Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 01.11.2025 | Stav k: 01.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 205,00 CZK | 125 453,01 CZK | 22 702,01 CZK | -45 454,00 CZK | -22 751,99 CZK | 125 453,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1778935/12/25 27-11-25 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 30.11.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Tomek |
oslava - Tomekova Hana
|
Peter Tomek | |||
| 28.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Hana Komžáková |
UHRADA FAKTURY 202500135
|
202500135 | Mgr. Hana Komžáková | ||
| 28.11.2025 | 395,64 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1772964/11/25 26-11-25 T400,00 -P4,36STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 28.11.2025 | -868,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - dobirky, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 27.11.2025, částka 868.00 CZK
|
9992 | Nákup: www.ppl.cz - dobirky, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 27.11.2025, částka 868.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | 415,42 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1768405/11/25 25-11-25 T420,00 -P4,58STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 26.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŠPAŇHEL |
UHRADA FAKTURY 202500129
|
0000 | 0202500129 | 0000000000 | JAN ŠPAŇHEL |
| 25.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čížková Blanka |
UHRADA FAKTURY 202500132
|
0000 | 202500132 | Čížková Blanka | |
| 21.11.2025 | 830,84 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1732724/11/25 19-11-25 T840,00 -P9,16STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 21.11.2025 | -416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SVET SKOLAKA PETRINY, ul.Krenova 21, Praha 6, 162 00, CZE, dne 20.11.2025, částka 416.00 CZK
|
9992 | Nákup: SVET SKOLAKA PETRINY, ul.Krenova 21, Praha 6, 162 00, CZE, dne 20.11.2025, částka 416.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KASPER LUKÁŠ |
UHRADA FAKTURY 202500113
|
202500113 | KASPER LUKÁŠ | ||
| 21.11.2025 | -499,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4076960 | webnode domena | ||||
| 21.11.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORAKOVA JANA |
Horáková háčkování
|
0 | HORAKOVA JANA | ||
| 20.11.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Hrčiaková |
oslava
|
Karolína Hrčiaková | |||
| 20.11.2025 | 692,35 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1729694/11/25 18-11-25 T700,00 -P7,65STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 20.11.2025 | -328,00 CZK | Bezhotovostní platba | 570104845 | Alze sáčky do vysavače | ||||
| 19.11.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN JELÍNEK |
Oslava Jelinek
|
JAN JELÍNEK | |||
| 19.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Turská Tereza |
UHRADA FAKTURY 202500130
|
0000 | 202500130 | Turská Tereza | |
| 19.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA OPATRNÁ |
UHRADA FAKTURY 202500131
|
202500131 | SIMONA OPATRNÁ | ||
| 19.11.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kotas Oldřich |
Oslava
|
0000 | Ing.Kotas Oldřich | ||
| 18.11.2025 | 168,15 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1704252/11/25 13-11-25 T170,00 -P1,85STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 18.11.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GEANEY KATHLEEN BR |
Vilém Svoboda, oslava 14.12. 14 az 17h
|
GEANEY KATHLEEN BR | |||
| 17.11.2025 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 15.11.2025 | -521,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9192885667 | 9000010004 | ||||
| 15.11.2025 | -2 674,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - dobirky, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 14.11.2025, částka 2674.00 CZK
|
9992 | Nákup: www.ppl.cz - dobirky, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 14.11.2025, částka 2674.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | 197,82 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1700106/11/25 12-11-25 T200,00 -P2,18STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 14.11.2025 | -489,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1009537267 | 37593363 | Vodafone | |||
| 13.11.2025 | 989,10 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1688443/11/25 11-11-25 T1000,00 -P10,90 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 12.11.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FEHÉR RICHARD |
Oslava
|
FEHÉR RICHARD | |||
| 12.11.2025 | -255,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vytvarne Potreby A Hed, Korunni 30, Praha 2, 120 00, CZE, dne 11.11.2025, částka 255.00 CZK
|
9992 | Nákup: Vytvarne Potreby A Hed, Korunni 30, Praha 2, 120 00, CZE, dne 11.11.2025, částka 255.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | -209,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2500253 | Hestia | |||
| 10.11.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Skopová |
oslava
|
Helena Skopová | |||
| 10.11.2025 | 98,91 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1662737/11/25 06-11-25 T100,00 -P1,09STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 09.11.2025 | -375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 351474 | advent material | ||||
| 07.11.2025 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1659568/11/25 05-11-25 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 07.11.2025 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA ŽÁKOVCOVÁ |
Oslava
|
ZDEŇKA ŽÁKOVCOVÁ | |||
| 06.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK DAVID |
Lampiony S a S N.
|
202500128 | NOVÁK DAVID | ||
| 06.11.2025 | 116,43 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1656049/11/25 04-11-25 T300,00 -P3,28 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 06.11.2025 | -2 474,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02818612 | FÚ P6 srážková daň | |||
| 06.11.2025 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda AP | |||||
| 06.11.2025 | -5 415,00 CZK | Bezhotovostní platba | lekce + uklid BČ | |||||
| 06.11.2025 | -893,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | uklid MZ | |||||
| 06.11.2025 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF | |||||
| 06.11.2025 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda ZCh | |||||
| 06.11.2025 | -1 148,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JŠ | |||||
| 06.11.2025 | -3 613,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda koordinace BC | |||||
| 06.11.2025 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JA | |||||
| 04.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Bezoušková |
UHRADA FAKTURY 202500121
|
202500121 | Eliška Bezoušková | ||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | aktivní město Viola Uherková | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | aktivní město Filip Nývlt | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | aktivní město Tereza Sládková | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | aktivní město Ester Majerová | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | aktivní město Vendula Turská | |||||
| 04.11.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Aktivní město Matylda Šandová | |||||
| 03.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL TECL |
UHRADA FAKTURY 202500127
|
0000 | 0202500127 | 0000000000 | MICHAL TECL |
| 03.11.2025 | 514,33 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1624618/11/25 30-10-25 T520,00 -P5,67STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 03.11.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ruth Houšťková |
UHRADA FAKTURY 202500118
|
202500118 | Ruth Houšťková | ||
| 02.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Ryšavý |
UHRADA FAKTURY 202500126
|
202500126 | Ivan Ryšavý | ||
| 01.11.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIPOVÁ LUDMILA | 202500125 | FILIPOVÁ LUDMILA |