Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 19.04.26 | Stav k: 19.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 923,27 CZK | 207 671,00 CZK | 19 900,00 CZK | -25 152,27 CZK | -5 252,27 CZK | 207 671,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.26 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.05.26 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 16.05.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV-1126080 PIONYR Z. S.
|
1126080 | Pojištění | |||
| 15.05.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA VODIČKOVÁ |
Letní tábor Meziboří 2026 2/2
|
260228 | IRENA VODIČKOVÁ | ||
| 10.05.26 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VESELÝ |
Letní tábor Meziboří 2026
|
0000 | 0000260227 | 0000000000 | TOMÁŠ VESELÝ |
| 30.04.26 | -2 353,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 594405539 NA ALZA.CZ
|
0308 | 594405539 | OBJEDNAVKA 594405539 NA ALZA.CZ | ||
| 28.04.26 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
BOATPARK s.r.o.
|
12602617 | Pádla | |||
| 28.04.26 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PayPro SA *ALLEGRO C, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 26.4.2026, částka 312.00 CZK
|
8703 | Nákup: PayPro SA *ALLEGRO C, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 26.4.2026, částka 312.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -3 966,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pays.cz*234854123, Stefanikova 836/1, BRNO, 60200, CZE, dne 27.4.2026, částka 3966.77 CZK
|
8703 | Nákup: Pays.cz*234854123, Stefanikova 836/1, BRNO, 60200, CZE, dne 27.4.2026, částka 3966.77 CZK | |||
| 28.04.26 | -1 101,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPORTISIMO.CZ, Revnicka 121/1, PRAHA 5, 155 00, CZE, dne 26.4.2026, částka 1101.00 CZK
|
8703 | Nákup: SPORTISIMO.CZ, Revnicka 121/1, PRAHA 5, 155 00, CZE, dne 26.4.2026, částka 1101.00 CZK | |||
| 28.04.26 | -636,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 26.4.2026, částka 636.00 CZK
|
8703 | Nákup: 4camping.cz, Za kasarnou 1, Praha, 19900, CZE, dne 26.4.2026, částka 636.00 CZK | |||
| 27.04.26 | 4 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dexus Internet s.r.o. |
Letní tábor V. Bilčík (4.-18.7.2026)
|
260201 | Letní tábor V. Bilčík (4.-18.7.2026) | ||
| 27.04.26 | 4 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dexus Internet s.r.o. |
Letní tábor A. Bilčíková (4.-18.7.2026)
|
260202 | Letní tábor A. Bilčíková (4.-18.7.2026) | ||
| 27.04.26 | -1 556,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, PRAHA, 12000, CZE, dne 27.4.2026, částka 1556.00 CZK
|
8703 | Nákup: GOPAY *HANIBAL.CZ, Korunni 732/16, PRAHA, 12000, CZE, dne 27.4.2026, částka 1556.00 CZK | |||
| 27.04.26 | -1 436,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prusa Research, Prvniho pluku 8A/621, Prague, 18600, CZE, dne 27.4.2026, částka 1436.50 CZK
|
8703 | Nákup: Prusa Research, Prvniho pluku 8A/621, Prague, 18600, CZE, dne 27.4.2026, částka 1436.50 CZK | |||
| 27.04.26 | -649,00 CZK | Inkaso |
T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 1359594026
|
0308 | 1359594026 | 8215253281 | T-mobile internet klubovna | |
| 26.04.26 | 5 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pekárek Pavel | 260222 | Pekárek Pavel |