Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200270450 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1857, nábřeží Závodu míru, Pardubice
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1857, nábřeží Závodu míru, Pardubice
| Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 655 769,34 CZK | 831 456,70 CZK | 343 344,00 CZK | -167 656,64 CZK | 175 687,36 CZK | 831 456,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | -5 817,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6150119917 | vyúčtování el. energie 3/2025 | |||
| 24.04.2025 | 11 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO PAR | 0308 | 9032 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO PAR | |
| 17.04.2025 | 5 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renata Krumlovská |
záloha byt c.29/1857
|
0000 | 1857029 | Renata Krumlovská | |
| 17.04.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHÁČKOVÁ DENISA | 1857040 | MACHÁČKOVÁ DENISA | |||
| 17.04.2025 | 2 955,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PANCHARTKOVÁ NIKOLA |
ZÁVODU MÍRU 1857/37
|
0000 | 1857037 | 0 | PANCHARTKOVÁ NIKOLA |
| 17.04.2025 | 4 047,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBERMAJER MARTIN | 1857071 | 7707193307 | OBERMAJER MARTIN | ||
| 17.04.2025 | 6 860,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šlechtová, Diana DiS. |
Měsíční poplatky za byt č.26 Závodu míru 1857
|
1857026 | Měsíční poplatky za byt č.26 Závodu míru 1857 | ||
| 15.04.2025 | 8 301,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Jeníček | 185709058 | Petr Jeníček | |||
| 15.04.2025 | 2 436,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA KAMIL |
Platba 1857/55 Svoboda
|
1857055 | SVOBODA KAMIL | ||
| 15.04.2025 | 2 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRÄGER BRYCHNÁČOVÁ |
1.splátka
|
575311 | DRÄGER BRYCHNÁČOVÁ | ||
| 15.04.2025 | 4 361,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špinka, Božislav |
Špinkovi
|
0308 | 1857064 | Špinkovi | |
| 14.04.2025 | -299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2504001922 | internet 4/2025 | |||
| 14.04.2025 | -4 158,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250100070 | havarijní služba 1-6/2025 | |||
| 14.04.2025 | -9 254,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202503044 | úklid 3/2025 | |||
| 14.04.2025 | -5 342,15 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250034 | likvidace nábytku ze spol. prostor | |||
| 14.04.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka neznámé platby
|
0308 | 1227170 | vratka neznámé platby | ||
| 14.04.2025 | 2 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORAVEC LUKÁŠ | 1857067 | ORAVEC LUKÁŠ | |||
| 14.04.2025 | 3 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Stanislav Navrá | 0308 | 185700007 | Ing. Stanislav Navrá | ||
| 14.04.2025 | 3 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hlavenová, Mária |
1857
|
0558 | 1857059 | 1857 | |
| 13.04.2025 | 4 652,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Panocha, Miloš | 185700003 | ||||
| 11.04.2025 | 3 843,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Landsmannová, Zdeňka | 185701 | ||||
| 10.04.2025 | 4 740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Panocha, Miloš | 185704 | ||||
| 10.04.2025 | 2 819,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 506028 08.04.2025 č 8007J*MKUGÁM*K
|
0358 | 1857012 | 7107293303 | CESKA POSTA, S.P. |
| 09.04.2025 | 216 824,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STABIL INVEST s.r.o. | 0308 | 1857 | |||
| 07.04.2025 | 3 586,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Freiberková | Petra Freiberková | ||||
| 04.04.2025 | 5 077,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Kaplan | 0063 | 63 | 63 | Martin Kaplan | |
| 02.04.2025 | -99 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2005615 | záloha teplo 4/2025 | |||
| 02.04.2025 | -6 350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4702190000 | záloha el. energie 4/2025 | |||
| 02.04.2025 | -12 062,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 775144 | správa 3/2025 | |||
| 02.04.2025 | -2 178,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 775193 | datové schránky 1-3/2025 | |||
| 02.04.2025 | -4 973,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025001929 | oprava výtahu | |||
| 02.04.2025 | -3 022,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 32025 | výplata DPČ 3/2025 | |||
| 02.04.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 32025 | výplata DPČ 3/2025 | |||
| 02.04.2025 | -1 698,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 28848781 | srážková daň 3/2025 | |||
| 02.04.2025 | -935,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 28848781 | platba ZP VZP 3/2025 | |||
| 02.04.2025 | -1 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 32025 | odměna výboru 3/2025 | |||
| 02.04.2025 | -1 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 32025 | odměna výboru 3/2025 | |||
| 02.04.2025 | -2 518,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 32025 | odměna výboru 3/2025 | |||
| 02.04.2025 | 35 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tlapnet s.r.o. |
Spolecenstvi vlastniku jednotek dom
|
0000 | 750001 | Tlapnet s.r.o. | |
| 31.03.2025 | 1 095,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENKA KRKONOŠKOVÁ |
Nedoplatek náklady
|
185709044 | ALENKA KRKONOŠKOVÁ | ||
| 30.03.2025 | 2 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Mahelková |
3 2025
|
1857065 | Iveta Mahelková |