Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 17.04.2025 | Stav k: 17.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 025,18 CZK | 86 208,26 CZK | 37 368,08 CZK | -75 185,00 CZK | -37 816,92 CZK | 86 208,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 16.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kumštová Klára |
UHRADA FAKTURY 202500047
|
0000 | 202500047 | Kumštová Klára | |
| 16.05.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 25525336 | 101696 | Up Česká republika s | |
| 16.05.2025 | 395,64 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0694529/05/25 14-05-25 T400,00 -P4,36STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 15.05.2025 | 1 384,71 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0688546/05/25 13-05-25 T1400,00 -P15,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 14.05.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Terezka K
|
vratka AM Terezka K | ||||
| 14.05.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Bára Č
|
vratka AM Bára Č | ||||
| 14.05.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Berta
|
vratka AM Berta | ||||
| 14.05.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Olinka P.
|
vratka AM Olinka P. | ||||
| 14.05.2025 | -490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický oříšek
|
989947879 | 37593363 | internet | ||
| 14.05.2025 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné 06_25
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné 06_25 | ||||
| 14.05.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA VILIKUSOVA |
UHRADA FAKTURY 202500048
|
202500048 | IVANA VILIKUSOVA | ||
| 13.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA VILIKUSOVÁ |
Příměstský tábor
|
0000 | 202500036 | 0000000000 | IVANA VILIKUSOVÁ |
| 09.05.2025 | 692,37 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0659840/05/25 07-05-25 T700,00 -P7,63STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 05.05.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
workshop relaxacni malovani
|
20250003 | workshop relaxacni malovani | |||
| 05.05.2025 | -2 472,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s.
|
1148 | 02818612 | Střešovický Oříšek, z.s. | ||
| 05.05.2025 | -893,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid MZ
|
úklid MZ | ||||
| 05.05.2025 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné Jana F
|
lektorné Jana F | ||||
| 05.05.2025 | -4 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid a lektorné BB
|
úklid a lektorné BB | ||||
| 05.05.2025 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné ZCH
|
lektorné | ||||
| 05.05.2025 | -744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
propagace JL
|
propagace JL | ||||
| 05.05.2025 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné jóga
|
lektorné jóga | ||||
| 05.05.2025 | -3 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JH
|
Koordinace JH | ||||
| 05.05.2025 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JA
|
Koordinace JA | ||||
| 05.05.2025 | 591,21 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0627204/05/25 01-05-25 T780,00 -P8,50 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 02.05.2025 | 197,82 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0624078/05/25 30-04-25 T200,00 -P2,18STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 02.05.2025 | 1 631,98 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0619922/05/25 29-04-25 T1650,00 -P18,02 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 02.05.2025 | 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORAKOVA JANA | 202500052 | HORAKOVA JANA | |||
| 29.04.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krčmářová Lucie |
UHRADA FAKTURY 202500051 Agáta Doležalová
|
0000 | 202500051 | Krčmářová Lucie | |
| 28.04.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Benda Černáková, Hana |
UHRADA FAKTURY 202500049
|
202500049 | UHRADA FAKTURY 202500049 | ||
| 28.04.2025 | 296,73 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0595334/04/25 25-04-25 T300,00 -P3,27STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 25.04.2025 | 296,73 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0587501/04/25 23-04-25 T300,00 -P3,27STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 24.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čiperová Helena |
Bára Čiperová, Cesta hrdinky
|
0000 | 202500039 | Ing.Čiperová Helena | |
| 24.04.2025 | 1 730,89 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0578681/04/25 22-04-25 T1750,00 -P19,11 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 21.04.2025 | 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Ivana Čeljuska |
UHRADA FAKTURY 202500053
|
202500053 | Mgr. Ivana Čeljuska | ||
| 18.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTÁKOVÁ MÁRIA |
UHRADA FAKTURY 202500035
|
202500035 | MARTÁKOVÁ MÁRIA | ||
| 17.04.2025 | 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bubeníková Blanka |
UHRADA FAKTURY 202500054
|
0000 | 202500054 | Bubeníková Blanka | |
| 17.04.2025 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné |