Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 905,93 CZK | 117 322,80 CZK | 23 596,29 CZK | -151 179,42 CZK | -127 583,13 CZK | 117 322,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 296,73 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0587501/04/25 23-04-25 T300,00 -P3,27STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 24.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čiperová Helena |
Bára Čiperová, Cesta hrdinky
|
0000 | 202500039 | Ing.Čiperová Helena | |
| 24.04.2025 | 1 730,89 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0578681/04/25 22-04-25 T1750,00 -P19,11 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 21.04.2025 | 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Ivana Čeljuska |
UHRADA FAKTURY 202500053
|
202500053 | Mgr. Ivana Čeljuska | ||
| 18.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTÁKOVÁ MÁRIA |
UHRADA FAKTURY 202500035
|
202500035 | MARTÁKOVÁ MÁRIA | ||
| 17.04.2025 | 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bubeníková Blanka |
UHRADA FAKTURY 202500054
|
0000 | 202500054 | Bubeníková Blanka | |
| 17.04.2025 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 16.04.2025 | -5 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
materiál zahradnická dílna Velikonoční generálka 12.4.
|
277 | materiál zahradnická dílna Velikonoční generálka 12.4. | |||
| 16.04.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
floristický workshop
|
278 | floristický workshop | |||
| 16.04.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
divadlo Velikonocni generalka
|
042025 | divadlo Velikonocni generalka | |||
| 16.04.2025 | -489,42 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický oříšek
|
986763489 | 37593363 | internet | ||
| 14.04.2025 | 692,36 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0520621/04/25 10-04-25 T700,00 -P7,64STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 14.04.2025 | 98,91 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0526906/04/25 11-04-25 T100,00 -P1,09STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 10.04.2025 | 593,46 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0508303/04/25 08-04-25 T600,00 -P6,54STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 04.04.2025 | 1 105,52 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0474302/04/25 02-04-25 T1300,00 -P14,19 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 04.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORAKOVA JANA | 202500045 | HORAKOVA JANA | |||
| 03.04.2025 | -20,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců
|
3558 | 2818612 | Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců | ||
| 03.04.2025 | -2 629,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s.
|
1148 | 02818612 | Střešovický Oříšek, z.s. | ||
| 03.04.2025 | -1 190,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid MZ
|
úklid MZ | ||||
| 03.04.2025 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné Jana F
|
lektorné Jana F | ||||
| 03.04.2025 | -4 879,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné a úklid BB
|
lektorné a úklid BB | ||||
| 03.04.2025 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné ZCH
|
lektorné | ||||
| 03.04.2025 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba |
propagace JL
|
propagace JL | ||||
| 03.04.2025 | -1 148,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné jóga
|
lektorné jóga | ||||
| 03.04.2025 | -3 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JH
|
Koordinace JH | ||||
| 03.04.2025 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JA
|
Koordinace JA | ||||
| 03.04.2025 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 01.04.2025 | 59,35 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0457622/04/25 30-03-25 T60,00 -P0,65 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 31.03.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Sevaldová |
UHRADA FAKTURY 202500041
|
202500041 | Kristýna Sevaldová | ||
| 28.03.2025 | 712,15 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0436683/03/25 26-03-25 T720,00 -P7,85STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 28.03.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kaftanová Iveta |
Oslava Valentýnky
|
0000 | Kaftanová Iveta | ||
| 27.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Škantová Denisa, |
UHRADA FAKTURY 202500046
|
0000 | 202500046 | Mgr.Škantová Denisa, | |
| 27.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KOUBOVÁ |
Věnce - Petra Koubová
|
202500044 | PETRA KOUBOVÁ | ||
| 27.03.2025 | 1 186,92 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0433402/03/25 25-03-25 T1200,00 -P13,08 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |