Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200315508 / 2010
Majitel účtu:
Společenství Kosmonautů 2101-04, Kladno
Název účtu:
Společenství Kosmonautů 2101-04, Kladno
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 215 067,41 CZK | 2 294 756,54 CZK | 264 678,80 CZK | -184 989,67 CZK | 79 689,13 CZK | 2 294 756,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROHÁČEK MICHAL |
zálohy byt 44
|
2104442 | ROHÁČEK MICHAL | ||
| 27.09.26 | 12 007,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Morrigan invest s.r.o. |
zalohy 07-09 kosmonauty
|
0558 | 2102222 | zalohy 07-09 kosmonauty | |
| 25.09.26 | -118 887,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
0308 | 2613082 | Ista - montáž indikátoru nákladů | ||
| 25.09.26 | 6 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRANOVA VERONIKA | 0558 | 2104471 | VRANOVA VERONIKA | ||
| 23.09.26 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Pricl, Petr | 0558 | 210109 | |||
| 22.09.26 | 5 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEDVINA LUKÁŠ |
Ledvina,32,Kosmona
|
2103321 | LEDVINA LUKÁŠ | ||
| 21.09.26 | 145 458,80 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 151345264 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.09.26 | 3 474,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Hlavjenka | 0558 | 2103351 | Aleš Hlavjenka | ||
| 21.09.26 | 5 832,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kostevych, Olha | 2103401 | ||||
| 21.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blanka Hronová |
Hronová Blanka - splátka
|
210446 | Blanka Hronová | ||
| 21.09.26 | 4 789,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kudlič Vlastimil | 0000 | 2104461 | 0 | Kudlič Vlastimil | |
| 21.09.26 | 3 063,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondráček Vladimír,Di | 0000 | 2102152 | Ondráček Vladimír,Di | ||
| 19.09.26 | 4 669,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN TELECKÝ |
fond
|
2102191 | JAN TELECKÝ | ||
| 17.09.26 | 7 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INTERHOLZOVÁ VLADI | 2102251 | INTERHOLZOVÁ VLADI | |||
| 16.09.26 | 6 232,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Jačmanová | 2103372 | Aneta Jačmanová | |||
| 15.09.26 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
0558 | 26498944 | Daň | ||
| 14.09.26 | -2 089,23 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
7902440000 | ČEZ ESKO | |||
| 14.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PANUSKOVA PAVLINA |
Domovní poplatky Panušková
|
2103391 | PANUSKOVA PAVLINA | ||
| 12.09.26 | -40 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
9992642000 | Předpis záloh za dodávku zemního plynu - Bonett číslo dokladu 288251833 | |||
| 11.09.26 | 3 558,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Skalický |
Nájemné Kosmonautů 2103
|
2103272 | 7810260689 | Jiří Skalický | |
| 11.09.26 | 7 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLAIN | 2104431 | TOMÁŠ KLAIN | |||
| 11.09.26 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
5000017 | Správa pro SVJ | |||
| 10.09.26 | 3 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHURAN JAN |
fond
|
0558 | 2103361 | CHURAN JAN | |
| 10.09.26 | 6 008,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLÍNSKÝ JAN |
Zálohy byt
|
2104452 | DOLÍNSKÝ JAN | ||
| 09.09.26 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
Osměna Junek Petr | ||||
| 06.09.26 | 5 832,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kostevych, Olha |
7 mesec
|
2103401 | 7 mesec | ||
| 04.09.26 | -4 675,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
Bílá Lenka - úklid | ||||
| 04.09.26 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
Odměna Nemetz Lukáš | ||||
| 04.09.26 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
Odměna Interholz Zdeněk | ||||
| 04.09.26 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
0558 | Odměna Rákos Radek | |||
| 02.09.26 | 11 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 151345245 | 0 | USP - SIPO | |
| 31.08.26 | -1 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Kosmonautů 2101-04
|
101817760 | Nákup LED žárovek do společných prostor - Nemetz Lukáš | |||
| 31.08.26 | 8 376,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMOUZ RADEK | 0558 | 210333 | HAMOUZ RADEK |