Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200410716 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem, z. s.
| Stav k: 08.07.26 | Stav k: 08.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 517 571,17 CZK | 388 346,79 CZK | 6 000,00 CZK | -135 224,38 CZK | -129 224,38 CZK | 388 346,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka táborového poplatku Orlovy - Jolana Šlapáková
|
Vratka táborového poplatku Orlovy - Jolana Šlapáková | ||||
| 23.07.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, okres Hradec Králové-venkov, |
dar na ZVaS 2026 v Třebechovicích
|
dar na ZVaS 2026 v Třebechovicích | |||
| 23.07.26 | -82 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fakturujeme vám pronájem skautské základny Orlovy na 508 osobonocí v termínu 5.-19.7.2026
|
260022 | pronájem taboriste Orlovy | |||
| 23.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VANESSA SUNKOVSKÁ |
Tabor 2026 Zahori Vanessa Sunkovská - jeden den (17.7.) platba
|
VANESSA SUNKOVSKÁ | |||
| 23.07.26 | -916,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JUNAK - CESKY SKAUT
|
0008 | 260102357 | material tabor OZ | ||
| 23.07.26 | -15 084,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRODEJ ZBOZI
|
0308 | 260500910 | zelenina tabor OZ | ||
| 23.07.26 | -2 166,14 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2426083026 | patex pasky a folie tábor | ||||
| 20.07.26 | -5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZAPUJCENI VODACKEHO VYBAVENI V TERMINU OD 09
|
0308 | 126070803 | Lode tabor Orlovy - doplatek | ||
| 20.07.26 | -12 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DOPRAVU DLE VASI OBJEDNAVKY: V TERMINECH 1 A
|
0308 | 2623094 | autobus Záhoří | ||
| 18.07.26 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubečková, Lucie |
vratka omylne platby
|
vratka omylne platby | |||
| 18.07.26 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Belkic - kytky BDK | |||||
| 15.07.26 | -610,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 4611 2026 . 10028873 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO FRAN
|
0308 | 1200014743 | 1400102038 | EYELLO CZ, K.S. | |
| 15.07.26 | -1 340,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 4610 2026 . 10028872 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO FRAN
|
0308 | 1200014742 | 1400102037 | EYELLO CZ, K.S. | |
| 13.07.26 | 1 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pistorová, Magdaléna |
Tábor Magda a Marťa
|
Tábor Magda a Marťa | |||
| 12.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petreje Matěj |
3 dny Tábor taxa
|
0000 | Petreje Matěj | ||
| 10.07.26 | -3 975,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spotřeba energie hasičárna 4.3.25-6.3.26
|
260056 | Spotřeba energie hasičárna 4.3.25-6.3.26 | |||
| 10.07.26 | -1 637,53 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 261301344 | LED svetla hasicarna | |||
| 10.07.26 | -1 056,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JUNAK - CESKY SKAUT
|
0008 | 260102254 | material tabor | ||
| 10.07.26 | -158,51 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 10926101112160
|
6101112160 | svoz odpadu |