Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 30.09.26 | Stav k: 30.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 332,66 CZK | 150 479,90 CZK | 35 200,00 CZK | -41 052,76 CZK | -5 852,76 CZK | 150 479,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.26 | -649,00 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1368434626
|
0308 | 1368434626 | 8215377222 | T-mobile internet klubovna | |
| 25.10.26 | -546,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.10.2026, částka 546.00 CZK
|
0611 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.10.2026, částka 546.00 CZK | |||
| 21.10.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Zábojníková |
Clenske prispevky
|
109020 | Ivana Zábojníková | ||
| 17.10.26 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.10.26 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 17.10.26 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PIONYR Z S 68 PIONYRSKA SKUPINA LVICATA
|
2026122 | Vzdělávání - CVVZ | |||
| 16.10.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYLVA SLOUPOVÁ |
Clenske prispevky
|
109019 | SYLVA SLOUPOVÁ | ||
| 15.10.26 | 34 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pionýr, z.s. |
AV:PD - PROČ
|
0000 | 0 | 0 | Pionýr, z.s. |
| 10.10.26 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PIONYR Z S 68 PIONYRSKA SKUPINA LVICATA
|
2026094 | Vzdělávání - CVVZ | |||
| 07.10.26 | -2 176,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKY HOSTING, Jeseniova 1196/52, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 6.10.2026, částka 2176.79 CZK
|
0611 | Nákup: CESKY HOSTING, Jeseniova 1196/52, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 6.10.2026, částka 2176.79 CZK | |||
| 06.10.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa. 61/2026
|
612026 | Pronajem dodavky | |||
| 02.10.26 | -3 003,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VF1-1307/2026
|
113072026 | Visačky | |||
| 01.10.26 | -3 442,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 30.9.2026, částka 3442.00 CZK
|
0611 | Nákup: LIGHTSTICK.CZ,KBELSKA, KBELSKA 648/1, PRAHA 9 - HL, 19800, CZE, dne 30.9.2026, částka 3442.00 CZK | |||
| 01.10.26 | -701,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 30.9.2026, částka 701.00 CZK
|
0611 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 30.9.2026, částka 701.00 CZK | |||
| 01.10.26 | -684,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 05, CHLUMECK?, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.9.2026, částka 684.62 CZK
|
0611 | Nákup: Makro 05, CHLUMECK?, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.9.2026, částka 684.62 CZK | |||
| 01.10.26 | -5 771,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 05, CHLUMECK?, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.9.2026, částka 5771.35 CZK
|
0611 | Nákup: Makro 05, CHLUMECK?, Praha 9, 19000, CZE, dne 30.9.2026, částka 5771.35 CZK | |||
| 30.09.26 | -9 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FM-1226217
|
1226217 | Reflexní materiál | |||
| 30.09.26 | -537,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 30.9.2026, částka 537.00 CZK
|
0611 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 30.9.2026, částka 537.00 CZK |