Číslo účtu: 2200697614 / 2010
Majitel účtu: Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu: Střešovický Oříšek z.s.

Stav k: 28.12.2022 Stav k: 28.01.2023 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
62 528,57 CZK 112 195,57 CZK 86 234,00 CZK -36 567,00 CZK 49 667,00 CZK 112 195,57 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.01.2023 3 610,00 CZK Okamžitá příchozí platba SILVIA FALATOVÁ
UHRADA FAKTURY 202300001
202300001 SILVIA FALATOVÁ
25.01.2023 -2 868,00 CZK Okamžitá odchozí platba 1520961
25.01.2023 75,00 CZK Okamžitá příchozí platba MARKÉTA VAVŘÍČKOVÁ
25.1. HERNA ŠIMON V
0000 0000000000 0000000000 MARKÉTA VAVŘÍČKOVÁ
24.01.2023 2 850,00 CZK Bezhotovostní příjem CHEJN STEPAN
UHRADA FAKTURY 202300006
202300006 CHEJN STEPAN
24.01.2023 3 800,00 CZK Bezhotovostní příjem MARTÁKOVÁ MÁRIA
Maria Martakova jemna joga
0000 0 0 MARTÁKOVÁ MÁRIA
23.01.2023 3 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Sikorová Jana
Jana Sikorová
0000 Sikorová Jana
23.01.2023 -100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců
3558 2818612 Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců
23.01.2023 3 420,00 CZK Bezhotovostní příjem ŽÁKOVCOVÁ ZDEŇKA
Vendula Žákovcová - Kaštánci + herna
0000 202300017 0 ŽÁKOVCOVÁ ZDEŇKA
21.01.2023 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Renata Míchalová
podpůrná skupinka
Renata Míchalová
21.01.2023 3 420,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Černáková, Hana
UHRADA FAKTURY 202300010
202300010 UHRADA FAKTURY 202300010
20.01.2023 2 700,00 CZK Okamžitá příchozí platba Danuše Kavková 202300013 Danuše Kavková
20.01.2023 -2 100,00 CZK Bezhotovostní platba
Střešovický oříšek, z.s.
0308 3243534 poplatek - web
20.01.2023 -17 500,00 CZK Bezhotovostní platba
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné únor 2023
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné únor 2023
19.01.2023 3 600,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Olívia Sojáková
Cvičení mámy s dcerou jaro 2023/ Olívia a Darinka:)
Ing. Olívia Sojáková
19.01.2023 250,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Ing. Sojáková, Olívia
19.01.2023 250,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Ing. Sojáková, Olívia
19.01.2023 2 700,00 CZK Okamžitá příchozí platba Kumštová Jana
Kumšta Filip
0000 202300014 Kumštová Jana
19.01.2023 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem VITÁSKOVÁ MAGDALÉNA 0000 0 0 VITÁSKOVÁ MAGDALÉNA
18.01.2023 3 420,00 CZK Okamžitá příchozí platba Majerová Markéta 0000 202300012 Majerová Markéta
18.01.2023 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
vratka 2 lekce ind.jógy
vratka 2 lekce ind.jógy
18.01.2023 -500,00 CZK Bezhotovostní platba
Střešovický oříšek
878147594 37593363 internet
17.01.2023 2 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba Hana Deáková
Julie Bojanovska
202300008 Hana Deáková
16.01.2023 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Alena Staňková
přednáška: problematika primárních reflexů
3058 Alena Staňková
16.01.2023 2 700,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ivan Ryšavý
UHRADA FAKTURY 202300015
202300015 Ivan Ryšavý
13.01.2023 2 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba Bubeníková Blanka
Blanka Domca
0000 Bubeníková Blanka
13.01.2023 3 420,00 CZK Bezhotovostní příjem LENKA JIRACKOVA
PLATBA
202300016 LENKA JIRACKOVA
13.01.2023 2 850,00 CZK Okamžitá příchozí platba Radim Psota
UHRADA FAKTURY 202300018
202300018 Radim Psota
13.01.2023 3 600,00 CZK Bezhotovostní příjem MERGLOVA EMILIA
Emília a Sofie Merglová -Cvičení mámy s dcerou
0 MERGLOVA EMILIA
12.01.2023 1 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba Karolína Kváš
oslava
Karolína Kváš
12.01.2023 2 850,00 CZK Bezhotovostní příjem MATEJ VAVRICEK
UHRADA FAKTURY 202300004
202300004 MATEJ VAVRICEK
11.01.2023 3 420,00 CZK Okamžitá příchozí platba BARBORA IZÁKOVÁ
UHRADA FAKTURY 202300011
202300011 BARBORA IZÁKOVÁ
11.01.2023 3 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba Pomajslová Lucie
Jemná jóga, paní Šimková, účastník - Lucie Pomajslová
0000 Pomajslová Lucie
10.01.2023 3 610,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Šteflová, Karolína 202300005
10.01.2023 2 850,00 CZK Bezhotovostní příjem FOJTOVÁ BARBORA
UHRADA FAKTURY 202300007
0000 202300007 0 FOJTOVÁ BARBORA
10.01.2023 3 610,00 CZK Okamžitá příchozí platba ANNA RYVOLOVÁ
UHRADA FAKTURY 202300002
0000 0202300002 0000000000 ANNA RYVOLOVÁ
09.01.2023 900,00 CZK Bezhotovostní příjem IVANA VILIKUSOVA
VILIKUSOVÁ IVANA - PRONÁJEM 8.1. OSLAVA
IVANA VILIKUSOVA
09.01.2023 100,00 CZK Bezhotovostní příjem MICHAELA ZALESKA
ZÁLESKÁ - ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST
MICHAELA ZALESKA
07.01.2023 -343,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Alza, Banskobystricka 2080/11, Praha, 16000, CZE, dne 6.1.2023, částka 343.00 CZK
9992 Nákup: Alza, Banskobystricka 2080/11, Praha, 16000, CZE, dne 6.1.2023, částka 343.00 CZK
06.01.2023 929,00 CZK Bezhotovostní příjem ALZA.CZ A.S.
Eshop
0000 4673106442 0 ALZA.CZ A.S.
02.01.2023 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem VÁLOVÁ LUCIE
oslava Válová 14.1.23
0000 0 0 VÁLOVÁ LUCIE
01.01.2023 1 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba BARBORA BOROŠOVÁ BARBORA BOROŠOVÁ
30.12.2022 1 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba MARKÉTA SHUBIK
UHRADA FAKTURY 202200125
202200125 MARKÉTA SHUBIK
29.12.2022 -255,00 CZK Bezhotovostní platba
lektorné IV
lektorné IV
29.12.2022 -383,00 CZK Bezhotovostní platba
lektorné Iveta V
lektorné Iveta V
29.12.2022 -383,00 CZK Bezhotovostní platba
lektorné Jana F
lektorné Jana F
29.12.2022 -2 295,00 CZK Bezhotovostní platba
úklid a lektorné BB
úklid a lektorné BB
29.12.2022 -1 530,00 CZK Bezhotovostní platba
úklid a lektorné MF
úklid a lektorné MF
29.12.2022 -765,00 CZK Bezhotovostní platba
PR JL
PR JL
29.12.2022 -1 275,00 CZK Bezhotovostní platba
lektorné jóga
lektorné jóga
29.12.2022 -2 720,00 CZK Bezhotovostní platba
Koordinace JH
Koordinace JH
29.12.2022 -2 550,00 CZK Bezhotovostní platba
Koordinace JA
Koordinace JA