Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 07.07.26 | Stav k: 07.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 548,69 CZK | 200 954,13 CZK | 0,00 CZK | -81 594,56 CZK | -81 594,56 CZK | 200 954,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.26 | -191,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARIES MEDISHOP ZDRAVOT, Palackeho 720/5, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 191.56 CZK
|
8703 | Nákup: ARIES MEDISHOP ZDRAVOT, Palackeho 720/5, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 191.56 CZK | |||
| 03.08.26 | -1 711,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 1711.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 1711.00 CZK | |||
| 27.07.26 | -649,00 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1366254326
|
0308 | 1366254326 | 8374957052 | T-mobile internet klubovna | |
| 24.07.26 | -3 119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 23.7.2026, částka 3119.00 CZK
|
8703 | Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 23.7.2026, částka 3119.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -1 455,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 23.7.2026, částka 1455.00 CZK
|
8703 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 23.7.2026, částka 1455.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -2 118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, PRAHA, 12000, CZE, dne 22.7.2026, částka 2118.00 CZK
|
8703 | Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, PRAHA, 12000, CZE, dne 22.7.2026, částka 2118.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -9 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 6316100697
|
6316100697 | Tábor - bus | |||
| 22.07.26 | -4 041,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 126008072 | Tábor - pečivo | |||
| 19.07.26 | -1 140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cerpaci Stanice Had, K Novemu Nadrazi 1345, Velke Meziric, 594 01, CZE, dne 17.7.2026, částka 1140.00 CZK
|
8703 | Nákup: Cerpaci Stanice Had, K Novemu Nadrazi 1345, Velke Meziric, 594 01, CZE, dne 17.7.2026, částka 1140.00 CZK | |||
| 19.07.26 | -729,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 729.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 729.00 CZK | |||
| 19.07.26 | -665,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 665.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 665.00 CZK | |||
| 19.07.26 | -4 716,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 4716.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 4716.00 CZK | |||
| 18.07.26 | -768,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Foto Michlicek, Namesti 77/1, Namesti, 59401, CZE, dne 17.7.2026, částka 768.00 CZK
|
8703 | Nákup: Foto Michlicek, Namesti 77/1, Namesti, 59401, CZE, dne 17.7.2026, částka 768.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -897,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 17.7.2026, částka 897.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 17.7.2026, částka 897.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.7.2026, částka 350.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.7.2026, částka 350.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -414,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.7.2026, částka 414.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.7.2026, částka 414.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -1 014,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.7.2026, částka 1014.00 CZK
|
8703 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.7.2026, částka 1014.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.07.26 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 16.07.26 | -2 201,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7500, U Trziste 2204, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 15.7.2026, částka 2201.98 CZK
|
8703 | Nákup: KAUFLAND CZ 7500, U Trziste 2204, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 15.7.2026, částka 2201.98 CZK | |||
| 15.07.26 | -10 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servisní služby
|
0308 | 2026013 | Servisní služby vyplývající ze Stanov Pionýra | ||
| 14.07.26 | -692,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Novomestska 849, Novomestska, Bystrice nad, 59301, CZE, dne 13.7.2026, částka 692.41 CZK
|
8703 | Nákup: Penny Novomestska 849, Novomestska, Bystrice nad, 59301, CZE, dne 13.7.2026, částka 692.41 CZK | |||
| 14.07.26 | -23,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 204, DOLNI ROZINKA 38, DOLNI ROZINKA, 59251, CZE, dne 13.7.2026, částka 23.90 CZK
