Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 16.04.2022 | Stav k: 16.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 262,86 CZK | 239 765,18 CZK | 61 850,00 CZK | -168 347,68 CZK | -106 497,68 CZK | 239 765,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2022 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka - ucastnicke poplatky letni tabor
|
22219 | Vratka - ucastnicke poplatky letni tabor | |||
| 16.05.2022 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka - ucastnicke poplatky letni tabor
|
22218 | Vratka - ucastnicke poplatky letni tabor | |||
| 16.05.2022 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka - ucastnicke poplatky letni tabor
|
22217 | Vratka - ucastnicke poplatky letni tabor | |||
| 16.05.2022 | 3 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Železný Václav |
Letní tábor - Vojtěch Železný
|
0000 | 22235 | Ing.Železný Václav | |
| 11.05.2022 | -16 064,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROWINGSRY5SNL_229142, JINDRISSKA 937/16, PRAHA, 110 000, CZE, dne 11.5.2022, částka 16064.00 CZK
|
8703 | Nákup: EUROWINGSRY5SNL_229142, JINDRISSKA 937/16, PRAHA, 110 000, CZE, dne 11.5.2022, částka 16064.00 CZK | |||
| 11.05.2022 | -33 154,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROWINGSOB9N2F_229140, JINDRISSKA 937/16, PRAHA, 110 000, CZE, dne 11.5.2022, částka 33154.40 CZK
|
8703 | Nákup: EUROWINGSOB9N2F_229140, JINDRISSKA 937/16, PRAHA, 110 000, CZE, dne 11.5.2022, částka 33154.40 CZK | |||
| 11.05.2022 | -599,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PiTEL - Lvíčata
|
1133178 | Internet klubovna - duben | |||
| 10.05.2022 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Iveta Vorasická |
doplatek
|
22201 | Bc.Iveta Vorasická | ||
| 10.05.2022 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKES DAVID |
Letni tabor Mezibori
|
22210 | JAKES DAVID | ||
| 03.05.2022 | -849,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 3.5.2022, částka 849.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 3.5.2022, částka 849.00 CZK | |||
| 02.05.2022 | -601,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura FV220307
|
0308 | 220307 | Tisk, vazba | ||
| 30.04.2022 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servisní služby
|
0308 | 202239 | Servisní služby vyplývající ze Stanov Pionýra | ||
| 30.04.2022 | -1 373,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, Pekarova 250/4, sevt.cz, 18106, CZE, dne 29.4.2022, částka 1373.00 CZK
|
8703 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, Pekarova 250/4, sevt.cz, 18106, CZE, dne 29.4.2022, částka 1373.00 CZK | |||
| 29.04.2022 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 29.04.2022 | -60 560,12 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
CG-7449
|
Common Ground | ||||
| 29.04.2022 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDROUŠEK RADEK |
COMMON GROUND - Radek Ondrousek
|
ONDROUŠEK RADEK | |||
| 29.04.2022 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Běšínská |
Common Ground - Jan Kočí
|
Alena Běšínská | |||
| 29.04.2022 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mlejnek Radovan |
Common Ground - Radovan Mlejnek
|
0000 | Mlejnek Radovan | ||
| 29.04.2022 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Machulda |
COMMON GROUND - Ondřej Machulda
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | Ondřej Machulda |
| 28.04.2022 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Agadise-Jana Derflov |
COMMON GROUND - Agadise Derflová
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | Agadise-Jana Derflov |
| 27.04.2022 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zásměta, Vlastimil |
Common ground - Klára Zásmětová
|
Common ground - Klára Zásmětová | |||
| 27.04.2022 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Rýdl |
Common Ground - Agáta Rýdlová
|
Jiří Rýdl | |||
| 27.04.2022 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOPOVA TEREZA |
Common Ground - David Blaha
|
0 | PROKOPOVA TEREZA | ||
| 27.04.2022 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKES DAVID |
COMMON GROUND - Martin Jakes
|
0 | JAKES DAVID | ||
| 26.04.2022 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEDVIKA PROCHAZKOVA |
COMMON GROUND, VÍT PROCHÁZKA
|
HEDVIKA PROCHAZKOVA | |||
| 26.04.2022 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HLAVATÁ LUCIE |
Jakub Šveda
|
22229 | HLAVATÁ LUCIE | ||
| 26.04.2022 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Macháček |
COMMON GROUND - Amelie Macháčková
|
Jakub Macháček | |||
| 25.04.2022 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hliňáková Lenka |
COMMON GROUND - Justýna JitkaHliňáková
|
0000 | Hliňáková Lenka | ||
| 25.04.2022 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hliňáková Lenka |
COMMON GROUND - Jonáš Jan Hliňák
|
0000 | Hliňáková Lenka | ||
| 25.04.2022 | -3 272,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura F0401976
|
401976 | Bivakovaci plachty | |||
| 25.04.2022 | -1 736,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.4.2022, částka 1736.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.4.2022, částka 1736.00 CZK | |||
| 25.04.2022 | -1 403,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.4.2022, částka 1403.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.4.2022, částka 1403.00 CZK | |||
| 22.04.2022 | -991,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ACTIVENT.CZ, Prikop 27/2a, ZABRDOVICE BR, 60200, CZE, dne 21.4.2022, částka 991.00 CZK
|
8703 | Nákup: ACTIVENT.CZ, Prikop 27/2a, ZABRDOVICE BR, 60200, CZE, dne 21.4.2022, částka 991.00 CZK | |||
| 22.04.2022 | -1 348,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, Pekarova 250/4, sevt.cz, 18106, CZE, dne 21.4.2022, částka 1348.00 CZK
|
8703 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, Pekarova 250/4, sevt.cz, 18106, CZE, dne 21.4.2022, částka 1348.00 CZK | |||
| 22.04.2022 | -7 372,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, hanibal.cz, 12000, CZE, dne 21.4.2022, částka 7372.00 CZK
|
8703 | Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, hanibal.cz, 12000, CZE, dne 21.4.2022, částka 7372.00 CZK | |||
| 21.04.2022 | -9 279,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SP AWAIRUK, 79 Willifiled Way, LONDON, NW116YL, GBR, dne 20.4.2022, částka 307.99 GBP
|
8703 | Nákup: SP AWAIRUK, 79 Willifiled Way, LONDON, NW116YL, GBR, dne 20.4.2022, částka 307.99 GBP | |||
| 20.04.2022 | -13 246,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 19.4.2022, částka 13246.00 CZK
|
8703 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 19.4.2022, částka 13246.00 CZK | |||
| 17.04.2022 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.04.2022 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad |