Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 14.05.26 | Stav k: 14.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 275,41 CZK | 154 704,09 CZK | 16 786,68 CZK | -46 358,00 CZK | -29 571,32 CZK | 154 704,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0074846/06/26 10-06-26 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 12.06.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260014 | mateřský oříšek Kristýna | ||||
| 12.06.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | mateřský oříšek Viola J. | |||||
| 12.06.26 | -2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | mateřský oříšek Kateřina V. | |||||
| 12.06.26 | -489,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1031657849 | 37593363 | vodafone | |||
| 11.06.26 | 247,27 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0070468/06/26 09-06-26 T250,00 -P2,73STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 08.06.26 | 464,87 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0039585/06/26 04-06-26 T470,00 -P5,13STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 05.06.26 | 712,15 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0036960/06/26 03-06-26 T720,00 -P7,85STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 04.06.26 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JA | |||||
| 04.06.26 | -3 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | koordinace BČ | |||||
| 04.06.26 | -383,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JŠ | |||||
| 04.06.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda ZCh | |||||
| 04.06.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF | |||||
| 04.06.26 | -5 980,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda BČ lektorné | |||||
| 04.06.26 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda AP | |||||
| 04.06.26 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda SP | |||||
| 04.06.26 | -2 547,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 2818612 | FÚ P6 srážková daň | |||
| 04.06.26 | 2 324,33 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0029093/06/26 02-06-26 T2350,00 -P25,67 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 03.06.26 | 136,22 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0024491/06/26 01-06-26 T320,00 -P3,49 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 01.06.26 | 197,82 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0011535/06/26 29-05-26 T200,00 -P2,18STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 01.06.26 | -233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 598646927 | |||||
| 31.05.26 | -1 574,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 598649879 NA ALZA.CZ
|
0308 | 598649879 | OBJEDNAVKA 598649879 NA ALZA.CZ | ||
| 31.05.26 | -1 987,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 598646926 NA ALZA.CZ
|
0308 | 598646926 | OBJEDNAVKA 598646926 NA ALZA.CZ | ||
| 29.05.26 | 909,97 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0157653/05/26 27-05-26 T920,00 -P10,03 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 22.05.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šílová Hala |
UHRADA FAKTURY 202600121
|
202600121 | Kateřina Šílová Hala | ||
| 22.05.26 | 1 681,43 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0116589/05/26 20-05-26 T1700,00 -P18,57 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 21.05.26 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIPOVÁ LUDMILA | 202600120 | FILIPOVÁ LUDMILA | |||
| 18.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristína Kozelnická |
UHRADA FAKTURY 202600119
|
202600119 | Kristína Kozelnická | ||
| 18.05.26 | 217,60 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0088111/05/26 15-05-26 T220,00 -P2,40STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 18.05.26 | 395,64 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0085071/05/26 14-05-26 T400,00 -P4,36STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 17.05.26 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 16.05.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Potěšilová |
UHRADA FAKTURY 202600118
|
202600118 | Kateřina Potěšilová | ||
| 16.05.26 | 1 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mysliveček, Marcel |
Ester Němečková
|
Ester Němečková | |||
| 15.05.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 26526225 | 101696 | Up Česká republika s | |
| 15.05.26 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0075836/05/26 13-05-26 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 14.05.26 | 1 236,36 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0070855/05/26 12-05-26 T1250,00 -P13,64 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 14.05.26 | -490,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1028622229 | 37593363 | Vodafone |