Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 19.09.26 | Stav k: 19.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 948,11 CZK | 84 039,91 CZK | 20 814,80 CZK | -47 723,00 CZK | -26 908,20 CZK | 84 039,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Aktivní město p . Dančáková | |||||
| 17.10.26 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Aktivní město p. Suchá | |||||
| 17.10.26 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 16.10.26 | 98,91 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0088469/10/26 14-10-26 T100,00 -P1,09STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 15.10.26 | 2 235,33 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0080819/10/26 13-10-26 T2260,00 -P24,67 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 15.10.26 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 26569687 | 101696 | Up Česká republika s | |
| 14.10.26 | -1 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba objednávky syluska.cz
|
17588549 | adventní pruvod material | |||
| 14.10.26 | -169,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednavka c.1350440 - QR platba
|
1350440 | materiál Mikuláš | |||
| 14.10.26 | -2 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026001644 | adventní pruvod material | ||||
| 13.10.26 | -490,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1043892534 | 37593363 | Vodafone | |||
| 12.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zelená Veronika |
UHRADA FAKTURY 202600152- cvičení
|
0000 | 202600152 | Ing.Zelená Veronika | |
| 09.10.26 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0048221/10/26 07-10-26 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 08.10.26 | 4 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelizaveta Juřičková |
UHRADA FAKTURY 202600149
|
202600149 | Jelizaveta Juřičková | ||
| 08.10.26 | 1 550,61 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0043481/10/26 06-10-26 T1750,00 -P19,10 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 08.10.26 | 2 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA IZÁKOVÁ |
Oslava 8.11. Izákovi
|
BARBORA IZÁKOVÁ | |||
| 05.10.26 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peterková Ilona |
Oslava
|
0000 | Peterková Ilona | ||
| 05.10.26 | -2 729,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 2818612 | srážková daň FÚ P6 | |||
| 05.10.26 | -4 463,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda BČ lektorné + dov. | |||||
| 05.10.26 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF | |||||
| 05.10.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda ZCh | |||||
| 05.10.26 | -3 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda BČ koor + část dov | |||||
| 05.10.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JH | |||||
| 05.10.26 | -3 443,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JA | |||||
| 01.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milena Pešlová |
UHRADA FAKTURY 202600151
|
202600151 | Milena Pešlová | ||
| 01.10.26 | 1 829,79 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0001835/10/26 29-09-26 T1850,00 -P20,21 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 25.09.26 | 1 028,65 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0137338/09/26 23-09-26 T1040,00 -P11,35 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 22.09.26 | -4 675,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka Oříšci p. Loudin |