Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200610734
/ 2010
Majitel účtu:
PERMANENT ( stálá zátěž )
Název účtu:
PERMANENT ( stálá zátěž )
| Stav k: 19.11.2018 | Stav k: 19.11.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 738,35 CZK | 95 679,26 CZK | 135 178,00 CZK | -157 237,09 CZK | -22 059,09 CZK | 95 679,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OMÁČKA ALEŠ |
Omáčka
|
0000 | 560325 | 0 | OMÁČKA ALEŠ |
| 16.10.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAPOTOCZNY MAREK |
členský příspěvek Zapotoczny Marek
|
0000 | 0 | 0 | ZAPOTOCZNY MAREK |
| 16.10.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlavičková Lucie |
Hlavicka Miroslav clensky prispevek
|
0000 | Hlavičková Lucie | ||
| 01.10.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KIRCHNER LUCIE |
Členský příspěvek
|
KIRCHNER LUCIE | |||
| 03.09.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOUPY ZDENEK |
Zdenek a Martina Skoupych
|
0 | SKOUPY ZDENEK | ||
| 03.09.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOUPY ZDENEK |
Zdenek a Martina Skoupych
|
0 | SKOUPY ZDENEK | ||
| 14.08.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠITAVANCOVÁ KLÁRA |
PERMANENT
|
0000 | 2018 | 0 | ŠITAVANCOVÁ KLÁRA |
| 28.07.2019 | -200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada za potvrzení o vydání nových příst. údajů pro datovou schránku Spolku občanů Permanent
|
21192019 | Úhrada za potvrzení o vydání nových příst. údajů pro datovou schránku Spolku občanů Permanent | |||
| 22.07.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZEK MARTIN,ING. |
Martin Krizek
|
2019 | KRIZEK MARTIN,ING. | ||
| 12.07.2019 | -41 382,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada fa od Ekol.labor.Peal ze dne 24.6.2019 měření HCI a H2SO4,protokol o měření 17/5-21/5 2019
|
0308 | 19098 | Úhrada fa od Ekol.labor.Peal ze dne 24.6.2019 měření HCI a H2SO4,protokol o měření 17/5-21/5 2019 | ||
| 04.07.2019 | 500,00 CZK | Vklad v hotovosti | členský příspěvek 2019 Danuše Javůrkové | 0558 | členský příspěvek 2019 Danuše Javůrkové | |||
| 17.06.2019 | 500,00 CZK | Vklad v hotovosti | Štefáček členský příspěvek pro spolek za rok 2019 | 0558 | Štefáček členský příspěvek pro spolek za rok 2019 (500,- CZK) | |||
| 17.06.2019 | -2 107,42 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury pro FB ze dne 12/6 2019
|
0308 | 8082019 | úhrada faktury pro FB ze dne 12/6 2019 | ||
| 13.06.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STENCL JAROSLAV |
clen. prispevek Stenclova
|
0 | STENCL JAROSLAV | ||
| 13.06.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STENCL JAROSLAV |
clen. prispevek Stencl
|
0 | STENCL JAROSLAV | ||
| 30.05.2019 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Štěrbová, Miloslava |
Štěrbová, členský příspěvek 500,- Kč za r. 2019 do Spolku občanů Permanent
|
0308 | 0 | Štěrbová, členský příspěvek 500,- Kč za r. 2019 do Spolku občanů Permanent | |
| 28.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAJNLICH JAROSLAV |
Vajnlichová Martina člen. příspěvek
|
760523 | VAJNLICH JAROSLAV | ||
| 28.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAJNLICH JAROSLAV | 751231 | VAJNLICH JAROSLAV | |||
| 22.05.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAMES VOJTECH | 0308 | 0 | KRAMES VOJTECH | ||
| 21.05.2019 | -8 429,67 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury pro Frank Bold ze dne 14/5 19
|
0308 | 6122019 | úhrada faktury pro Frank Bold ze dne 14/5 19 | ||
| 22.04.2019 | -15 518,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada fa od Frank Bold ze dne 17.4. 2019
|
0308 | 4872019 | Úhrada fa od Frank Bold ze dne 17.4. 2019 | ||
| 22.03.2019 | -2 238,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení cestovného pro Jaroslava Štencla, dané cestovním příkazem.
|
7190219 | Proplacení cestovného pro Jaroslava Štencla, dané cestovním příkazem. | |||
| 20.03.2019 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hyhlíková Jana |
J.Hyhlíková za prodej prosklené reklamní skříňky.
|
0000 | Hyhlíková Jana | ||
| 05.03.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRATOCHVÍLA JOSEF | 0306 | 5192019 | 460222 | KRATOCHVÍLA JOSEF | |
| 04.03.2019 | -574,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada za Doménu pro Spolek občanů Permanent od března 2019- do března 2020
|
0308 | 2019601143 | úhrada za Doménu pro Spolek občanů Permanent od března 2019- do března 2020 | ||
| 02.03.2019 | -22 224,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada faktury. od advokátů Frank Bold ze dne 28.2.2019
|
0308 | 2392019 | Úhrada faktury. od advokátů Frank Bold ze dne 28.2.2019 | ||
| 26.02.2019 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Nymburk | 0308 | 239500 | 0 | Město Nymburk | |
| 09.02.2019 | 4 882,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Štěrbová, Miloslava |
Úhrada od Štěrbové Mil. za spál. základ. desku na počítači , způsob. elektr. přepětím, které bylo zapl. 8.1. 2019
|
0308 | 190100002 | Úhrada od Štěrbové Mil. za spál. základ. desku na počítači , způsob. elektr. přepětím, které bylo zapl. 8.1. 2019 | |
| 18.01.2019 | -331,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MENYP001LCHH
|
0308 | 239500 | MENYP001LCHH | ||
| 08.01.2019 | -4 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za spálenou základovou desku na počítači, způsobenou elektrickým přepětím
|
0308 | 190100002 | Úhrada za spálenou základovou desku na počítači, způsobenou elektrickým přepětím | ||
| 13.12.2018 | 18 396,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NF PROTI KORUPCI |
Permanent - Cena za odvahu
|
0308 | 201808 | NF PROTI KORUPCI | |
| 11.12.2018 | -49 005,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada faktury za měření imisí 11/2018 pro Ekol. laboratoř Peal v Praze
|
0308 | 18182 | Úhrada faktury za měření imisí 11/2018 pro Ekol. laboratoř Peal v Praze | ||
| 26.11.2018 | -10 346,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20.11.2018
|
0308 | 11142018 | Úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20.11.2018 |