Číslo účtu: 2200610734 / 2010
Majitel účtu: PERMANENT ( stálá zátěž )
Název účtu: PERMANENT ( stálá zátěž )

Stav k: 22.04.2018 Stav k: 22.04.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
178 919,52 CZK 154 316,35 CZK 165 605,75 CZK -190 208,92 CZK -24 603,17 CZK 154 316,35 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
22.03.2019 -2 238,00 CZK Bezhotovostní platba
Proplacení cestovného pro Jaroslava Štencla, dané cestovním příkazem.
7190219 Proplacení cestovného pro Jaroslava Štencla, dané cestovním příkazem.
20.03.2019 2 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Hyhlíková Jana
J.Hyhlíková za prodej prosklené reklamní skříňky.
0000 Hyhlíková Jana
05.03.2019 500,00 CZK Bezhotovostní příjem KRATOCHVÍLA JOSEF 0306 5192019 460222 KRATOCHVÍLA JOSEF
04.03.2019 -574,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
úhrada za Doménu pro Spolek občanů Permanent od března 2019- do března 2020
0308 2019601143 úhrada za Doménu pro Spolek občanů Permanent od března 2019- do března 2020
02.03.2019 -22 224,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada faktury. od advokátů Frank Bold ze dne 28.2.2019
0308 2392019 Úhrada faktury. od advokátů Frank Bold ze dne 28.2.2019
26.02.2019 100 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Město Nymburk 0308 239500 0 Město Nymburk
09.02.2019 4 882,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Štěrbová, Miloslava
Úhrada od Štěrbové Mil. za spál. základ. desku na počítači , způsob. elektr. přepětím, které bylo zapl. 8.1. 2019
0308 190100002 Úhrada od Štěrbové Mil. za spál. základ. desku na počítači , způsob. elektr. přepětím, které bylo zapl. 8.1. 2019
18.01.2019 -331,00 CZK Bezhotovostní platba
MENYP001LCHH
0308 239500 MENYP001LCHH
08.01.2019 -4 882,00 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada za spálenou základovou desku na počítači, způsobenou elektrickým přepětím
0308 190100002 Úhrada za spálenou základovou desku na počítači, způsobenou elektrickým přepětím
13.12.2018 18 396,00 CZK Bezhotovostní příjem NF PROTI KORUPCI
Permanent - Cena za odvahu
0308 201808 NF PROTI KORUPCI
11.12.2018 -49 005,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada faktury za měření imisí 11/2018 pro Ekol. laboratoř Peal v Praze
0308 18182 Úhrada faktury za měření imisí 11/2018 pro Ekol. laboratoř Peal v Praze
26.11.2018 -10 346,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20.11.2018
0308 11142018 Úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20.11.2018
26.10.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem KRAMES VOJTECH 0308 0 KRAMES VOJTECH
25.10.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Javůrek Pavel,Ing.
PERMANENT Iveta Javůrková
0000 2018 0 Javůrek Pavel,Ing.
25.10.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Javůrek Pavel,Ing.
PERMANENT Pavel Javůrek
0000 2018 0 Javůrek Pavel,Ing.
25.10.2018 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Gabrielová, Adriena
p.Zedník členský příspěvek
p.Zedník členský příspěvek
24.10.2018 -2 058,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20. 10. 2018
0308 9982018 úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20. 10. 2018
24.10.2018 200,00 CZK Vklad v hotovosti Úhrada členského příspěvku do spolku Josef Brhel 0558 Úhrada členského příspěvku do spolku Josef Brhel
24.10.2018 200,00 CZK Vklad v hotovosti Úhrada členského příspěvku do spolku Dagmar Brhelo 0558 Úhrada členského příspěvku do spolku Dagmar Brhelová
24.10.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem ŠTELLOVÁ STANISLAVA 0000 0 0 ŠTELLOVÁ STANISLAVA
24.10.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem JANKOVÁ DANICA
Janková - členský příspěvek
0000 0 0 JANKOVÁ DANICA
24.10.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem JAVURKOVA IVETA
Danuse Javurkova
102018 JAVURKOVA IVETA
23.10.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Hlavičková Lucie
Miroslav Hlavička členský příspěvek
0000 0 0 Hlavičková Lucie
22.10.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem ŠITAVANCOVÁ KLÁRA
Členský příspěvek David Šitavanc
0000 2018 0 ŠITAVANCOVÁ KLÁRA
22.10.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem KIRCHNER LUCIE
Členský příspěvek Jana Kirchnerová
KIRCHNER LUCIE
22.10.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Hlavičková Lucie
Miroslav Hlavička členský příspěvek
Hlavičková Lucie
22.10.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem SKOUPY ZDENEK
Skoupy Zdenek
0 SKOUPY ZDENEK
22.10.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem SKOUPY ZDENEK
Skoupa Martina
0 SKOUPY ZDENEK
22.10.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem ZAPOTOCZNY MAREK
členský příspěvek Marek
0000 0 0 ZAPOTOCZNY MAREK
21.10.2018 -3 054,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
úhrada za provedené měření ovzduší dne 3.9.2018 od společ. Peal,s.r.o. v Praze
0308 20181812 úhrada za provedené měření ovzduší dne 3.9.2018 od společ. Peal,s.r.o. v Praze
19.10.2018 100,00 CZK Vklad v hotovosti Členský příspěvek do PERMANENTU Miloslava Štěrbová 0558 Členský příspěvek do PERMANENTU Miloslava Štěrbová
19.10.2018 200,00 CZK Vklad v hotovosti Členský příspěvek do PERMANENTU Libuše Vránová 0558 Členský příspěvek do PERMANENTU Libuše Vránová
19.10.2018 200,00 CZK Vklad v hotovosti Členský příspěvek do PERMANENTU Štefáček Miloslav 0558 Členský příspěvek do PERMANENTU Štefáček Miloslav
19.10.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem KIRCHNER LUCIE
Členský příspěvek
KIRCHNER LUCIE
19.10.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem KRIZEK MARTIN,ING.
