2022 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PR JL
|
PR JL | ||||
29.12.2022 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné jóga
|
lektorné jóga | ||||
29.12.2022 | -2 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JH
|
Koordinace JH | ||||
29.12.2022 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JA
|
Koordinace JA |