Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 121,20 CZK | 71 657,28 CZK | 33 998,08 CZK | -46 462,00 CZK | -12 463,92 CZK | 71 657,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA BUŠKOVÁ | VERONIKA BUŠKOVÁ | ||||
| 25.10.2024 | 296,73 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1498087/10/24 23-10-24 T300,00 -P3,27STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 24.10.2024 | 1 285,80 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1491543/10/24 22-10-24 T1300,00 -P14,20 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 21.10.2024 | 197,82 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1468969/10/24 17-10-24 T200,00 -P2,18STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 18.10.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Giebelstein
|
vratka AM Giebelstein | ||||
| 18.10.2024 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné 11
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné 11 | ||||
| 17.10.2024 | 494,54 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1454135/10/24 15-10-24 T500,00 -P5,46STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 17.10.2024 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 24565875 | 101696 | Up Česká republika s | |
| 14.10.2024 | -489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický oříšek
|
967631812 | 37593363 | internet | ||
| 11.10.2024 | 395,64 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1423257/10/24 09-10-24 T400,00 -P4,36STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 11.10.2024 | 24 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VITÁSEK MICHAL |
pronajem Orisku Draci doupe
|
VITÁSEK MICHAL | |||
| 10.10.2024 | -967,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 496, EVROPSK?, Praha, 16000, CZE, dne 8.10.2024, částka 967.00 CZK
|
9992 | Nákup: dm drogerie markt 496, EVROPSK?, Praha, 16000, CZE, dne 8.10.2024, částka 967.00 CZK | |||
| 10.10.2024 | -361,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 31024 | |||||
| 10.10.2024 | 1 780,35 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1417970/10/24 08-10-24 T1800,00 -P19,65 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 07.10.2024 | 47,20 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1393404/10/24 03-10-24 T230,00 -P2,51 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 02.10.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců
|
3558 | 2818612 | Střešovický Oříšek, z.s. povinné pojištění zaměstnanců | ||
| 02.10.2024 | -2 344,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s.
|
1148 | 02818612 | Střešovický Oříšek, z.s. | ||
| 02.10.2024 | -893,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid MZ
|
úklid MZ | ||||
| 02.10.2024 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné Jana F
|
lektorné Jana F | ||||
| 02.10.2024 | -3 779,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid a lektorné BB
|
úklid a lektorné BB | ||||
| 02.10.2024 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba |
lektorné ZCH
|
lektorné | ||||
| 02.10.2024 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PR JL
|
PR JL | ||||
| 02.10.2024 | -3 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JH
|
Koordinace JH | ||||
| 02.10.2024 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koordinace JA
|
Koordinace JA | ||||
| 30.09.2024 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka AM Vyšohlídová
|
vratka AM Vyšohlídová | ||||
| 30.09.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Majerová
|
vratka AM Majerová | ||||
| 30.09.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Kafka
|
vratka AM Kafka | ||||
| 30.09.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Tomáš Bujnoch
|
vratka AM Tomáš Bujnoch | ||||
| 30.09.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Adéla Opatrná
|
vratka AM Adéla Opatrná | ||||
| 30.09.2024 | -5 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka předplatné Oříšci 2x bez 1.lekce a herny
|
vratka předplatné Oříšci 2x bez 1.lekce a herny | ||||
| 30.09.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Ondřej Maryška
|
vratka AM Ondřej Maryška | ||||
| 30.09.2024 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Apolena Svobodová
|
vratka AM Apolena Svobodová |