Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 434,52 CZK | 170 959,52 CZK | 6 350,00 CZK | -90 825,00 CZK | -84 475,00 CZK | 170 959,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | -1 549,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proforma č. 2512967
|
2512967 | Plynový vařič | |||
| 22.04.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 1.25
|
125 | Kanoe | |||
| 22.04.2025 | -299,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 1305464025
|
9840476493 | 11 | Internet klubovna | ||
| 17.04.2025 | -1 136,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 16.4.2025, částka 1136.00 CZK
|
8703 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 16.4.2025, částka 1136.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.04.2025 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 16.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Kmínek |
Letní tábor Meziboří 2025
|
250216 | Matěj Kmínek | ||
| 15.04.2025 | -4 417,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: balistas.cz, U Stare elektrarny 291/11, Ostrava, 71000, CZE, dne 14.4.2025, částka 4417.00 CZK
|
8703 | Nákup: balistas.cz, U Stare elektrarny 291/11, Ostrava, 71000, CZE, dne 14.4.2025, částka 4417.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | -1 602,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, PRAHA, 12000, CZE, dne 15.4.2025, částka 1602.00 CZK
|
8703 | Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, PRAHA, 12000, CZE, dne 15.4.2025, částka 1602.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | -4 006,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, PRAHA, 155 00, CZE, dne 14.4.2025, částka 4006.00 CZK
|
8703 | Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, PRAHA, 155 00, CZE, dne 14.4.2025, částka 4006.00 CZK | |||
| 14.04.2025 | -3 380,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: slackshop.cz, Jindrichov 118, Lucany nad N, 466 02, CZE, dne 13.4.2025, částka 3380.00 CZK
|
8703 | Nákup: slackshop.cz, Jindrichov 118, Lucany nad N, 466 02, CZE, dne 13.4.2025, částka 3380.00 CZK | |||
| 14.04.2025 | -1 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*TotalOutdoor, Fabianova, Praha, 15000, CZE, dne 14.4.2025, částka 1440.00 CZK
|
8703 | Nákup: SHOPTET*TotalOutdoor, Fabianova, Praha, 15000, CZE, dne 14.4.2025, částka 1440.00 CZK | |||
| 13.04.2025 | -709,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PiTEL - Lvíčata
|
1325127 | Internet klubovna | |||
| 11.04.2025 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODIČKOVÁ IRENA |
Letní tábor Meziboří 2025 2/2
|
0000 | 250232 | 0 | VODIČKOVÁ IRENA |
| 10.04.2025 | -7 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura c. 2025002
|
2025002 | Vyprava Tetin - ubytovani 4.-6.4.2025 | |||
| 09.04.2025 | -1 808,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 1808.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 1808.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | -1 006,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 1006.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 1006.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -10 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servisní služby
|
0308 | 2025012 | Servisní služby vyplývající ze Stanov Pionýra | ||
| 03.04.2025 | -2 472,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 2.4.2025, částka 2472.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 2.4.2025, částka 2472.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka - preplatek ZT
|
250105 | Vratka - preplatek ZT | |||
| 29.03.2025 | -3 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka - ZT
|
250108 | Vratka - ZT | |||
| 29.03.2025 | -7 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka - ZT
|
250112 | Vratka - ZT | |||
| 28.03.2025 | -720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doregistrace - ČP 6 členů x 120 Kč
|
1068 | Doregistrace - Odvody členské příspěvky 2025 | |||
| 27.03.2025 | -709,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PiTEL - Lvíčata
|
1325081 | Internet klubovna | |||
| 27.03.2025 | -12 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
RESET 2025
|
0558 | 2405660036 | Účastnický poplatek - akce RESET |