Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 193,36 CZK | 98 554,66 CZK | 107 614,97 CZK | -38 253,67 CZK | 69 361,30 CZK | 98 554,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 712,14 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1391438/09/25 16-09-25 T720,00 -P7,86STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 17.09.2025 | 1 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mandík, Michal |
oslava mandikovi
|
oslava mandikovi | |||
| 17.09.2025 | 4 655,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA PLACHÁ VLACHOV | 202500089 | ALENA PLACHÁ VLACHOV | |||
| 17.09.2025 | 4 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Špaňhel |
UHRADA FAKTURY 202500077
|
202500077 | Jan Špaňhel | ||
| 17.09.2025 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 16.09.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 25559293 | 101696 | Up Česká republika s | |
| 15.09.2025 | 1 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Bezoušková |
UHRADA FAKTURY 202500085
|
202500085 | Eliška Bezoušková | ||
| 15.09.2025 | 415,42 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1363331/09/25 11-09-25 T420,00 -P4,58STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 14.09.2025 | 4 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Nývlt |
UHRADA FAKTURY 202500078
|
202500078 | Martin Nývlt | ||
| 12.09.2025 | 494,55 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1355709/09/25 10-09-25 T500,00 -P5,45STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 11.09.2025 | 1 600,04 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1353494/09/25 09-09-25 T1800,00 -P19,67 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 11.09.2025 | 31 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA VITÁSKOVÁ |
Dračí doupě
|
MAGDALÉNA VITÁSKOVÁ | |||
| 11.09.2025 | 4 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bavoux Monika |
UHRADA FAKTURY 202500080
|
0000 | 202500080 | Bavoux Monika | |
| 08.09.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA RYVOLOVÁ |
Oslava
|
ANNA RYVOLOVÁ | |||
| 08.09.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Pokorný |
UHRADA FAKTURY 202500083
|
202500083 | Lukáš Pokorný | ||
| 07.09.2025 | 4 655,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Špicar |
UHRADA FAKTURY 202500082
|
202500082 | Petr Špicar | ||
| 07.09.2025 | 3 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Pokorný |
UHRADA FAKTURY 202500079
|
202500079 | Lukáš Pokorný | ||
| 07.09.2025 | 4 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Langhans |
UHRADA FAKTURY 202500081
|
202500081 | Jan Langhans | ||
| 04.09.2025 | 6 365,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV KAFKA |
UHRADA FAKTURY 202500069
|
202500069 | VÁCLAV KAFKA | ||
| 03.09.2025 | 3 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Kozák |
UHRADA FAKTURY 202500076
|
202500076 | Šimon Kozák | ||
| 03.09.2025 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid BB
|
úklid BB | ||||
| 03.09.2025 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba |
propagace JL
|
propagace JL | ||||
| 03.09.2025 | -3 613,00 CZK | Bezhotovostní platba |
koordinace BB
|
koordinace BB | ||||
| 03.09.2025 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
příměstský tábor
|
příměstský tábor | ||||
| 03.09.2025 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
příměstský tábor
|
příměstský tábor | ||||
| 02.09.2025 | -1 896,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s.
|
1148 | 02818612 | Střešovický Oříšek, z.s. | ||
| 01.09.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Šandová |
UHRADA FAKTURY 202500075
|
202500075 | Lenka Šandová | ||
| 31.08.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Kohlhammer |
Oslava 19.9.
|
Ivana Kohlhammer | |||
| 29.08.2025 | 4 655,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ HÁDEK |
UHRADA FAKTURY 202500063
|
202500063 | TOMÁŠ HÁDEK | ||
| 29.08.2025 | -1 085,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 1085.07 CZK
|
9992 | Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 1085.07 CZK | |||
| 28.08.2025 | 197,82 CZK | Bezhotovostní příjem | EVO PAYMENTS INTER |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/1274109/08/25 26-08-25 T200,00 -P2,18STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | EVO PAYMENTS INTER |
| 28.08.2025 | -3 700,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAHA 6, 162 00, CZ, dne 28.8.2025, částka 3700.00 CZK
|
9992 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, KŘENOVA 438/3, PRAHA 6, 162 00, CZ, dne 28.8.2025, částka 3700.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | 4 655,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Kyselková |
UHRADA FAKTURY 202500062
|
202500062 | Simona Kyselková | ||
| 26.08.2025 | 4 655,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL MAJER |
UHRADA FAKTURY 202500071
|
202500071 | KAREL MAJER | ||
| 25.08.2025 | -2 029,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 24.8.2025, částka 2029.60 CZK
|
9992 | Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 24.8.2025, částka 2029.60 CZK | |||
| 21.08.2025 | 3 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOUŠTĚK JOSEF |
UHRADA FAKTURY 202500059
|
202500059 | HOUŠTĚK JOSEF | ||
| 20.08.2025 | 4 655,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Svačinová |
UHRADA FAKTURY 202500073
|
202500073 | Iveta Svačinová | ||
| 18.08.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka AM Filip Mánek
|
vratka AM Filip Mánek | ||||
| 18.08.2025 | -489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický oříšek
|
999436807 | 37593363 | internet |