Stav k: 05.06.2025 | Stav k: 05.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
121 254,10 CZK | 50 281,65 CZK | 102 655,00 CZK | -173 627,45 CZK | -70 972,45 CZK | 50 281,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Frydrychovská |
Staroštíková Eliška - tábor (bez jídla)
|
0888 | Zuzana Frydrychovská | ||
02.07.2025 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN WAIBEL |
ANNA MACKOVÁ
|
0888 | MARTIN WAIBEL | ||
01.07.2025 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZELENKOVA MONIKA |
Natálie Zelenková
|
0888 | 0 | ZELENKOVA MONIKA | |
30.06.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola a mateřská škola Gaudi, s.r.o. |
22052132
|
22052132 | 22052132 | ||
30.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V | 0000 | 22052131 | 0 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V | |
29.06.2025 | 2 345,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBINDA ANTON |
Kristýna Kubindová
|
2024 | KUBINDA ANTON | ||
29.06.2025 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pronájem venkovní plochy 2025
|
Pronájem venkovní plochy 2025 | ||||
29.06.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nájem tělocvičny leden-červen 2025
|
Nájem tělocvičny leden-červen 2025 | ||||
28.06.2025 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kejklířský spolek Cascabel | |||||
24.06.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KEJKLIRSKY SPOLEK CASCABEL
|
25010 | KEJKLIRSKY SPOLEK CASCABEL | |||
14.06.2025 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dr. Petřivalský, Marek |
Anežka a Eliška Petřivalská
|
0888 | Anežka a Eliška Petřivalská | ||
14.06.2025 | -71 700,97 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25066 | ||||
13.06.2025 | -810,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vratka za kroužek Poskočilová | |||||
13.06.2025 | -14 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 02500078 | Lampový olej - Oleje Lera | ||||
12.06.2025 | 2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Spilková, Eva |
Eliska Paroulkova tabor
|
0888 | Eliska Paroulkova tabor | ||
12.06.2025 | 2 345,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jakubcová Renat |
Rozarie Jakubcova
|
2024 | Mgr. Jakubcová Renat | ||
11.06.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek Montessori škola a rodina | 22052130 | ||||
10.06.2025 | 4 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA VAJČNEROVÁ |
Jitka a Albert Vajčnerovi kroužek
|
2024 | LENKA VAJČNEROVÁ | ||
10.06.2025 | -726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 520100709 | ||||
09.06.2025 | -248,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJ. 3054857
|
4576198900 | 49 | OBJ. 3054857 | ||
09.06.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havránková Tereza |
Adina Uhlířová tábor
|
0888 | Havránková Tereza | ||
09.06.2025 | -1 105,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vrtal S.R.O. - Cash &, Na Strelnici 1212/39, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 8.6.2025, částka 1105.02 CZK
|
0888 | Nákup: Vrtal S.R.O. - Cash &, Na Strelnici 1212/39, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 8.6.2025, částka 1105.02 CZK | |||
07.06.2025 | 2 345,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mesároš, Ivan |
Mia Mesároš
|
2024 | Mia Mesároš | ||
07.06.2025 | 3 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠOVÁ MARIE |
Klára Lukášová
|
0888 | LUKÁŠOVÁ MARIE | ||
07.06.2025 | 2 345,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠOVÁ MARIE |
Klára Lukášová
|
2024 | LUKÁŠOVÁ MARIE | ||
07.06.2025 | -9 810,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pivtom, Resslova 220/13, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 9810.00 CZK
|
0888 | Nákup: Pivtom, Resslova 220/13, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 9810.00 CZK | |||
07.06.2025 | -7 706,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vrtal S.R.O. - Cash &, Na Strelnici 1212/39, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 7706.56 CZK
|
0888 | Nákup: Vrtal S.R.O. - Cash &, Na Strelnici 1212/39, Olomouc 9, 779 00, CZE, dne 6.6.2025, částka 7706.56 CZK | |||
07.06.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Olomouc, KB ATM Litovelska 26, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 6.6.2025, částka 15000.00 CZK
|
0888 | Výběr z bankomatu: KB ATM Olomouc, KB ATM Litovelska 26, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 6.6.2025, částka 15000.00 CZK | |||
05.06.2025 | 2 345,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA SORBIOVÁ |
Veronika Ptáčková
|
2024 | KATEŘINA SORBIOVÁ | ||
05.06.2025 | 2 345,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kulhánek |
Meda Kulhánková
|
2024 | Petr Kulhánek | ||
05.06.2025 | 2 345,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Zdražilová, Silvie |
Zuzana Zdražilová
|
2024 | Zuzana Zdražilová |