|
8703 | Nákup: COOP 204, DOLNI ROZINKA 38, DOLNI ROZINKA, 59251, CZE, dne 13.7.2026, částka 23.90 CZK | |||
| 14.07.26 | -247,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Masarykovo namesti 8, BYSTRICE N.P., 59301, CZE, dne 13.7.2026, částka 247.80 CZK
|
8703 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Masarykovo namesti 8, BYSTRICE N.P., 59301, CZE, dne 13.7.2026, částka 247.80 CZK | |||
| 13.07.26 | -2 275,95 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 126007720 | Tábor - pečivo | |||
| 13.07.26 | -955,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7500, U Trziste 2204, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 12.7.2026, částka 955.20 CZK
|
8703 | Nákup: KAUFLAND CZ 7500, U Trziste 2204, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 12.7.2026, částka 955.20 CZK | |||
| 11.07.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 299.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 10.7.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -17 055,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 10.7.2026, částka 17055.55 CZK
|
8703 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 10.7.2026, částka 17055.55 CZK | |||
| 11.07.26 | -69,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 431, Strazek 200, Strazek, 59253, CZE, dne 10.7.2026, částka 69.80 CZK
|
8703 | Nákup: COOP 431, Strazek 200, Strazek, 59253, CZE, dne 10.7.2026, částka 69.80 CZK | |||
| 11.07.26 | -99,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 371, MORAVEC 160, MORAVEC, 59254, CZE, dne 10.7.2026, částka 99.80 CZK
|
8703 | Nákup: COOP 371, MORAVEC 160, MORAVEC, 59254, CZE, dne 10.7.2026, částka 99.80 CZK | |||
| 11.07.26 | -353,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 10.7.2026, částka 353.50 CZK
|
8703 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 10.7.2026, částka 353.50 CZK | |||
| 10.07.26 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Gabriela S, Vratislavovo Nam. 122, Nove Mesto Na, 592 31, CZE, dne 9.7.2026, částka 185.00 CZK
|
8703 | Nákup: Papirnictvi Gabriela S, Vratislavovo Nam. 122, Nove Mesto Na, 592 31, CZE, dne 9.7.2026, částka 185.00 CZK | |||
| 10.07.26 | -532,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Masarykova 134, Masarykova, Nove Mesto na, 59231, CZE, dne 9.7.2026, částka 532.30 CZK
|
8703 | Nákup: Penny Masarykova 134, Masarykova, Nove Mesto na, 59231, CZE, dne 9.7.2026, částka 532.30 CZK | |||
| 10.07.26 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Vratislavovo namesti 12, Nove Mesto na, 592 31, CZE, dne 9.7.2026, částka 399.00 CZK
|
8703 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Vratislavovo namesti 12, Nove Mesto na, 592 31, CZE, dne 9.7.2026, částka 399.00 CZK | |||
| 10.07.26 | -104,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DINST, Necasova, N. Mesto na M, 59231, CZE, dne 9.7.2026, částka 104.01 CZK
|
8703 | Nákup: DINST, Necasova, N. Mesto na M, 59231, CZE, dne 9.7.2026, částka 104.01 CZK | |||
| 08.07.26 | -128,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Elektro - Zelezarstvi, Meziricska 114, Krizanov, 594 51, CZE, dne 7.7.2026, částka 128.00 CZK
|
8703 | Nákup: Elektro - Zelezarstvi, Meziricska 114, Krizanov, 594 51, CZE, dne 7.7.2026, částka 128.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -2 843,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7500, U Trziste 2204, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 7.7.2026, částka 2843.80 CZK
|
8703 | Nákup: KAUFLAND CZ 7500, U Trziste 2204, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 7.7.2026, částka 2843.80 CZK | |||
| 08.07.26 | -277,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 7.7.2026, částka 277.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 7.7.2026, částka 277.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -101,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 7.7.2026, částka 101.40 CZK
|
8703 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 7.7.2026, částka 101.40 CZK | |||
| 07.07.26 | -225,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 6.7.2026, částka 225.40 CZK
|
8703 | Nákup: COOP 205, BENESOVO NAMESTI 17, KRIZANOV, 59451, CZE, dne 6.7.2026, částka 225.40 CZK | |||
| 07.07.26 | -383,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Masarykovo namesti 8, BYSTRICE N.P., 59301, CZE, dne 6.7.2026, částka 383.90 CZK
|
8703 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Masarykovo namesti 8, BYSTRICE N.P., 59301, CZE, dne 6.7.2026, částka 383.90 CZK |