Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200517986 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Šenov
Název účtu:
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Šenov
| Stav k: 11.05.2025 | Stav k: 11.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 362,63 CZK | 399 987,65 CZK | 240 800,00 CZK | -29 174,98 CZK | 211 625,02 CZK | 399 987,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | -142,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 9.6.2025, částka 142.78 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 9.6.2025, částka 142.78 CZK | |||
| 10.06.2025 | -524,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 9.6.2025, částka 524.40 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 9.6.2025, částka 524.40 CZK | |||
| 09.06.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STARZYCZNÁ ŽANETA |
II. Turnus Anna Starzyczná
|
0308 | STARZYCZNÁ ŽANETA | ||
| 09.06.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 399.00 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 09.06.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 399.00 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 09.06.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 399.00 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 09.06.2025 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 399.00 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 399.00 CZK | |||
| 09.06.2025 | -1 142,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 1142.60 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 8.6.2025, částka 1142.60 CZK | |||
| 07.06.2025 | -538,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1700, Grmelova 2032/2, OSTRAVA MARIA, 70900, CZE, dne 6.6.2025, částka 538.70 CZK
|
2584 | Nákup: KAUFLAND CZ 1700, Grmelova 2032/2, OSTRAVA MARIA, 70900, CZE, dne 6.6.2025, částka 538.70 CZK | |||
| 06.06.2025 | -6 442,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury PS Šenov
|
125085466 | LT2 odměny | |||
| 05.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radim Kožušník |
Kozusnik Rene tábor 1. turnus
|
603475554 | Ing. Radim Kožušník | ||
| 04.06.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVAŘÍKOVÁ MARTINA |
Barbora Kovaříková
|
0308 | 230 | KOVAŘÍKOVÁ MARTINA | |
| 04.06.2025 | -7 124,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury PS Šenov
|
125085466 | LT2 odměny | |||
| 03.06.2025 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB0769 PRODLOUZENA, MMB0769 PRODLOUZENA, Ostrava, 140 28, CZE, dne 31.5.2025, částka 400.00 CZK
|
2584 | Výběr z bankomatu: MMB0769 PRODLOUZENA, MMB0769 PRODLOUZENA, Ostrava, 140 28, CZE, dne 31.5.2025, částka 400.00 CZK | |||
| 02.06.2025 | -837,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 1.6.2025, částka 837.60 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 1.6.2025, částka 837.60 CZK | |||
| 02.06.2025 | -1 685,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tesinska 1403, Tesinska, Ostrava - Rad, 71600, CZE, dne 1.6.2025, částka 1685.00 CZK
|
2584 | Nákup: Penny Tesinska 1403, Tesinska, Ostrava - Rad, 71600, CZE, dne 1.6.2025, částka 1685.00 CZK | |||
| 01.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Naďa Týnová | 0308 | 139 | Naďa Týnová | ||
| 01.06.2025 | -1 733,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 31.5.2025, částka 1733.00 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Ostrava Novinars, Novinarska, Ostrava, 70200, CZE, dne 31.5.2025, částka 1733.00 CZK | |||
| 01.06.2025 | -645,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Ostrava Hrabova, Prodlouzena, Ostrava, 72000, CZE, dne 31.5.2025, částka 645.00 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Ostrava Hrabova, Prodlouzena, Ostrava, 72000, CZE, dne 31.5.2025, částka 645.00 CZK | |||
| 01.06.2025 | -2 344,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Rudna 2973, Rudna, Ostrava - Vit, 70300, CZE, dne 31.5.2025, částka 2344.80 CZK
|
2584 | Nákup: Penny Rudna 2973, Rudna, Ostrava - Vit, 70300, CZE, dne 31.5.2025, částka 2344.80 CZK | |||
| 01.06.2025 | -1 101,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP VYCHODOCESKA, FRYDECKA 700475, OSTRAVA, 720 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 1101.20 CZK
|
2584 | Nákup: JIP VYCHODOCESKA, FRYDECKA 700475, OSTRAVA, 720 00, CZE, dne 31.5.2025, částka 1101.20 CZK | |||
| 01.06.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slíva Lukáš |
Josef Slíva tabor
|
0308 | 123 | Slíva Lukáš | |
| 01.06.2025 | -421,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, U Stadionu 3255/1, Ostrava, 72929, CZE, dne 31.5.2025, částka 421.14 CZK
|
2584 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, U Stadionu 3255/1, Ostrava, 72929, CZE, dne 31.5.2025, částka 421.14 CZK | |||
| 31.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skalníková Lenka |
Skalníkova
|
0000 | 110 | Skalníková Lenka | |
| 31.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skalníková Lenka |
Skalníkova
|
0000 | 109 | Skalníková Lenka | |
| 31.05.2025 | -1 623,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1700, Grmelova 2032/2, OSTRAVA MARIA, 70900, CZE, dne 30.5.2025, částka 1623.96 CZK
|
2584 | Nákup: KAUFLAND CZ 1700, Grmelova 2032/2, OSTRAVA MARIA, 70900, CZE, dne 30.5.2025, částka 1623.96 CZK | |||
