Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 28.04.26 | Stav k: 28.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 381,77 CZK | 187 559,33 CZK | 5 800,00 CZK | -41 622,44 CZK | -35 822,44 CZK | 187 559,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.26 | -657,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: reklamnitechn, Lesnicka 463, Plumlov, 79803, CZE, dne 27.5.2026, částka 657.03 CZK
|
8703 | Nákup: reklamnitechn, Lesnicka 463, Plumlov, 79803, CZE, dne 27.5.2026, částka 657.03 CZK | |||
| 27.05.26 | -17 932,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
LVICATA
|
26030 | Rituall | |||
| 26.05.26 | -230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6100001980 | Kování dveře | |||
| 26.05.26 | -255,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20267697 | Creativ - razítka | ||||
| 26.05.26 | -649,00 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1657494126
|
0308 | 1657494126 | 8374915717 | T-mobile internet klubovna | |
| 24.05.26 | -388,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 23.5.2026, částka 388.44 CZK
|
8703 | Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 23.5.2026, částka 388.44 CZK | |||
| 17.05.26 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.05.26 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 16.05.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV-1126080 PIONYR Z. S.
|
1126080 | Pojištění | |||
| 15.05.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA VODIČKOVÁ |
Letní tábor Meziboří 2026 2/2
|
260228 | IRENA VODIČKOVÁ | ||
| 10.05.26 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VESELÝ |
Letní tábor Meziboří 2026
|
0000 | 0000260227 | 0000000000 | TOMÁŠ VESELÝ |
| 30.04.26 | -2 353,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 594405539 NA ALZA.CZ
|
0308 | 594405539 | OBJEDNAVKA 594405539 NA ALZA.CZ | ||
| 28.04.26 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BOATPARK s.r.o.
|
12602617 | Pádla | |||
| 28.04.26 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PayPro SA *ALLEGRO C, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 26.4.2026, částka 312.00 CZK
|
8703 | Nákup: PayPro SA *ALLEGRO C, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 26.4.2026, částka 312.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -3 966,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pays.cz*234854123, Stefanikova 836/1, BRNO, 60200, CZE, dne 27.4.2026, částka 3966.77 CZK
|
8703 | Nákup: Pays.cz*234854123, Stefanikova 836/1, BRNO, 60200, CZE, dne 27.4.2026, částka 3966.77 CZK | |||
| 28.04.26 | -1 101,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPORTISIMO.CZ, Revnicka 121/1, PRAHA 5, 155 00, CZE, dne 26.4.2026, částka 1101.00 CZK
|
8703 | Nákup: SPORTISIMO.CZ, Revnicka 121/1, PRAHA 5, 155 00, CZE, dne 26.4.2026, částka 1101.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -636,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 26.4.2026, částka 636.00 CZK
|
8703 | Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 26.4.2026, částka 636.00 CZK |