Stav k: 17.04.2024 | Stav k: 17.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
453 261,66 CZK | 460 522,12 CZK | 148 582,00 CZK | -141 321,54 CZK | 7 260,46 CZK | 460 522,12 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREYSOVÁ MARTINA |
LK, MARTINA KREYSOVA
|
0000 | 0 | 0 | KREYSOVÁ MARTINA |
16.05.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Holub |
Hvozdík členské příspěvky Maja
|
0000 | Martin Holub | ||
15.05.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | stravné M. Jelínková - záloha červen | |||||
15.05.2024 | 1 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Holub |
Hvozdík obědy Maja
|
0000 | Martin Holub | ||
14.05.2024 | 2 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS POLICAR |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
LUKAS POLICAR | |||
13.05.2024 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRCHAL TOMÁŠ |
LK-Prchal
|
0000 | 0 | 0 | PRCHAL TOMÁŠ |
13.05.2024 | 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRCHAL TOMÁŠ |
Obědy-Prchal
|
0000 | 0 | 0 | PRCHAL TOMÁŠ |
13.05.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOMÁČKOVÁ KALKUSOVÁ |
LK VOMÁČKOVÁ
|
0000 | 2023 | 0 | VOMÁČKOVÁ KALKUSOVÁ |
13.05.2024 | 1 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOMÁČKOVÁ KALKUSOVÁ | 0000 | 2024 | 0 | VOMÁČKOVÁ KALKUSOVÁ | |
13.05.2024 | 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFOVA MARCELA |
obědy Týfa červen
|
0 | TYFOVA MARCELA | ||
13.05.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFOVA MARCELA |
Tábor 5.-9.8. Týfová
|
0 | TYFOVA MARCELA | ||
13.05.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYFOVA MARCELA |
Tábor 8.-12.7. Týfová
|
0 | TYFOVA MARCELA | ||
12.05.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Komarov Kubáš |
Tábor 26-30.8 - 2 děti - Komarov
|
Denisa Komarov Kubáš | |||
10.05.2024 | -31 605,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 52024 | ||||
10.05.2024 | -7 638,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 4 | ||||
10.05.2024 | -6 090,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 102024 | ||||
10.05.2024 | -988,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22895116 | ||||
10.05.2024 | -3 284,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2289511600 | ||||
10.05.2024 | -19 952,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4 | ||||
10.05.2024 | -22 103,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4 | ||||
10.05.2024 | -13 239,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0003 | 2292018369 | ||||
10.05.2024 | -3 361,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2289511600 | ||||
09.05.2024 | 6 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN CHARVAT |
LK CHARVÁT
|
2023 | MARTIN CHARVAT | ||
08.05.2024 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka přeplatku
|
vratka přeplatku | ||||
07.05.2024 | 5 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOMÁČKOVÁ KALKUSOVÁ |
vrácení chybně zaslané platby z 22.4. , číslo fa 20242
|
875103 | VOMÁČKOVÁ KALKUSOVÁ | ||
07.05.2024 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zdeněk Dohnálek |
obedy Krausova
|
052024 | Ing.Zdeněk Dohnálek | ||
07.05.2024 | 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zdeněk Dohnálek |
obedy Krausova
|
042022 | Ing.Zdeněk Dohnálek | ||
07.05.2024 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zdeněk Dohnálek |
LK Krausova
|
052022 | Ing.Zdeněk Dohnálek | ||
07.05.2024 | 3 132,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zdeněk Dohnálek |
LK Krausova
|
042022 | Ing.Zdeněk Dohnálek | ||
07.05.2024 | 6 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Komarov Kubáš |
LK Komarov
|
102023 | Denisa Komarov Kubáš | ||
07.05.2024 | -4 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42024 | stravné - M. Jelínková - duben | ||||
