Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815
/ 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 16.06.2019 | Stav k: 16.07.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 424,14 CZK | 218 610,05 CZK | 171 800,00 CZK | -151 614,09 CZK | 20 185,91 CZK | 218 610,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2019 | -773,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ, JANKOVCOVA 1522/53, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 13.7.2019, částka 773.00 CZK
|
8703 | Nákup: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ, JANKOVCOVA 1522/53, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 13.7.2019, částka 773.00 CZK | |||
| 14.07.2019 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Autobus Krizanov-Mezibori 29.6.
|
0308 | 6319100959 | Tábor - autobus 29.6.2019 | ||
| 11.07.2019 | -1 729,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 7500, U Trziste 2204, Velke Meziric, 594 01, CZE, dne 10.7.2019, částka 1729.03 CZK
|
8703 | Nákup: Kaufland CZ 7500, U Trziste 2204, Velke Meziric, 594 01, CZE, dne 10.7.2019, částka 1729.03 CZK | |||
| 09.07.2019 | -2 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 19FV020013
|
19020013 | Vstupne Zelna hora | |||
| 08.07.2019 | 159 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pražská organizace P |
MHMP
|
0308 | 2019 | Pražská organizace P | |
| 08.07.2019 | -1 204,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 7500, U Trziste 2204, Velke Meziric, 594 01, CZE, dne 6.7.2019, částka 1204.37 CZK
|
8703 | Nákup: Kaufland CZ 7500, U Trziste 2204, Velke Meziric, 594 01, CZE, dne 6.7.2019, částka 1204.37 CZK | |||
| 02.07.2019 | -1 365,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, KRICKOVA 1555, N. MESTO NA M, 59231, CZE, dne 1.7.2019, částka 1365.30 CZK
|
8703 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, KRICKOVA 1555, N. MESTO NA M, 59231, CZE, dne 1.7.2019, částka 1365.30 CZK | |||
| 29.06.2019 | -11 897,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 02, KASTANOVA 506/50, BRNO, 62000, CZE, dne 28.6.2019, částka 11897.79 CZK
|
8703 | Nákup: MAKRO 02, KASTANOVA 506/50, BRNO, 62000, CZE, dne 28.6.2019, částka 11897.79 CZK | |||
| 29.06.2019 | -20 422,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 02, KASTANOVA 506/50, BRNO, 62000, CZE, dne 28.6.2019, částka 20422.03 CZK
|
8703 | Nákup: MAKRO 02, KASTANOVA 506/50, BRNO, 62000, CZE, dne 28.6.2019, částka 20422.03 CZK | |||
| 29.06.2019 | -21 493,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 02, KASTANOVA 506/50, BRNO, 62000, CZE, dne 28.6.2019, částka 21493.22 CZK
|
8703 | Nákup: MAKRO 02, KASTANOVA 506/50, BRNO, 62000, CZE, dne 28.6.2019, částka 21493.22 CZK | |||
| 28.06.2019 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SVETMASEK.CZ, ul.Lubenice 154, LUBENICE, 78346, CZE, dne 27.6.2019, částka 349.00 CZK
|
8703 | Nákup: SVETMASEK.CZ, ul.Lubenice 154, LUBENICE, 78346, CZE, dne 27.6.2019, částka 349.00 CZK | |||
| 28.06.2019 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 0013 PRAHA 7, CSOB 0013 PRAHA 7, Praha 7, 17000, CZE, dne 27.6.2019, částka 20000.00 CZK
|
8703 | Výběr z bankomatu: CSOB 0013 PRAHA 7, CSOB 0013 PRAHA 7, Praha 7, 17000, CZE, dne 27.6.2019, částka 20000.00 CZK | |||
| 27.06.2019 | -1 011,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPYCAN SHOP, LUCEMBURSKA 1, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 26.6.2019, částka 1011.00 CZK
|
8703 | Nákup: COPYCAN SHOP, LUCEMBURSKA 1, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 26.6.2019, částka 1011.00 CZK | |||
| 27.06.2019 | -3 874,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 18005, U TRESNOVKY 492/1, PRAHA, 18005, CZE, dne 26.6.2019, částka 3874.00 CZK
|
8703 | Nákup: CESKA POSTA 18005, U TRESNOVKY 492/1, PRAHA, 18005, CZE, dne 26.6.2019, částka 3874.00 CZK | |||
| 27.06.2019 | -378,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCPEN 002, DUKELSKYCH HRDIN? 39, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 26.6.2019, částka 378.60 CZK
|
8703 | Nákup: MCPEN 002, DUKELSKYCH HRDIN? 39, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 26.6.2019, částka 378.60 CZK | |||
| 27.06.2019 | -2 078,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HANIBAL SPORT, SENOVAZNE NAMESTI 20, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 26.6.2019, částka 2078.00 CZK
|
8703 | Nákup: HANIBAL SPORT, SENOVAZNE NAMESTI 20, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 26.6.2019, částka 2078.00 CZK | |||
| 26.06.2019 | -1 012,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ComGate*greenstore, CíLKOVA 637/28, Praha 4, 142 00, CZE, dne 26.6.2019, částka 1012.00 CZK
|
8703 | Nákup: ComGate*greenstore, CíLKOVA 637/28, Praha 4, 142 00, CZE, dne 26.6.2019, částka 1012.00 CZK | |||
| 26.06.2019 | -168,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT - 3, U PRUHONU, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 25.6.2019, částka 168.80 CZK
