Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 21.07.26 | Stav k: 21.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 338,99 CZK | 191 523,13 CZK | 294,00 CZK | -32 109,86 CZK | -31 815,86 CZK | 191 523,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.26 | -489,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: gramino.cz, Miru 31, Trinec 1, 73961, CZE, dne 17.8.2026, částka 489.00 CZK
|
8703 | Nákup: gramino.cz, Miru 31, Trinec 1, 73961, CZE, dne 17.8.2026, částka 489.00 CZK | |||
| 17.08.26 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.08.26 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 08.08.26 | 294,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.sunshop.cz, Ksirova 32, Brno, 61900, CZE, dne 6.8.2026, částka 294.00 CZK
|
8703 | Kredit: www.sunshop.cz, Ksirova 32, Brno, 61900, CZE, dne 6.8.2026, částka 294.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -294,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.sunshop.cz, Ksirova 32, Brno, 61900, CZE, dne 6.8.2026, částka 294.00 CZK
|
8703 | Nákup: www.sunshop.cz, Ksirova 32, Brno, 61900, CZE, dne 6.8.2026, částka 294.00 CZK | |||
| 04.08.26 | -191,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARIES MEDISHOP ZDRAVOT, Palackeho 720/5, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 191.56 CZK
|
8703 | Nákup: ARIES MEDISHOP ZDRAVOT, Palackeho 720/5, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 191.56 CZK | |||
| 03.08.26 | -1 711,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 1711.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 3.8.2026, částka 1711.00 CZK | |||
| 27.07.26 | -649,00 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1366254326
|
0308 | 1366254326 | 8374957052 | T-mobile internet klubovna | |
| 24.07.26 | -3 119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 23.7.2026, částka 3119.00 CZK
|
8703 | Nákup: 4camping.cz, Veselska 699, Letnany, Praha, 19900, CZE, dne 23.7.2026, částka 3119.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -1 455,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 23.7.2026, částka 1455.00 CZK
|
8703 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 23.7.2026, částka 1455.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -2 118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, PRAHA, 12000, CZE, dne 22.7.2026, částka 2118.00 CZK
|
8703 | Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, PRAHA, 12000, CZE, dne 22.7.2026, částka 2118.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -9 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 6316100697
|
6316100697 | Tábor - bus | |||
| 22.07.26 | -4 041,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 126008072 | Tábor - pečivo |