Číslo účtu: 2200697614 / 2010
Majitel účtu: Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu: Střešovický Oříšek z.s.

Stav k: 26.03.2025 Stav k: 26.04.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
244 905,93 CZK 117 322,80 CZK 23 596,29 CZK -151 179,42 CZK -127 583,13 CZK 117 322,80 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
25.04.2025 296,73 CZK Bezhotovostní příjem EVO PAYMENTS INTER
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0587501/04/25 23-04-25 T300,00 -P3,27STRESOVICKY ORISEK Z.S.
0000 0 0 EVO PAYMENTS INTER
24.04.2025 3 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Čiperová Helena
Bára Čiperová, Cesta hrdinky
0000 202500039 Ing.Čiperová Helena
24.04.2025 1 730,89 CZK Bezhotovostní příjem EVO PAYMENTS INTER
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0578681/04/25 22-04-25 T1750,00 -P19,11 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
0000 0 0 EVO PAYMENTS INTER
21.04.2025 780,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr. Ivana Čeljuska
UHRADA FAKTURY 202500053
202500053 Mgr. Ivana Čeljuska
18.04.2025 3 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba MARTÁKOVÁ MÁRIA
UHRADA FAKTURY 202500035
202500035 MARTÁKOVÁ MÁRIA
17.04.2025 390,00 CZK Okamžitá příchozí platba Bubeníková Blanka
UHRADA FAKTURY 202500054
0000 202500054 Bubeníková Blanka
17.04.2025 -17 500,00 CZK Bezhotovostní platba
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
16.04.2025 -5 630,00 CZK Okamžitá odchozí platba
materiál zahradnická dílna Velikonoční generálka 12.4.
277 materiál zahradnická dílna Velikonoční generálka 12.4.
16.04.2025 -2 500,00 CZK Bezhotovostní platba
floristický workshop
278 floristický workshop
16.04.2025 -7 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
divadlo Velikonocni generalka
042025 divadlo Velikonocni generalka
16.04.2025 -489,42 CZK Bezhotovostní platba
Střešovický oříšek
986763489 37593363 internet
14.04.2025 692,36 CZK Bezhotovostní příjem EVO PAYMENTS INTER
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0520621/04/25 10-04-25 T700,00 -P7,64STRESOVICKY ORISEK Z.S.
0000 0 0 EVO PAYMENTS INTER
14.04.2025 98,91 CZK Bezhotovostní příjem EVO PAYMENTS INTER
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0526906/04/25 11-04-25 T100,00 -P1,09STRESOVICKY ORISEK Z.S.
0000 0 0 EVO PAYMENTS INTER
10.04.2025 593,46 CZK Bezhotovostní příjem EVO PAYMENTS INTER
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0508303/04/25 08-04-25 T600,00 -P6,54STRESOVICKY ORISEK Z.S.
0000 0 0 EVO PAYMENTS INTER
04.04.2025 1 105,52 CZK Bezhotovostní příjem EVO PAYMENTS INTER
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0474302/04/25 02-04-25 T1300,00 -P14,19 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
0000 0 0 EVO PAYMENTS INTER
04.04.2025 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem HORAKOVA JANA 202500045 HORAKOVA JANA
03.04.2025 -20,00 CZK Bezhotovostní platba
Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců
3558 2818612 Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců
03.04.2025 -2 629,00 CZK Bezhotovostní platba
Střešovický Oříšek, z.s.
1148 02818612 Střešovický Oříšek, z.s.
03.04.2025 -1 190,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
úklid MZ
úklid MZ
03.04.2025 -893,00 CZK Bezhotovostní platba
lektorné Jana F
lektorné Jana F
03.04.2025 -4 879,00 CZK Bezhotovostní platba
lektorné a úklid BB
lektorné a úklid BB
03.04.2025 -595,00 CZK Bezhotovostní platba
lektorné ZCH
lektorné
03.04.2025 -893,00 CZK Bezhotovostní platba
propagace JL
propagace JL
03.04.2025 -1 148,00 CZK Bezhotovostní platba
lektorné jóga
lektorné jóga
03.04.2025 -3 188,00 CZK Bezhotovostní platba
Koordinace JH
Koordinace JH
03.04.2025 -2 125,00 CZK Bezhotovostní platba
Koordinace JA
Koordinace JA
03.04.2025 -100 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
01.04.2025 59,35 CZK Bezhotovostní příjem EVO PAYMENTS INTER
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0457622/04/25 30-03-25 T60,00 -P0,65 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
0000 0 0 EVO PAYMENTS INTER
31.03.2025 3 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kristýna Sevaldová
UHRADA FAKTURY 202500041
202500041 Kristýna Sevaldová
28.03.2025 712,15 CZK Bezhotovostní příjem EVO PAYMENTS INTER
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0436683/03/25 26-03-25 T720,00 -P7,85STRESOVICKY ORISEK Z.S.
0000 0 0 EVO PAYMENTS INTER
28.03.2025 1 550,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kaftanová Iveta
Oslava Valentýnky
0000 Kaftanová Iveta
27.03.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mgr.Škantová Denisa,
UHRADA FAKTURY 202500046
0000 202500046 Mgr.Škantová Denisa,
27.03.2025 1 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba PETRA KOUBOVÁ
Věnce - Petra Koubová
202500044 PETRA KOUBOVÁ
27.03.2025 1 186,92 CZK Bezhotovostní příjem EVO PAYMENTS INTER
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0433402/03/25 25-03-25 T1200,00 -P13,08 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
0000 0 0 EVO PAYMENTS INTER