|
8703 | Nákup: DM DROGERIE MARKT - 3, U PRUHONU, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 25.6.2019, částka 168.80 CZK | |||
| 26.06.2019 | -65,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 05, CHLUMECKA 2429, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 65.22 CZK
|
8703 | Nákup: MAKRO 05, CHLUMECKA 2429, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 65.22 CZK | |||
| 26.06.2019 | -3 827,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 05, CHLUMECKA 2429, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 3827.19 CZK
|
8703 | Nákup: MAKRO 05, CHLUMECKA 2429, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 3827.19 CZK | |||
| 26.06.2019 | -713,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 05, CHLUMECKA 2429, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 713.54 CZK
|
8703 | Nákup: MAKRO 05, CHLUMECKA 2429, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 713.54 CZK | |||
| 26.06.2019 | -406,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA Praha CM, IKEA Praha CM, Praha, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 406.00 CZK
|
8703 | Nákup: IKEA Praha CM, IKEA Praha CM, Praha, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 406.00 CZK | |||
| 26.06.2019 | -727,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA Praha CM, IKEA Praha CM, Praha, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 727.00 CZK
|
8703 | Nákup: IKEA Praha CM, IKEA Praha CM, Praha, 19000, CZE, dne 25.6.2019, částka 727.00 CZK | |||
| 25.06.2019 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM P6CZ0008, JANKOVCOVA 1569/2C, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 24.6.2019, částka 20000.00 CZK
|
8703 | Výběr z bankomatu: ATM P6CZ0008, JANKOVCOVA 1569/2C, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 24.6.2019, částka 20000.00 CZK | |||
| 25.06.2019 | -498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ, JANKOVCOVA 1522/53, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 24.6.2019, částka 498.00 CZK
|
8703 | Nákup: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ, JANKOVCOVA 1522/53, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 24.6.2019, částka 498.00 CZK | |||
| 24.06.2019 | -1 680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PayU.CZ*lekarna.cz, PayU.CZ*lekarna.cz Praha, Praha 8, 18000, CZE, dne 22.6.2019, částka 1680.00 CZK
|
8703 | Nákup: PayU.CZ*lekarna.cz, PayU.CZ*lekarna.cz Praha, Praha 8, 18000, CZE, dne 22.6.2019, částka 1680.00 CZK | |||
| 24.06.2019 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM P6CZ0050, KLAPKOVA 124/10, PRAHA 8, 182 00, CZE, dne 23.6.2019, částka 15000.00 CZK
|
8703 | Výběr z bankomatu: ATM P6CZ0050, KLAPKOVA 124/10, PRAHA 8, 182 00, CZE, dne 23.6.2019, částka 15000.00 CZK | |||
| 24.06.2019 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Objednávka č. 13671
|
13671 | Folie | |||
| 24.06.2019 | -1 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 1120103
|
1120103 | Příspěvek na tisk a výrobu materiálu | |||
| 24.06.2019 | -5 957,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 22.6.2019, částka 5957.00 CZK
|
8703 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 22.6.2019, částka 5957.00 CZK | |||
| 24.06.2019 | -1 388,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4CAMPING.CZ, Podedvorska 1470, PRAHA, 190 00, CZE, dne 22.6.2019, částka 1388.00 CZK
|
8703 | Nákup: 4CAMPING.CZ, Podedvorska 1470, PRAHA, 190 00, CZE, dne 22.6.2019, částka 1388.00 CZK | |||
| 21.06.2019 | -870,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 112090
|
0308 | 112090 | Příspěvek na tisk a výrobu materiálu | ||
| 20.06.2019 | -1 520,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BUSHCRAFTSHOP., J. Z PODEBRAD 1935/17, SUMPERK, 78701, CZE, dne 19.6.2019, částka 1520.00 CZK
|
8703 | Nákup: GOPAY *BUSHCRAFTSHOP., J. Z PODEBRAD 1935/17, SUMPERK, 78701, CZE, dne 19.6.2019, částka 1520.00 CZK | |||
| 19.06.2019 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Laušman Jiří |
Anna a Jakub Lausmanovi
|
0000 | 701 | Laušman Jiří | |
| 18.06.2019 | -1 121,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Objednávka č. 1906183724
|
1906183724 | Výukové materiály - Lipka | |||
| 18.06.2019 | -605,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Objednávka č. 421906162
|
421906162 | Výukové materiály | |||
| 17.06.2019 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zásmětová Kristina |
ZASMETOVA
|
0000 | 110608 | Zásmětová Kristina | |
| 17.06.2019 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 17.06.2019 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 33333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.06.2019 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRAKE SIMONA |
Oskar Drake tábor doplatek
|
0000 | 2605 | 0 | DRAKE SIMONA |