Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200517986 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Šenov
Název účtu:
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Šenov
| Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 925,03 CZK | 124 362,63 CZK | 44 455,00 CZK | -10 017,40 CZK | 34 437,60 CZK | 124 362,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Macura |
Nela Macurová
|
216 | Ing. Petr Macura | ||
| 21.04.2025 | -1 560,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zoo Ostrava - Pokladna, Michalkovicka Ulice 2081/197, Ostrava 10, 710 00, CZE, dne 19.4.2025, částka 1560.00 CZK
|
7821 | Nákup: Zoo Ostrava - Pokladna, Michalkovicka Ulice 2081/197, Ostrava 10, 710 00, CZE, dne 19.4.2025, částka 1560.00 CZK | |||
| 20.04.2025 | -240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MIROSLAV PROCHAZKA, Michalkovicka 2081/197, Ostrava - Sle, 710 00, CZE, dne 19.4.2025, částka 240.00 CZK
|
7821 | Nákup: MIROSLAV PROCHAZKA, Michalkovicka 2081/197, Ostrava - Sle, 710 00, CZE, dne 19.4.2025, částka 240.00 CZK | |||
| 19.04.2025 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Obcerstveni u Hrocha, Michalkovice 1137/197, Slezska Ostra, 71000, CZE, dne 19.4.2025, částka 600.00 CZK
|
7821 | Nákup: Obcerstveni u Hrocha, Michalkovice 1137/197, Slezska Ostra, 71000, CZE, dne 19.4.2025, částka 600.00 CZK | |||
| 19.04.2025 | -612,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVJANKA PIZZA SRO, ZA POMNIKEM 8, SENOV, 739 34, CZE, dne 18.4.2025, částka 612.00 CZK
|
7821 | Nákup: DREVJANKA PIZZA SRO, ZA POMNIKEM 8, SENOV, 739 34, CZE, dne 18.4.2025, částka 612.00 CZK | |||
| 19.04.2025 | -208,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 18.4.2025, částka 208.40 CZK
|
7821 | Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 18.4.2025, částka 208.40 CZK | |||
| 18.04.2025 | 269,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA HARAŠÍMOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000018 | 0000000000 | GABRIELA HARAŠÍMOVÁ |
| 18.04.2025 | -1 683,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPILONIA OSTRAVA, DLOUHA 3355 6, OSTRAVA, 702 00, CZE, dne 17.4.2025, částka 1683.00 CZK
|
7821 | Nákup: PAPILONIA OSTRAVA, DLOUHA 3355 6, OSTRAVA, 702 00, CZE, dne 17.4.2025, částka 1683.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CG *Fungolf, Novinarska 1254/7, Ostrava - Mar, 70900, CZE, dne 17.4.2025, částka 540.00 CZK
|
7821 | Nákup: CG *Fungolf, Novinarska 1254/7, Ostrava - Mar, 70900, CZE, dne 17.4.2025, částka 540.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -1 680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CG *Fungolf, Novinarska 1254/7, Ostrava - Mar, 70900, CZE, dne 17.4.2025, částka 1680.00 CZK
|
7821 | Nákup: CG *Fungolf, Novinarska 1254/7, Ostrava - Mar, 70900, CZE, dne 17.4.2025, částka 1680.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | 239,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAMČÍKOVÁ RENATA |
Dominika Adamcikova
|
0308 | 018 | ADAMČÍKOVÁ RENATA | |
| 17.04.2025 | 239,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Pavlíková | 018 | Zuzana Pavlíková | |||
| 17.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA KARLEEOVÁ |
Lucie Sotonová platba druhý turnus tábor
|
0308 | 205 | MARCELA KARLEEOVÁ | |
| 16.04.2025 | -895,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *CINESTAR.CZ, Radlicka 3185/1c, PRAHA, 15000, CZE, dne 15.4.2025, částka 895.00 CZK
|
2584 | Nákup: GOPAY *CINESTAR.CZ, Radlicka 3185/1c, PRAHA, 15000, CZE, dne 15.4.2025, částka 895.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -1 074,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *CINESTAR.CZ, Radlicka 3185/1c, PRAHA, 15000, CZE, dne 15.4.2025, částka 1074.00 CZK
|
2584 | Nákup: GOPAY *CINESTAR.CZ, Radlicka 3185/1c, PRAHA, 15000, CZE, dne 15.4.2025, částka 1074.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -925,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *CINESTAR.CZ, Radlicka 3185/1c, PRAHA, 15000, CZE, dne 15.4.2025, částka 925.00 CZK
