Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200410716
/ 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem, z.s.
| Stav k: 30.06.2021 | Stav k: 31.07.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 405,01 CZK | 589 903,71 CZK | 15 360,00 CZK | -55 861,30 CZK | -40 501,30 CZK | 589 903,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2021 | 10 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ |
junak nachod
|
0000 | 21010 | 0 | JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ |
| 29.07.2021 | -8 548,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2021010 | Autobus tábor | ||||
| 29.07.2021 | -833,33 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202100865 | Ovoce zelenina tabor | ||||
| 27.07.2021 | -78,41 CZK | Inkaso | 0308 | 4105181300 | 7768748007 | ČEZ PRODEJ, A.S. | ||
| 27.07.2021 | -705,97 CZK | Inkaso | 0308 | 4101224300 | 7868218727 | ČEZ PRODEJ, A.S. | ||
| 26.07.2021 | -1 374,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 210102403 | Trubka, hadice, kotouc | ||||
| 26.07.2021 | -5 555,53 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202100865 | Ovoce zelenina tabor | ||||
| 26.07.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČKOVÁ ANDREA |
Andrea Hlaváčková - Tábor
|
0000 | 0 | 0 | HLAVÁČKOVÁ ANDREA |
| 19.07.2021 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká spořitelna |
Fedorková Adéla - tábor
|
0000 | Česká spořitelna | ||
| 19.07.2021 | -165,77 CZK | Okamžitá odchozí platba | 93763 | Zoner benefit Lucka Stursova | ||||
| 19.07.2021 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Správa železnic,s.o. |
FKSP - REKREACI P.M.KUBECKA 3.-17.7PYORD100102427721009
|
0308 | 21009 | 0 | Správa železnic,s.o. |
| 18.07.2021 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petreje Matěj |
Matěj Petreje
|
0000 | Petreje Matěj | ||
| 16.07.2021 | -320,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0002201938 | 5100036268 | KOLIBŘÍK ENERGIE, A. | ||
| 16.07.2021 | -600,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0002201937 | 5100036266 | KOLIBŘÍK ENERGIE, A. | ||
| 13.07.2021 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1302 HRONOV, CSOB 1302 HRONOV, Hronov, 54931, CZE, dne 12.7.2021, částka 20000.00 CZK
|
3623 | Výběr z bankomatu: CSOB 1302 HRONOV, CSOB 1302 HRONOV, Hronov, 54931, CZE, dne 12.7.2021, částka 20000.00 CZK | |||
| 12.07.2021 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH 61, DEŠTNÉ V ORLIC. HOR., 517 91, CZ, dne 12.7.2021, částka 10000.00 CZK
|
3623 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH 61, DEŠTNÉ V ORLIC. HOR., 517 91, CZ, dne 12.7.2021, částka 10000.00 CZK | |||
| 09.07.2021 | -2 340,25 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202100785 | Ovoce zelenina tabor | ||||
| 05.07.2021 | -3 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DREVOSORTIMENT s.r.o
|
34821 | Prkna | |||
| 05.07.2021 | -1 965,04 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PREPRAVU OSOB DNE 30.6.2021 RYCHNOV NAD K
|
0308 | 21600029 | FAKTURUJEME VAM ZA PREPRAVU OSOB DNE 30.6.2021 RYCHNOV NAD K | ||
| 01.07.2021 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarkovský Jaromír |
Jana Jarkovská
|
0000 | Jarkovský Jaromír | ||
| 30.06.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA SLAPAKOVA |
JAN ŠLAPÁK PŘEDTÁBOR
|
HANA SLAPAKOVA |