Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200610734
/ 2010
Majitel účtu:
PERMANENT ( stálá zátěž )
Název účtu:
PERMANENT ( stálá zátěž )
| Stav k: 22.04.2018 | Stav k: 22.04.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 919,52 CZK | 154 316,35 CZK | 165 605,75 CZK | -190 208,92 CZK | -24 603,17 CZK | 154 316,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2019 | -2 238,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení cestovného pro Jaroslava Štencla, dané cestovním příkazem.
|
7190219 | Proplacení cestovného pro Jaroslava Štencla, dané cestovním příkazem. | |||
| 20.03.2019 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hyhlíková Jana |
J.Hyhlíková za prodej prosklené reklamní skříňky.
|
0000 | Hyhlíková Jana | ||
| 05.03.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRATOCHVÍLA JOSEF | 0306 | 5192019 | 460222 | KRATOCHVÍLA JOSEF | |
| 04.03.2019 | -574,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada za Doménu pro Spolek občanů Permanent od března 2019- do března 2020
|
0308 | 2019601143 | úhrada za Doménu pro Spolek občanů Permanent od března 2019- do března 2020 | ||
| 02.03.2019 | -22 224,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada faktury. od advokátů Frank Bold ze dne 28.2.2019
|
0308 | 2392019 | Úhrada faktury. od advokátů Frank Bold ze dne 28.2.2019 | ||
| 26.02.2019 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Nymburk | 0308 | 239500 | 0 | Město Nymburk | |
| 09.02.2019 | 4 882,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Štěrbová, Miloslava |
Úhrada od Štěrbové Mil. za spál. základ. desku na počítači , způsob. elektr. přepětím, které bylo zapl. 8.1. 2019
|
0308 | 190100002 | Úhrada od Štěrbové Mil. za spál. základ. desku na počítači , způsob. elektr. přepětím, které bylo zapl. 8.1. 2019 | |
| 18.01.2019 | -331,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MENYP001LCHH
|
0308 | 239500 | MENYP001LCHH | ||
| 08.01.2019 | -4 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za spálenou základovou desku na počítači, způsobenou elektrickým přepětím
|
0308 | 190100002 | Úhrada za spálenou základovou desku na počítači, způsobenou elektrickým přepětím | ||
| 13.12.2018 | 18 396,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NF PROTI KORUPCI |
Permanent - Cena za odvahu
|
0308 | 201808 | NF PROTI KORUPCI | |
| 11.12.2018 | -49 005,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada faktury za měření imisí 11/2018 pro Ekol. laboratoř Peal v Praze
|
0308 | 18182 | Úhrada faktury za měření imisí 11/2018 pro Ekol. laboratoř Peal v Praze | ||
| 26.11.2018 | -10 346,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20.11.2018
|
0308 | 11142018 | Úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20.11.2018 | ||
| 26.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAMES VOJTECH | 0308 | 0 | KRAMES VOJTECH | ||
| 25.10.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Javůrek Pavel,Ing. |
PERMANENT Iveta Javůrková
|
0000 | 2018 | 0 | Javůrek Pavel,Ing. |
| 25.10.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Javůrek Pavel,Ing. |
PERMANENT Pavel Javůrek
|
0000 | 2018 | 0 | Javůrek Pavel,Ing. |
| 25.10.2018 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gabrielová, Adriena |
p.Zedník členský příspěvek
|
p.Zedník členský příspěvek | |||
| 24.10.2018 | -2 058,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20. 10. 2018
|
0308 | 9982018 | úhrada faktury od Frank Bold ze dne 20. 10. 2018 | ||
| 24.10.2018 | 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | Úhrada členského příspěvku do spolku Josef Brhel | 0558 | Úhrada členského příspěvku do spolku Josef Brhel | |||
| 24.10.2018 | 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | Úhrada členského příspěvku do spolku Dagmar Brhelo | 0558 | Úhrada členského příspěvku do spolku Dagmar Brhelová | |||
| 24.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTELLOVÁ STANISLAVA | 0000 | 0 | 0 | ŠTELLOVÁ STANISLAVA | |
| 24.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANKOVÁ DANICA |
Janková - členský příspěvek
|
0000 | 0 | 0 | JANKOVÁ DANICA |
| 24.10.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAVURKOVA IVETA |
Danuse Javurkova
|
102018 | JAVURKOVA IVETA | ||
| 23.10.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlavičková Lucie |
Miroslav Hlavička členský příspěvek
|
0000 | 0 | 0 | Hlavičková Lucie |
| 22.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠITAVANCOVÁ KLÁRA |
Členský příspěvek David Šitavanc
|
0000 | 2018 | 0 | ŠITAVANCOVÁ KLÁRA |
| 22.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KIRCHNER LUCIE |
Členský příspěvek Jana Kirchnerová
|
KIRCHNER LUCIE | |||
| 22.10.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlavičková Lucie |
Miroslav Hlavička členský příspěvek
|
Hlavičková Lucie | |||
| 22.10.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOUPY ZDENEK |
Skoupy Zdenek
|
0 | SKOUPY ZDENEK | ||
| 22.10.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOUPY ZDENEK |
Skoupa Martina
|
0 | SKOUPY ZDENEK | ||
| 22.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAPOTOCZNY MAREK |
členský příspěvek Marek
|
0000 | 0 | 0 | ZAPOTOCZNY MAREK |
| 21.10.2018 | -3 054,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada za provedené měření ovzduší dne 3.9.2018 od společ. Peal,s.r.o. v Praze
|
0308 | 20181812 | úhrada za provedené měření ovzduší dne 3.9.2018 od společ. Peal,s.r.o. v Praze | ||
| 19.10.2018 | 100,00 CZK | Vklad v hotovosti | Členský příspěvek do PERMANENTU Miloslava Štěrbová | 0558 | Členský příspěvek do PERMANENTU Miloslava Štěrbová | |||
| 19.10.2018 | 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | Členský příspěvek do PERMANENTU Libuše Vránová | 0558 | Členský příspěvek do PERMANENTU Libuše Vránová | |||
| 19.10.2018 | 200,00 CZK | Vklad v hotovosti | Členský příspěvek do PERMANENTU Štefáček Miloslav | 0558 | Členský příspěvek do PERMANENTU Štefáček Miloslav | |||
| 19.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KIRCHNER LUCIE |
Členský příspěvek
|
KIRCHNER LUCIE | |||
| 19.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZEK MARTIN,ING. |
Krizek, clensky prispevek
|
0308 | 102018 | KRIZEK MARTIN,ING. | |
| 19.10.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RITTER JAN |
Ritter Jan - člen. přísp.
