Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200387122 / 2010
Majitel účtu:
Liga lesní moudrosti - kmen Trilobit
Název účtu:
Liga lesní moudrosti - kmen Trilobit
| Stav k: 13.05.26 | Stav k: 13.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 747,26 CZK | 230 055,91 CZK | 53 842,00 CZK | -49 533,35 CZK | 4 308,65 CZK | 230 055,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.26 | -1 578,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Vysoke Myto, Ceskych bratri, Vysoke Myto, 56601, CZE, dne 12.6.2026, částka 1578.05 CZK
|
1764 | Nákup: Tesco Vysoke Myto, Ceskych bratri, Vysoke Myto, 56601, CZE, dne 12.6.2026, částka 1578.05 CZK | |||
| 13.06.26 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koubová Renata |
Koubová Lucie - 1/2 tábora
|
0000 | Koubová Renata | ||
| 13.06.26 | -769,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 12.6.2026, částka 769.00 CZK
|
1764 | Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 12.6.2026, částka 769.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -704,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Papirnictvi VojTe, Znojmo, CZ, dne 10.6.2026, částka 704.00 CZK
|
7869 | Nákup: SHOPTET*Papirnictvi VojTe, Znojmo, CZ, dne 10.6.2026, částka 704.00 CZK | |||
| 11.06.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dana Šedivá |
Martin Sedivy tabor
|
Ing. Dana Šedivá | |||
| 09.06.26 | 8 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA LEDNOVÁ |
Tábor 27.6. - 11.7. Bára, Zuzka, Vilém Lednovi
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JANA LEDNOVÁ |
| 08.06.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Břetislav Kovář | Břetislav Kovář | ||||
| 04.06.26 | -350,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 3.6.2026, částka 350.20 CZK
|
7869 | Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 3.6.2026, částka 350.20 CZK | |||
| 03.06.26 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T490 Vam dekuje, Pardubice, CZ, dne 2.6.2026, částka 540.00 CZK
|
7869 | Nákup: JYSK T490 Vam dekuje, Pardubice, CZ, dne 2.6.2026, částka 540.00 CZK | |||
| 03.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ONDŘEJ KOLENO |
Pronájem JURTY Nela Kolenová
|
Mgr. ONDŘEJ KOLENO | |||
| 01.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Benák |
Kryštof Benák - příměstský tábor 10. až 14. 8. 2026
|
Josef Benák | |||
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WETZLEROVÁ MARKÉTA |
Záloha Madla Wetzlerová triloměšťák
|
WETZLEROVÁ MARKÉTA | |||
| 31.05.26 | -954,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PayU XX5435121126XX JYSK 4093691265
|
5435121126 | 5435121126 | PayU XX5435121126XX JYSK 4093691265, ručníky do jurty Jysk | ||
| 30.05.26 | -429,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, a., Prelouc, CZ, dne 29.5.2026, částka 429.80 CZK
|
7869 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR, a., Prelouc, CZ, dne 29.5.2026, částka 429.80 CZK | |||
| 30.05.26 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: V&H Hoang SLUNCE, Choltice, CZ, dne 29.5.2026, částka 119.00 CZK
|
7869 | Nákup: V&H Hoang SLUNCE, Choltice, CZ, dne 29.5.2026, částka 119.00 CZK | |||
| 30.05.26 | -47,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 29.5.2026, částka 47.40 CZK
|
7869 | Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 29.5.2026, částka 47.40 CZK | |||
| 29.05.26 | -164,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.5.2026, částka 164.00 CZK
|
1764 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.5.2026, částka 164.00 CZK | |||
| 28.05.26 | -202,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.5.2026, částka 202.00 CZK
|
1764 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.5.2026, částka 202.00 CZK | |||
| 28.05.26 | -114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.5.2026, částka 114.00 CZK
|
1764 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.5.2026, částka 114.00 CZK | |||
| 27.05.26 | -593,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 26.5.2026, částka 593.00 CZK
|
7869 | Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 26.5.2026, částka 593.00 CZK | |||
| 26.05.26 | -1 220,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 25.5.2026, částka 1220.20 CZK
|
1764 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 25.5.2026, částka 1220.20 CZK | |||
| 25.05.26 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA HAMERNÍKOVÁ |
Platba Tábor Markéta+Marek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARTA HAMERNÍKOVÁ |
| 25.05.26 | -7 042,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada faktury c. 20260037
|
20260037 | Trička Trilobit race od KCR Group s.r.o. | |||