|
2584 | Nákup: GOPAY *CINESTAR.CZ, Radlicka 3185/1c, PRAHA, 15000, CZE, dne 15.4.2025, částka 925.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlíčková Zuzana |
Rozi a Gabi Pavlíčkové
|
0000 | 017 | Pavlíčková Zuzana | |
| 16.04.2025 | 478,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlíčková Zuzana |
Rozi a Gabi Pavlíčkové
|
0000 | 018 | Pavlíčková Zuzana | |
| 15.04.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Incédi |
Natálie Mihalečková
|
017 | Petra Incédi | ||
| 15.04.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janíková Miroslava |
Janíková Róza
|
0000 | 017 | Janíková Miroslava | |
| 15.04.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTKOVÁ SIMONA |
Kristýna Sedláčková
|
0308 | 101 | BARTKOVÁ SIMONA | |
| 15.04.2025 | 478,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Holincová |
Jirka a Lili Zemanovi
|
018 | Silvie Holincová | ||
| 15.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Holincová |
Jirka a Lili Zemanovi
|
019 | Silvie Holincová | ||
| 15.04.2025 | 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Silvie Holincová |
Jirka a Lili Zemanovi
|
017 | Silvie Holincová | ||
| 15.04.2025 | 239,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Duráková | 018 | Tereza Duráková | |||
| 14.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA POLÁŠKOVÁ |
Dan Polášek
|
019 | ANDREA POLÁŠKOVÁ | ||
| 14.04.2025 | 239,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA POLÁŠKOVÁ |
Dan Polášek
|
018 | ANDREA POLÁŠKOVÁ | ||
| 14.04.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA POLÁŠKOVÁ |
Dan Polášek
|
017 | ANDREA POLÁŠKOVÁ | ||
| 13.04.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Zemánková |
vylet 17.4.
|
017 | Věra Zemánková | ||
| 13.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Zemánková |
vylet 19.4.
|
019 | Věra Zemánková | ||
| 12.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Vojtková | 019 | Renata Vojtková | |||
| 12.04.2025 | 239,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Vojtková | 018 | Renata Vojtková | |||
| 12.04.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Vojtková | 017 | Renata Vojtková | |||
| 12.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTKOVÁ SIMONA |
Kristýna Sedláčková, Michael Sedláček
|
19 | BARTKOVÁ SIMONA | ||
| 12.04.2025 | 478,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTKOVÁ SIMONA |
Kristýna Sedláčková, Michael Sedláček
|
18 | BARTKOVÁ SIMONA | ||
| 12.04.2025 | 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTKOVÁ SIMONA |
Kristýna Sedláček, Michael Sedláček
|
17 | BARTKOVÁ SIMONA | ||
| 11.04.2025 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slíva Lukáš |
Josef Slíva
|
0000 | 017 | Slíva Lukáš | |
| 11.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slíva Lukáš |
Josef Slíva
|
0000 | 019 | Slíva Lukáš | |
| 11.04.2025 | 239,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slíva Lukáš |
Josef Slíva
|
0000 | 018 | Slíva Lukáš | |
| 10.04.2025 | 478,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Miliček, Marcel |
2x Miličková
|
018 | 2x Miličková | ||
| 10.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chodurová Jaroslava |
Kovalikova Míša ZOO
|
0000 | 019 | Chodurová Jaroslava | |
| 07.04.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kyšková Martina |
JAN Kyška LT
|
0000 | 116 | Kyšková Martina | |
| 02.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽIGOVÁ LAJLA |
Tábor Sebastián Pecha
|
0308 | 202 | ŽIGOVÁ LAJLA | |
| 02.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽIGOVÁ LAJLA |
Tábor Michal Pecha
|
0308 | 201 | ŽIGOVÁ LAJLA | |
| 31.03.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JURČÍKOVÁ KATEŘINA |
Vojta Paluzga tábor
|
0308 | 206 | JURČÍKOVÁ KATEŘINA |