|
RITTER JAN | |||
| 19.10.2018 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RITTEROVÁ JITKA |
Ritterová Jitka - člen. přísp.
|
RITTEROVÁ JITKA | |||
| 19.10.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štella Pavel | 0000 | 0 | 0 | Štella Pavel | |
| 18.10.2018 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vajnlichová, Martina |
Vajnlichová Martina - člen. přísp.
|
0308 | 1206 | Vajnlichová Martina - člen. přísp. | |
| 18.10.2018 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vajnlichová, Martina |
Vajnlich Jaroslav - člen.přísp.
|
0308 | 1205 | Vajnlich Jaroslav - člen.přísp. | |
| 08.10.2018 | -23 947,92 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury ze dne 5. 10. 2018 pro Frank Bold
|
0308 | 9302018 | úhrada faktury ze dne 5. 10. 2018 pro Frank Bold | ||
| 06.09.2018 | -1 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Štěrbová cestovné do Nadace Via - telefonování | ||||
| 03.09.2018 | -1 922,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | cestovné Štencl | ||||
| 28.08.2018 | 103,75 CZK | Bezhotovostní příjem | CERVENKA PAVEL |
Cervenkovi Horatevska Zalabi
|
0558 | 9999999999 | 1111111111 | CERVENKA PAVEL |
| 18.08.2018 | -44 389,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za provedené rozbory vody ve studních občanů Nymburka, vzorky 6867,6868,6869,6870,6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878
|
0308 | 9024181062 | Úhrada za provedené rozbory vody ve studních občanů Nymburka, vzorky 6867,6868,6869,6870,6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878 | ||
| 24.07.2018 | -4 023,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury od Frank Bold splatná do 27. 7. 2018
|
0308 | 6372018 | úhrada faktury od Frank Bold splatná do 27. 7. 2018 | ||
| 19.07.2018 | -11 887,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada pro Ekologickou laboratoř PEAL s. r. o. za rozbor usazenin,aromatických uhlovodíky (BTEX)
|
0308 | 20181209 | Úhrada pro Ekologickou laboratoř PEAL s. r. o. za rozbor usazenin,aromatických uhlovodíky (BTEX) | ||
| 22.06.2018 | -1 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | tisk brožur | ||||
| 22.06.2018 | 487,00 CZK | Bezhotovostní příjem |
neex. 000019-6669270237Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP vNymburce ze dne 24.5. 2018
|
0006 | 10607 | 3250 | neex. 000019-6669270237Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP vNymburce ze dne 24.5. 2018 | |
| 22.06.2018 | -487,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP v Nymburce ze dne 24.5. 2018
|
10607 | 3250 | Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP v Nymburce ze dne 24.5. 2018 | ||
| 21.06.2018 | -487,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP v Nymburce ze dne 24.5. 2018
|
10607 | 3250 | Úhrada platby za vydání kopie o kontrole SÚ v Mladé Boleslavi v APP v Nymburce ze dne 24.5. 2018 | ||
| 21.06.2018 | 487,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX UCET |
Úhrada za kopii protokolu o kontrole Spolkem Permanent žádostí o poskytnutí informací.V souladu se zákonem č.106
|
0006 | 10607 | 3250 | NEEX UCET |
| 21.06.2018 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE VIA | 0968 | 172018 | NADACE VIA | ||
| 20.06.2018 | -487,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za kopii protokolu o kontrole Spolkem Permanent žádostí o poskytnutí informací.V souladu se zákonem č.106
|
10607 | 3250 | Úhrada za kopii protokolu o kontrole Spolkem Permanent žádostí o poskytnutí informací.V souladu se zákonem č.106 | ||
| 05.06.2018 | -3 843,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | úhrada cestovného panu Štenclovi | ||||
| 15.05.2018 | -1 724,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury od Frank Bold ze dne 15. 5. 2018
|
0308 | 4342018 | úhrada faktury od Frank Bold ze dne 15. 5. 2018 | ||
| 04.05.2018 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada faktury od VIDEO-DATA-MEDIA ze dne 02.05.2018
|
0308 | 180100050 | Úhrada faktury od VIDEO-DATA-MEDIA ze dne 02.05.2018 |