Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 09.06.2025 | Stav k: 09.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 399,52 CZK | 322 797,59 CZK | 354 061,00 CZK | -130 662,93 CZK | 223 398,07 CZK | 322 797,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | -2 630,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Sklep, Jungmannova 86, Tisnov, 66601, CZE, dne 7.7.2025, částka 2630.00 CZK
|
8703 | Nákup: Restaurace Sklep, Jungmannova 86, Tisnov, 66601, CZE, dne 7.7.2025, částka 2630.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -189,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Nadrazni, TISNOV, 66601, CZE, dne 7.7.2025, částka 189.40 CZK
|
8703 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Nadrazni, TISNOV, 66601, CZE, dne 7.7.2025, částka 189.40 CZK | |||
| 08.07.2025 | -44,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Nadrazni, TISNOV, 66601, CZE, dne 7.7.2025, částka 44.90 CZK
|
8703 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Nadrazni, TISNOV, 66601, CZE, dne 7.7.2025, částka 44.90 CZK | |||
| 08.07.2025 | -1 187,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Nadrazni, TISNOV, 66601, CZE, dne 7.7.2025, částka 1187.40 CZK
|
8703 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Nadrazni, TISNOV, 66601, CZE, dne 7.7.2025, částka 1187.40 CZK | |||
| 05.07.2025 | -19 363,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 4.7.2025, částka 19363.00 CZK
|
8703 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 4.7.2025, částka 19363.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -2 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ubytovani 2.-4. 5. 2025
|
20250023 | Vyprava Plzen - ubytovani | |||
| 02.07.2025 | -1 416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 2.7.2025, částka 1416.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 2.7.2025, částka 1416.00 CZK | |||
| 02.07.2025 | -2 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem dodávky
|
552025 | Pronájem dodávky | |||
| 01.07.2025 | 2 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTOMATICKY VRÁCENO |
NEEXISTUJÍCÍ ÚČET 35-9417300237
|
0006 | 552025 | 0 | AUTOMATICKY VRÁCENO |
| 01.07.2025 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 8 |
MC08X018FXWO
|
0000 | 20250167 | 0 | Městská část Praha 8 |
| 30.06.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6315100757 | Doprava tabor - bus Krizanov-Mezibori | ||||
| 29.06.2025 | 441,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.6.2025, částka 441.00 CZK
|
8703 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.6.2025, částka 441.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | 147,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.6.2025, částka 147.00 CZK
|
8703 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.6.2025, částka 147.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -2 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pronájem dodávky
|
552025 | Pronájem dodávky | |||
| 28.06.2025 | -41 242,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 27.6.2025, částka 41242.77 CZK
|
8703 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 27.6.2025, částka 41242.77 CZK | |||
| 27.06.2025 | -588,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.6.2025, částka 588.00 CZK
|
8703 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.6.2025, částka 588.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | -299,00 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1303704225
|
0308 | 1303704225 | 8205020596 | T-mobile internet klubovna | |
| 27.06.2025 | 1 593,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pionýr, z.s. |
AV:PD - RESET doprava
|
0000 | 0 | Pionýr, z.s. | |
| 25.06.2025 | -2 151,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: benu.cz, benu.cz Praha 10 - Hostiv, Praha 10 - Ho, 10200, CZE, dne 24.6.2025, částka 2151.00 CZK
|
8703 | Nákup: benu.cz, benu.cz Praha 10 - Hostiv, Praha 10 - Ho, 10200, CZE, dne 24.6.2025, částka 2151.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -1 376,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 1376.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 1376.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | -451,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 22.6.2025, částka 451.00 CZK
|
8703 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 22.6.2025, částka 451.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | -866,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 21.6.2025, částka 866.00 CZK
|
8703 | Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 21.6.2025, částka 866.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | -686,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST RESTAU, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 22.6.2025, částka 686.00 CZK
|
8703 | Nákup: IKEA CERNY MOST RESTAU, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 22.6.2025, částka 686.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | -1 886,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 22.6.2025, částka 1886.00 CZK
|
8703 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 22.6.2025, částka 1886.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | -1 477,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 05, CHLUMECK?, Praha 9, 19000, CZE, dne 22.6.2025, částka 1477.76 CZK
|
8703 | Nákup: Makro 05, CHLUMECK?, Praha 9, 19000, CZE, dne 22.6.2025, částka 1477.76 CZK | |||
| 22.06.2025 | -165,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 465, BURE?OVA UL. 1899/4, Praha 8, 18200, CZE, dne 21.6.2025, částka 165.40 CZK
|
8703 | Nákup: dm drogerie markt 465, BURE?OVA UL. 1899/4, Praha 8, 18200, CZE, dne 21.6.2025, částka 165.40 CZK | |||
| 22.06.2025 | -1 342,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Biodomov, Strelnicna - pasaz m. La, Praha 8, 18200, CZE, dne 21.6.2025, částka 1342.16 CZK
|
8703 | Nákup: Biodomov, Strelnicna - pasaz m. La, Praha 8, 18200, CZE, dne 21.6.2025, částka 1342.16 CZK | |||
| 21.06.2025 | -1 041,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 1041.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 1041.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.6.2025, částka 130.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.6.2025, částka 130.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -430,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.6.2025, částka 430.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 20.6.2025, částka 430.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FM-1225224
|
1225224 | Materiál tábor | |||
| 19.06.2025 | -686,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: greenstore, Nad Chaloupkami ev. c. 159, Nespeky - Me, 25722, CZE, dne 18.6.2025, částka 686.00 CZK
|
8703 | Nákup: greenstore, Nad Chaloupkami ev. c. 159, Nespeky - Me, 25722, CZE, dne 18.6.2025, částka 686.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -248,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.PRODUM.EU, DEDICKA 1534, PRAHA 9, 19016, CZE, dne 18.6.2025, částka 248.00 CZK
|
8703 | Nákup: WWW.PRODUM.EU, DEDICKA 1534, PRAHA 9, 19016, CZE, dne 18.6.2025, částka 248.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -162,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GM ELECTRONIC, THAMOVA 15, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 17.6.2025, částka 162.00 CZK
|
8703 | Nákup: GM ELECTRONIC, THAMOVA 15, PRAHA 8, 186 00, CZE, dne 17.6.2025, částka 162.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | 289 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pražská organizace P |
MHMP 2025 -2026 68.PS
|
0308 | 2025 | Pražská organizace P | |
| 18.06.2025 | -8 893,14 CZK | Okamžitá odchozí platba | 192503484 | Western šátky | ||||
| 18.06.2025 | -2 389,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 2389.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 2389.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 250.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -2 003,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 2003.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.6.2025, částka 2003.00 CZK | |||
| 17.06.2025 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.06.2025 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 15.06.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka - letni tabor Mezibori
|
250221 | Vratka - letni tabor Mezibori | |||
| 15.06.2025 | -4 763,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.6.2025, částka 4763.00 CZK
|
8703 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.6.2025, částka 4763.00 CZK | |||
| 15.06.2025 | -4 745,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.6.2025, částka 4745.00 CZK
|
8703 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.6.2025, částka 4745.00 CZK | |||
| 15.06.2025 | -1 244,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.6.2025, částka 1244.00 CZK
|
8703 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.6.2025, částka 1244.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -739,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka 449451
|
449451 | Materiál tábor | |||
| 11.06.2025 | -44,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV-1125118 PIONYR Z. S.
|
1125118 | Pojištění odpovědnosti | |||
| 11.06.2025 | -1 092,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 202595
|
25610005 | RESET - doprava bus |