Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 830,67 CZK | 110 948,11 CZK | 98 628,44 CZK | -30 511,00 CZK | 68 117,44 CZK | 110 948,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelizaveta Juřičková |
Sofie Jurickova Terpaslicci
|
Jelizaveta Juřičková | |||
| 17.09.26 | 791,26 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0089643/09/26 15-09-26 T800,00 -P8,74STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 17.09.26 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 14.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HORÁK |
UHRADA FAKTURY 202600148
|
202600148 | JIŘÍ HORÁK | ||
| 12.09.26 | -489,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1040723264 | 37593363 | internet Vodafone | |||
| 11.09.26 | 5 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EMA MÁCHOVÁ |
Pronájem, Zpívánky
|
EMA MÁCHOVÁ | |||
| 11.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDEŇKA ŽÁKOVCOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600147
|
202600147 | ZDEŇKA ŽÁKOVCOVÁ | ||
| 11.09.26 | 343,93 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0056989/09/26 09-09-26 T530,00 -P5,78 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 10.09.26 | 4 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA LOUDÍN |
timon loudin orisci
|
202600134 | RENATA LOUDÍN | ||
| 08.09.26 | 2 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ESTER HORÁČKOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600137
|
202600137 | ESTER HORÁČKOVÁ | ||
| 08.09.26 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA VITÁSKOVÁ |
Dračí doupě - pronájem 1. pololetí
|
MAGDALÉNA VITÁSKOVÁ | |||
| 07.09.26 | 2 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyáš Cigler |
UHRADA FAKTURY 202600139
|
202600139 | Matyáš Cigler | ||
| 03.09.26 | 4 670,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATARÍNA KARÁSKOVÁ |
Meda Karásková
|
202600141 | KATARÍNA KARÁSKOVÁ | ||
| 03.09.26 | 4 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Stehlíková |
UHRADA FAKTURY 202600142
|
202600142 | Zuzana Stehlíková | ||
| 03.09.26 | -1 237,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 2818612 | FÚ P6 srážková daň | |||
| 03.09.26 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda úklid BČ | |||||
| 03.09.26 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 03.09.26 | -2 805,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda koordinace BČ | |||||
| 03.09.26 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JH | |||||
| 02.09.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZLATNÍK MAREK |
UHRADA FAKTURY 202600144
|
202600144 | ZLATNÍK MAREK | ||
| 02.09.26 | 4 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA BRZOBOHATÁ |
UHRADA FAKTURY 202600143
|
202600143 | DANA BRZOBOHATÁ | ||
| 31.08.26 | 4 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA DANČÁKOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600140
|
0000 | 0202600140 | 0000000000 | ZUZANA DANČÁKOVÁ |
| 29.08.26 | 2 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANEŽKA SUCHÁ |
UHRADA FAKTURY 202600138
|
202600138 | ANEŽKA SUCHÁ | ||
| 29.08.26 | 4 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Žídková |
UHRADA FAKTURY 202600135
|
202600135 | Lucie Žídková | ||
| 28.08.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Izáková |
UHRADA FAKTURY 202600146
|
202600146 | Barbora Izáková | ||
| 28.08.26 | 4 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA JIRÁČKOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600136
|
202600136 | LENKA JIRÁČKOVÁ | ||
| 24.08.26 | -2 772,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
sportago.cz 226080966
|
226080966 | sportago.cz 226080966 | |||
| 21.08.26 | 858,25 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0112284/08/26 19-08-26 T1050,00 -P11,46 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 21.08.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FELKLOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600129
|
202600129 | JANA FELKLOVÁ |