Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 20.03.2024 | Stav k: 20.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 343,52 CZK | 147 713,82 CZK | 18 150,00 CZK | -68 779,70 CZK | -50 629,70 CZK | 147 713,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2024 | -9 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servisní služby
|
0308 | 2024013 | Servisní služby vyplývající ze Stanov Pionýra | ||
| 17.04.2024 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.04.2024 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 14.04.2024 | -355,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Vykrajujeme.cz, Pisecna, Praha, 18200, CZE, dne 14.4.2024, částka 355.00 CZK
|
8703 | Nákup: SHOPTET*Vykrajujeme.cz, Pisecna, Praha, 18200, CZE, dne 14.4.2024, částka 355.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -10 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 12402284
|
12402284 | Vodácké vybavení | |||
| 13.04.2024 | -416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dobrebarvy.cz, Stradalu 687/66, Ostrava - Kun, 71800, CZE, dne 12.4.2024, částka 416.00 CZK
|
8703 | Nákup: dobrebarvy.cz, Stradalu 687/66, Ostrava - Kun, 71800, CZE, dne 12.4.2024, částka 416.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | -1 140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: t-led.cz, Gabinova 867/9, Praha 5 - Hlu, 152 00, CZE, dne 11.4.2024, částka 1140.00 CZK
|
8703 | Nákup: t-led.cz, Gabinova 867/9, Praha 5 - Hlu, 152 00, CZE, dne 11.4.2024, částka 1140.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | -6 015,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.4.2024, částka 6015.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.4.2024, částka 6015.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | -380,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: t-led.cz, Gabinova 867/9, Praha 5 - Hlu, 152 00, CZE, dne 10.4.2024, částka 380.00 CZK
|
8703 | Nákup: t-led.cz, Gabinova 867/9, Praha 5 - Hlu, 152 00, CZE, dne 10.4.2024, částka 380.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -8 442,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 181515658 | Stan Jurek | ||||
| 10.04.2024 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 3.24
|
324 | Kanoe | |||
| 06.04.2024 | -870,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 3dmanufaktura, Roztoky u Jilemnice -, 436, Roztoky u Jil, 51401, CZE, dne 5.4.2024, částka 870.00 CZK
|
8703 | Nákup: 3dmanufaktura, Roztoky u Jilemnice -, 436, Roztoky u Jil, 51401, CZE, dne 5.4.2024, částka 870.00 CZK | |||
| 05.04.2024 | -567,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PiTEL - Lvíčata
|
1324128 | Internet klubovna | |||
| 28.03.2024 | -1 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RVVZ 2024
|
0308 | 241000142 | Vzdělávání - akce RVVZ | ||
| 26.03.2024 | -1 743,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 1743.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 1743.00 CZK | |||
| 23.03.2024 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pekárek Pavel |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240224 | Ing. Pekárek Pavel | ||
| 23.03.2024 | -656,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCPEN 002, DUKELSKYCH HRDIN? 39, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 22.3.2024, částka 656.30 CZK
|
8703 | Nákup: MCPEN 002, DUKELSKYCH HRDIN? 39, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 22.3.2024, částka 656.30 CZK | |||
| 21.03.2024 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ubytovani Espero 15.-17.3.2024
|
1424022 | Ubytovani Espero 15.-17.3.2024 | |||
| 21.03.2024 | -567,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PiTEL - Lvíčata
|
1324083 | Internet klubovna | |||
| 20.03.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Rýdl |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240228 | Jiří Rýdl | ||
| 20.03.2024 | -1 276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 19.3.2024, částka 1276.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 19.3.2024, částka 1276.00 CZK | |||
| 20.03.2024 | 4 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FKSP | 0308 | 240207 | 0 | FKSP | |
| 20.03.2024 | 4 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FKSP | 0308 | 240208 | 0 | FKSP |