Krizek, clensky prispevek
0308 102018 KRIZEK MARTIN,ING.
19.10.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem RITTER JAN
Ritter Jan - člen. přísp.
RITTER JAN
19.10.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem RITTEROVÁ JITKA
Ritterová Jitka - člen. přísp.
RITTEROVÁ JITKA
19.10.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Štella Pavel 0000 0 0 Štella Pavel
18.10.2018 250,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Vajnlichová, Martina
Vajnlichová Martina - člen. přísp.
0308 1206 Vajnlichová Martina - člen. přísp.
18.10.2018 250,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Vajnlichová, Martina
Vajnlich Jaroslav - člen.přísp.
0308 1205 Vajnlich Jaroslav - člen.přísp.
08.10.2018 -23 947,92 CZK Platba převodem uvnitř banky
úhrada faktury ze dne 5. 10. 2018 pro Frank Bold
0308 9302018 úhrada faktury ze dne 5. 10. 2018 pro Frank Bold
06.09.2018 -1 000,00 CZK Výběr v hotovosti 0558 Štěrbová cestovné do Nadace Via - telefonování
03.09.2018 -1 922,00 CZK Výběr v hotovosti 0558 cestovné Štencl
28.08.2018 103,75 CZK Bezhotovostní příjem CERVENKA PAVEL
Cervenkovi Horatevska Zalabi
0558 9999999999 1111111111 CERVENKA PAVEL
18.08.2018 -44 389,00 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada za provedené rozbory vody ve studních občanů Nymburka, vzorky 6867,6868,6869,6870,6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878
0308 9024181062 Úhrada za provedené rozbory vody ve studních občanů Nymburka, vzorky 6867,6868,6869,6870,6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878
24.07.2018 -4 023,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
úhrada faktury od Frank Bold splatná do 27. 7. 2018
0308 6372018 úhrada faktury od Frank Bold splatná do 27. 7. 2018
19.07.2018 -11 887,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Úhrada pro Ekologickou laboratoř PEAL s. r. o. za rozbor usazenin,aromatických uhlovodíky (BTEX)
0308 20181209 Úhrada pro Ekologickou laboratoř PEAL s. r. o. za rozbor usazenin,aromatických uhlovodíky (BTEX)
22.06.2018 -1 000,00 CZK Výběr v hotovosti 0558 tisk brožur
22.06.2018 487,00 CZK Bezhotovostní příjem
neex. 000019-6669270237Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP vNymburce ze dne 24.5. 2018
0006 10607 3250 neex. 000019-6669270237Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP vNymburce ze dne 24.5. 2018
22.06.2018 -487,00 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP v Nymburce ze dne 24.5. 2018
10607 3250 Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP v Nymburce ze dne 24.5. 2018
21.06.2018 -487,00 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP v Nymburce ze dne 24.5. 2018
10607 3250 Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP v Nymburce ze dne 24.5. 2018
21.06.2018 487,00 CZK Bezhotovostní příjem NEEX UCET
Úhrada za kopii protokolu o kontrole Spolkem Permanent žádostí o poskytnutí informací.V souladu se zákonem č.106
0006 10607 3250 NEEX UCET
21.06.2018 30 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NADACE VIA 0968 172018 NADACE VIA
20.06.2018 -487,00 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada za kopii protokolu o kontrole Spolkem Permanent žádostí o poskytnutí informací.V souladu se zákonem č.106
10607 3250 Úhrada za kopii protokolu o kontrole Spolkem Permanent žádostí o poskytnutí informací.V souladu se zákonem č.106
05.06.2018 -3 843,00 CZK Výběr v hotovosti 0558 úhrada cestovného panu Štenclovi
15.05.2018 -1 724,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
úhrada faktury od Frank Bold ze dne 15. 5. 2018
0308 4342018 úhrada faktury od Frank Bold ze dne 15. 5. 2018
04.05.2018 -300,00 CZK Bezhotovostní platba
Úhrada faktury od VIDEO-DATA-MEDIA ze dne 02.05.2018
0308 180100050 Úhrada faktury od VIDEO-DATA-MEDIA ze dne 02.05.2018