Stav k: 01.09.2023 | Stav k: 01.10.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
139 694,67 CZK | 92 937,58 CZK | 4 900,00 CZK | -51 657,09 CZK | -46 757,09 CZK | 92 937,58 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kučerová Soňa |
Clenske prispevky
|
0000 | 10165 | Ing.Kučerová Soňa | |
01.10.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kučerová Soňa |
Clenske prispevky
|
0000 | 10166 | Ing.Kučerová Soňa | |
01.10.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLAŽEK RADOVAN |
Clenske prispevky
|
10034 | BLAŽEK RADOVAN | ||
01.10.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mlejnek Radovan | 0000 | 10025 | Mlejnek Radovan | ||
01.10.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Márová |
Clenske prispevky
|
10055 | Kateřina Márová | ||
01.10.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Anežka |
Clenske prispevky
|
0000 | 10085 | Nováková Anežka | |
30.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Vodvářka |
Clenske prispevky
|
10110 | Jakub Vodvářka | ||
30.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Mackovčák |
Clenske prispevky
|
10113 | Jan Mackovčák | ||
30.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kryšpín |
Clenske prispevky
|
10049 | Jan Kryšpín | ||
30.09.2023 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RÝDLOVÁ AGÁTA |
Clenske prispevky
|
10106 | RÝDLOVÁ AGÁTA | ||
29.09.2023 | -2 019,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 28.9.2023, částka 2019.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 28.9.2023, částka 2019.00 CZK | |||
29.09.2023 | -4 543,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
4024, 4031, 4104, 5097, 5419, 5752, 5968
|
Účastnické poplatky CVVZ | ||||
28.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Kmínek |
Clensky prispevek - Jirka Kminek
|
Matěj Kmínek | |||
28.09.2023 | -572,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*LaskaKit, Jiraskova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 28.9.2023, částka 572.00 CZK
|
8703 | Nákup: SHOPTET*LaskaKit, Jiraskova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 28.9.2023, částka 572.00 CZK | |||
28.09.2023 | -245,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: provozovna Karlin / S, Sokolovska 233/37, Praha 8 - Kar, 18600, CZE, dne 27.9.2023, částka 245.00 CZK
|
8703 | Nákup: provozovna Karlin / S, Sokolovska 233/37, Praha 8 - Kar, 18600, CZE, dne 27.9.2023, částka 245.00 CZK | |||
28.09.2023 | -3 659,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ S.R.O. - D14, U VOZOVNY 658/8, PRAHA 108, 10800, CZE, dne 27.9.2023, částka 3659.00 CZK
|
8703 | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D14, U VOZOVNY 658/8, PRAHA 108, 10800, CZE, dne 27.9.2023, částka 3659.00 CZK | |||
27.09.2023 | -1 681,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLOTBASE, Pecnianska 5, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 26.9.2023, částka 1681.00 CZK
|
8703 | Nákup: PLOTBASE, Pecnianska 5, BRATISLAVA, 85101, SVK, dne 26.9.2023, částka 1681.00 CZK | |||
26.09.2023 | -13 241,67 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za objednavku c.24306
|
24306 | Klubovna - akustická pena | |||
24.09.2023 | -2 141,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKY HOSTING, Jeseniova 1196/52, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 23.9.2023, částka 2141.70 CZK
|
8703 | Nákup: CESKY HOSTING, Jeseniova 1196/52, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 23.9.2023, částka 2141.70 CZK | |||
22.09.2023 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Záloha ubytování
|
92102023 | Podzimky - záloha ubytování | |||
21.09.2023 | -258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dobreobaly.cz, dobreobaly.cz Zl*n - Pr*t, Zl*n - Pr*tn*, 760 01, CZE, dne 20.9.2023, částka 258.00 CZK
|
8703 | Nákup: dobreobaly.cz, dobreobaly.cz Zl*n - Pr*t, Zl*n - Pr*tn*, 760 01, CZE, dne 20.9.2023, částka 258.00 CZK | |||
21.09.2023 | -389,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, kytary.cz, 14000, CZE, dne 20.9.2023, částka 389.00 CZK
|
8703 | Nákup: GOPAY *KYTARY.CZ, Mezi vodami 2044/23, kytary.cz, 14000, CZE, dne 20.9.2023, částka 389.00 CZK | |||
21.09.2023 | -308,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: smdledzarovky.cz, smdledzarovky.cz, Bohumin - Zab, 73552, CZE, dne 20.9.2023, částka 308.00 CZK
|
8703 | Nákup: smdledzarovky.cz, smdledzarovky.cz, Bohumin - Zab, 73552, CZE, dne 20.9.2023, částka 308.00 CZK | |||
21.09.2023 | -3 319,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 3319.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.9.2023, částka 3319.00 CZK | |||
20.09.2023 | -3 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ubytovani 15.-17. 9.
|
202307 | Ubytovani 15.-17. 9. - Jičín | |||
20.09.2023 | -567,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PiTEL - Lvíčata
|
1323361 | Internet klubovna | |||
19.09.2023 | -835,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UMELEVANOCNISTROMKY.CZ, Konska 197, TRINEC, 739 61, CZE, dne 18.9.2023, částka 835.00 CZK
|
8703 | Nákup: UMELEVANOCNISTROMKY.CZ, Konska 197, TRINEC, 739 61, CZE, dne 18.9.2023, částka 835.00 CZK | |||
17.09.2023 | -6 800,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
17.09.2023 | -1 345,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
13.09.2023 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kurz Instruktor vodní turistiky
|
0308 | 20232069 | Vzdělávací kurz | ||
12.09.2023 | -437,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UMELEVANOCNISTROMKY.CZ, Konska 197, TRINEC, 739 61, CZE, dne 11.9.2023, částka 437.00 CZK
|
8703 | Nákup: UMELEVANOCNISTROMKY.CZ, Konska 197, TRINEC, 739 61, CZE, dne 11.9.2023, částka 437.00 CZK | |||
10.09.2023 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.andelprerov.cz, Radvanice 103, RADVANICE, 75121, CZE, dne 9.9.2023, částka 149.00 CZK
|
8703 | Nákup: www.andelprerov.cz, Radvanice 103, RADVANICE, 75121, CZE, dne 9.9.2023, částka 149.00 CZK | |||
09.09.2023 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 8.9.2023, částka 105.00 CZK
|
8703 | Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 8.9.2023, částka 105.00 CZK | |||
04.09.2023 | -429,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MASTRANT.COM, ul.Thamova 221/7, Praha 8, 186 00, CZE, dne 3.9.2023, částka 429.12 CZK
|
8703 | Nákup: MASTRANT.COM, ul.Thamova 221/7, Praha 8, 186 00, CZE, dne 3.9.2023, částka 429.12 CZK | |||
04.09.2023 | -1 313,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prusa Research, Prusa Research, Praha, 18600, CZE, dne 3.9.2023, částka 1313.20 CZK
|
8703 | Nákup: Prusa Research, Prusa Research, Praha, 18600, CZE, dne 3.9.2023, částka 1313.20 CZK |