02.05.2024 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS POLICAR |
PLATBA ZA PŘEDŠKOLÁCKÉ DNY - ANTONÍN POLICAR 5X
|
LUKAS POLICAR | |||
01.05.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Černý Pavel |
Tabor (26.-30.8.2024),2deti, Tereza Černá
|
0000 | Ing.Černý Pavel | ||
01.05.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Černý Pavel |
Tabor (15.-19.7.2024) Tereza Černá
|
0000 | Ing.Černý Pavel | ||
30.04.2024 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HYBNER JIŘÍ |
Tábor 29.7.-2.8.Hybner
|
HYBNER JIŘÍ | |||
29.04.2024 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVAČINA ONDŘEJ |
Tábor 8-12.7. Svacinova
|
SVAČINA ONDŘEJ | |||
28.04.2024 | 5 155,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trojánek, Pavel |
Matyáš Trojánek - květen školka 4700 + obědy 455
|
Matyáš Trojánek - květen školka 4700 + obědy 455 | |||
28.04.2024 | 6 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trojánek, Pavel |
Tábor 8.-12.7., 29.7.-2.8.24 - Trojánek
|
Tábor 8.-12.7., 29.7.-2.8.24 - Trojánek | |||
27.04.2024 | -548,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY NA NAMESTI, ul.Na Namesti 39, Davle, 252 06, CZE, dne 26.4.2024, částka 548.00 CZK
|
1446 | Nákup: POTRAVINY NA NAMESTI, ul.Na Namesti 39, Davle, 252 06, CZE, dne 26.4.2024, částka 548.00 CZK | |||
27.04.2024 | -492,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DOMACI POTREBY, NA NAMESTI 89, DAVLE, 25206, CZE, dne 26.4.2024, částka 492.00 CZK
|
1446 | Nákup: DOMACI POTREBY, NA NAMESTI 89, DAVLE, 25206, CZE, dne 26.4.2024, částka 492.00 CZK | |||
26.04.2024 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA LÍSKOVCOVÁ |
Tábor 29.7.-2.8.24, 2 děti- Lískovcová
|
ELIŠKA LÍSKOVCOVÁ | |||
26.04.2024 | -1 092,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Strakonicka, Praha - Chuch, 15900, CZE, dne 25.4.2024, částka 1092.54 CZK
|
1446 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Strakonicka, Praha - Chuch, 15900, CZE, dne 25.4.2024, částka 1092.54 CZK | |||
26.04.2024 | -850,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Strakonicka, Praha - Chuch, 15900, CZE, dne 25.4.2024, částka 850.00 CZK
|
1446 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Strakonicka, Praha - Chuch, 15900, CZE, dne 25.4.2024, částka 850.00 CZK | |||
26.04.2024 | -529,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Strakonicka, Praha - Chuch, 15900, CZE, dne 25.4.2024, částka 529.00 CZK
|
1446 | Nákup: Hornbach 669 Chuchle, Strakonicka, Praha - Chuch, 15900, CZE, dne 25.4.2024, částka 529.00 CZK | |||
24.04.2024 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024049 | |||||
22.04.2024 | -5 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20242 | |||||
22.04.2024 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAMEKOVÁ KLÁRA |
Tábor 8. - 12.7. - Adameková (+obědy)
|
ADAMEKOVÁ KLÁRA | |||
22.04.2024 | 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stejskalová Marcela |
obědy - Stejskal
|
52024 | Stejskalová Marcela | ||
22.04.2024 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stejskalová Marcela |
LK Stejskal
|
52024 | Stejskalová Marcela | ||
22.04.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORMÁNKOVÁ ELIŠKA |
LK FORMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | FORMÁNKOVÁ ELIŠKA |
22.04.2024 | 1 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORMÁNKOVÁ ELIŠKA |
OBĚDY-FORMÁNKOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | FORMÁNKOVÁ ELIŠKA |
21.04.2024 | 8 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Holub | Martin Holub | ||||
19.04.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEROUTOVA IVETA |
Tábor 2024 - Jan Drozdík, s obědem.
|
0 | HEROUTOVA IVETA | ||
19.04.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORÁVKOVÁ DANA | 52024 | MORÁVKOVÁ DANA |