Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200234353 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Mlýnská 9
Název účtu:
Společenství vlastníků Mlýnská 9
| Stav k: 05.07.2025 | Stav k: 05.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 504,38 CZK | 170 858,00 CZK | 36 320,00 CZK | -10 966,38 CZK | 25 353,62 CZK | 170 858,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | -2 396,38 CZK | Inkaso | 0000 | 0092504002 | 0000000000 | Bytasen, s.r.o. - správa domu | ||
| 03.08.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP Charbulák
|
0308 | DPP Charbulák | |||
| 31.07.2025 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 702 00, CZ, dne 31.7.2025, částka 1500.00 CZK
|
2420 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 702 00, CZ, dne 31.7.2025, částka 1500.00 CZK | |||
| 31.07.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 702 00, CZ, dne 31.7.2025, částka 500.00 CZK
|
2420 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 702 00, CZ, dne 31.7.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 31.07.2025 | 2 083,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAMSON MICHAL | 11693007 | SAMSON MICHAL | |||
| 30.07.2025 | 1 342,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLÁŘ JIŘÍ |
Jiří Kolář, Mlýnská 1693/9, byt č.3
|
11693003 | KOLÁŘ JIŘÍ | ||
| 29.07.2025 | 1 342,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA CHARBULÁKOVÁ | 11693008 | PAVLA CHARBULÁKOVÁ | |||
| 21.07.2025 | -600,00 CZK | Inkaso |
. 4674054500 PYORD7222253241 20002654
|
0308 | 4674054500 | 7222253241 | ČEZ - společná elektřina | |
| 15.07.2025 | 3 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Panáková | 16930001 | Kateřina Panáková | |||
| 15.07.2025 | 4 426,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Hýlová | 1693005 | Eva Hýlová | |||
| 15.07.2025 | 3 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAMSON MICHAL |
SVJ
|
1693160007 | SAMSON MICHAL | ||
| 15.07.2025 | 3 134,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Noglyová Renata |
fond oprav
|
0308 | 1693160004 | 0 | Noglyová Renata |
| 15.07.2025 | 2 412,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hortvík Jan |
_
|
0000 | 1693160009 | 0 | Mgr.Hortvík Jan |
| 15.07.2025 | 3 639,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šubrtová Jindra | 0000 | 1693160002 | Šubrtová Jindra | ||
| 15.07.2025 | 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Noglyová Renata |
nedoplatek za služby
|
0308 | 11693004 | Noglyová Renata | |
| 14.07.2025 | 3 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Kučírek |
J. Kučírek, Nájem bytu č. 6
|
0000 | 1693160006 | Ing. Jan Kučírek | |
| 14.07.2025 | 3 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLÁŘ JIŘÍ |
Nájem Mlýnská
|
169316003 | KOLÁŘ JIŘÍ | ||
| 11.07.2025 | 3 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLA CHARBULÁKOVÁ |
INKASO
|
0000 | 1693160008 | 0 | PAVLA CHARBULÁKOVÁ |
| 08.07.2025 | -2 970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV Mlýnská 9
|
0308 | 2025042 | úklid 2/Q |