| 30.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. MAGDA PALDUSOVÁ | 232 | Mgr. MAGDA PALDUSOVÁ | |||
| 30.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GAJDOŠ PETR |
Klara Gajdošová 226
|
226 | GAJDOŠ PETR | ||
| 30.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ingrid Sobarňová | 0308 | 231 | Ingrid Sobarňová | ||
| 30.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Charbuská Eliška |
Petr Charbuský
|
0308 | Charbuská Eliška | ||
| 30.05.2025 | -448,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 29.5.2025, částka 448.80 CZK
|
2584 | Nákup: Tesco Havirov, Zeleznicaru, Havirov, 73601, CZE, dne 29.5.2025, částka 448.80 CZK | |||
| 29.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA VOJTKOVÁ | 138 | RENATA VOJTKOVÁ | |||
| 28.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KIEDROŇ IVAN |
Letní tábor 1. turnus
|
136 | KIEDROŇ IVAN | ||
| 28.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KIEDROŇ IVAN |
Letní tábor 1.turnus
|
135 | KIEDROŇ IVAN | ||
| 28.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Lasoň Roman |
LT PS Šenov 1. turnus - Tereza Lasoňová
|
0308 | 130 | Ing.Lasoň Roman | |
| 28.05.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dohnanský, Marcel |
Richard Dohnanský
|
126 | Richard Dohnanský | ||
| 28.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORŇÁKOVÁ RENATA |
Tábor II.turnus Veronika Vacková
|
0308 | 229 | HORŇÁKOVÁ RENATA | |
| 28.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Račková Adéla |
Nela Račková
|
0308 | 113 | Račková Adéla | |
| 28.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Rybárová | 0308 | 105 | Eva Rybárová | ||
| 27.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nela Hrubá |
Mia Martis
|
0308 | 134 | Nela Hrubá | |
| 27.05.2025 | -359,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Slevomat.cz, Pernerova 42, Praha, 18600, CZE, dne 26.5.2025, částka 359.00 CZK
|
2584 | Nákup: Slevomat.cz, Pernerova 42, Praha, 18600, CZE, dne 26.5.2025, částka 359.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAWULOKOVA LUCIE |
Sabina Kawuloková
|
203 | KAWULOKOVA LUCIE | ||
| 26.05.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdravotnická záchran |
S00SX008S74I
|
0308 | 32025 | Zdravotnická záchran | |
| 24.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaculíková Marcela |
Petr Hlatký platba tabor
|
0308 | 129 | Vaculíková Marcela | |
| 23.05.2025 | -65,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FM-1225117 PIONYR Z. S.
|
1225117 | Zdravotní deník 1. turnus z Emošky | |||
| 23.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Incédi |
Natálie Mihalečková tábor
|
117 | Petra Incédi | ||
| 22.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Zehnalová Kateřin |
Viktorie Zehnalová
|
0000 | 213 | Bc.Zehnalová Kateřin | |
| 22.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIČMANOVÁ KATEŘINA |
Nicmanova Adela
|
0308 | 121 | NIČMANOVÁ KATEŘINA | |
| 22.05.2025 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Šenov | 0000 | 752025 | Město Šenov | ||
| 21.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRPEC TOMÁŠ |
Jan Krpec první turnus
|
115 | 308 | KRPEC TOMÁŠ | |
| 21.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KUBÍN |
Kubin Štěpán
|
0308 | 217 | DAVID KUBÍN | |
| 21.05.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN MACECEK |
TÁBOR MACEČKOVÁ ANASTÁZIE
|
0308 | 133 | JAN MACECEK | |
| 20.05.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. |
32-2503506
|
0308 | 22025 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 19.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kardiologie-Ostrava | 0308 | 042025 | Kardiologie-Ostrava | ||
| 19.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Tvardková |
Terka Tvardková
|
0308 | 108 | Michaela Tvardková | |
| 19.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Tvardková |
Barca Tvardková
|
0308 | 107 | Michaela Tvardková | |
| 17.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA BLAHOVSKÁ |
Blahovský Radomír - I. turnus
|
0308 | 131 | MONIKA BLAHOVSKÁ | |
| 15.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Horvátová |
Letní stanový tábor Bystřička
|
0308 | 214 | Petra Horvátová | |
| 14.05.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tříska, Pavel |
Adam Kašpárek - tábor I. turnus
|
0308 | 128 | Adam Kašpárek - tábor I. turnus | |
| 14.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Zemánková | 215 | Věra Zemánková | |||
| 14.05.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janíková Miroslava |
Rozálie Janíková
|
0308 | 111 | Janíková Miroslava | |
| 14.05.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Edenred CZ s.r.o. |
32-2503381
|
0308 | 12025 | Edenred CZ s.r.o. | |
| 13.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Rybárik |
Eliska Rybarikova tabor 2025
|
0308 | 211 | Vladimír Rybárik | |
| 13.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Rybárik |
Matej Rybarik tabor 2025
|
0308 | 212 | Vladimír Rybárik | |
| 13.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK BARIČÁK |
Baričák
|
0308 | 218 | MAREK BARIČÁK | |
| 12.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUČA JAN |
Eliska Kucova
|
227 | KUČA JAN | ||
| 12.05.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUČA JAN |
Jan Kuca
|
228 | KUČA JAN |