| 25.05.26 | -1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada faktury c. 20260036
|
20260036 | Trička Trilobitu - Elen Kovářová, Išton, Hana Machatá, Hana Vacková, Anička Krejčí, Nikča Ondráčková 2x, Nikča Šťastná | |||
| 25.05.26 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bleší trh - ZŠ Choltice (pod záštitou Ligy lesní moudrosti - kmen Trilobit)
|
Bleší trh - ZŠ Choltice | ||||
| 25.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA STRÁNÍKOVÁ |
Pronájem jurty Stranikova
|
DANIELA STRÁNÍKOVÁ - příspěvek na energie - jurta | |||
| 25.05.26 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LLM - kmen Trilobit, Choltice, U Obory 322
|
7696509600 | ČEZ záloha na elektřinu | |||
| 24.05.26 | -517,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: V&H Hoang SLUNCE, Choltice, CZ, dne 23.5.2026, částka 517.00 CZK
|
7869 | Nákup: V&H Hoang SLUNCE, Choltice, CZ, dne 23.5.2026, částka 517.00 CZK | |||
| 24.05.26 | -637,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 23.5.2026, částka 637.00 CZK
|
7869 | Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 23.5.2026, částka 637.00 CZK | |||
| 23.05.26 | -1 249,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2610, Sl. nar. povstani 156, CHRUDIM, 53701, CZE, dne 22.5.2026, částka 1249.71 CZK
|
1764 | Nákup: KAUFLAND CZ 2610, Sl. nar. povstani 156, CHRUDIM, 53701, CZE, dne 22.5.2026, částka 1249.71 CZK | |||
| 23.05.26 | -139,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hradecka 127, Vysoke Myto, 56601, CZE, dne 22.5.2026, částka 139.30 CZK
|
1764 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hradecka 127, Vysoke Myto, 56601, CZE, dne 22.5.2026, částka 139.30 CZK | |||
| 23.05.26 | -2 200,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB 5.KVETNA 74, MMB 5.KVETNA 74, Hermanuv Mest, 140 28, CZE, dne 21.5.2026, částka 2200.00 CZK
|
1764 | Výběr z bankomatu: MMB 5.KVETNA 74, MMB 5.KVETNA 74, Hermanuv Mest, 140 28, CZE, dne 21.5.2026, částka 2200.00 CZK | |||
| 22.05.26 | 17 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | bleší trh | 0558 | bleší trh | |||
| 22.05.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA STAUBEROVÁ |
Stopa Černého vlka Martin a Dalibor
|
MICHAELA STAUBEROVÁ | |||
| 22.05.26 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ilona Bryknerova - Gal, Hradecka 39, Prelouc, 535 01, CZE, dne 21.5.2026, částka 179.00 CZK
|
1764 | Nákup: Ilona Bryknerova - Gal, Hradecka 39, Prelouc, 535 01, CZE, dne 21.5.2026, částka 179.00 CZK | |||
| 22.05.26 | -716,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUC LEKARNA PRELOUC, LIBUSINA 203, PRELOUC, 535 01, CZE, dne 21.5.2026, částka 716.59 CZK
|
1764 | Nákup: EUC LEKARNA PRELOUC, LIBUSINA 203, PRELOUC, 535 01, CZE, dne 21.5.2026, částka 716.59 CZK | |||
| 22.05.26 | -127,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 21.5.2026, částka 127.60 CZK
|
1764 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 21.5.2026, částka 127.60 CZK | |||
| 22.05.26 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AV ČR MOLEKULÁRNÍ GE |
Liga lesni moudrosti - kmSF - Detska rekreace
|
0308 | 4 | 0 | AV ČR MOLEKULÁRNÍ GE |
| 20.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA LEDNOVÁ |
B., Z., V. Lednovi Příměstský tábor 24.8. - 28.8 Záloha
|
JANA LEDNOVÁ | |||
| 18.05.26 | -852,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: getid.cz, Zirovnicka 2389/1a, Praha, 10600, CZE, dne 17.5.2026, částka 852.00 CZK
|
1764 | Nákup: getid.cz, Zirovnicka 2389/1a, Praha, 10600, CZE, dne 17.5.2026, částka 852.00 CZK | |||
| 16.05.26 | -315,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 15.5.2026, částka 315.50 CZK
|
7869 | Nákup: COOP Pardubice 491, CHOLTICE, CZ, dne 15.5.2026, částka 315.50 CZK | |||
| 15.05.26 | 1 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vavříček Milan |
Stopa - Anicka(bez cesty tam) a Pepík
|
0000 | Vavříček Milan | ||
| 13.05.26 | 1 552,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zelenka Jiří |
Zelenkovi Tamalo - odečteno doprava (2400-848 kč)
|
0000 | Zelenka Jiří | ||
| 13.05.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Ondráčková |
Nikolka tábor Kubátka
|
Kristýna Ondráčková | |||
| 13.05.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
30 ks svitků pro ML: LLM - kmen Trilobit
|
202600049 | Svitek pro Malou Lóži od LLM 30 ks | |||
| 13.05.26 | -773,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM SPOTREBU VODY K 3. 5. 2026
|
0008 | 26002 | voda od LTC Choltice k 3.5.2026 | ||
| 13.05.26 | -2 222,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada faktury c. 20260021
|
20260021 | Noc s Andersenem - trička | |||
| 13.05.26 | -1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2612012173 | regál do koupelny |