Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200234353 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Mlýnská 9
Název účtu:
Společenství vlastníků Mlýnská 9
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 194,77 CZK | 183 416,39 CZK | 30 614,00 CZK | -30 392,38 CZK | 221,62 CZK | 183 416,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | -600,00 CZK | Inkaso |
. 4674054500 PYORD7023578748 120001487
|
0308 | 4674054500 | 7023578748 | ČEZ - společná elektřina | |
| 16.03.2026 | 3 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Kučírek |
J. Kučírek, Nájem bytu č. 6
|
0000 | 1693160006 | Ing. Jan Kučírek | |
| 16.03.2026 | 3 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Panáková | 16930001 | Kateřina Panáková | |||
| 16.03.2026 | 3 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAMSON MICHAL |
SVJ
|
1693160007 | SAMSON MICHAL | ||
| 16.03.2026 | 3 639,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šubrtová Jindra | 0000 | 1693160002 | Šubrtová Jindra | ||
| 16.03.2026 | 3 134,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Noglyová Renata |
fond oprav
|
0308 | 1693160004 | 0 | Noglyová Renata |
| 16.03.2026 | 2 412,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hortvík Jan |
_
|
0000 | 1693160009 | 0 | Mgr.Hortvík Jan |
| 13.03.2026 | 3 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLA CHARBULÁKOVÁ |
INKASO
|
0000 | 1693160008 | 0 | PAVLA CHARBULÁKOVÁ |
| 13.03.2026 | 3 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLÁŘ JIŘÍ |
Nájem Mlýnská
|
169316003 | KOLÁŘ JIŘÍ | ||
| 11.03.2026 | 3 286,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FAVORIT REAL R | 1693005 | FAVORIT REAL R | |||
| 11.03.2026 | -9 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 702 00, CZ, dne 11.3.2026, částka 9000.00 CZK
|
2420 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 702 00, CZ, dne 11.3.2026, částka 9000.00 CZK | |||
| 09.03.2026 | -18 396,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0326714614 | 0000353641 | OVAK a.s. - voda | ||
| 05.03.2026 | -2 396,38 CZK | Inkaso | 0000 | 0092600658 | 0000000000 | Bytasen, s.r.o. - správa domu |