Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
31 643,95 CZK | 83 784,00 CZK | 53 793,33 CZK | -1 653,28 CZK | 52 140,05 CZK | 83 784,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Podhorná Alena | 0000 | 24000078 | Podhorná Alena | ||
27.03.2024 | -121,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS)
|
0308 | Shoptet - množství výrobků 27.3.-26.4.24 | |||
27.03.2024 | -45,33 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS)
|
0308 | 4010222228 | Zásilkovna | ||
26.03.2024 | 1 890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Raabová, Helena |
Raabova, obj. 24000077
|
24000077 | Raabova, obj. 24000077 | ||
25.03.2024 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vratislav Navrátil | 24000073 | Vratislav Navrátil | |||
22.03.2024 | 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARNOVA EVA |
permakultura
|
0 | BARNOVA EVA | ||
22.03.2024 | 1 104,43 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 4010205269 | 0 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
21.03.2024 | 17 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSMAS S.R.O. |
2024002
|
0000 | 2024002 | KOSMAS S.R.O. | |
19.03.2024 | 13 173,30 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSMAS S.R.O. |
2024001
|
0000 | 2024001 | KOSMAS S.R.O. | |
18.03.2024 | 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VISEK TOMAS | 24000071 | VISEK TOMAS | |||
15.03.2024 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Herbrych, Petr | 24000070 | ||||
15.03.2024 | 1 133,72 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 4010189404 | 0 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
14.03.2024 | 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ruthová Natália | 0000 | 24000069 | Ruthová Natália | ||
13.03.2024 | 1 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROMANA KOVACOVA |
PLATBA
|
24000067 | ROMANA KOVACOVA | ||
13.03.2024 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
24000064
|
0558 | 2403372931 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
12.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Melicher | 24000066 | Václav Melicher | |||
12.03.2024 | -86,95 CZK | Bezhotovostní platba |
Permakultura (CS)
|
0308 | 4010177045 | Zásilkovna | ||
08.03.2024 | 3 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Auxiliarus, s.r.o. |
Úhrada objednávky č. 24000063
|
24000063 | 24000063 | Úhrada objednávky č. 24000063 | |
08.03.2024 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vainlichová, Barbora |
Vainlichova, doplatek za dopravu
|
24000057 | Vainlichova, doplatek za dopravu | ||
07.03.2024 | 780,16 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 4010164651 | 0 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
05.03.2024 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nikol Krejčová článek Klíč 10
|
202402 | Nikol Krejčová článek Klíč 10 | |||
04.03.2024 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VIKTORIE MAIOVA |
TRANSFER
|
24000059 | VIKTORIE MAIOVA | ||
04.03.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Toman Milena | 0000 | 24000061 | Toman Milena | ||
03.03.2024 | 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Janatová Grulichová, Šárka |
knihy Ždárec PDC 2024
|
24000060 | knihy Ždárec PDC 2024 | ||
01.03.2024 | 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Jiří Sluka | 24000058 | Bc. Jiří Sluka | |||
01.03.2024 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vainlichová, Barbora |
Vainlichova, jarni pěstovací balicek
|
24000057 | Vainlichova, jarni pěstovací balicek | ||
01.03.2024 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Pavúček | 24000049 | František Pavúček | |||
01.03.2024 | 111,72 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 4010143390 | 0 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
29.02.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLASTIA S.R.O. |
022231124 Permakultura(CS), z.s.
|
0308 | 240100001 | 0 | PLASTIA S.R.O. |
28.02.2024 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Řeháček | 24000055 | Jan Řeháček | |||
28.02.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANKOVA DANA |
Permaknihy,Janková
|
24000053 | JANKOVA DANA |