Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200697614 / 2010
Majitel účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
Název účtu:
Střešovický Oříšek z.s.
| Stav k: 09.10.26 | Stav k: 09.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 637,16 CZK | 86 783,05 CZK | 24 628,89 CZK | -40 483,00 CZK | -15 854,11 CZK | 86 783,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.26 | 949,53 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0046713/11/26 06-11-26 T960,00 -P10,47 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 09.11.26 | 2 695,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA BALÁŽIKOVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600155
|
202600155 | BARBORA BALÁŽIKOVÁ | ||
| 06.11.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁK DAVID |
Adventni dilna 18.11.
|
NOVÁK DAVID | |||
| 06.11.26 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vápeníková Hana |
Oslava 15.11.2026
|
Vápeníková Hana | |||
| 06.11.26 | 1 602,34 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0036961/11/26 04-11-26 T1620,00 -P17,66 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 04.11.26 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2818612 | kooperativa | |||
| 04.11.26 | -2 327,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 2818612 | srážková daň FÚ P6 | |||
| 04.11.26 | -1 518,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF úklid | |||||
| 04.11.26 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JF lektorné | |||||
| 04.11.26 | -893,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda ZCh | |||||
| 04.11.26 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JŠ | |||||
| 04.11.26 | -2 083,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda BČ lektorné | |||||
| 04.11.26 | -3 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda koordinace BČ | |||||
| 04.11.26 | -2 338,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda JA koor | |||||
| 04.11.26 | -383,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda Jana A cvi | |||||
| 03.11.26 | 363,71 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0017499/11/26 01-11-26 T550,00 -P6,00 -N180,29 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 31.10.26 | 2 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Kristýna Brosso |
Pronájem Oříšku 22.11. od 13:00
|
Ing. Kristýna Brosso | |||
| 30.10.26 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0160046/10/26 28-10-26 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 26.10.26 | 247,27 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0127639/10/26 22-10-26 T250,00 -P2,73STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 23.10.26 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Psota |
oslava (Gábi 28.11.)
|
Radim Psota | |||
| 22.10.26 | 2 940,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŠAFROVÁ |
UHRADA FAKTURY 202600154
|
202600154 | JANA ŠAFROVÁ | ||
| 22.10.26 | 563,78 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0115972/10/26 20-10-26 T570,00 -P6,22STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 22.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA BRZOBOHATÁ |
UHRADA FAKTURY 202600153
|
202600153 | DANA BRZOBOHATÁ | ||
| 17.10.26 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Aktivní město p . Dančáková | |||||
| 17.10.26 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | Aktivní město p. Suchá | |||||
| 17.10.26 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné
|
Střešovický Oříšek, z.s. nájemné | ||||
| 16.10.26 | 98,91 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0088469/10/26 14-10-26 T100,00 -P1,09STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 15.10.26 | 2 235,33 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0080819/10/26 13-10-26 T2260,00 -P24,67 STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |
| 15.10.26 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 26569687 | 101696 | Up Česká republika s | |
| 14.10.26 | -1 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba objednávky syluska.cz
|
17588549 | adventní pruvod material | |||
| 14.10.26 | -169,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednavka c.1350440 - QR platba
|
1350440 | materiál Mikuláš | |||
| 14.10.26 | -2 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026001644 | adventní pruvod material | ||||
| 13.10.26 | -490,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1043892534 | 37593363 | Vodafone | |||
| 12.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zelená Veronika |
UHRADA FAKTURY 202600152- cvičení
|
0000 | 202600152 | Ing.Zelená Veronika | |
| 09.10.26 | 316,51 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOBAL PAYMENTS EU |
SOA/CZ0280000017874/PRZ/AS/EMO/0048221/10/26 07-10-26 T320,00 -P3,49STRESOVICKY ORISEK Z.S.
|
0000 | 0 | 0 | GLOBAL PAYMENTS EU |