Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 15.03.2026 | Stav k: 15.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 259,85 CZK | 201 390,27 CZK | 212 976,42 CZK | -218 846,00 CZK | -5 869,58 CZK | 201 390,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 24 900,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAH |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAHA 6, 162 00, CZ, dne 13.4.2026, částka 24900.00 CZK
|
9992 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAHA 6, 162 00, CZ, dne 13.4.2026, částka 24900.00 CZK | ||
| 13.04.2026 | 148,36 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0051191/04/26 09-04-26 T150,00 -P1,64STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 13.04.2026 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Fojtová |
UHRADA FAKTURY 202600103
|
202600103 | Barbora Fojtová | ||
| 13.04.2026 | -489,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1025084565 | 37593363 | Vodafone | |||
| 13.04.2026 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sládek Václav |
UHRADA FAKTURY 202600104
|
0000 | 202600104 | Sládek Václav | |
| 10.04.2026 | 2 215,56 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0045958/04/26 08-04-26 T2240,00 -P24,44 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 09.04.2026 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Fialová |
UHRADA FAKTURY 202600102
|
202600102 | Aneta Fialová | ||
| 09.04.2026 | -7 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | Zuzka Pencová materiál Velikonoce | |||||
| 07.04.2026 | 749,46 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0019747/04/26 02-04-26 T940,00 -P10,25-N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 02.04.2026 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK RIND,ML. |
UHRADA FAKTURY 202600095
|
202600095 | FRANTIŠEK RIND,ML. | ||
| 02.04.2026 | 691,36 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0008020/04/26 31-03-26 T700,00 -P8,64STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 02.04.2026 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2818612 | ||||
| 02.04.2026 | -3 473,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 2818612 | FÚ P6 srážková daň | |||
| 02.04.2026 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda SP | |||||
| 02.04.2026 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda AP | |||||
| 02.04.2026 | -8 182,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda lektorné a úklid BČ | |||||
| 02.04.2026 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF | |||||
| 02.04.2026 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda ZCh | |||||
| 02.04.2026 | -1 148,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda Jana Š | |||||
| 02.04.2026 | -3 613,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda koordinace BČ | |||||
| 02.04.2026 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JH dovolená | |||||
| 02.04.2026 | -1 148,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JA | |||||
| 01.04.2026 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA JONES |
oslava Emma Jones 12.4.26
|
IVA JONES | |||
| 01.04.2026 | 168,15 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0002162/04/26 30-03-26 T170,00 -P1,85STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 31.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FELKLOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600098
|
202600098 | JANA FELKLOVÁ | ||
| 30.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Součková | Lucie Součková | ||||
| 30.03.2026 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Salovaara |
UHRADA FAKTURY 202600100
|
202600100 | Marie Salovaara | ||
| 30.03.2026 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Pokorná |
UHRADA FAKTURY 202600097
|
202600097 | Julie Pokorná | ||
| 30.03.2026 | 220,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalousová, Dominika |
UHRADA FAKTURY 202600075
|
202600075 | UHRADA FAKTURY 202600075 | ||
| 30.03.2026 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260006 | Sueneé | ||||
| 29.03.2026 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šílová Hala |
UHRADA FAKTURY 202600091
|
202600091 | Kateřina Šílová Hala | ||
| 28.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORTÍKOVÁ ELA |
příspěvek generalka
|
HORTÍKOVÁ ELA | |||
| 27.03.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bavoux Monika |
UHRADA FAKTURY 202600094
|
0000 | 202600094 | Bavoux Monika | |
| 27.03.2026 | 1 107,79 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0444317/03/26 25-03-26 T1120,00 -P12,21 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 26.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Machová |
Koralkovani Machová
|
202600096 | Dominika Machová | ||
| 26.03.2026 | 1 058,32 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0437007/03/26 24-03-26 T1070,00 -P11,68 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 25.03.2026 | 1 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. et Mgr. Janoušová, Jitka |
Frída oslava Oříšek 22.3.
|
Frída oslava Oříšek 22.3. | |||
| 25.03.2026 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Pavlíček |
UHRADA FAKTURY 202600090
|
202600090 | Martin Pavlíček | ||
| 25.03.2026 | 435,20 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0426729/03/26 23-03-26 T440,00 -P4,80STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 24.03.2026 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 23.03.2026 | -9 305,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202603 | faktura Klára | ||||
| 21.03.2026 | -427,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednavka c.77034
|
77034 | Objednavka c.77034 | |||
| 20.03.2026 | 395,64 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0403832/03/26 18-03-26 T400,00 -P4,36STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 19.03.2026 | 986,58 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0398828/03/26 17-03-26 T1000,00 -P13,42 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 19.03.2026 | 154 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEST.C.PRAHA 6/266 | 0000 | 263030155 | 0 | MEST.C.PRAHA 6/266 | |
| 17.03.2026 | 1 030,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Do Hai Anh |
UHRADA FAKTURY 202600092
|
0000 | 202600092 | Do Hai Anh | |
| 17.03.2026 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 16.03.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA SADÍLEK STR |
pronájem pro duly 17.3.2026
|
KRISTÝNA SADÍLEK STR | |||
| 15.03.2026 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pekárková Borovcová |
UHRADA FAKTURY 202600093
|
0000 | 202600093 | Pekárková Borovcová |